รายงานสมุดรายวัน (การลงรายการบัญชีสมุดรายวัน)

บริษัทเบลเยียมต้องพิมพ์รายงานของแต่ละสมุดรายวันเป็นระยะ รายงานจะแสดงรายการการลงรายการบัญชีทั้งหมดตามลำดับเวลาในบัญชีแยกประเภททั่วไปของแต่ละสมุดรายวัน รายงานเหล่านี้จะพิสูจน์ความถูกต้องของรายการบัญชีและใช้ในการตรวจสอบการเงินเพื่อกระทบยอดการชําระเงิน VAT กับการลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถสร้างรายงานได้ห้าชนิด

• สมุดรายวันการซื้อ: แสดงภาพรวมของการซื้อทั้งหมด
• สมุดรายวันการขาย: แสดงภาพรวมของการขายทั้งหมด
• สมุดรายวันทางการเงิน: แสดงภาพรวมของรายการทางการเงินทั้งหมด
• สมุดรายวันอื่น: แสดงภาพรวมของการดําเนินงานที่หลากหลายทั้งหมด
• ภาพรวมสมุดรายวัน: แสดงภาพรวมของสมุดรายวันที่พิมพ์ทั้งหมด

รายงานเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับนิติบุคคลที่มีที่อยู่หลักอยู่ในเบลเยียมเท่านั้น

แต่ละรายงานจะประกอบด้วยส่วนและสรุปต่าง ๆ ดังนี้

• ภาพรวมโดยละเอียดของการลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป
• สรุปของการลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป
• ภาพรวมโดยละเอียดของการลงรายการบัญชีภาษี
• สรุปการลงรายการบัญชีภาษี
• สรุปกล่องจํานวนเงินภาษีที่ใช้ในสมุดรายวันที่เลือก

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างรายงานได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
สมุดรายวัน	เลือกชื่อของสมุดรายวันการขายที่จะใช้ลงรายการบัญชีธุรกรรมที่บัญชีแยกประเภททั่วไป
วันที่เริ่มต้น	ให้เลือกหรือป้อนวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลาการรายงาน
วันที่สิ้นสุด	ให้เลือกหรือป้อนวันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลาการรายงาน
เอกสารพิมพ์สุดท้าย	ตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อพิมพ์เวอร์ชันสุดท้ายของรายงาน เมื่อคุณเลือก เอกสารพิมพ์สุดท้าย จะเกิดสิ่งต่อไปนี้ วันที่เริ่มต้น ที่คุณเลือกต้องเป็นของรอบระยะเวลาที่ตามหลังรอบระยะเวลาของวันที่สิ้นสุดของเอกสารพิมพ์สุดท้าย การตรวจสอบความถูกต้องนี้จะขึ้นอยู่กับค่าที่ป้อนไว้ในฟิลด์ สมุดรายวัน ถ้าฟิลด์นี้ว่าง สมุดรายวันการลงรายการบัญชีทั้งหมดที่เป็นของชนิดนี้ (การซื้อ การขาย ทางการเงิน หรืออื่น ๆ) จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง หมายเลขหน้าของรายงานเป็นลำดับ หมายเลขหน้าของรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ +1 จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใหม่ในการระบุหมายเลข การระบุหมายเลขหน้าเริ่มต้นเป็นศูนย์สำหรับแต่ละปีบัญชี รายการใหม่จะถูกเพิ่มในฟอร์มเอกสารพิมพ์สุดท้ายสำหรับแต่ละสมุดรายวันการลงรายการบัญชี
บีบอัด	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดกลุ่มยอดเงินในบัญชีแยกประเภทเดียวกันในใบสำคัญเดียวกันเป็นรายการเดียว เมื่อตั้งค่าเป็ฯ ไม่ แต่ละธุรกรรมจะแสดงขึ้นบนรายการแยกต่างหาก เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ ธุรกรรมจะถูกจัดกลุ่มตามบัญชีและแสดงเป็นรายการสรุปรายการเดียว

ตั้งค่า

รายงานจะเชื่อมโยงกับสมุดรายวันการลงบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปตามลำดับหมายเลข สำหรับแต่ละสมุดรายวันการลงรายการบัญชี เลือกชนิดสมุดรายวัน การซื้อ การขาย อื่น ๆ หรือทางการเงิน หรือคุณสามารถปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ได้

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่าสมุดรายวัน>สมุดรายวันการลงรายการบัญชี

2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง เพื่อสร้างสมุดรายวันการลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ สมุดรายวันการลงบัญชีจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรหัสลำดับหมายเลข หากต้องการสร้างสมุดรายวันการลงบัญชีด้วยตนเอง เลือก ใหม่

3. เลือกสมุดรายวันการลงรายการบัญชีและในส่วน รายงานสมุดรายวันภาษาเบลเยียม ในฟิลด์ ชนิดสมุดรายวัน ให้เลือกชนิดสมุดรายวัน

4. ไปที่ ภาษี>ภาษีทางอ้อม>ภาษีขาย>กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า

5. เลือกกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า และในฟิลด์ ชนิดการรายงาน ให้เลือกว่าจํานวนเงินของรายการภาษีขายตามประเภทสินค้าจะรวมอยู่ในรายการขายในสหภาพยุโรป (EU) ที่ใด

   • ว่างเปล่า: ยอดเงินรายการภาษีขายรวมอยู่ในคอลัมน์ ไม่ถูกกำหนด
   • สินค้า: ยอดเงินรายการภาษีขายรวมอยู่ในคอลัมน์ สินค้า
   • บริการ: ยอดเงินรายการภาษีขายรวมอยู่ในคอลัมน์ บริการ
   • การลงทุน: ยอดเงินรายการภาษีขายรวมอยู่ในคอลัมน์ การลงทุน

รายงานสมุดรายวันการขาย

รายงานน สมุดรายวันการขาย แสดงและพิมพ์สรุปธุรกรรมการขาย เช่น ใบแจ้งหนี้การขาย และใบลดหนี้ ที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป รายงานนี้จะสรุปสิ่งต่อไปนี้:

• ธุรกรรมการจ่ายต่อใบสำคัญและบัญชีแยกประเภททั่วไป
• เดบิตและเครดิตโดยรวมต่อบัญชีแยกประเภททั่วไป
• รายละเอียดภาษีต่อรหัสภาษีและหมายเลขใบสำคัญ รวมทั้งยอดเงินฐานภาษีและการกระจายยอดเงินภาษีโดยเทียบกับสินค้า บริการ และการลงทุน
• รายการของการลงรายการบัญชีภาษีโดยเรียงลำดับตามรหัสการรายงานภาษีที่ตรงกัน

โดยทั่วไป รายงานนี้จะใช้โดยตัวแทนเรียกเก็บเงิน ผู้จัดการการเรียกเก็บเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ผู้จัดการบัญชีลูกหนี้ ผู้ควบคุมการเงิน และผู้ควบคุมการเงิน เพื่อทบทวนสถานะของใบแจ้งหนี้และกระบวนการเงินสด

ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันการขาย และตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อสร้างรายงาน

รายงานสมุดรายวันการซื้อ

รายงาน สมุดรายวันการซื้อ แสดงและพิมพ์สรุปของธุรกรรมในสมุดรายวันการซื้อ โดยทั่วไป รายงานนี้จะใช้โดยผู้ประสานงานบัญชีเจ้าหนี้และผู้จัดทำบัญชี

ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันการซื้อ และตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อสร้างรายงาน

รายงานสมุดรายวันทางการเงิน

รายงานน สมุดรายวันทางการเงิน แสดงและพิมพ์สรุปธุรกรรมทางการเงิน เช่น การชำระเงินของลูกค้า และการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย ที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป รายงานนี้จะสรุปสิ่งต่อไปนี้:

• ธุรกรรมการจ่ายต่อใบสำคัญและบัญชีแยกประเภททั่วไป
• เดบิตและเครดิตโดยรวมต่อบัญชีแยกประเภททั่วไป
• รายละเอียดภาษีต่อรหัสภาษีและหมายเลขใบสำคัญ รวมทั้งยอดเงินฐานภาษีและการกระจายยอดเงินภาษีโดยเทียบกับสินค้า บริการ และการลงทุน
• รายการของการลงรายการบัญชีภาษีโดยเรียงลำดับตามรหัสการรายงานภาษีที่ตรงกัน

โดยทั่วไป รายงานนี้จะใช้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ควบคุมงานบัญชี และผู้ควบคุมการเงิน เพื่อทบทวนสถานะของกระบวนการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันทางการเงิน และตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อสร้างรายงาน

รายงานสมุดรายวันอื่นๆ

รายงาน สมุดรายวันอื่น ๆ จะแสดงและพิมพ์สรุปของธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้ว ซึ่งไม่ได้จัดประเภทภายใต้การขาย การซื้อ หรือทางการเงิน โดยทั่วไป รายงานนี้จะใช้โดยผู้บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เสมียน ผู้ควบคุมงานบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมสมุดรายวัน

ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันอื่น และตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อสร้างรายงาน

ภาพรวมรายงานสมุดรายวัน

รายงาน สมุดรายวันภาพรวม จะแสดงและพิมพ์สรุปของธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้ว ซึ่งไม่ได้จัดประเภทภายใต้การขาย การซื้อ หรือทางการเงิน

โดยทั่วไป รายงานนี้จะใช้โดยผู้บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เสมียน ผู้ควบคุมงานบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมสมุดรายวัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าการลงรายการบัญชีสมุดรายวัน และสร้างและพิมพ์รายงานสมุดรายวันการลงรายการบัญชี ตัวอย่างนี้ใช้นิติบุคคล FRRT

1. ไปที่ การจัดการองค์กร>องค์กร>นิติบุคคล และเลือกนิติบุคคล FRRT

2. บนแท็บด่วน ที่อยู่ ให้เลือก แก้ไข ในฟิลด์ ประเทศ/ภูมิภาค ให้เลือก BEL (เบลเยียม)

3. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่าสมุดรายวัน>สมุดรายวันการลงรายการบัญชี

4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก สร้าง

5. ตั้งค่า ชนิดสมุดรายวัน ของสมุดรายวันตามตารางต่อไปนี้

   สมุดรายวัน	ชนิดสมุดรายวัน
   Acco_46	ใบสั่งขาย
   Acco_67	การซื้อ
   JourNdF	การเงิน
   ODComptabl	อื่นๆ

6. ไปที่ ภาษี>ภาษีทางอ้อม>ภาษีขาย>กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า

7. เลือกกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า ปกติ และในฟิลด์ ชนิดการรายงาน ให้เลือก สินค้า

8. ไปที่ ภาษี>ภาษีทางอ้อม>ภาษีขาย>หน่วยงานจัดเก็บภาษีขาย

9. เลือก TAXFRA และบนแท็บด่วน ทั่วไป ในฟิลด์ โครงร่างรายงาน เลือก โครงร่างรายงานเบลเยียม

10. ไปที่ ภาษี>การตั้งค่า>ภาษีขาย>รหัสการรายงานภาษีขาย และสร้างรหัสการรายงานต่อไปนี้

    โครงร่างรายงาน	รหัสการรายงาน	ข้อความในรายงาน
    โครงร่างรายงานเบลเยียม	03	ภาษีวัสดุและบริการที่คิดภาษีในอัตราภาษีขาย 21 เปอร์เซ็นต์ การจัดส่งธุรกรรมผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่อัตราภาษีขาย 21 เปอร์เซ็นต์
    โครงร่างรายงานเบลเยียม	54	VAT ที่ค้างจ่ายในอัตราหมุนเวียนที่รวมอยู่ในรหัส 0102 และ 03
    โครงร่างรายงานเบลเยียม	81	ยอดเงินของการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และต้นทุนการซื้อวัสดุทั้งหมด และต้นทุนการซื้อที่เกี่ยวข้อง ไม่รวม VAT ที่สามารถหักได้
    โครงร่างรายงานเบลเยียม	59	จำนวนของ VAT ที่ไม่สามารถหักลดได้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่ารหัสการรายงานภาษีขาย

11. ไปที่ ภาษี>ภาษีทางอ้อม>ภาษีขาย>รหัสภาษีขาย

12. เลือก INA19.6 และบนแท็บด่วน การตั้งค่ารายงาน ในส่วน การขาย ให้เลือกสิ่งต่อไปนี้

    • ในฟิลด์ การขายที่ต้องเสียภาษี เลือก 03
    • ในฟิลด์ เจ้าหนี้ภาษีขาย เลือก 54

13. ในส่วน การซื้อ ให้เลือกสิ่งต่อไปนี้:

    • ในฟิลด์ ภาษีซื้อ เลือก 81
    • ใน ลูกหนี้ภาษีขาย เลือก 59

พิมพ์รายงานสมุดรายวันการขาย

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน สมุดรายวันการขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>ใบแจ้งหนี้>ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระทั้งหมด

2. เลือก สร้าง และสร้างใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระใหม่ด้วยข้อมูลต่อไปนี้

   • ในฟิลด์ บัญชีลูกค้า ให้เลือก 1001
   • ใน ฟิลด์วันที่ เลือก 4/15/2021
   • บนแท็บ บรรทัดใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ บัญชีหลัก ให้เลือก 701000
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขาย ให้เลือก VE-DOM
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า เลือก ปกติ
   • ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อน 1
   • ในฟิลด์ ราคาต่อหน่วย ให้ป้อน 100

3. ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ

4. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันการขาย

5. ในส่วน เงื่อนไข ในฟิลด์ สมุดรายวัน ให้เลือก Acco_46

6. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น เลือก 4/1/2021

7. ในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เลือก 4/30/2021

8. ในฟิลด์ เอกสารพิมพ์สุดท้าย เลือก ใช่ เลือก ตกลง เพื่อตรวจทานรายงาน

   

พิมพ์รายงานสมุดรายวันการซื้อ

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน สมุดรายวันการซื้อ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ใบสั่งซื้อ>ใบสั่งซื้อทั้งหมด

2. เลือก สร้าง และสร้างใบสั่งซื้อใหม่ด้วยข้อมูลต่อไปนี้

   • ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย เลือก 1001
   • ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า ให้เลือก 0001
   • ในฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อน 3
   • บนแท็บด่วน รายละเอียดรายการ บนแท็บ การตั้งค่า ในส่วน ภาษีขาย ใน กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า ให้เลือก ปกติ ใน กลุ่มภาษีขาย ให้เลือก VE-DOM

3. ไปที่ การซื้อ>การดำเนินการ>ยืนยัน

4. ไปที่ ใบแจ้งหนี้>สร้าง>ใบแจ้งหนี้

5. ในส่วน รหัสใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ หมายเลข ให้ป้อน INVNUM_001

6. ในส่วน วันที่ในใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ วันที่ของใบแจ้งหนี้ ให้เลือก 4/12/2021

7. ในฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี เลือก 4/12/2021

8. ลงรายการบัญชีใบสั่ง

9. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันการซื้อ

10. ในส่วน เงื่อนไข ในฟิลด์ สมุดรายวัน ให้เลือก Acco_67

11. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น เลือก 4/1/2021

12. ในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เลือก 4/30/2021

13. ในฟิลด์ เอกสารพิมพ์สุดท้าย เลือก ใช่ เลือก ตกลง เพื่อดูรายงาน

พิมพ์รายงานสมุดรายวันทางการเงิน

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน สมุดรายวันทางการเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>รายการสมุดรายวัน>สมุดรายวันทั่วไป

2. สร้างสมุดรายวันใหม่ ในฟิลด์ ชื่อ ให้เลือก JourNdF

3. เลือก รายการ และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ในฟิลด์ วันที่ เลือก 4/15/2021
   • ในฟิลด์ ชนิดบัญชี เลือก ลูกค้า
   • ในฟิลด์ บัญชี เลือก 1001
   • ในฟิลด์ เครดิต ป้อน 100
   • ในฟิลด์ ชนิดบัญชีตรงข้าม เลือก ธนาคาร
   • ในฟิลด์ บัญชีตรงข้าม เลือก FRRT OPER
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า เลือก ปกติ
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขาย ให้เลือก เลือก VE-DOM

4. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน

5. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันทางการเงิน

6. ในส่วน เงื่อนไข ในฟิลด์ สมุดรายวัน ให้เลือก JourNdF

7. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น เลือก 4/1/2021

8. ในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เลือก 4/30/2021

9. ในฟิลด์ เอกสารพิมพ์สุดท้าย เลือก ใช่ เลือก ตกลง เพื่อตรวจทานรายงาน

พิมพ์รายงานสมุดรายวันอื่น

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน สมุดรายวันอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>รายการสมุดรายวัน>สมุดรายวันทั่วไป

2. สร้างสมุดรายวันใหม่ ในฟิลด์ ชื่อ ให้เลือก ODComptabl

3. ไปที่ รายการ และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ในฟิลด์ วันที่ เลือก 4/15/2021
   • ในฟิลด์ ชนิดบัญชี เลือก ลูกค้า
   • ในฟิลด์ บัญชี เลือก 1001
   • ในฟิลด์ เดบิต ป้อน 100
   • ในฟิลด์ ชนิดบัญชีตรงข้าม เลือก ธนาคาร
   • ในฟิลด์ บัญชีตรงข้าม เลือก FRRT OPER
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า เลือก ปกติ
   • ในฟิลด์ กลุ่มภาษีขาย ให้เลือก เลือก VE-DOM

4. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน

5. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันอื่น

6. ในส่วน เงื่อนไข ในฟิลด์ สมุดรายวัน ให้เลือก ODComptabl

7. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น เลือก 5/1/2021

8. ในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เลือก 5/31/2021

9. ในฟิลด์ เอกสารพิมพ์สุดท้าย เลือก ใช่

10. เลือก ตกลง และตรวจทานผลลัพธ์รายงาน

พิมพ์รายงานสมุดรายวันภาพรวม

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน สมุดรายวันภาพรวม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป>การสอบถามและรายงาน>รายงานสมุดรายวัน>สมุดรายวันภาพรวม
2. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น เลือก 4/1/2021
3. ในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เลือก 5/31/2021
4. เลือก ตกลง และตรวจทานผลลัพธ์รายงาน