กระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยใช้การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

คุณลักษณะการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงอนุญาตให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกระทบยอดกับธุรกรรมธนาคารได้โดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 Finance บทความนี้อธิบายถึงกระบวนการกระทบยอด

นำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณโดยใช้การดำเนินการ นำเข้าใบแจ้งยอด ในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ในใบแจ้งยอดจากธนาคารมีการระบุบัญชีธนาคารผ่านชุดของค่าที่ถูกตั้งค่าในรายละเอียดบัญชีธนาคาร ค่าเหล่านี้รวมถึงชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร สายงานการผลิต รหัสสมาคมเพื่อการสื่อสารทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (SWIFT) และหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ (IBAN)

คุณสามารถอัพโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารที่มีข้อมูลสำหรับบัญชีเดียวหรือหลายบัญชี ถ้ามีหลายบัญชี บัญชีสามารถเป็นของนิติบุคคลที่แตกต่างกัน

• เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับบัญชีเดียว ตั้งค่าตัวเลือก นำเข้าใบแจ้งยอดสำหรับหลายบัญชีธนาคารในนิติบุคคลทั้งหมด เป็น ไม่ใช่ และเลือกบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งยอด เลือก ดูเพื่อเลือกไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก อัพโหลด
• เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารเดียวสำหรับหลายบัญชี ตั้งค่าตัวเลือก นำเข้าใบแจ้งยอดสำหรับหลายบัญชีธนาคารในนิติบุคคลทั้งหมด เป็น ใช่ เลือก ดูเพื่อเลือกไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก อัพโหลด

ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงใบแจ้งยอดใดๆ ในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กับบัญชีธนาคาร หรือถ้าเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารหลายรายการโดยใช้ฟิลด์ที่ระบุ จะไม่สามารถนำเข้ารายการเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม ยังสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดอื่นๆ ในไฟล์ได้ จากนั้นผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งว่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารไม่สำเร็จสำหรับบัญชีธนาคารเฉพาะ

หมายเหตุ

ผู้ใช้ที่จะนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงนิติบุคคลเพื่อนำเข้าใบแจ้งยอดสำหรับบัญชีธนาคารของนิติบุคคลดังกล่าว

คุณสามารถใช้ไฟล์ zip ในการอัพโหลดไฟล์ใบแจ้งยอดหลายรายการไปยัง Finance ในขั้นตอนเดียวได้ เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารหลายรายการสำหรับหลายบัญชี ให้รวมไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารทั้งหมดลงในไฟล์ zip เดียว ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร ตั้งค่าตัวเลือก นำเข้าใบแจ้งยอดสำหรับหลายบัญชีธนาคารในนิติบุคคลทั้งหมด เป็น ใช่ เลือก ดูเพื่อเลือกไฟล์รหัสไปรษณีย์ที่มีไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคาร แล้วเลือก อัพโหลด กระบวนการนำเข้าจะรับรู้ไฟล์ zip และอัพโหลดใบแจ้งยอดแต่ละรายการที่รวมอยู่ โดยไม่คำนึงถึงนิติบุคคลของบัญชีธนาคาร

มีตัวเลือก กระทบยอดหลังจากนำเข้า เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ระบบจะตรวจสอบใบแจ้งยอดจากธนาคาร สร้างการกระทบยอดบัญชีธนาคารและแผ่นงานใหม่ และรันชุดกฎการจับคู่เริ่มต้นเมื่อมีการอัพโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ทำให้กระบวนการของธุรกรรมที่จะต้องถูกจับคู่ด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) เพื่อนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารจากโฟลเดอร์เป็นระยะ SharePoint ๆ ได้ ในการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตั้งค่าคอนฟิก SharePoint รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตั้งค่าคอนฟิกการ นำเข้า SharePointข้อมูล
2. ในการจัดการลักษณะการล็อค ให้เปิดใช้งานการนำ เข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยอัตโนมัติจาก SharePoint คุณลักษณะ โฟลเดอร์
3. เปิดใช้งานการประมวลผลชุดงานระหว่างการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร และตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าการเกิดเหตุการณ์เกิดใหม่ จากนั้นจะสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารจากโฟลเดอร์ SharePoint ที่ตั้งค่าคอนฟิกในรูปแบบใบแจ้งยอด

นำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เอนทิตี้ข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณโดยใช้กรอบงานเอนทิตี้ข้อมูล มีสองเอนทิตี้ที่พร้อมใช้งาน:

• ส่วนหัวใบแจ้งยอดจากธนาคาร
• รายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร

เท็มเพลตการนำเข้าส่วนหัวของใบแจ้งยอดจากธนาคารมีดังนี้:

• STATEMENTID / STATEMENTID / STATEMENTID
• BANKACCOUNT / บัญชีธนาคาร
• สกุลเงิน
• ยอดดุลยกมา
• ยอดดุลสิ้นงวด
• FROMDATE / ค่าตั้งแต่เริ่มต้น
• TODATE / ค่า TODATE

เท็มเพลตการนำเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารมีดังนี้:

• LINENUMBER
• BANKACCOUNT / บัญชีธนาคาร
• STATEMENTID / STATEMENTID / STATEMENTID
• BOOKINGDATE / การจอง DATE
• ยอดเงิน
• BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
• COUNTERAMOUNT
• การเกิดพร้อมกัน
• COUNTEREXCHANGERATE / การแลกเปลี่ยนข้อมูล
• CREDITORREFERENCEINFORMATION
• DOCUMENTNUMBER
• ENTRYREFERENCE / รายการอ้างอิง
• INSTRUCTEDAMOUNT
• การเกิดพร้อมกัน
• INSTRUCTEDEXCHANGERATE
• LINESTATUS
• REFERENCENUMBER
• ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
• BANKACCOUNT ที่เกี่ยวข้อง
• ย้อน กลับ
• TRADINGPARTY

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาพรวมของเอนทิตี้ข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดจากธนาคาร

เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอด ในหน้า ใบแจ้งยอดจาก ธนาคาร ให้เลือก ตรวจสอบความถูกต้อง ใบแจ้งยอดจากธนาคารจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะกระทบยอดได้ ขั้นตอนนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก กระทบยอดหลังจากนำเข้า เป็น ใช่ ในขณะที่นำเข้า

การตรวจสอบใบแจ้งยอดจากธนาคารจะตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:

• ใบแจ้งยอดจากธนาคารตรงกับบัญชีธนาคารที่เลือก
• สกุลเงินใบแจ้งยอดจากธนาคารตรงกับสกุลเงินบัญชีธนาคาร
• ยอดดุลยกมาของใบแจ้งยอดเท่ากับยอดดุลปิดบัญชีของใบแจ้งยอดก่อนหน้าสำหรับสำหรับบัญชีธนาคาร
• วันที่ไม่ทับซ้อนวันที่ของใบแจ้งยอดจากธนาคารอื่นในบัญชีธนาคารเดียวกัน
• วันที่บนบรรทัดใบแจ้งยอดอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของใบแจ้งยอดจากธนาคาร
• ยอดดุลยกมาและยอดเงินในบรรทัดสรุปเท่ากับยอดดุลสิ้นงวด

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะของใบแจ้งยอดจากธนาคารจะถูกอัพเดตเป็น ตรวจสอบแล้ว ใบแจ้งยอดจากธนาคารจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะกระทบยอดได้

กระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร

หลังจากที่คุณได้นำเข้า ใบแจ้งยอดจากธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดในหน้าใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้ว คุณสามารถกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารได้โดยใช้หน้าแผ่นงานการกระทบยอดบัญชีธนาคารและงบ กระทบยอด

ในหน้า การกระทบ ยอดบัญชีธนาคาร ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างการกระทบยอดใหม่ แล้วเลือกบัญชีธนาคารของใบแจ้งยอดที่นำเข้า บัญชีธนาคารสามารถมีการกระทบยอดบัญชีธนาคารที่เปิดอยู่ได้เพียงหนี่งรายการเท่านั้น วันที่ตัดยอดกำหนดธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารและธนาคารธุรกรรม Operations ที่รวมอยู่ในแผ่นงานการกระทบยอด โดยค่าเริ่มต้น วันที่ของระบบปัจจุบันจะใช้เป็นวันตัดยอด แต่คุณสามารถเปลี่ยนวันที่สำหรับการกระทบยอดได้ รายละเอียดหัวข้อที่เหลือจะนำมาจากใบแจ้งยอดโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก กระทบยอดหลังจากนำเข้า เป็น ใช่ ในขณะที่นำเข้า

บนหน้าการ กระทบยอด บัญชีธนาคาร ให้เลือก แผ่นงาน เพื่อเปิดหน้าแผ่นงาน การกระทบยอด บัญชีธนาคาร ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก กระทบยอดหลังจากนำเข้า เป็น ใช่ ชุดกฎการจับคู่เริ่มต้นจะถูกรันสำหรับการกระทบยอดโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรันกฎการจับคู่ด้วยตนเอง ให้เลือก รันกฎ การจับคู่ เพื่อเลือกชุดกฎการจับคู่หรือกฎการจับคู่ที่จะรันกับธุรกรรมธนาคาร ถ้าคุณมีธุรกรรมจำนวนมากที่จะประมวลผล คุณสามารถทำขั้นตอนนี้เป็นชุดงานตามกระบวนการได้

หน้า แผ่นงานการกระทบยอดธนาคาร มีกริดสี่รายการที่มีธุรกรรม กริดด้านบนสองกริดจะแสดงธุรกรรมจากใบแจ้งยอดจากธนาคารและการดำเนินงานที่ยังไม่ได้จับคู่ กริดด้านล่างสองรายการแสดงธุรกรรมที่จับคู่แล้ว แท็บ รายละเอียดของธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคาร แสดงรายละเอียดสำหรับธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ไม่ตรงกันที่ถูกเลือกในกริดด้านบน

คุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถการกรองเพิ่มเติมและกริดใหม่สำหรับธุรกรรมใหม่โดยเปิดคุณลักษณะ การปรับปรุงการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง: เปิดใช้งานการกรองและจัดเตรียมกริดแยกต่างหากสำหรับธุรกรรมใหม่

การจับคู่หรือการกระทบยอดธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารมีสามวิธี:

• จับคู่ธุรกรรมกับธุรกรรมธนาคาร Operations
• จับคู่ธุรกรรมที่มีธุรกรรมใบแจ้งยอดการกลับรายจากธนาคาร
• ทำเครื่องหมายธุรกรรมเป็น ใหม่ เพื่อที่จะสามารถลงรายการบัญชีเป็นธุรกรรมธนาคารใน Finance ได้ในภายหลัง

เมื่อต้องการจับคู่ธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกธุรกรรมในกริดธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคาร เลือกธุรกรรมที่ตรงกันใน กริดธุรกรรมธนาคาร การดำเนินงาน แล้วเลือก จับคู่ ธุรกรรมที่เลือกจะถูกย้ายออกจากกริดด้านบนสำหรับธุรกรรมที่ไม่ตรงกันกับกริดด้านล่างสำหรับธุรกรรมที่ตรงกัน นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงยอดเงินที่ตรงกันและไม่ตรงกัน คุณสามารถมีการจับคู่ธุรกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กลุ่มต่อหนึ่ง และกลุ่มต่อกลุ่ม การจับคู่ต้องเป็นไปตามกฎสำหรับผลต่างวันที่ที่อนุญาตและการแม็ปชนิดธุรกรรม กฎเหล่านี้จะถูกตั้งค่าในหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร

ผลต่างเศษสตางค์อาจเกิดขึ้นในการกระทบยอดของคุณ คุณสามารถจับคู่ธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารเดียวและธุรกรรมธนาคาร Operations เดียวที่มีผลต่างเศษสตางค์ได้ถ้าผลต่างเศษสตางค์นั้นอยู่ระหว่างยอดเงินค่าเผื่อที่กำหนดโดยฟิลด์ ผลต่างเศษสตางค์ที่อนุญาต ในบัญชีธนาคาร ยอดเงินจะแสดงในฟิลด์ ยอดเงินที่มีการแก้ไข บนธุรกรรมธนาคารของ Operations ที่ตรงกัน เมื่อการกระทบยอดบัญชีธนาคารถูกทำเครื่องหมายเป็นกระทบยอดแล้ว จะมีการลงรายการบัญชีการแก้ไขโดยใช้บัญชีหลักที่กำหนดไว้ในชนิดของธุรกรรมธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ การแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับชนิดของเอกสาร เช็ค และ เงินมัดจำ

การกลับรายการธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารจะถูกจับคู่โดยใช้แผ่นงานการกระทบยอด สามารถจับคู่รายการใบแจ้งยอดสองรายการได้ถ้ามียอดเงินที่ตรงข้ามกัน และธุรกรรมรายการหนึ่งถูกทำเครื่องหมายเป็น กลับรายการ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการจับคู่สำหรับการดำเนินการ ล้างข้อมูลรายการใบแจ้งยอดการกลับรายการ ได้อีกด้วย

ธุรกรรมธนาคาร Operations ที่กลับรายการจะต้องถูกกระทบยอดโดยใช้หน้า ธุรกรรมธนาคาร Operations คุณสามารถกระทบยอดธุรกรรมธนาคาร Operations สองรายการเข้าด้วยกันได้ถ้าเอกสารมีบัญชีธนาคาร ชนิดเอกสาร และการอ้างอิงการชำระเงินเดียวกัน และถ้าทั้งสองรายการมียอดเงินที่ตรงข้ามกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถกระทบยอดเช็คที่ยกเลิกแล้วรายการเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกรรมเหล่านั้นปรากฏบนแผ่นงานการกระทบยอดได้

หากมีธุรกรรมที่ธนาคารเป็นผู้ใหม่ เช่น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียม ซึ่งยังไม่ได้อยู่ในการเงิน คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมเหล่านั้นในสมุดรายวันที่สัมพันธ์กับการกระทบยอดตามใบแจ้งยอดจากธนาคารที่เลือกได้ เลือกธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารในกริด ธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคาร สำหรับธุรกรรมที่ไม่ตรงกัน และเลือก ทำเครื่องหมายเป็นใหม่ สถานะของธุรกรรมถูกกำหนดเป็น ใหม่และธุรกรรมจะถูกย้ายไปยังกริด ธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคาร สำหรับธุรกรรมที่ตรงกัน จากนั้นในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้ลงรายบัญชีธุรกรรมที่ทำเครื่องหมายไว้เป็น ใหม่ ถ้าคุณเปิดคุณลักษณะ เปิดใช้งานการลงรายการบัญชีธุรกรรมใหม่ในการกระทบยอดบัญชีธนาคาร ธุรกรรมที่ทำเครื่องหมายเป็น ใหม่ ยังสามารถลงรายการบัญชีได้โดยตรงจากเวิร์กชีตการกระทบยอดบัญชีธนาคารได้ด้วย สำหรับการปรับปรุงคุณลักษณะเพิ่มเติม ให้เปิดคุณลักษณะ ใบสำคัญใหม่และวันที่สำหรับธุรกรรมใหม่ในใบแจ้งยอดจากธนาคารการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

คุณสามารถยกเลิกการจับคู่ธุรกรรมที่ถูกจับคู่ไม่ถูกต้องได้ เลือกธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ตรงกัน แล้วเลือก ไม่ตรงกัน ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถูกย้ายกลับไปยังกริดด้านบนสำหรับธุรกรรมที่ไม่ตรงกัน และจะมีการปรับปรุงยอดเงินรวมที่ตรงกันและไม่ตรงกัน

หลังจากคุณประมวลผลการกระทบยอดของคุณแล้ว ให้ทำเครื่องหมายเวิร์กชีตการกระทบยอดบัญชีธนาคารเป็นกระทบยอดแล้ว กระบวนการนี้ลงรายการบัญชียอดเงินที่แก้ไขโดยอัตโนมัติโดยใช้บัญชีที่ตั้งค่าไว้ในหน้า ชนิดธุรกรรมธนาคาร การกระทบยอดบัญชีธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดอาจถูกทำเครื่องหมายเป็นกระทบยอดแล้วได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ยังไม่ได้จับคู่ ธุรกรรมที่ไม่ตรงกันจะย้ายโดยอัตโนมัติไปเวิร์กชีตถัดไปของการกระทบยอดโดยเป็นธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ไม่ตรงกันที่จะกระทบยอด หลังจากการกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกทำเครื่องหมายเป็นกระทบยอดแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถแก้ไขการกระทบยอดได้ และคุณไม่สามารถปรับปรุงการกระทบยอดดังกล่าวได้ คุณสามารถเปิดคุณลักษณะ เปิดใช้งานการกลับรายการการกระทบยอดบัญชีธนาคารแม้จะมีธุรกรรมใหม่ในใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ลงรายการบัญชี เพื่อกลับรายการการกระทบยอด เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ให้เปิดคุณลักษณะ เปิดใช้งานโหมดชุดงานสำหรับ "ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว" ในการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

ลงรายการบัญชีธุรกรรมใหม่ที่สัมพันธ์กับการกระทบยอด

ธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารที่คุณทำเครื่องหมายเป็น ใหม่ ในแผ่นงานการกระทบยอด จะถูกลงรายการบัญชีในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร เลือกรหัสใบแจ้งยอดเพื่อดูรายละเอียดใบแจ้งยอด ในเมนู การบัญชี คุณสามารถใช้ตัวเลือก ดูการกระจาย และ ดูบัญชี เพื่อดูรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรมใหม่และรายการบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องได้ เลือกตัวเลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีรายการในใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ทำเครื่องหมายไว้เป็น ใหม่ ในบัญชีแยกประเภททั่วไป การลงรายการบัญชีจะเสร็จเพียงครั้งเดียวต่อใบแจ้งยอดจากธนาคารหนึ่งรายการเท่านั้น เมื่อต้องการกลับรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ลงรายการบัญชีผ่านธุรกรรมใหม่ ให้เปิดคุณลักษณะ กลับรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ลงรายการบัญชีที่มีธุรกรรมใหม่

หากต้องการดูใบสำคัญของธุรกรรมใหม่ในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ให้เปิดคุณลักษณะ แสดงใบสำคัญในใบแจ้งยอดจากธนาคาร

ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายจากใบแจ้งยอดจากธนาคารและเวิร์กชีตการกระทบยอด

ใน Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.36 มีคุณลักษณะสร้างการชำระเงินของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายจากใบแจ้งยอดจากธนาคารและการกระทบยอด คุณลักษณะนี้ช่วยปรับปรุงใบแจ้งยอดจากธนาคารและเวิร์กชีตการกระทบยอด คุณสามารถลงรายการบัญชีสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายได้โดยตรงจากรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายที่ลงรายการบัญชีจะได้รับการจับคู่กับรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารเดิมในเวิร์กชีตการกระทบยอดบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ

หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ในหน้าการตั้งค่า บัญชีธนาคาร บนแท็บด่วน การกระทบยอด ให้ป้อนชื่อ สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าเริ่มต้น และ สมุดรายวันการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายเริ่มต้น
2. ในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร หรือหน้า เวิร์กชีตการกระทบยอดบัญชีธนาคาร ให้เลือกรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ต้องการ
3. เลือก สร้างสมุดรายวันการชำระเงิน เพื่อสร้างและลงรายการบัญชีสมุดรายวันการชำระเงิน

หมายเหตุ

คุณลักษณะ สร้างการชำระเงินของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายจากใบแจ้งยอดจากธนาคารและการกระทบยอด เป็นแบบพรีวิวในรุ่น 10.0.36 และสามารถใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อม Sandbox เท่านั้น