การลงรายการรายละเอียดของผู้จัดจำหน่ายและการชำระเงินของลูกค้า

ความสามารถในการลงรายการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าโดยละเอียด แต่สรุปจำนวนเงินไปยังบัญชีธนาคาร อีกทั้งคุณลักษณะการลงรายการชำระเงินของแยกตามใบสำคัญ ตามแต่ละลูกค้า แต่ยังสามารถสรุปการชำระเงินเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารมีการอัปเดท

ตัวอย่างเช่น ธนาคารของคุณชำระเงินให้ผู้จัดจำหน่ายสามราย 100 ยูโร (EUR) แต่ละรายการในนามขององค์กรของคุณ เมื่อธนาคารทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ใบแจ้งยอดจากธนาคารอาจแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งสามรายการ หรืออาจแสดงสรุปการถอน 300 EUR หากธนาคารของคุณสรุปการชำระเงินเป็นการถอนเงินครั้งเดียว คุณลักษณะนี้สามารถใช้เพื่อเลียนแบบฟังก์ชันดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการกระทบยอดธนาคารได้

สำคัญ

คุณลักษณะนี้จะทำให้คุณไม่ต้องบันทึกการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าหลายรายในหมายเลขใบสำคัญใบเดียวกัน หากต้องการตรวจสอบว่าจะสามารถกำหนดพารามิเตอร์เพื่อให้ธุรกรรมบัญชีแยกประเภทย่อยหลายรายการไม่ได้ถูกเรียกใช้ในใบสำคัญนั้น ดูที่ ใบสำคัญหนึ่งใบ

ตั้งค่า

ใน การจัดการคุณลักษณะของ พื้นที่ทำงาน เปิดใช้งานคุณลักษณะ ที่มีชื่อว่า ความสามารถในการลงรายการบัญชีอย่างละเอียดในการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า แต่สรุปยอดเงินในบัญชีธนาคาร

ชื่อสมุดรายวัน

ความสามารถในการสรุปการชำระเงินไปยังบัญชีแยกประเภทย่อยของธนาคารได้รับการสนับสนุนสำหรับชนิดสมุดรายวันต่อไปนี้:

• สมุดรายวันทั่วไป รายวัน
• การจ่ายเงินแก่ผู้จัดจำหน่าย สมุดรายวันการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
• การจ่ายเงินให้ลูกค้า สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า

บนหน้า ชื่อสมุด จะมีสองฟิลด์ที่สามารถใช้ได้ ส่วนของธนาคาร: สรุปยอดเงินในบัญชีธนาคาร และ เกณฑ์ในการสรุป

เมื่อ ยอดเงินถูกสรุปเข้าบัญชีธนาคาร ตัวเลือกจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ (ค่าเริ่มต้น) การชำระเงินในกลุ่มชุดงานสมุดรายวันจะอัปเดตบัญชีธนาคารในรายละเอียดหรือมีการสรุป ขึ้นอยู่กับว่าการชำระเงินถูกลงรายการบัญชีในหมายเลขใบสำคัญเดียวหรือไม่ การลงรายการบัญชีธนาคารจะทำงานเหมือนกับเมื่อมีการปิดคุณลักษณะใหม่ เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ เราขอแนะนำไม่ให้คุณลงรายการบัญชีการชำระเงินหลายครั้งในหมายเลขใบสำคัญใบเดียวอีกต่อไป

การ สรุปยอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร สามารถตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช่ เฉพาะในกรณีที่ ฟิลด์ใบสำคัญใหม่ สำหรับชื่อสมุดรายวันถูกตั้งค่าให้มีเชื่อมต่อกับยอดเงินคงเหลือ. ในกรณีนี้ ตัวเลือกจะสนับสนุนให้ (แต่ไม่รับรอง) ให้ใช้ใบสำคัญใบเดียวต่อการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่ การสรุปจะไม่เกิดขึ้นหากใบสำคัญมีผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย

หมายเหตุ

หากฟิลด์ ใบสำคัญใหม่ ถูกตั้งค่าเป็นค่าอื่นที่ไม่ได้ เชื่อมโยงกับยอดคงเหลือและคุณพยายามตั้งค่า สรุปจำนวนเงินในบัญชีธนาคาร เลือกตัวเลือกเป็น ใช่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "การสรุปจำนวนเงิน การตั้งค่าบัญชีธนาคารต้องเป็น ไม่ เมื่อตั้งค่าใบสำคัญใหม่เป็นแบบแมนนวลหรือหมายเลขใบสำคัญหมายเลขเดียวเท่านั้น"

หากยอดสรุปในบัญชีธนาคาร มีตัวเลือกที่ถูกตั้งค่าเป็น ใช่และคุณพยายามเปลี่ยนค่า ของฟิลด์ใบสำคัญใหม่ เป็นค่าอื่น ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับยอดคงเหลือ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "การสรุปจำนวนเงิน การตั้งค่าบัญชีธนาคารต้องเป็น ไม่ เมื่อตั้งค่าใบสำคัญใหม่เป็นแบบแมนนวลหรือหมายเลขใบสำคัญหมายเลขเดียวเท่านั้น"

หากคุณตั้งค่าตัวเลือก สรุปจำนวนเงินในบัญชีธนาคาร เป็นตัวเลือกคำว่า ใช่ ฟิลด์เกณฑ์การสรุป จะพร้อมให้ใช้งานได้ ฟิลด์นี้ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุปการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคาร ค่าที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้

• อย่าสรุป – จะไม่สรุปการธนาคาร แม้ว่า ตัวเลือก สรุปยอดเงินใน บัญชีธนาคาร จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่
• เงื่อนไขเริ่มต้น– การได้รับเงินที่มีบัญชีธนาคาร, วิธีการจ่ายเงิน, รหัสสกุลเงิน, ชนิดบัญชี (ลูกค้าหรือผู้ขาย) และวันที่ธุรกรรมเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มเพื่อสรุป
• เงื่อนไขเริ่มต้นที่มี หมายเลขเอกสาร– การโอนเงินที่มีบัญชีธนาคาร, วิธีการจ่ายเงิน, รหัสสกุลเงิน, ชนิดบัญชี (ลูกค้าหรือผู้ขาย) วันที่ธุรกรรม และหมายเลขเอกสารเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มเพื่อสรุป ถ้าหมายเลขเอกสารสำหรับการชำระเงินมากกว่าหนึ่งรายการว่างเปล่า ค่าที่ว่างเปล่าจะถือเป็นหมายเลขเอกสารที่ถูกต้อง และการชำระเงินเหล่านั้นจะถูกสรุปร่วมกัน
• เงื่อนไขเริ่มต้นที่มีการอ้างอิงการธนาคาร– การชนิดของบัญชีที่มีบัญชีธนาคาร, วิธีการจ่ายเงิน, รหัสสกุลเงิน, ชนิดบัญชี (ลูกค้าหรือผู้ระบุบัญชี) วันที่ธุรกรรม และข้อมูลอ้างอิงการธนาคารเดียวกันจะถูกจัดกลุ่มเพื่อสรุป ถ้าข้อความอ้างอิงการชำระเงินมีการใช้จ่ายที่ว่างเปล่ามากกว่าหนึ่งรายการ ค่าที่ว่างเปล่าจะถือเป็นข้อความอ้างอิงการชำระเงินที่ถูกต้อง และการชำระเงินเหล่านั้นจะถูกสรุปร่วมกัน

พารามิเตอร์

เมื่อมีการสรุปการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า จะมีการกำหนดหมายเลขใหม่ให้กับธุรกรรมบัญชีธนาคารเดียว

บนหน้า พารามิเตอร์ การจัดการเงินสดและธนาคาร บนแท็บ ลำดับหมายเลข ให้กำหนดลำดับหมายเลขสำหรับ การสรุปธุรกรรมID ธนาคารจาก ข้อความอ้างอิงการชำระเงิน

การลงรายการบัญชีการชำระเงินในสมุดรายวัน

เมื่อใช้คุณลักษณะนี้ การชำระเงินจะสามารถสรุปไปยังบัญชีธนาคารได้เมื่อมีการลงรายการบัญชีใหม่จากสมุดรายวันใดๆ ต่อไปนี้:

• บัญชีเจ้าหนี้ - การชำระเงิน - สมุดรายวันการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
• บัญชีเจ้าหนี้ - การชำระเงิน- สมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า
• บัญชีแยกประเภททั่วไป - รายการสมุดรายวัน - สมุดรายวันทั่วไป

หลังจากสร้างสมุดรายวันแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการสรุปบนแท็บ การตั้งค่า ของส่วนหัวชุดงานสมุดรายวัน การตั้งค่าเริ่มต้นจะนำมาจากชื่อสมุดรายวัน แต่คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเหล่านั้นสำหรับหมายเลขชุดงานสมุดรายวันแต่ละรายการได้

หลังจากลงรายการบัญชีการชำระเงินทั้งหมดลงในสมุดรายวันแล้ว เกณฑ์ต่อไปนี้จะถูกใช้เพื่อกำหนดการชำระเงินที่สามารถนำไปพิจารณาสำหรับการสรุปนี้ เกณฑ์เหล่านี้ส่งผลต่อวิธีการชำระเงินในสมุดรายวัน

• เฉพาะการชำระเงินที่มีการรวมบัญชีและบัญชีตรงข้ามต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับการสรุป: ผู้จัดจำหน่าย/ธนาคาร ธนาคาร/ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า/ธนาคาร และ ธนาคาร/ลูกค้า การชำระเงินที่มีลงรายการไปยังบัญชีแยกประเภท (การชำระเงินที่เชื่อมโยง) จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการสรุป
• ใบใบสำคัญการชำระเงินแต่ละใบต้องมีผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าเพียงรายเดียวเท่านั้น หากหมายเลขใบสำคัญมีผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้าหลายราย จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการสรุป
• การชำระเงินมากกว่าหนึ่งรายการในใบสำคัญที่แยกต่างหาก ต้องมีอยู่ในหมายเลขชุดงานสมุดรายวัน
• การชำระเงินในหมายเลขชุดงานสมุดรายวันที่แตกต่างกันจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการสรุป

การลงรายการบัญชีการชำระเงินในสมุดรายวัน

ในระหว่างการลงรายการบัญชี กลุ่มของรายการการชำระเงินจะถูกพิจารณาเพื่อการสรุปตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า หลังจากกำหนดกลุ่มของรายการการชำระเงินแล้ว การสรุปจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในส่วนหัวของชุดงานสมุดรายวัน

• การสรุปธุรกรรมธนาคารจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวเลือก สรุปยอดเงินในบัญชีธนาคาร ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ หรือถ้า ฟิลด์ เกณฑ์การสรุป ในส่วนหัวของชุดสมุดรายวันถูกตั้งค่าเป็น ไม่ต้องสรุป

  ถ้ามีการกำหนดชื่อสมุดรายวันเพื่อให้การชำระเงินถูกผ่านรายการไปยังบัญชีธนาคารโดยสรุป แต่ฟิลด์ เกณฑ์การสรุป ในส่วนหัวชุดงานสมุดรายวันถูกตั้งค่าเป็น อย่าสรุป ธุรกรรมจะไม่ถูกสรุป

• การสรุปธุรกรรมธนาคารจะเกิดขึ้นเมื่อ สรุปยอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และ เกณฑ์การสรุป ฟิลด์ถูกตั้งค่าเป็น เกณฑ์เริ่มต้น เกณฑ์เริ่มต้นพร้อมหมายเลขเอกสาร หรือ เกณฑ์เริ่มต้นพร้อมข้อความอ้างอิงการชำระสินค้า. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคำอธิบายที่ฟิลด์ เกณฑ์การสรุป ในส่วน ชื่อสมุดรายวัน

รายการการชำระเงินสรุปมากกว่าหนึ่งกลุ่มสามารถลงรายการผ่านไปยังบัญชีธนาคารได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าสมุดรายวันประกอบด้วยกลุ่มการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายและกลุ่มการชำระเงินของลูกค้า คุณสามารถมีการชำระเงินสรุปได้สองรายการขึ้นไป คุณสามารถสร้างธุรกรรมบัญชีธนาคารแบบสรุปอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย และสามารถสร้างธุรกรรมบัญชีธนาคารแบบสรุปอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับการชำระเงินของลูกค้า

สำหรับตัวอย่างถัดไป การชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายต่อไปนี้ถูกลงรายการบัญชีในสมุดรายวัน หมายเลขชุดงานสมุดรายวันได้รับการตั้งค่าเพื่อให้ เกณฑ์การสรุป ฟิลด์ถูกตั้งค่าเป็น เกณฑ์เริ่มต้นพร้อมหมายเลขเอกสาร. ในระหว่างลงรายการบัญชี การชำระเงินจะถูกสรุปหรือไม่สรุป ดังที่แสดงไว้ที่นี่

หมายเลขใบสำคัญ	วันที่ทำธุรกรรม	บัญชี	สกุลเงิน	เดบิต	เครดิต	บัญชีตรงข้าม	วิธีการชำระเงิน	หมายเลขเอกสาร	สรุปอะไรได้บ้าง?
1	15 สิงหาคม	ผู้จัดจำหน่าย A	EUR	100		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์		ใบสำคัญที่ 1 และ 2 ได้ผ่านการสรุป
2	15 สิงหาคม	ผู้จัดจำหน่าย B	EUR	200		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์		ใบสำคัญที่ 1 และ 2 ได้ผ่านการสรุป
3	สิงหาคม 17	ผู้จัดจำหน่าย C	โปรแกรม CAD	300		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์		ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคารอย่างละเอียด
4	สิงหาคม 18	ผู้จัดจำหน่าย B	EUR	400		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์		ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคารอย่างละเอียด
5	สิงหาคม 28	ผู้จัดจำหน่าย D	EUR	500		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์	1	ใบสำคัญที่ 5 และ 6 ได้ผ่านการสรุป
6	สิงหาคม 28	ผู้จัดจำหน่าย Z	EUR	600		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์	1	ใบสำคัญที่ 5 และ 6 ได้ผ่านการสรุป
7	สิงหาคม 28	ผู้จัดจำหน่าย Z	EUR	700		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์	2	ใบสำคัญที่ 7 8 และ 9 ได้ผ่านการสรุป
8	สิงหาคม 28	ผู้จัดจำหน่าย B	EUR	800		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์	2	ใบสำคัญที่ 7 8 และ 9 ได้ผ่านการสรุป
9	สิงหาคม 28	ผู้จัดจำหน่าย A	EUR	900		USMF OPER	อิเล็กทรอนิกส์	2	ใบสำคัญที่ 7 8 และ 9 ได้ผ่านการสรุป

ห้าธุรกรรมเหล่านี้จะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคารเดียวกัน สำหรับสอง รายละเอียดการชำระเงินเดิมจะยังคงอยู่ สำหรับอีกสามรายการ การชำระเงินจะถูกสรุปตามกฎการสรุป

รายการชำระเงินภายหลังถูกลงรายการบัญชีในสมุดรายวันแล้ว

หลังจากการลงรายการบัญชีเสร็จสิ้น คุณสามารถดูการชำระเงินโดยสรุป (หรือโดยละเอียด) ได้ในธุรกรรมของบัญชีธนาคาร ไปที่ การจัดการเงินสดและธนาคาร>บัญชีธนาคาร>บัญชีธนาคาร

สำหรับการชำระเงินแบบสรุปใดๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงใน ฟิลด์หมายเลขใบสำคัญ การชำระเงินทุกครั้งยังคงมีการลงรายการโดยละเอียดไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

ธุรกรรมบัญชีธนาคารแบบสรุปทั้งหมดจะมี ID การสรุปที่ไม่ซ้ำกัน ถ้า เกณฑ์การสรุป ฟิลด์ถูกตั้งค่าเป็น เกณฑ์เริ่มต้นพร้อมหมายเลขเอกสาร หมายเลขเอกสารจากรายการการชำระเงินจะถูกใช้เป็น ID การสรุป มิฉะนั้น ID การสรุปจะถูกสร้างขึ้นจากลำดับหมายเลขที่ถูกกำหนดค่าไว้ใน หน้าพารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร หาก ID การสรุปที่จะถูกกำหนดให้กับธุรกรรมธนาคารแบบสรุปถูกใช้ไปในธุรกรรมธนาคารแบบสรุปอื่นแล้ว ID การสรุปใหม่จะถูกเลือกจากลำดับหมายเลข การอ้างอิงการชำระเงินไม่ได้ถูกใช้เป็น ID การสรุป

ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการชำระเงินของธุรกรรมบัญชีธนาคารโดยสรุปได้โดยการเลือก ดูรายละเอียดการสรุป บนหน้า รายละเอียดการสรุปการชำระเงิน .

ขณะที่คุณกำลังดูรายละเอียดการสรุป คุณสามารถดูใบสำคัญบัญชีแยกประเภททั่วไปของการชำระเงินแต่ละรายการ กลับไปยังธุรกรรมสรุปบัญชีธนาคาร หรือดูข้อมูลเดอะเซตเทิลเมนต์การชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่เลือก

ยอดสรุประหว่างธุรกรรมธนาคารจะถูกแสดงในใบแจ้งยอดจากธนาคาร ดังนั้น การกระทบยอดธนาคารจึงง่ายกว่า ไม่ว่าจะใช้การกระทบยอดบัญชีแมนนวลหรือการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงหรือไม่ กระบวนการกระทบยอดทั้งสองกระบวนการจะแสดง ID การสรุปของธนาคาร หากเปิดใช้งานการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงสำหรับบัญชีธนาคาร เอกสารธนาคารของประเภท ธุรกรรมสรุป จะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีธนาคาร ผู้ใช้สามารถจับคู่และกระทบยอดธุรกรรมในลักษณะเดียวกันกับเอกสารธนาคารประเภทอื่นๆ