ดำเนินการกับจดหมายเรียกเก็บเงิน

บทความนี้แสดงวิธีการสร้าง การพิมพ์ และการลงรายการบัญชีจดหมายเรียกเก็บเงิน งานนี้ใช้บริษัทสาธิต USMF

ตั้งค่าลำดับจดหมายเรียกเก็บเงินบนโพรไฟล์การลงบัญชี

1. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > โพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้า
2. คลิก แก้ไข
3. เลือกลำดับจดหมายเรียกเก็บเงินจากรายการแบบหล่นลง ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมโดยใช้โพรไฟล์การลงบัญชีนี้ ให้ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
4. ขยายแท็บ ข้อจำกัดตาราง เพื่อเปลี่ยนวิธีการประมวลผลจดหมายเรียกเก็บเงิน ถ้าฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ แล้วจดหมายเรียกเก็บเงินจะถูกสร้างสำหรับโพรไฟล์การลงบัญชีนี้

สร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน

1. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > สร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน

2. เลือกชนิดธุรกรรมซึ่งคุณจะเรียกเก็บจดหมาย ธุรกรรมที่ค้างอยู่ทั้งหมดของชนิดนี้ทั้งหมดจะถูกรวมในการคำนวณ

3. ในฟิลด์ จดหมายเรียกเก็บเงิน เลือกหนึ่งตัวเลือก

4. ในฟิลด์ วันที่ของจดหมายเรียกเก็บเงิน ให้ป้อนวันที่ของจดหมายเรียกเก็บเงิน

5. เลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี ถ้าคุณเปลี่ยน ใช้โพรไฟล์การลงรายการบัญชีจาก เป็น เลือก มีตัวเลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี 2 ตัวเลือก:

   • บัญชี – ใช้โพรไฟล์การลงบัญชีที่มอบหมายให้กับรหัสลูกค้า
   • เลือก – ใช้โพรไฟล์การลงบัญชีที่คุณเลือกในฟิลด์ โพรไฟล์ การลงบัญชี

6. ขยายส่วน เรกคอร์ดที่จะรวม

7. เลือก ตัวกรอง

8. ในฟิลด์ เงื่อนไข ให้ป้อน รหัสลูกค้า ตัวอย่างเช่น ป้อน 'US-001'

9. เลือก ตกลง

10. เลือก ตกลง

พิมพ์จดหมายเรียกเก็บเงิน

1. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > ตรวจทานและดำเนินการจดหมายเรียกเก็บเงิน

2. ในฟิลด์ สถานะ เลือก สร้างแล้ว

3. ในฟิลด์ พิมพ์แล้ว เลือก ไม่มีการพิมพ์

4. เลือก พิมพ์

5. เลือก บันทึกจดหมายเรียกเก็บเงิน

6. ในส่วน พารามิเตอร์ ให้ป้อนวันที่ตัดยอดสำหรับการลงรายการบัญชี

7. ขยายส่วน เรกคอร์ดที่จะรวม และป้อนรายละเอียดของบันทึกจดหมายเรียกเก็บเงิน

8. เลือก ตกลง เพื่อพิมพ์จดหมายเรียกเก็บเงิน

9. ลงรายการบัญชีจดหมายเรียกเก็บเงิน

   1. เลือก ลงรายการบัญชี
   2. ป้อนวันที่ลงรายการบัญชีสำหรับจดหมายเรียกเก็บเงิน
   3. ขยายส่วน เรกคอร์ดที่จะรวม
   4. เลือก ตกลง
   5. ในฟิลด์ สถานะ เลือก ลงรายการบัญชีแล้ว
   6. ในฟิลด์ พิมพ์แล้ว ให้เลือกหนึ่งตัวเลือก

ควบคุมจดหมายเรียกเก็บเงินที่ระดับลูกค้า

ถ้ามีการตั้งค่าจดหมายเรียกเก็บเงินที่ระดับธุรกรรม จะมีการสร้างจดหมายหลายฉบับไว้สำหรับลูกค้าโดยใช้การแยกอายุหนี้ของธุรกรรม ถ้าธุรกรรมปรากฏขึ้นในลำดับจดหมายที่แตกต่างกัน จะมีการสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับแต่ละกลุ่มของธุรกรรมที่พ้นกำหนดสำหรับลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าแต่ละรายอาจได้รับ ตัวอย่างเช่น จดหมายเรียกเก็บเงินหนึ่งฉบับสำหรับธุรกรรมที่พ้นกำหนด 60 วัน และจดหมายเรียกเก็บเงินอีกฉบับหนึ่งสำหรับธุรกรรมที่ที่พ้นกำหนด 90 วัน

นอกจากนี้ จดหมายเรียกเก็บเงินแต่ละฉบับยังเชื่อมโยงกับรหัสจดหมายเรียกเก็บเงินด้วย รหัสจดหมายเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงกับธุรกรรมแต่ละรายการ และถูกใช้เพื่อกำหนดว่าควรจะสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินฉบับถัดไปสำหรับแต่ละธุรกรรมเมื่อใด ตัวอย่างเช่น ถ้ามีธุรกรรมที่พ้นกำหนดมากกว่า 30 วัน รหัสจดหมายเรียกเก็บเงินจะกำหนดว่าจะมีการส่งจดหมายเรียกเก็บเงินฉบับถัดไปเมื่อธุรกรรมพ้นกำหนด 60 วัน หากยังไม่ได้มีการชำระก่อนเวลานั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าจดหมายเรียกเก็บเงินที่ระดับลูกค้าได้ด้วย ในกรณีนี้ มีการติดตามรหัสจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับ แต่การประมวลผลจดหมายเรียกเก็บเงินจะยึดตามระดับจดหมายเรียกเก็บเงินเดียวที่ถูกจัดเก็บสำหรับลูกค้า จดหมายเรียกเก็บเงินเดียวจะประกอบด้วยธุรกรรมทั้งหมดที่พ้นกำหนดสำหรับลูกค้า เนื่องจากขณะนี้มีการติดตามจำนวนวันปลอดหนี้ที่ระดับลูกค้า จดหมายเรียกเก็บเงินฉบับถัดไปจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะมีการส่งผ่านจำนวนวันปลอดหนี้สำหรับจดหมายเรียกเก็บเงินฉบับถัดไปตามลำดับ ถึงแม้ว่าธุรกรรมจะกลายเป็นพ้นกำหนด หลังจากจดหมายเรียกเก็บเงินฉบับล่าสุดถูกส่งไป ตัวเลือกนี้ช่วยลดจำนวนของจดหมายเรียกเก็บเงินที่คุณต้องส่งให้ลูกค้าแต่ละราย

ตั้งค่าลูกค้าเพื่อควบคุมจดหมายเรียกเก็บเงินที่ระดับลูกค้า

1. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ลูกหนี้ และเลือกแท็บ การเรียกเก็บเงิน
2. เปลี่ยนค่าของ สร้างจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละ เป็น ลูกค้า
3. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > ตรวจทานและดำเนินการจดหมายเรียกเก็บเงิน ระบบจะสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินรายการเดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมที่พ้นกำหนดชำระทั้งหมด

ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อมีการคำนวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน

ถ้าคุณรวมการชำระเงินและใบลดหนี้ในธุรกรรมที่จะรวมอยู่ในจดหมายเรียกเก็บเงิน คุณอาจมีการชำระเงินหรือใบลดหนี้ที่จะทริกเกอร์จดหมายเรียกเก็บเงิน คุณสามารถควบคุมวิธีการที่การชำระเงินและใบลดหนี้ควบคุมรหัสจดหมายเรียกเก็บเงินโดยการเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคำนวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน ได้

ในการละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อมีการคำนวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน ทำการดำเนินการต่อไปนี้

1. ไปยัง สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ลูกหนี้ และคลิกแท็บ คอลเลกชัน
2. เลือก ใช่ ในฟิลด์ ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อมีการคำนวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน