กระทบยอดบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งยอดจากธนาคาร คุณควรจะกระทบยอดธุรกรรมธนาคารในนิติบุคคลเป็นระยะๆ กับธุรกรรมในใบแจ้งยอดจากธนาคาร

คุณไม่สามารถกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารกับบัญชีธนาคารได้ หากเช็คหรือการชำระใบนำฝากธนาคารใดๆ ที่แสดงรายการในใบแจ้งยอดมีสถานะเป็น การยกเลิกที่ค้างอยู่ ในปัจจุบัน เมื่อผู้ทบทวนลงรายการบัญชีหรือปฏิเสธการกลับรายการเช็คหรือการยกเลิกการชำระใบนำฝากธนาคาร สถานะจะไม่เป็น การยกเลิกที่ค้างอยู่ และคุณสามารถกระทบยอดบัญชีธนาคารได้

1. ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร>บัญชีธนาคาร เลือกบัญชีธนาคารที่จะกระทบยอดกับใบแจ้งยอดจากธนาคาร และเลือก กระทบยอด>การกระทบยอดบัญชี

2. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ วันที่ในใบแจ้งยอดจากธนาคาร และฟิลด์ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ในฟิลด์ ยอดดุลสิ้นงวด ให้ป้อนยอดดุลของบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดจากธนาคาร

3. เลือก ธุรกรรม เพื่อเปิดหน้า การกระทบยอดบัญชี

4. สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการที่รวมอยู่ในใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างข้อมูลแล้ว หากยอดเงินใน Dynamics 365 Finance สอดคล้องกับยอดเงินในใบแจ้งยอดจากธนาคาร นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนหรือแก้ไขค่าในฟิลด์ ชนิดธุรกรรมธนาคาร ได้ด้วย ค่าฟิลด์นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถิติธุรกรรมธนาคารและสำหรับรายงานบางรายงาน

หมายเหตุ

อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างข้อมูลแล้ว สำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้อยู่ในใบแจ้งยอดจากธนาคาร ธุรกรรมเหล่านี้จะยังคงปรากฏในหน้านี้ จนกว่าจะได้รับการกระทบยอดกับใบแจ้งยอดจากธนาคารในอนาคต กล่องกาเครื่องหมาย ล้างข้อมูลแล้ว จะไม่พร้อมใช้งาน หากธุรกรรมมีสถานะเป็น การยกเลิกที่ค้างอยู่ ธุรกรรมอาจมีสถานะนี้หาก Finance กำหนดให้ต้องส่งมีการตรวจสอบการกลับรายการหรือการยกเลิกก่อนลงรายการบัญชี เมื่อผู้ทบทวนลงรายการบัญชีหรือปฏิเสธการกลับรายการเช็คหรือการยกเลิก สถานะจะไม่เป็น การยกเลิกที่ค้างอยู่ อีกต่อไป และคุณสามารถกระทบยอดบัญชีธนาคารกับใบแจ้งยอดจากธนาคารได้

เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างข้อมูลแล้ว สำหรับช่วงของเช็คที่แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้เลือก ทำเครื่องหมายช่วงเช็ค แล้วจากนั้น ระบุช่วง ถ้าสามารถล้างข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดในรายการได้ ให้เลือก เลือกทั้งหมดเป็นล้างข้อมูลแล้ว

5. ถ้ายอดเงินสำหรับธุรกรรมบัญชีธนาคารไม่สอดคล้องกับยอดเงินสำหรับธุรกรรมในใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้ป้อนยอดเงินของการแก้ไขในฟิลด์ ยอดเงินที่มีการแก้ไข

หมายเหตุ

หากรอบระยะเวลาทางบัญชีของธุรกรรมที่จะแก้ไขปิดอยู่ จะไม่สามารถใช้ฟิลด์ ยอดเงินที่มีการแก้ไข ได้ แต่ให้สร้างรายการใหม่ที่มีวันที่ธุรกรรมที่อยู่ในรอบระยะเวลาทางบัญชีที่เปิดสำหรับการแก้ไข ในกรณีนี้ คุณต้องเพิ่มมิติทางการเงินที่ถูกใช้ในธุรกรรมเดิม และรวมถึงบัญชีตรงข้ามหลักด้วย

6. สร้างธุรกรรมสำหรับรายการ (เช่น ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย) ที่แสดงในใบแจ้งยอดจากธนาคาร แต่ไม่ได้อยู่ใน Finance ป้อน ชนิดธุรกรรมธนาคาร และมิติทางการเงินที่เหมาะสม

7. เมื่อธุรกรรมในใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกทำเครื่องหมายเป็น ล้างข้อมูลแล้ว ยอดเงินในฟิลด์ ยังไม่ได้กระทบยอด ซึ่งได้รับการคำนวณใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง จะใกล้เคียงกับศูนย์ และเมื่อยอดเงินเป็นศูนย์ ให้เลือก กระทบยอดบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีการกระทบยอด และธุรกรรมและการแก้ไข

   หลังจากที่มีการลงรายการบัญชีการกระทบยอดแล้ว จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขธุรกรรมที่ถูกรวมอยู่ได้ และจะไม่ปรากฏขึ้นสำหรับการกระทบยอดบัญชีในอนาคต

8. หากต้องการดูธุรกรรมธนาคารที่ไม่ได้กระทบยอด ให้ใช้รายงาน ธุรกรรมธนาคารที่ยังไม่ได้กระทบยอด หากต้องการดูใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับบัญชีธนาคาร ใช้รายงาน ใบแจ้งยอดจากธนาคาร

ยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร

ฟังก์ชัน ยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารได้ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานพารามิเตอร์ อนุญาตให้แก้ไขใบแจ้งยอดจากธนาคาร ในการทำเช่นนี้ ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร > การกระทบยอดบัญชีธนาคาร

การกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารสามารถยกเลิกได้ตามลำดับเวลาที่ถูกป้อนเท่านั้น เมื่อยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร จะมีการกลับรายการธุรกรรมและการแก้ไขใหม่ และธุรกรรมอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายเป็นยกเลิกการกระทบยอด

เมื่อต้องการยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกใบแจ้งยอดจากธนาคารและเลือกการ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร > ยกเลิกการกระทบยอดบัญชีธนาคาร
2. บนหน้า ยกเลิกการกระทบยอดบัญชีธนาคาร ให้ระบุ รหัสเหตุผลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผล และ วันที่ยกเลิก
3. เลือก ตกลง

หมายเหตุ

วันที่ยกเลิกใบแจ้งยอดจากธนาคารต้องอยู่ในหรือหลังจากวันที่ใบแจ้งยอดจากธนาคาร หลังจากที่ยกเลิกการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้ว จะมีการอัปเดตฟิลด์ วันที่ยกเลิก สำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคารด้วย วันที่ยกเลิก ที่มีให้ เลือกปุ่ม ธุรกรรม เพื่อดูธุรกรรมที่มีการยกเลิกการกระทบยอด