การปันส่วนข้อมูลของการวางแผนงบประมาณ

บทความนี้อธิบายวิธีการปันส่วนต่างๆ ที่พร้อมให้ใช้งานใน Microsoft Dynamics 365 Finance

คุณสามารถกระจายข้อมูลในแผนงบประมาณได้หลายวิธี เพื่อที่จะแสดงยอดเงินที่นำเสนอไว้ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการปันส่วน

วิธีการปันส่วนสามวิธี (ปันส่วนข้ามรอบระยะเวลา การปันส่วนไปยังมิติ และใช้กฎการปันส่วนบัญชีแยกประเภท) สามารถสร้างรายการแผนงบประมาณที่ขึ้นอยู่กับรายการในแผนงบประมาณเดียวกัน วิธีอื่นอีกสามวิธี (รวม กระจาย และคัดลอกจากแผนงบประมาณ) สามารถสร้างรายการแผนงบประมาณในแผนงบประมาณอื่นได้ สำหรับวิธีการปันส่วนทั้งหกวิธี ให้คุณระบุสถานการณ์จำลองปลายทาง สถานการณ์จำลองปลายทางอาจเหมือนกับสถานการณ์จำลองต้นทาง หรือแตกต่างจากสถานการณ์จำลองต้นทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ คุณสามารถระบุว่ารายการใหม่จะถูกผนวกเข้ากับแผนงบประมาณ หรือแทนที่รายการปัจจุบันในแผนงบประมาณ

หมายเหตุ

ควรใช้สถานการณ์จำลองเฉพาะสำหรับการรวมซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ที่ใช้สำหรับการกระจายหรือการปรับเปลี่ยนอื่นๆ ที่มีการดำเนินการก่อนหน้านี้ในแผนหลัก

ปันส่วนข้ามรอบระยะเวลา หนึ่ง ประเภทการปันส่วนรอบระยะเวลาจะใช้ในการปันส่วนรายการแผนงบประมาณจากสถานการณ์สมทบของแผนงบประมาณต้นทางระหว่างรอบระยะเวลาในสถานการณ์จริงปลายทาง ยอดเงินต้นทางจะถูกกำหนดให้กับรายการหลายรายการในสถานการณ์จำลองปลายทาง ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์และวันที่ที่ถูกกำหนดในประเภทการปันส่วนรอบระยะเวลา

ปันส่วนให้กับมิติ ซึ่งบรรทัดแผนงบประมาณจะปันส่วนจากสถานการณ์สมทบสถานการณ์การวางแผนงบประมาณต้นทางไปยังบรรทัดอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดในสถานการณ์ปลายทาง ตามเปอร์เซ็นต์และมิติทางการเงินที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการปันส่วนงบประมาณที่เลือก

รวม – รายการแผนงบประมาณจะรวมจากสถานการณ์สมทบแผนงบประมาณต้นทางในแผนงบประมาณ (ย่อย) ที่เชื่อมโยงไปยังสถานการณ์สมทบปลายทางในแผนงบประมาณหลัก วิธีการนี้ทำให้ยอดเงินงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ในระดับที่ต่ำกว่าในองค์กร มีการรวมบัญชีในระดับสูงกว่า

กระจาย – รายการแผนงบประมาณจะกระจายจากสถานการณ์สมทบของการวางแผนงบประมาณต้นทางในแผนงบประมาณหลักไปยังสถานการณ์สมทบปลายทางในแผนงบประมาณ (ย่อย) ที่เชื่อมโยง โดยยึดตามมิติทางการเงินของหน่วยงานของแผนที่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้ทำให้ยอดเงินงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ในระดับที่ต่ำกว่าในองค์กร มีการครอบคลุมการตรวจทานแบบเฉพาะส่วนมากขึ้น

ใช้กฎการปันส่วน บัญชีแยกประเภท– รายการแผนงบประมาณจะกระจายจากสถานการณ์สมทบการวางแผนงบประมาณต้นทางไปยังสถานการณ์จริงปลายทาง ตามกฎการปันส่วนบัญชีแยกประเภทที่เลือก

คัดลอกจากแผน งบประมาณ และเช่นเดียวกับในการกระจายวิธีการปันส่วน รายการแผนงบประมาณจะถูกสร้างขึ้นในปลายทาง ตามบรรทัดในแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการนี้ แผนงบประมาณต้นทางไม่จำเป็นต้องเป็นแผนหลัก แต่สามารถเป็นที่ระดับสูงกว่าใดๆในลำดับชั้นของแผนงบประมาณ วิธีการปันส่วนนี้มีประโยชน์ ถ้ายอดเงินรวมถูกตั้งงบประมาณแบบดั้งเดิมไว้ที่ระดับสูงมากกว่ามากๆ และต้องถูกโอนย้ายไปยังระดับที่ต่ำกว่าขององค์กรสำหรับการตรวจทานที่มีรายละเอียด และการปรับปรุงก่อนที่จะสามารถได้รับการอนุมัติในระดับที่สูงกว่าได้

การใช้วิธีการปันส่วนในแผนงบประมาณ

เมื่อต้องการดำเนินการปันส่วนในหน้าแผนงบประมาณ ให้เลือกรายการเพื่อปันส่วน แล้วคลิก ปันส่วนงบประมาณ

ถัดไป ให้เลือกวิธีการปันส่วน จากนั้น ฟิลด์ที่เหลืออยู่จะถูกตั้งค่า ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณเลือกไว้ ฟิลด์เหล่านี้ประกอบด้วย ต้นทางและปลายทางของข้อมูลแผนงบประมาณ และตัวเลือกที่ทำให้คุณสามารถใช้คูณแหล่งที่มาด้วยตัวคูณที่ระบุ เมื่อมีการสร้างยอดเงินปลายทาง เพื่อทำให้การปรับปรุงจำนวนมากง่ายขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือก ผนวกเข้ากับแผน ได้ด้วย เลือก ไม่ใช่ เพื่อแทนที่รายการแผนงบประมาณที่มีอยู่ หรือเลือก ใช่ เพื่อเก็บรายการแผนงบประมาณที่มีอยู่ และเพิ่มรายการใหม่สำหรับยอดเงินที่ปันส่วน

การปันส่วนอัตโนมัติในระหว่างลำดับงาน

ลักษณะการทำงานที่มีประสิทธิภาพหนึ่งลักษณะ ช่วยให้การปันส่วนสามารถถูกกระทำได้โดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของลำดับงานการวางแผนงบประมาณ เนื่องจากแผนงบประมาณเคลื่อนที่ผ่านลำดับงาน งานอัตโนมัติสามารถเรียกใช้การปันส่วนที่ระยะการวางแผนงบประมาณที่ระบุได้

เพื่อตั้งค่าการปันส่วนโดยอัตโนมัติ ลำดับแรกคุณต้องสร้างกำหนดการปันส่วนในหน้า การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ กำหนดการปันส่วนกำหนดวิธีการปันส่วนที่จะถูกใช้เมื่อดำเนินการปันส่วนโดยอัตโนมัติ และค่าของตัวเลือกการปันส่วนต่างๆ (ดูที่ส่วนก่อนหน้านี้สำหรับคำอธิบาย)

ถัดไป คุณสร้างการปันส่วนระยะในหน้า การตั้งค่าคอนฟิกการวางแผนงบประมาณ การปันส่วนระยะมอบหมาย กำหนดการปันส่วนให้กับลำดับงานการวางแผนงบประมาณและระยะ

ในตอนท้าย เพิ่มงานอัตโนมัติสำหรับการปันส่วนระยะการวางแผนงบประมาณ ที่ระยะของลำดับงานที่ต้องการ ในตัวอย่างต่อไปนี้ การปันส่วนระยะการวางแผนงบประมาณสองแบบ (ถูกล้อมรอบด้วยสีแดง) ได้ถูกแทรกลงในลำดับงาน