ยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไป

บทความนี้อธิบายถึงสองวิธีในการดูยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไป - หน้ารายการงบทดลองและรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีการปรับปรุงยอดดุลของเซ็ตมิติ

มีหลายวิธีที่ผู้ใช้สามารถดูยอดดุล ในบัญชีแยกประเภททั่วไป ตัวเลือกทั่วไปบางตัวเลือกที่พบมากที่สุดได้แก่:

• งบทดลอง
• รายงานทางการเงิน
• ธุรกรรมใบสำคัญ
• รายงานบัญชีแยกประเภท

วิธีธรรมดาที่สุดคือ หน้ารายการงบทดลองและรายงานทางการเงิน

งบทดลอง

งบทดลองคือ หน้ารายการที่แสดงยอดดุลของบัญชีผู้ใช้และ/หรือมิติทั้งหมดสำหรับรอบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเปิดงบทดลองก่อน งบทดลองจะรีเฟรชด้วยยอดดุลสำหรับวันและคุณสมบัติที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์ คุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์คือ วันที่ ชั้นที่ลงรายการบัญชี วิธีที่พวกเขาต้องการเปิดยอดดุลให้แสดงอยู่ และชนิดของธุรกรรมปิดบัญชีจะแสดงการลงรายการบัญชี

เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนพารามิเตอร์ ยอดดุลจะรีเฟรช ผู้ใช้ยังสามารถเลือกเซ็ตมิติ พวกเขาต้องการดูยอดดุล ว่าแต่ละมิติจะแสดงในคอลัมน์ที่แยกต่างหาก

ผู้ใช้สามารถสามารถดูรายละเอียดแนวลึกของยอดดุลต่างๆ เพื่อดูธุรกรรมที่สร้างยอดดุลนั้นๆ

สแนปช็อตงบทดลอง

ใน Microsoft Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.39 สแนปช็อตงบทดลอง จะถูกเพิ่มลงในหน้ารายการ งบทดลอง สแนปช็อตงบทดลองจะคำนวณยอดดุลของมิติทางการเงินที่เลือก ยอดดุลเหล่านี้สามารถส่งออกไปยัง Excel ได้โดยใช้เอนทิตี Open Data Protocol (OData) สแนปช็อตงบทดลองแต่ละสแนปช็อตจะมีรหัสการติดตามภายนอกที่สามารถใช้เพื่อให้สแนปช็อตพร้อมใช้งานกับระบบภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ประมวลผลสแนปช็อตงบทดลอง

เมื่อต้องการประมวลผลสแนปช็อตงบทดลอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. บนหน้ารายการ งบทดลอง บนบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก สแนปช็อตงบทดลอง

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก เพิ่มสแนปช็อตงบทดลอง

3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มสแนปช็อตงบทดลอง ในฟิลด์ บัญชีแยกประเภท ให้เลือกบัญชีแยกประเภท (นิติบุคคล) ของสแนปช็อต

4. ในฟิลด์ เซ็ตมิติทางการเงิน ให้เลือกเซ็ตมิติทางการเงินสำหรับสแนปช็อต ในฟิลด์ ชั้นของการลงรายการบัญชี ให้เลือกชั้นของการลงรายการบัญชี

5. ในฟิลด์ ปีบัญชีที่จะดำเนินการ ให้เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

   • ปีบัญชีที่เลือก
   • ปีบัญชีปัจจุบัน
   • ปีบัญชีปัจจุบันและก่อนหน้า
   • ปีบัญชีปัจจุบันและสองปีก่อนหน้า

   ถ้าคุณเลือก ปีบัญชีที่เลือก จะมีปีบัญชีให้เลือก

6. เลือก ตกลง เพื่อสร้างรายการสแนปช็อต

ในการสร้างสแนปช็อตแบบครั้งเดียว ให้เลือก เรียกใช้สแนปช็อตหนึ่งครั้ง ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ข้อมูลชุดงาน ประมวลผลข้อมูลงบทดลองสำหรับปีบัญชีที่กำหนดตามรอบระยะเวลา จะถูกสร้างขึ้นในคิวชุดงาน

เมื่อต้องการแสดงรหัสการติดตามภายนอกของสแนปช็อตใดๆ ในรายการ ให้เลือก แสดงรหัสการติดตามภายนอก เนื่องจากรหัสการติดตามภายนอกยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่สร้างรหัสนี้ จึงเป็นรหัสที่ระบบการรายงานภายนอกสามารถใช้ได้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดเนื้อหาของสแนปช็อตไปยัง Excel ให้เลือก เปิดใน Excel ในบานหน้าต่างการดำเนินการ มีการใช้เอนทิตี OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity สามารถใช้เอนทิตีนี้ในการดูข้อมูลใน Excel หรือเครื่องมือการรายงานอื่นๆ

ใช้การอัตโนมัติของกระบวนการกับสแนปช็อตงบทดลอง

ในการสร้างสแนปช็อตงบทดลองในกำหนดการปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การจัดการระบบ>ตั้งค่า>กระบวนการระบบอัตโนมัติ
2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก สร้างกระบวนการอัตโนมัติใหม่
3. ในฟิลด์ ชนิดกำหนดการ ให้เลือก การอัปเดตสแนปช็อตงบทดลอง
4. เลือกบริษัท (บัญชีแยกประเภท) แล้วเลือก สร้างชุดเหตุการณ์
5. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับชุดเหตุการณ์ ในฟิลด์ เวลาของกำหนดการ ให้ระบุเวลาของกำหนดการ จากนั้นอัปเดตการตั้งค่ากระบวนการอัตโนมัติอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ
6. เลือก ถัดไป
7. ตั้งค่าฟิลด์ เซ็ตมิติทางการเงิน, ชั้นของการลงรายการบัญชี และ ปีบัญชีที่จะดำเนินการ ฟิลด์เหล่านี้จะเหมือนกับฟิลด์ที่ปรากฏบนหน้า สแนปช็อตงบทดลอง
8. เลือก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนนี้จะสร้างกระบวนการอัตโนมัติตามกำหนดการซึ่งทำงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน มุมมองปฏิทินจะแสดงงานตามกำหนดการในมุมมองแบบง่ายที่มีข้อมูลสถานะด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ปุ่ม ดูผลลัพธ์ จะไม่แสดงผลลัพธ์ของสแนปช็อตงบทดลอง

เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ ให้ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>งบทดลอง และเลือก สแนปช็อตงบทดลอง สแนปช็อตที่กำหนดทั้งหมดจะแสดงขึ้น สแนปช็อตใดๆ ที่กระบวนการอัตโนมัติสร้างจะมีเครื่องหมายถูกในคอลัมน์ กระบวนการอัตโนมัติ คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยเลือก เปิดใน Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ดูรายงานทางการเงิน