หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าและใช้การรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินตามการสมัครใช้งาน กำหนดการรอตัดบัญชีจะอิงตามและขึ้นอยู่กับเอกสารหรือกำหนดการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นพื้นฐานเสมอ เนื่องจากกำหนดการรอตัดบัญชีสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น จึงไม่สามารถป้อนหรือสร้างแยกต่างหากได้
กระบวนการตั้งค่าและการใช้รายการรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นในหลายหน้า:
- ในหน้า พารามิเตอร์การรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย คุณสามารถกําหนดลักษณะของบริษัทได้
- บนหน้า ค่าเริ่มต้นการรอตัดบัญชี คุณสามารถตั้งค่าบัญชีและเทมเพลตเริ่มต้นที่ใช้กับกำหนดการรอตัดบัญชีได้
- ในหน้า เทมเพลตการรอตัดบัญชี และ เทมเพลตการรอตัดบัญชีตามเหตุการณ์ คุณสามารถกําหนดเทมเพลตที่ใช้กับกําหนดการรอการตัดบัญชีได้
- บนหน้า กำหนดการรอตัดบัญชีทั้งหมด คุณสามารถดูและแก้ไขกำหนดการรอตัดบัญชีใดๆ ได้
การรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายสามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บเงินตามสัญญาที่เกิดซ้ำได้
พารามิเตอร์การรอตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
หน้า พารามิเตอร์การรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย มีฟิลด์ต่อไปนี้
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แท็บการจัดตาราง การผลิต | |
| เท่ากันต่อรอบระยะเวลา | ระบุว่าจะใช้จํานวนวันในรอบระยะเวลาเมื่อคํานวณยอดเงินต่อรอบระยะเวลาในช่วงเวลาการรอการตัดบัญชีหรือไม่:
คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านี้ในระดับธุรกรรมได้ |
| ตัวเลือกการรอตัดบัญชีส่วนลดการขาย | ระบุว่ามีการสร้างกำหนดการรอตัดบัญชีแยกต่างหากหรือไม่สำหรับส่วนลดและยอดเงินในใบสั่งขาย:
หมายเหตุ: หากต้องการใช้ส่วนลดกับสินค้าที่ใช้ลักษณะการงานรายได้ที่ยังไม่ได้ออกบิล ให้เลือกตัวเลือก " ตารางการผลิตที่แยกต่างหาก" เพื่อ ส่วนลด จากนั้นส่วนลดสามารถใช้กับสินค้าทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะใช้คุณลักษณะรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินหรือไม่ ถ้ามีการเลือกตัวเลือก รวมส่วนลดและรายได้ ส่วนลดจะไม่ใช้กับสินค้าที่ใช้คุณลักษณะรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน |
| ตัวเลือกการรอตัดบัญชีส่วนลดการซื้อ | เลือกว่ามีการสร้างกำหนดการรอตัดบัญชีแยกต่างหากหรือไม่สำหรับส่วนลดและยอดเงินในใบสั่งซื้อ:
|
| รวมบัญชีรอบระยะเววลาก่อนหน้า | ระบุว่ารายการจัดกำหนดการรอตัดบัญชีของรอบระยะเวลาก่อนหน้ามีการรวมบัญชีหรือไม่:
การตั้งค่านี้สามารถอัปเดตที่ระดับธุรกรรมได้ |
| วันที่เริ่มต้นการรอตัดบัญชีเริ่มต้น | เลือกกฎที่ใช้ในการระบุวันที่เริ่มต้นของกำหนดการรอตัดบัญชี:
คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่านี้ที่ระดับธุรกรรมได้ |
| วิธีการรอตัดบัญชีระยะสั้น | เลือกวิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น: ไม่มี, รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ |
| วิธีการลงรายการบัญชีการรอตัดบัญชี | เลือกวิธีที่ใช้เพื่อสร้างธุรกรรมการรอการตัดบัญชี
|
| กลับรายการกำไรและขาดทุนจากเครดิต | หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อตั้งค่า ฟิลด์วิธีการลงรายการบัญชี การรอการตัดบัญชีเป็น กำไรขาดทุนเท่านั้น ระบุว่าจะกลับรายการยอดเงินกําไรขาดทุนหรือไม่เมื่อมีการกลับรายการ การยกเลิกหรือการขอคืนเงินกับกำหนดการเรียกเก็บเงินหรือใบสั่งขาย
|
| แท็บการรับรู้ | |
| ลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปโดยอัตโนมัติ | ระบุว่าจะลงรายการบัญชีรายการสมุดรายวันที่สร้างขึ้นโดยการรอตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่:
|
| สรุปสมุดรายวันการรับรู้ | ระบุว่าจะรวมบัญชีใบสำหรับการบรู้ตามค่าเริ่มต้นหรือไม่:
คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่านี้ในหน้า การประมวลผลการรับรู้ |
| ชื่อสมุดรายวันเริ่มต้น | เลือกชื่อสมุดรายวันของสมุดรายวันที่สร้างขึ้นจากกระบวนการรอการตัดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เช่น การประมวลผลการรับรู้ |
| คำอธิบายรายการของสมุดรายวันการรับรู้ | เลือกคำอธิบายที่ปรากฏในคำอธิบายรายการใบสำคัญสมุดรายวัน:
|
| แท็บลดับ หมายเลข | ใช้แท็บนี้เพื่อตั้งค่าค่าเริ่มต้นสำหรับลำดับหมายเลขสัญญาเช่า ตัวช่วยสร้างการสร้างลำดับหมายเลขจะใช้ในการสร้างและกําหนดลำดับหมายเลขโดยอัตโนมัติ คุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนลำดับหมายเลข ยกเว้นว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับหมายเลขที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง |
| หมายเลขกำหนดการ | หมายเลขที่เป็นลำดับที่จะใช้สำหรับกำหนดการรอตัดบัญชี |
เทมเพลตการรอตัดบัญชี
ใช้หน้า เทมเพลตการรอตัดบัญชี เพื่อกําหนดเทมเพลตแบบเส้นตรงที่ใช้กับกําหนดการรอตัดบัญชี
ต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบบางอย่างของการใช้เทมเพลต:
- ความยาวของการรอตัดบัญชีจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถใช้กําหนดการรอตัดบัญชีที่มีรอบระยะเวลาที่จะข้ามการรับรู้ได้
- คุณสามารถกําหนดการรอตัดบัญชีโดยอัตโนมัติโดยการกําหนดเทมเพลตให้กับผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้า การกำหนดเทมเพลตทำได้จากหน้า ค่าเริ่มต้นของการรอตัดบัญชี
มีความถี่ของรอบระยะเวลาหลายรอบที่พร้อมใช้งานกับเทมเพลต ได้แก่ รอบระยะเวลารายวัน รายเดือน หรือรอบระยะเวลาทางบัญชี
รายการเทมเพลตประกอบด้วยชนิด (ที่รับรู้ หรือ ถูกข้าม) และความยาวของรอบระยะเวลา รายการที่ถูกข้ามมียอดเงิน 0 (ศูนย์) ในรายการกำหนดการรอตัดบัญชี ลักษณะการทำงานนี้มีประโยชน์ถ้าคุณไม่ต้องการรับรู้รายได้ในรอบระยะเวลาทั้งหมด
สร้างเทมเพลตการรอตัดบัญชี
เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตการรอตัดบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ในหน้า เทมเพลตการรอตัดบัญชี เลือก สร้าง
- ในฟิลด์ เทมเพลต ให้ป้อนชื่อ
- ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย
- ในฟิลด์ ความถี่ของรอบระยะเวลา ให้เลือกความถี่ของรอบระยะเวลา
- เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการลงที่ด้านบนรายชื่อรายการ หรือเลือก ผนวก เพื่อเพิ่มรายการที่ด้านล่างของรายการ
- ในฟิลด์ ชนิด ให้เลือกชนิดของรอบระยะเวลา
- ในฟิลด์ ความยาวของรอบระยะเวลา ให้ระบุความยาวของรอบระยะเวลา
- ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ในแต่ละรายการที่คุณต้องการ
- เลือก บันทึก
ค่าเริ่มต้นการรอตัดบัญชี
ใช้หน้า ค่าเริ่มต้นการรอตัดบัญชี เพื่อตั้งค่าบัญชีการรอการตัดบัญชีเริ่มต้นของสินค้า และเพื่อกําหนดเทมเพลตเริ่มต้นให้กับสินค้าที่สามารถรอการตัดบัญชีได้ คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีการรอการตัดบัญชีให้กับค่าธรรมเนียมและกําหนดเทมเพลตให้กับค่าธรรมเนียมที่สามารถรอการตัดบัญชีได้
ที่ขาดทุนตามสินค้า
สำหรับธุรกรรมที่มีสินค้า (เช่น ใบสั่งขาย) คุณสามารถกําหนดบัญชีและเทมเพลตให้กับสินค้าและลูกค้าที่ระบุได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อธุรกรรมถูกรอการตัดบัญชี เมื่อต้องการให้ธุรกรรมสามารถรอการตัดบัญชีได้ตามค่าเริ่มต้น คุณต้องตั้งค่าสินค้าในหน้า รายการที่สามารถรอตัดบัญชี ได้
ที่ขาดไปโดยเรียงตามบัญชี
หากธุรกรรมไม่มีรายการ (เช่น สมุดรายวันทั่วไป) คุณสามารถระบุบัญชีการรอการตัดบัญชีได้ เมื่อมีการใช้บัญชีเหล่านี้ในรายการธุรกรรม ธุรกรรมจะถูกเลือกเป็นรอการตัดบัญชีโดยอัตโนมัติ เทมเพลตและบัญชีการรับรู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดให้กับรายการธุรกรรม
ชนิดของธุรกรรมทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น บนแท็บใบสั่งขาย การซื้อ และสมุดรายวันทั่วไป)
บัญชีในหน้าเป็นบัญชีหลักที่ไม่มีมิติทางการเงิน มิติทางการเงินของบัญชีการรับรู้มาจากลูกค้าหรือสินค้า ตามองค์กรของคุณ
รายการเทมเพลตแต่ละบรรทัดต้องมีเทมเพลตแบบเส้นตรงหรือเทมเพลตตามเหตุการณ์ ไม่สามารถมีทั้งคู่ได้
สำหรับใบสั่งขาย
ในการระบุค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชีของใบสั่งขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
บนแท็บ ใบสั่งขาย ให้เลือกชนิดการรอการตัดบัญชี
เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ในฟิลด์ รหัสสินค้า ให้เลือกชนิดสินค้า รหัสสินค้าจะระบุวิธีการใช้ค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชี
ระบุวิธีการใช้รหัสสินค้าต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของรายการในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของสินค้า
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ประเภท ให้เลือกความสัมพันธ์ของประเภทใน ความสัมพันธ์ของประเภท
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด บัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ในฟิลด์ บัญชีหลัก ให้เลือกบัญชีหลักสำหรับการรอตัดบัญชี
ถ้าฟิลด์ วิธีการลงรายการบัญชีการรอการตัดบัญชี ตั้งค่าเป็น กำไรขาดทุน ให้เลือกบัญชีรายได้เริ่มต้นในฟิลด์ บัญชีรายได้เริ่มต้น และบัญชีตรงข้ามของรายได้ในฟิลด์ บัญชีตรงข้ามของรายได้
ถ้าฟิลด์ วิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น ตั้งค่าเป็น รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ ให้เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้นในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น
สำหรับเทมเพลต คุณสามารถเลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ในฟิลด์ รหัสสินค้า ให้เลือกชนิดสินค้า
ระบุวิธีการใช้รหัสสินค้าต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของรายการในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของสินค้า
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ประเภท ให้เลือกความสัมพันธ์ของประเภทในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของประเภท
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด บัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
- เลือกเทมเพลตแบบเส้นตรงในฟิลด์ เทมเพลตแบบเส้นตรง หรือเทมเพลตที่ใช้เหตุการณ์ในฟิลด์ เทมเพลตตามเหตุการณ์
เลือก บันทึก
สำหรับใบสั่งซื้อ
ในการระบุค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชีของใบสั่งซื้อ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
บนแท็บ การซื้อ ให้เลือกชนิดการรอการตัดบัญชี
เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ในฟิลด์ รหัสสินค้า ให้เลือกชนิดสินค้า
ระบุวิธีการใช้รหัสสินค้าต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของรายการในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของสินค้า
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ประเภท ให้เลือกความสัมพันธ์ของประเภทในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของประเภท
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด บัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ในฟิลด์ บัญชีหลัก ให้เลือกบัญชีหลักสำหรับการรอตัดบัญชี
ถ้าฟิลด์ วิธีการลงรายการบัญชีการรอการตัดบัญชี ตั้งค่าเป็น กำไรขาดทุน ให้เลือกบัญชีรายได้เริ่มต้นในฟิลด์ บัญชีรายได้เริ่มต้น และบัญชีตรงข้ามของรายได้ในฟิลด์ บัญชีตรงข้ามของรายได้
ถ้าฟิลด์ วิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น ตั้งค่าเป็น รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ ให้เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้นในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น
สำหรับเทมเพลต ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ในฟิลด์ รหัสสินค้า ให้เลือกชนิดสินค้า
ระบุวิธีการใช้รหัสสินค้าต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของรายการในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของสินค้า
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ประเภท ให้เลือกความสัมพันธ์ของประเภทในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของประเภท
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด ค่าเริ่มต้นจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีใน ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด บัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
- เลือกเทมเพลตแบบเส้นตรงในฟิลด์ เทมเพลตแบบเส้นตรง หรือเทมเพลตที่ใช้เหตุการณ์ในฟิลด์ เทมเพลตตามเหตุการณ์
เลือก บันทึก
สำหรับสมุดรายวันทั่วไป
ในการระบุค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชีสำหรับรายการสมุดรายวันทั่วไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
- เลือกแท็บ สมุดรายวันทั่วไป
- สำหรับการรอการตัดบัญชี ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
- ถ้าฟิลด์ วิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น ตั้งค่าเป็น รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ ให้เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้นในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น
- ในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชี เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชี
- ในฟิลด์ บัญชีการรับรู้ เลือกบัญชีการรับรู้
- ถ้าฟิลด์ วิธีการลงรายการบัญชีการรอการตัดบัญชี ตั้งค่าเป็น กำไรขาดทุน ให้เลือกบัญชีรายได้เริ่มต้นในฟิลด์ บัญชีรายได้เริ่มต้น และบัญชีตรงข้ามของรายได้ในฟิลด์ บัญชีตรงข้ามของรายได้
- เลือกเทมเพลตแบบเส้นตรงในฟิลด์ เทมเพลตแบบเส้นตรง หรือเทมเพลตที่ใช้เหตุการณ์ในฟิลด์ เทมเพลตตามเหตุการณ์
- เลือก บันทึก
สำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
ในการระบุค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
สำหรับการรอการตัดบัญชี ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด รหัสบัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชี เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชี
ถ้าฟิลด์ วิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น ตั้งค่าเป็น รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ ให้เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้นในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น
ในฟิลด์ บัญชีการรับรู้ เลือกบัญชีการรับรู้
ถ้าฟิลด์ วิธีการลงรายการบัญชีการรอการตัดบัญชี ตั้งค่าเป็น กำไรขาดทุน ให้เลือกบัญชีรายได้เริ่มต้นในฟิลด์ บัญชีรายได้เริ่มต้น และบัญชีตรงข้ามของรายได้ในฟิลด์ บัญชีตรงข้ามของรายได้
เลือกเทมเพลตแบบเส้นตรงในฟิลด์ เทมเพลตแบบเส้นตรง หรือเทมเพลตที่ใช้เหตุการณ์ในฟิลด์ เทมเพลตตามเหตุการณ์
เลือก บันทึก
สำหรับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้
ในการระบุค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชีสำหรับรายการสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
เลือกแท็บ สมุดรายวันใบแจ้งหนี้
สำหรับการรอการตัดบัญชี ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ระบุวิธีการใช้รหัสบัญชีต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ตาราง หรือ กลุ่ม ให้เลือกความสัมพันธ์ของบัญชีในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของบัญชี
- ถ้าฟิลด์ รหัสบัญชี ตั้งค่าเป็น ทั้งหมด รหัสบัญชีจะใช้กับเรกคอร์ดที่ใช้ได้ทั้งหมด
ในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชี เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชี
ถ้าฟิลด์ วิธีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น ตั้งค่าเป็น รอบระยะเวลาหมุนเวียน หรือ ปีคงที่ ให้เลือกบัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้นในฟิลด์ บัญชีการรอการตัดบัญชีระยะสั้น
ในฟิลด์ บัญชีการรับรู้ เลือกบัญชีการรับรู้
ถ้าฟิลด์ วิธีการลงรายการบัญชีการรอการตัดบัญชี ตั้งค่าเป็น กำไรขาดทุน ให้เลือกบัญชีรายได้เริ่มต้นในฟิลด์ บัญชีรายได้เริ่มต้น และบัญชีตรงข้ามของรายได้ในฟิลด์ บัญชีตรงข้ามของรายได้
เลือกเทมเพลตแบบเส้นตรงในฟิลด์ เทมเพลตแบบเส้นตรง หรือเทมเพลตที่ใช้เหตุการณ์ในฟิลด์ เทมเพลตตามเหตุการณ์
เลือก บันทึก
รายการที่รอการตัดบัญชีโดยค่าเริ่มต้น
ใช้หน้า รายการที่รอการตัดบัญชีตามค่าเริ่มต้น เพื่อกําหนดรายการที่จะรอตัดบัญชีตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าชนิดของธุรกรรมที่สินค้าจะถูกรอการตัดบัญชี คุณสามารถระบุว่าสินค้ารายการเดียวจะถูกรอการตัดบัญชี หรือทั้งกลุ่มหรือประเภทสินค้า
เมื่อคุณตั้งค่าสินค้าเป็นรอการตัดบัญชี ให้เลือกบัญชีและเทมเพลตเริ่มต้นในหน้า ค่าเริ่มต้นการรอการตัดบัญชี ถ้าไม่ได้เลือกบัญชีและเทมเพลต รายการธุรกรรมที่ป้อนสินค้าเหล่านั้นจะไม่สามารถรอการตัดบัญชีได้
สำหรับสินค้าที่รอการตัดบัญชีตามประเภทการขายหรือการซื้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้ การตั้งค่าการรอการตัดบัญชีจะขึ้นอยู่กับประเภท อย่างไรก็ตาม หากประเภทไม่ได้เลือกไว้ในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของประเภท ระบบจะใช้การตั้งค่าการรอการตัดบัญชีของประเภทที่สูงกว่าในอันดับ ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มประเภทการขายใน โฮมวิดีโอ แต่ไม่ใช่ประเภทการขายใน โทรทัศน์ เมื่อคุณเพิ่มรายการรอการตัดบัญชีที่เชื่อมโยงกับประเภท โทรทัศน์ การตั้งค่าการรอการตัดบัญชีของ โฮมวิดีโอ จะใช้เป็นสินค้า
ตั้งค่าสินค้าที่รอการตัดบัญชี
เมื่อต้องการตั้งค่าสินค้าที่รอการตัดบัญชีตามค่าเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
บนหน้า สินค้าที่รอการตัดบัญชีตามค่าเริ่มต้น ให้เลือกแท็บที่คุณต้องการ: ใบสั่งขาย หรือ การซื้อ
เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
ในฟิลด์ รหัสสินค้า ให้เลือกชนิดสินค้า
ระบุวิธีการใช้รหัสสินค้าต่อไปนี้
- หากฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น กลุ่ม หรือ ตาราง ให้เลือกความสัมพันธ์ของรายการในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของสินค้า
- ถ้าฟิลด์ รหัสสินค้า ตั้งค่าเป็น ประเภท ให้เลือกความสัมพันธ์ของประเภทในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของประเภท
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ในแต่ละรายการที่คุณต้องการ
เลือก บันทึก
ค่าธรรมเนียมรอการตัดบัญชี
ใช้หน้า ค่าธรรมเนียมรอการตัดบัญชี เพื่อกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะรอการตัดบัญชีตามค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ
- ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมที่รอการตัดบัญชีจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับใบสั่งขายเท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมสามารถรอการตัดบัญชีได้ที่ระดับรายการเท่านั้น เพื่อรอการตัดบัญชีค่าธรรมเนียมที่ระดับส่วนหัวของใบสั่งขาย คุณสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมเป็นสินค้าที่รอการตัดบัญชีในรายการที่แยกต่างหากในใบสั่งขายได้
- หากต้องการรอตัดบัญชีค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ คุณต้องป้อนค่าธรรมเนียมเป็นรายการใบแจ้งหนี้ที่รอการตัดบัญชีแยกต่างหาก
- ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมและฟังก์ชันการแบ่งส่วนรายได้
ตั้งค่าค่าธรรมเนียมที่รอการตัดบัญชี
หากต้องการตั้งค่าค่าธรรมเนียมที่รอการตัดบัญชี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
- บนหน้า ค่าธรรมเนียมการรอตัดบัญชี ให้เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
- ในฟิลด์ รหัสค่าธรรมเนียม ให้เลือกรหัสค่าธรรมเนียม
- ในฟิลด์ ความสัมพันธ์ของค่าธรรมเนียม ให้เลือกความสัมพันธ์ของค่าธรรมเนียม
- ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ในแต่ละรายการที่คุณต้องการ
- เลือก บันทึก
เทมเพลตการรอตัดบัญชีตามเหตุการณ์
ใช้หน้า เทมเพลตการรอตัดบัญชีตามเหตุการณ์ เพื่อกําหนดเทมเพลตการรอการตัดบัญชีตามเหตุการณ์ที่คุณสามารถใช้ในธุรกรรมการรอการตัดบัญชีและกําหนดในหน้า ค่าเริ่มต้นการอตัดบัญชี
สร้างเทมเพลตตามเหตุการณ์
เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตการรอตัดบัญชีตามเหตุการณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ในหน้า เทมเพลตการรอตัดบัญชีตามเหตุการณ์ เลือก สร้าง
ในฟิลด์ เทมเพลต ให้ป้อนชื่อเฉพาะสำหรับกลุ่มเทมเพลต
ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย
ในฟิลด์ ชนิดการจัดสรร ให้เลือกชนิดการจัดสรร:
- ยอดเงินผันแปร– ปันส่วนยอดเงินเฉพาะให้กับแต่ละบรรทัดที่ป้อน
- จำนวนเงิน ที่เท่ากัน– ปันส่วนจำนวนเงินเดียวกันให้กับแต่ละบรรทัดที่ป้อน
- เปอร์เซ็นต์ – ปันส่วนจำนวนเงินตามค่าเปอร์เซ็นต์ที่ป้อนไว้ของแต่ละบรรทัด
- เปอร์เซ็นต์ของความ สมบูรณ์– ปันส่วนมูลค่าความสมบูรณ์สะสมให้กับแต่ละบรรทัดที่ป้อน
- ปริมาณผัน แปร– ปันส่วนปริมาณเฉพาะให้กับแต่ละบรรทัดที่ป้อน
ตั้งค่าตัวเลือก สร้างเหตุการณ์แยกต่างหากต่อหน่วย เป็น ใช่ ถ้าคุณต้องการแบ่งรายการเหตุการณ์แต่ละรายการเท่าๆ กันตามจํานวนหน่วยในธุรกรรมใบแจ้งหนี้ ตั้งค่าเป็น ไม่ ถ้าคุณไม่ต้องการแบ่งรายการเหตุการณ์
ในฟิลด์ บัญชีการหมดอายุ ให้เลือกบัญชีการหมดอายุ
เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการลงที่ด้านบนรายชื่อรายการ หรือเลือก ผนวก เพื่อเพิ่มรายการที่ด้านล่างของรายการ
ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายของเหตุการณ์
หากฟิลด์ ชนิดการปันส่วน ตั้งค่าเป็น เปอร์เซ็นต์ ให้ระบุเปอร์เซ็นต์การปันส่วนในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์การปันส่วน เปอร์เซ็นต์ต้องอยู่ระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 100 ถ้าคุณปล่อยฟิลด์ เปอร์เซ็นต์การปันส่วน เว้นว่างไว้ จะถือว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 0 ผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่แสดงในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์รวม ที่ด้านล่างของหน้าและต้องเท่ากับ 100
ในฟิลด์ เดือนที่หมดอายุ ให้ระบุจำนวนเดือนที่เหตุการณ์มีผล วันหมดอายุของการรอตัดบัญชีธุรกรรมจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตามค่านี้
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับรู้เมื่อลงรายการบัญชี เพื่อรับรู้รายได้โดยอัตโนมัติเมื่อลงรายการบัญชีธุรกรรม ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณต้องรับรู้รายได้ด้วยตนเอง
ในฟิลด์ บัญชีการรับรู้ ให้เลือกบัญชีการรับรู้ของเหตุการณ์ หากเหตุการณ์ใช้บัญชีที่แตกต่างจากกำหนดการของการรอการตัดบัญชีทั้งหมด ฟิลด์นี้จะใช้พร้อมกับกล่องกาเครื่องหมาย รับรู้เมื่อลงรายการบัญชี
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 7 ถึง 12 ในแต่ละรายการที่คุณต้องการ
เลือก บันทึก