ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งาน การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) เพื่อสร้างรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก ในรูปแบบ Microsoft Excel

รายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก ในรูปแบบ Excel มีอยู่ใน Dynamics 365 Finance ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.0.27

นอกจาก รายงานบัญชีแยกประเภท คุณสามารถใช้รายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก ในรูปแบบ Excel เพื่อดูธุรกรรมบัญชีแยกประเภททั่วไป สำหรับแต่ละธุรกรรม รายงานจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบายแหล่งข้อมูล
วันที่ในการลงรายการบัญชีธุรกรรม	วันที่ลงรายการบัญชีของรายการสมุดรายวันทั่วไป: GeneralJournalEntry.AccountingDate
หมายเลขธุรกรรม	หมายเลขใบสำคัญของรายการสมุดรายวันทั่วไป: GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher
บัญชีหลัก	บัญชีหลักของรายการบัญชีรายวันทั่วไป: GeneralJournalAccountEntry.MainAccount
ชื่อบัญชีหลัก	การแปลชื่อบัญชีหลักเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการสำหรับบัญชีหลักจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป: MainAccountTranslation.Name เกี่ยวข้องกับ MainAccount.Name หากไม่มีการระบุการแปลสำหรับภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ MainAccount.Name มีการรายงาน
หมายเลขคู่สัญญา	เมื่อชนิดการผ่านรายการของรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปคือ ยอดดุลลูกค้ายอดดุลของผู้จัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจดหมายเรียกเก็บเงินลูกค้า หรือ ผลต่างเศษสตางค์ในสกุลเงินทางบัญชี คอลัมน์นี้แสดงรหัสบัญชีของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายจากลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมที่พบตามหมายเลขใบสำคัญ และวันที่ของธุรกรรมจากรายการสมุดรายวันทั่วไป: CustTrans.AccountNum หรือ VendTrans.AccountNum พบโดย GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher และ GeneralJournalEntry.AccountingDate
ชื่อคู่สัญญา	ชื่อของลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายจากสมุดที่อยู่สากลที่เกี่ยวข้องกับรหัสบัญชีลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่รายงานในคอลัมน์ หมายเลขคู่สัญญา : DirPartyTable.Name
บัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท รวมถึงมิติจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป: GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount
คำอธิบาย	คำอธิบายจากรายการบัญชีรายวันทั่วไป: GeneralJournalAccountEntry.Text
สกุลเงินของธุรกรรม	สกุลเงินของรายการบัญชีรายวันทั่วไป: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode
เดบิตในสกุลเงินของธุรกรรม	จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสารต้นทางจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยที่คุณสมบัติ IsCredit เป็น เท็จ: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount เมื่อ IsCredit = false
เครดิตในสกุลเงินของธุรกรรม	จำนวนเงินในสกุลเงินของเอกสารต้นทางจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยที่คุณสมบัติ IsCredit เป็น จริง: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount เมื่อ IsCredit = true
เดบิต	จำนวนเงินในสกุลเงินของการบัญชีหรือการรายงานจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยที่คุณสมบัติ IsCredit เป็น เท็จ: GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount หรือ GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount เมื่อ IsCredit = false
เครดิต	จำนวนเงินในสกุลเงินของการบัญชีหรือการรายงานจากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป โดยที่คุณสมบัติ IsCredit เป็น จริง: GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount หรือ GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount เมื่อ IsCredit = true
ยอดดุลสะสม	ยอดดุลสะสมจะคำนวณตามยอดดุลยกมา ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงาน และมูลค่าการซื้อขายตามบัญชีหลักตั้งแต่ต้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปปัจจุบัน
รหัสภาษีขาย	หากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปมีรายการภาษีขาย กำไรขาดทุน ที่เกี่ยวข้อง คอลัมน์นี้จะแสดงรหัสภาษีขายจากรายการภาษีขายที่เกี่ยวข้อง: TaxTrans.TaxCode พบโดย TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans และ TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry โดยที่ TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount ถ้ารายการภาษีขายหลายรายการเกี่ยวข้องกับรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไป เครื่องหมายจุลภาค (,) จะถูกใช้เป็นตัวคั่นระหว่างรหัสภาษีขาย
ยอดเงินภาษีขาย	หากรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปมีรายการภาษีขาย กำไรขาดทุน ที่เกี่ยวข้อง คอลัมน์นี้จะแสดงยอดภาษีขายค่ารวมจากรายการภาษีขายที่เกี่ยวข้อง: TaxTrans.TaxAmount หรือ TaxTrans.TaxAmountRep พบโดย TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans และ TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry โดยที่ TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount

รายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปในรายงานจะแสดงเป็นกลุ่มตามบัญชีหลัก สำหรับบัญชีหลักแต่ละบัญชี จะมีการรายงานยอดดุลยกมาซึ่งแสดงถึงยอดเงินในสกุลเงินทางบัญชีหรือสกุลเงินการรายงานที่จุดเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบัญชีหลักแต่ละกลุ่มของรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปจะถูกสรุปโดยใช้บรรทัดที่แสดงยอดรวมของการหมุนเวียนเดบิตและเครดิต ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน และยอดดุลสะสมตามบัญชีหลักเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

รูปแบบของรายงานใช้ภาษาที่ได้รับเลือกเป็นภาษาที่ต้องการของผู้ใช้ในตัวเลือกผู้ใช้ Finance

หมายเหตุ

การใช้ฟังก์ชัน ใบสำคัญหนึ่งใบ ทำให้เกิดข้อจำกัดการรายงานของหมายเลขคู่กัน และชื่อสำหรับบางสถานการณ์ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าตัวเลือก อนุญาตการทำธุรกรรมหลายรายการภายในใบสำคัญเดียว เป็น ไม่ บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป ในนิติบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขคู่และชื่อถูกกำหนดอย่างถูกต้องในรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก

เตรียมสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อสร้างใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามรายงานบัญชีหลัก

หากต้องการเริ่มทำงานกับรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1. การตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)
2. เลือกการตั้งค่าคอนฟิก ER ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
3. เปิดใช้งานคุณลักษณะในการจัดการคุณลักษณะ

นำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกของ ER

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก คุณต้องนำเข้าเวอร์ชันล่าสุดของการตั้งค่าคอนฟิก ER ต่อไปนี้

ชื่อการตั้งค่าคอนฟิกของ ER	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (SAF-T)	แบบจำลอง	โมเดลข้อมูลทั่วไปสำหรับรายงานการตรวจสอบต่างๆ
การแมปแบบจำลองทั่วไปของ SAF-T	การแม็ปแบบจำลอง	การแมปแบบจำลองที่มีการแมปแหล่งข้อมูลทั่วไป
ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก (Excel)	จัดรูปแบบ	ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลักในรูปแบบ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิก ER โปรดดู ดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิก ER จากที่เก็บส่วนกลาง

นำเข้าเวอร์ชันล่าสุดของการตั้งค่าคอนฟิก คำอธิบายเวอร์ชันมักจะรวมหมายเลขบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ในเวอร์ชันการกำหนดค่า ใช้ส่วน การค้นหาปัญหา ของพอร์ทัล LCS เพื่อค้นหา และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันเฉพาะของการกำหนดค่า ER

สำคัญ

หลังจากนำเข้าการกำหนดค่า ER ทั้งหมดแล้ว ให้ตั้งค่าตัวเลือก ค่าเริ่มต้นสำหรับการแมปแบบจำลอง เป็น ใช่ สำหรับการกำหนดค่า การแมปแบบจำลองทั่วไปของ SAF-T

เลือกการตั้งค่าคอนฟิก ER ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
2. บนแท็บ บัญชีแยกประเภท บนแท็บด่วน การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฟิลด์ ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก ให้เลือกรูปแบบ ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก (Excel)

เปิดใช้งานคุณลักษณะในการจัดการคุณลักษณะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลาและการใช้หน่วยความจำในการสร้างรายงาน เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ

1. เปิดพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ

2. บนแท็บ ทั้งหมด ในรายการคุณลักษณะ ให้ค้นหาและเลือกคุณลักษณะต่อไปนี้:

   • การเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาสร้างแหล่งข้อมูลของการสอบถามระหว่างดำเนินการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
   • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้หน่วยความจำชุดข้อมูลที่รันไทม์ของการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เลือก เปิดใช้งาน

สร้างรายงานใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก

หากต้องการสร้างรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานบัญชีแยกประเภท>ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก

2. ในกล่องโต้ตอบรายงาน ตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

   ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
   วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด	เลือกวันที่เพื่อระบุช่วงวันที่สำหรับรายงาน คุณสามารถเลือกวันที่ภายในหนึ่งปีบัญชีได้
   สกุลเงิน	เลือก สกุลเงินทางบัญชี เพื่อรายงานจำนวนเงินในคอลัมน์ เดบิตเครดิต และ ยอดดุลสะสม ของรายงานในสกุลเงินทางบัญชี เลือก สกุลเงินการรายงาน เพื่อรายงานจำนวนเงินเหล่านั้นในสกุลเงินการรายงาน
   ชุดมิติทางการเงินหลัก	เลือกชุดมิติทางการเงินมาตรฐาน รวมถึงบัญชีหลักที่รายงานใช้ในการคำนวณยอดดุลยกมาตามบัญชีหลัก ณ วันเริ่มต้นรอบระยะเวลาการรายงาน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดมิติทางการเงิน โปรดดูที่ ชุดมิติทางการเงิน
   จัดกลุ่มตามบัญชีหลัก	เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อจัดกลุ่มรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลักในรายงาน เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คอลัมน์ บัญชีแยกประเภท จะถูกซ่อน และยอดเงินของรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ถูกรายงานสำหรับแต่ละบัญชีหลักจะแสดงเป็นจำนวนเงินรวมในคอลัมน์ วันที่ลงรายการบัญชีธุรกรรม และ หมายเลขธุรกรรม
   รวมธุรกรรมที่กลับรายการ	เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ หากต้องรายงานธุรกรรมที่กลับรายการ
   ชั้นของการลงรายการบัญชี	เลือกธุรกรรมชั้นของการลงรายการบัญชีอย่างน้อยหนึ่งรายการที่จะรวมไว้ในรายงาน ถ้าคุณปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ โปรแกรมจะรายงานชั้นของการลงรายการบัญชีทั้งหมด
   ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับภาษีขาย	เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมข้อมูลเกี่ยวกับรหัสภาษีขาย และจำนวนเงินสำหรับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปแต่ละรายการ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการล้างช่องทำเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามบัญชีหลัก
   รอบระยะเวลาการชำระบัญชี	เลือกรอบระยะเวลาการชำระเงินเพื่อกรองธุรกรรมภาษีขายในรายงาน ถ้าคุณเว้นฟิลด์นี้ว่างไว้ ธุรกรรมภาษีขายจากรอบระยะเวลาการชำระเงินทั้งหมดจะรวมอยู่ในรายงาน
   แบ่งไฟล์ตามบัญชีหลัก	เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแบ่งข้อมูลรายงานออกเป็นหลายไฟล์ตามบัญชีหลัก

3. คุณสามารถใช้ตัวเลือก บันทึกเพื่อรวม เพื่อกรองข้อมูลในรายงานตามบัญชีหลักอย่างน้อยหนึ่งบัญชี

4. บนแท็บด่วน เรียกใช้ในพื้นหลัง คุณสามารถระบุพารามิเตอร์ของชุดงาน และรันรายงานในโหมดชุดงานได้ เมื่อมีการสร้างรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดชุดงาน คุณสามารถค้นหาข้อมูลชุดงานที่เกี่ยวข้อง และไฟล์เอาต์พุตที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์แนบได้โดยไปที่ การจัดการองค์กร>การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์>งานการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกปลายทางสำหรับแต่ละการกำหนดค่ารูปแบบ ER และส่วนประกอบเอาท์พุต ดู ปลายทางการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)

สร้างใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามรายงานบัญชีหลักสำหรับข้อมูลจำนวนมาก

ระยะเวลาการรายงานสูงสุดสำหรับรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก คือหนึ่งปีบัญชี

เมื่อคุณสร้างรายงาน ใบแจ้งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปตามบัญชีหลัก สำหรับรอบระยะเวลาการรายงานที่มีรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปมากกว่าหนึ่งล้านรายการ เราขอแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกรายงาน แยกไฟล์ตามบัญชีหลัก จากนั้น ถ้าจำนวนรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปสำหรับบัญชีหลักเกินหนึ่งล้านรายการในรอบระยะเวลาการรายงาน รายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปล้านรายการแรกจะถูกรายงานบนแผ่นงานแรกของไฟล์เอาต์พุต Excel เมื่อมีการสร้างรายงาน รายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปถัดไปล้านรายการจะถูกรายงานบนแผ่นงานที่สองของไฟล์เอาต์พุต Excel เดียวกัน และอื่นๆ

หากไม่ได้เลือกตัวเลือก แบ่งไฟล์ตามบัญชีหลัก และจำนวนรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปในช่วงเวลาการรายงานเกินหนึ่งล้าน ไฟล์เอาต์พุตจะไม่ถูกสร้างขึ้น และคุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:

ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้ จำนวนบรรทัดในชุดข้อมูลรายงานเกินจำนวนบรรทัดสูงสุดในหนึ่งแผ่นงานในไฟล์ Excel ใช้ตัวเลือกของรายงานเพื่อลดข้อมูลในรายงาน หรือพารามิเตอร์ "แยกไฟล์ตามบัญชีหลัก"