ฐานะเงินสด

ตำแหน่งเงินสดคือการคาดการณ์ของกระแสเงินสดที่เป็นการคาดการณ์สำหรับเงื่อนไขที่อยู่ใกล้ โดยขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของใบเสร็จรับเงินจากลูกค้าที่ชำระใบแจ้งหนี้และใบสั่งที่ค้างชำระ และยังขึ้นกับการเบิกจ่ายเงินสดของการคาดการณ์ที่มีการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ

เมื่อระบบคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า จะใช้การคาดการณ์การชำระเงินจากคุณลักษณะการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า โดยไม่มีการคาดการณ์การชำระเงิน เวลาโดยเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการแปลงใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเป็นการชำระเงินสำหรับลูกค้าแต่ละราย จะใช้ในการคำนวณวันที่ชำระเงิน สำหรับใบสั่งของลูกค้าที่เปิดค้างไว้ ระบบจะคำนวณวันที่ในใบแจ้งหนี้โดยใช้จำนวนวันเฉลี่ยสำหรับบรรทัดใบสั่งสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่จะออกใบแจ้งหนี้ จากนั้น จะใช้วันที่ในใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับฟังก์ชันการคาดการณ์การชำระเงิน ฟังก์ชันการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า จะคำนวณวันที่ชำระเงินสำหรับบรรทัดใบสั่งแต่ละบรรทัด

มีการประมาณวันที่ชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระประมาณจากการคาดการณ์การชำระเงินโดยการเลือกวันที่ที่สอดคล้องกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของฟังก์ชันการกระจายสะสมที่ได้รับมาจากความน่าจะเป็นของกลุ่มที่คาดการณ์ไว้

วิธีการที่คล้ายกันถูกใช้เพื่อคาดการณ์การชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย สำหรับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย ระบบจะคำนวณเวลาโดยเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการแปลงใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการชำระเงิน จากนั้น จำนวนวันถูกใช้ในการคำนวณวันที่ชำระเงิน สำหรับใบสั่งของผู้จัดจำหน่ายที่เปิดค้างไว้ ระบบจะคำนวณวันที่ในใบแจ้งหนี้โดยพิจารณาจำนวนวันเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการแปลงบรรทัดใบสั่งเป็นใบแจ้งหนี้สำหรับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย จากนั้น ระบบจะคำนวณวันที่ชำระเงินโดยใช้เวลาเฉลี่ยในการแปลงใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการชำระเงินสำหรับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

ส่วนบนของแท็บ ตำแหน่งเงินสด มีแผนภูมิตำแหน่งเงินสด แผนภูมินี้แสดงรายรับเงินสดและรายจ่ายเงินสด และผลกระทบต่อยอดดุลสภาพคล่องรวม รายละเอียดในแผนภูมิตำแหน่งเงินสดสามารถดูได้ในรอบระยะเวลารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เมื่อคุณเลือก รายวัน คุณสามารถดูการคาดการณ์สำหรับ 21 วันถัดไป เมื่อคุณเลือก รายสัปดาห์ คุณสามารถดูการคาดการณ์สำหรับ 20 สัปดาห์ถัดไป เมื่อคุณเลือก รายเดือน คุณสามารถดูการคาดการณ์สำหรับ 12 เดือนถัดไป เมื่อคุณเลือก รายไตรมาส คุณสามารถดูการคาดการณ์สำหรับ 12 ไตรมาสถัดไป คุณสามารถซ่อนแผนภูมิได้ ถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมบนหน้าจอของคุณเพื่อดูเนื้อหาบนแท็บ ตำแหน่งเงินสด

ส่วนล่างของแท็บ ตำแหน่งเงินสด จะแสดงรายละเอียดสำหรับตำแหน่ง กระแสเงินสด การชำระเงินที่คาดการณ์ และบัญชีธนาคาร

• ข้อมูลในกริด รายละเอียดตำแหน่ง แสดงอยู่ในสามส่วน: รายการของบัญชีสภาพคล่อง รายการของเอกสารที่ประกอบเป็นรายรับเงินสด และรายการของเอกสารที่ประกอบเป็นรายจ่ายเงินสด นอกจากนี้ กริดยังแสดงยอดดุลของตำแหน่งเงินสดอีกด้วย สำหรับรอบระยะเวลาแรกที่คุณกำลังดู ยอดดุลสำหรับบัญชีสภาพคล่องเป็นยอดดุลยกมา สำหรับรอบระยะเวลาต่อมา ยอดดุลสำหรับบัญชีสภาพคล่องจะถูกคำนวณตามการเพิ่มของรายรับเงินสดและการลบของรายจ่ายเงินสดจากรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ ถ้าต้องการดูรายละเอียดของธุรกรรมที่ประกอบเป็นยอดดุล ให้เลือกลิงก์ ยอดดุล
• กริด กระแสเงินสด จะแสดงรายรับเงินสด รายจ่ายเงินสดที่รวมสำหรับแต่ละรอบระยะเวลา และผลกระทบต่อยอดดุลบัญชีสภาพคล่อง สำหรับรอบระยะเวลาแรก ยอดดุลสำหรับบัญชีสภาพคล่องเป็นยอดดุลยกมา สำหรับรอบระยะเวลาต่อมา ยอดดุลสำหรับบัญชีสภาพคล่องจะถูกคำนวณตามการเพิ่มของรายรับเงินสดและการลบของรายจ่ายเงินสดจากรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้
• กริด ยอดดุลธนาคารที่คาดการณ์ แสดงรายจ่ายเงินสดที่คาดไว้และผลกระทบต่อบัญชีสภาพคล่อง
• กริด บัญชีธนาคาร แสดงผลกระทบของรายรับเงินสดที่และรายจ่ายเงินสดที่คาดไว้ในยอดดุลธนาคาร

เมื่อต้องการบันทึกและแก้ไขตำแหน่งเงินสด ให้สร้างสแนปช็อต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสแนปช็อต โปรดดูที่ ภาพรวมสแนปช็อต

รายละเอียดของความสามารถในฐานะเงินสด

คุณลักษณะฐานะเงินสดจะมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

• คุณลักษณะฐานะเงินสดจะแสดงกระแสเงินสดตามเอกสารที่มีอยู่ในระบบและบรรทัดกระแสเงินสดเข้าและออกที่นําเข้าจากระบบภายนอก
• ทำให้สามารถรวมข้อมูลกระแสเงินสดจากระบบภายนอกไปยัง Dynamics 365 Finance เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ฐานะเงินสดยังสามารถใช้กรอบงานการนำเข้า-ส่งออกข้อมูล กรอบงานนี้ช่วยให้การรวมกับ Excel OData ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันฐานะเงินสดที่ครอบคลุม
• นำเสนอตำแหน่งเงินสดอัจฉริยะ ตำแหน่งเงินสดถูกสร้างขึ้นตามพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า เพื่อคาดการณ์เวลาที่บริษัทสามารถคาดหวังเงินสดที่จะมาถึงในบัญชีของพวกเขา
• สำหรับใบสั่งและใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ฟังก์ชันการคาดการณ์การชําระเงินของลูกค้าแบบย้อนหลังที่ใช้กับใบแจ้งหนี้จะใช้เพื่อระบุลักษณะการชําระเงินของลูกค้าในอดีตเมื่อมีการชําระเงินตามใบสั่งหรือใบแจ้งหนี้
• สำหรับใบสั่งและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เราใช้เวลาเฉลี่ยระหว่างการจัดส่งและใบแจ้งหนี้และการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะชําระเงินตามใบสั่งของผู้จัดจำหน่ายหรือใบแจ้งหนี้เมื่อใด เพื่อให้กระแสเงินสดออกถูกต้องยิ่งขึ้น

ซึ่งจะสร้างมุมมองที่ถูกต้องยิ่งขึ้นของกระแสเงินสดตามพฤติกรรมการชำระเงินในอดีตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเงิน