ตั้งค่ากระบวนการนำเข้าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง
หมายเหตุ
ฟังก์ชันนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเดือนกันยายน 2022 ผู้ใช้ใหม่ควรใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าการนำเข้าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง โดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณลักษณะการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงอนุญาตให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกระทบยอดกับธุรกรรมธนาคารได้โดยอัตโนมัติใน Dynamics 365 Finance บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันการนำเข้าสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ
การตั้งค่าสำหรับการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบของใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ Finance รองรับรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสามรายการทั้งหมด: ISO20022, MT940 และ BAI2
ตั้งค่าโซนเวลา
เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาโซนเวลาของข้อมูลวันที่ภายในไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารที่จะทำการนำเข้า โดยเริ่มต้นจะสมมติว่าค่าวันที่และเวลาอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการแปลงโซนเวลาเมื่อคุณทำการนำเข้าข้อมูล
มีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานให้เพื่อใช้ระบุโซนเวลาที่จะใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูล ตัวเลือกนี้มีให้ใช้งานในฟิลด์ ตั้งค่าโซนเวลา ในหน้า รายละเอียดรูปแบบข้อมูลต้นทาง (แท็บด่วน พื้นที่การทำงานการจัดการข้อมูล > ตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลต้นทาง > เลือกรูปแบบของข้อมูล > การตั้งค่าภูมิภาค) โซนเวลาที่คุณกำหนด จะถูกนำไปใช้กับการนำเข้าทั้งหมดที่ใช้รูปแบบข้อมูลต้นทางนั้น คุณสามารถสร้างรูปแบบแหล่งข้อมูลได้มากเท่าที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากหลายโซนเวลา
โซนเวลานี้อาจไม่ใช่โซนเวลาเดียวกันกับของผู้ใช้หรือของบริษัท ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุข้อมูลวันที่ เวลา และโซนเวลาที่กำลังใช้งานว่าถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ เมื่อทำการตั้งค่าโซนเวลา
โซนเวลาที่คุณกำหนด จะถูกนำไปใช้กับการนำเข้าทั้งหมดที่ใช้รูปแบบข้อมูลต้นทางนั้น คุณสามารถสร้างรูปแบบแหล่งข้อมูลได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดการนำเข้าข้อมูลจากหลายโซนเวลา
การกำหนดโซนเวลาควรเป็นโซนเวลาท้องถิ่นของข้อมูลวันที่และเวลาของไฟล์นำเข้า
โซนเวลาของข้อมูลวันที่และเวลา อาจไม่เหมือนกันกับโซนเวลาของผู้ใช้หรือโซนเวลาของบริษัท
ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนโซนเวลาของตนเองโดยใช้ ตัวเลือกของผู้ใช้
โปรดทราบว่า การดำเนินการต่อไปนี้สามารถช่วยลดความขัดแย้งของวันที่และเวลา ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนการกำหนดค่าโซนเวลาสำหรับบัญชีธนาคารใดๆ ที่มีการนำเข้าใบแจ้งยอดแล้ว การเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อของใบแจ้งยอดใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับรายงานที่มีอยู่แล้วเนื่องจากการแก้ไขค่าโซนเวลา
ตรวจสอบการนำเข้าทั้งหมดที่ใช้รูปแบบแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้ การกำหนดค่าโซนเวลาที่ระบุไว้ จะนำไปใช้กับโครงการนำเข้าทั้งหมดที่ใช้รูปแบบนั้น ตรวจสอบว่าการตั้งค่าโซนเวลาเหมาะสมต่อโครงการนำเข้าทั้งหมดที่ใช้รูปแบบนั้น
ไฟล์ตัวอย่าง
สำหรับรูปแบบทั้งสามรายการ คุณต้องมีไฟล์ที่แปลใบแจ้งยอดของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบที่ Finance สามารถใช้ได้ คุณสามารถค้นหาไฟล์ทรัพยากรที่ต้องการภายใต้โหนด ทรัพยากร ใน Application Explorer ใน Microsoft Visual Studio หลังจากที่คุณพบไฟล์แล้ว ให้คัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ทราบหนึ่ง เพื่อให้คุณสามารถอัพโหลดได้อย่างง่ายดายในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
| ชื่อทรัพยากร | ชื่อไฟล์ |
|---|---|
| BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt | BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt |
| BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt | BAI2XML-to-Reconciliation.xslt |
| BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt | BankReconciliation-to-Composite.xslt |
| BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt | ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt |
| BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt | MT940TXT-to-MT940XML.xslt |
| BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt | MT940XML-to-Reconciliation.xslt |
| BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml | SampleBankCompositeEntity.xml |
ตัวอย่างรูปแบบและโครงร่างทางเทคนิคของใบแจ้งยอดจากธนาคาร
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำนิยามของโครงร่างทางเทคนิคของไฟล์การนำเข้าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง และไฟล์ตัวอย่างของใบแจ้งยอดจากธนาคารที่เกี่ยวข้องสามรายการ: ตัวอย่างไฟล์นำเข้า
| คำนิยามโครงร่างทางเทคนิค | ไฟล์ตัวอย่างใบแจ้งยอดจากธนาคาร |
|---|---|
| DynamicsAXMT940Layout | MT940StatementExample |
| DynamicsAXISO20022Layout | ISO20022StatementExample |
| DynamicsAXBAI2Layout | BAI2StatementExample |
ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร ISO20022
ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดกลุ่มการประมวลผลรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร ISO20022 โดยใช้กรอบงานเอนทิตีข้อมูล
- ไปที่ พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล
- คลิก นำเข้า
- ป้อนชื่อสำหรับใบขอซื้อ รูปแบบ เช่น ISO20022
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบข้อมูลต้นทาง เป็น XML-Element
- ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อเอนทิตี เป็น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- เมื่อต้องการอัพโหลดไฟล์ที่นำเข้า คลิก อัพโหลดและจากนั้น เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์ SampleBankCompositeEntity.xml ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- หลังจากเอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกอัพโหลดและการแม็ปเสร็จสมบูรณ์ คลิกการดำเนินการ ดูแผนที่ สำหรับเอนทิตี
- เอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารเป็นเอนทิตีโดยรวมที่ประกอบด้วยเอนทิตีที่แยกต่างหากสี่รายการ ในรายการ เลือก BankStatementDocumentEntity แล้วคลิกการดำเนินการ ดูแผนที่
- บนแท็บ การแปลงข้อมูล คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 1 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ISO20022XML Reconciliation.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หมายเหตุ: ไฟล์การแปลงข้อมูลถูกสร้างขึ้นสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เนื่องจากธนาคารมักแตกต่างจากรูปแบบนี้ คุณอาจต้องปรับปรุงไฟล์การแปลงเพื่อแมปไปยังรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ
- คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 2 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ BankReconciliation-to-Composite.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- คลิก ใช้การแปลง
หลังจากกลุ่มการประมวลผลรูปแบบถูกตั้งค่าไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดกฎรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร ISO20022
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การตั้งค่า>การตั้งค่าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง>รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- คลิก สร้าง
- ระบุรูปแบบใบแจ้งยอด เช่น ISO20022
- ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบ
- ตั้งค่าฟิลด์ กลุ่มการประมวลผล ไปยังกลุ่มที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ISO20022
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไฟล์ XML
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดใช้งานการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงและการตั้งค่ารูปแบบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีธนาคาร และเปิดขึ้นเพื่อดูรายละเอียด
- ในแท็บ การกระทบยอด ตั้งค่าตัวเลือก การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงเป็น ใช่
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบบแจ้งยอดเป็นรูปแบบที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ISO20022
ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร MT940
ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดกลุ่มการประมวลผลรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร MT940 โดยใช้กรอบงานเอนทิตีข้อมูล
- ไปที่ พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล
- คลิก นำเข้า
- ป้อนชื่อสำหรับใบขอซื้อ รูปแบบ เช่น MT940
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบข้อมูลต้นทาง เป็น XML-Element
- ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อเอนทิตี เป็น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- เมื่อต้องการอัพโหลดไฟล์ที่นำเข้า คลิก อัพโหลดและจากนั้น เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์ SampleBankCompositeEntity.xml ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- หลังจากเอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกอัพโหลดและการแม็ปเสร็จสมบูรณ์ คลิกการดำเนินการ ดูแผนที่ สำหรับเอนทิตี
- เอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารเป็นเอนทิตีโดยรวมที่ประกอบด้วยเอนทิตีที่แยกต่างหากสี่รายการ ในรายการ เลือก BankStatementDocumentEntity แล้วคลิกการดำเนินการ ดูแผนที่
- บนแท็บ การแปลงข้อมูล คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 1 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์MT940TXT-to-MT940XML.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 2 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ MT940XML Reconciliation.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หมายเหตุ: ไฟล์การแปลงข้อมูลถูกสร้างขึ้นสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เนื่องจากธนาคารมักแตกต่างจากรูปแบบนี้ คุณอาจต้องปรับปรุงไฟล์การแปลงเพื่อแมปไปยังรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ
- คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 3 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ BankReconciliation-to-Composite.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- คลิก ใช้การแปลง
หลังจากกลุ่มการประมวลผลรูปแบบถูกตั้งค่าไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดกฎรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร MT940
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การตั้งค่า>การตั้งค่าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง>รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- คลิก สร้าง
- ระบุรูปแบบใบแจ้งยอด เช่น MT940
- ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบ
- ตั้งค่าฟิลด์ กลุ่มการประมวลผล ไปยังกลุ่มที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เช่น MT940
- ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดไฟล์ เป็น txt
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดใช้งานการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงและการตั้งค่ารูปแบบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีธนาคาร และเปิดขึ้นเพื่อดูรายละเอียด
- ในแท็บ การกระทบยอด ตั้งค่าตัวเลือก การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงเป็น ใช่
- เมื่อระบบขอให้คุณยืนยันการเลือกของคุณ และเปิดใช้งานการกระทบยอดธนาคารขั้นสูง คลิก ตกลง
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบบแจ้งยอด เป็นรูปแบบที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เช่น MT940
ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร BAI2
ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดกลุ่มการประมวลผลรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร BAI2 โดยใช้กรอบงานเอนทิตีข้อมูล
- ไปที่ พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล
- คลิก นำเข้า
- ป้อนชื่อสำหรับใบขอซื้อ รูปแบบ เช่น BAI2
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบข้อมูลต้นทาง เป็น XML-Element
- ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อเอนทิตี เป็น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- เมื่อต้องการอัพโหลดไฟล์ที่นำเข้า คลิก อัพโหลดและจากนั้น เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์ SampleBankCompositeEntity.xml ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- หลังจากเอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารถูกอัพโหลดและการแม็ปเสร็จสมบูรณ์ คลิกการดำเนินการ ดูแผนที่ สำหรับเอนทิตี
- เอนทิตีใบแจ้งยอดจากธนาคารเป็นเอนทิตีโดยรวมที่ประกอบด้วยเอนทิตีที่แยกต่างหากสี่รายการ ในรายการ เลือก BankStatementDocumentEntity แล้วคลิกการดำเนินการ ดูแผนที่
- บนแท็บ การแปลงข้อมูล คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 1 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 2 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ BAI2XML Reconciliation.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หมายเหตุ: ไฟล์การแปลงข้อมูลถูกสร้างขึ้นสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เนื่องจากธนาคารมักแตกต่างจากรูปแบบนี้ และคุณอาจต้องปรับปรุงไฟล์การแปลงเพื่อแมปไปยังรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ
- คลิก สร้าง
- สำหรับหมายเลขลำดับ 3 คลิก อัพโหลดไฟล์และเลือกไฟล์ BankReconciliation-to-Composite.xslt ที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- คลิก ใช้การแปลง
หลังจากกลุ่มการประมวลผลรูปแบบถูกตั้งค่าไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดกฎรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับใบแจ้งยอดจากธนาคาร BAI2
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>การตั้งค่า>การตั้งค่าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง>รูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- คลิก สร้าง
- ระบุรูปแบบใบแจ้งยอด เช่น BAI2
- ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบ
- ตั้งค่าฟิลด์ กลุ่มการประมวลผล ไปยังกลุ่มที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เช่น BAI2
- ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดไฟล์ เป็น txt
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเปิดใช้งานการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงและการตั้งค่ารูปแบบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีธนาคาร และเปิดขึ้นเพื่อดูรายละเอียด
- ในแท็บ การกระทบยอด ตั้งค่าตัวเลือก การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงเป็น ใช่
- เมื่อระบบขอให้คุณยืนยันการเลือกของคุณ และเปิดใช้งานการกระทบยอดธนาคารขั้นสูง คลิก ตกลง
- ตั้งค่าฟิลด์ รูปแบบบแจ้งยอด เป็นรูปแบบที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เช่น BAI2
ทดสอบการนำเข้าไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
ขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบว่าคุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ
- ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีธนาคารที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง
- ในแท็บ การกระทบยอด คลิก ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
- ในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร คลิก นำเข้าใบแจ้งยอด
- ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีธนาคาร เป็นบัญชีธนาคารที่เลือก ฟิลด์ รูปแบบใบแจ้งยอด จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามข้อมูลการตั้งค่าในบัญชีธนาคาร
- คลิก เรียกดู และเลือกไฟล์ใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
- คลิก อัพโหลด
- คลิก ตกลง ระบบจะนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน
ถ้าการนำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งว่ามีการนำเข้าใบแจ้งยอดของคุณ ถ้าการนำเข้าล้มเหลว ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล ในส่วน ประวัติงาน ค้นหางาน คลิก รายละเอียดการดำเนินการ สำหรับงานเพื่อเปิดหน้า สรุปการดำเนินการ และจากนั้น คลิก ดูล็อกการดำเนินการ เพื่อดูข้อผิดพลาดการนำเข้า
คำติชม
เร็วๆ นี้: ตลอดปี 2024 เราจะขจัดปัญหา GitHub เพื่อเป็นกลไกคำติชมสำหรับเนื้อหา และแทนที่ด้วยระบบคำติชมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู: https://aka.ms/ContentUserFeedback
ส่งและดูข้อคิดเห็นสำหรับ