ตั้งค่าการกระจายดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินสด

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ ความพร้อมใช้งานของการอัปเดตบริการ

ตัวแทนของคุณสามารถปันส่วน (กระจาย) ดอกเบี้ยในบัญชีธนาคารไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปตามยอดดุลรายวันโดยเฉลี่ยในบัญชีเงินสดได้ คุณสามารถใช้กระบวนการนี้เพื่อสร้างรายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูงสำหรับจำนวนดอกเบี้ย หรือคุณสามารถสร้างจำนวนดอกเบี้ยสำหรับการตรวจทานโดยไม่ต้องผ่านรายการบัญชี

ก่อนที่คุณจะกระจายดอกเบี้ย คุณต้องตั้งค่าบัญชีเงินสดที่เข้าร่วมของคุณในหน้ากฎ การกระจาย ดอกเบี้ย คุณสามารถใช้ชุดของบัญชีเงินสดและเงินช่วยเหลือแต่ละชุดเพื่อคำนวณดอกเบี้ยให้กับบัญชีดอกเบี้ยอื่นได้

การเพิ่มบัญชีเงินสดเพื่อการกระจายดอกเบี้ย

1. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การกระจาย > ดอกเบี้ย > ที่ลงรายการบัญชี

2. เลือก สร้าง เพื่อเพิ่มแถว

3. ในฟิลด์ บัญชี เงินสด ให้ป้อนบัญชีเงินสดที่มีส่วนของเงินสดที่รวมกลุ่ม

4. ไม่ระบุ: ในฟิลด์ เงินช่วยเหลือ ให้ป้อนเงินช่วยเหลือให้กับยอดเงินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือที่ควรจะรวมอยู่ในการคำนวณยอดดุลเงินสด ถ้าเงินช่วยเหลือทั้งหมดเกี่ยวกับดอกเบี้ยการลงรายการบัญชีบัญชีเงินสดในบัญชีเดียวกัน คุณสามารถปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณป้อนบัญชีดอกเบี้ยให้กับเงินช่วยเหลือที่ระบุ คุณต้องป้อนบัญชีดอกเบี้ยให้กับเงินช่วยเหลือแต่ละรายการ

5. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เข้าร่วม เพื่อรวมบัญชีเงินสดในการกระจายดอกเบี้ย ถ้าไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะสามารถแก้ไขฟิลด์อื่นใดในแถวได้ บัญชีเงินสดที่ไม่ได้เข้าร่วมจะรวมอยู่ในหน้าการสอบถาม เพื่อให้คุณสามารถทบทวนยอดดุลเฉลี่ยรายวันได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถกระจายดอกเบี้ยให้กับบัญชีเงินสดเหล่านั้นได้

6. ป้อนบัญชีดอกเบี้ยเฉพาะหรือโครงการ ค่าที่คุณป้อนจะเป็นตัวบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีเงินสดที่จะลงรายการบัญชีดอกเบี้ยนั้นให้กับบัญชีเงินสดที่เกี่ยวข้อง

   • ในฟิลด์ บัญชี ดอกเบี้ย ให้ป้อนบัญชีที่ระบุ
   • ในฟิลด์ รหัส โครงการ ให้ป้อนโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการลงรายการบัญชีดอกเบี้ย บัญชีนี้ใช้ร่วมกับปัจจัยบัญชีอื่นเพื่อเป็นตัวระบุบัญชีที่สมบูรณ์ซึ่งลงรายการบัญชีไว้

7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดอกเบี้ย ค่าลบเพื่อคำนวณยอดดอกเบี้ยค่าลบ เมื่อบัญชีเงินสดมียอดดุลติดลบ ถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ไว้ บัญชีเงินสดจะรายงานดอกเบี้ยเป็น 0 (ศูนย์) แทนยอดเงินค่าลบ

8. บัญชีดอกเบี้ยของบัญชีเงินสดหนึ่งบัญชีจะได้รับยอดเงินผลต่างเศษสตางค์ใดๆ เมื่อคำนวณการกระจายดอกเบี้ย เลือกกล่องกา การปัดเศษ เครื่องหมายนี้ของบัญชีเงินสดนั้น คุณสามารถเลือกบัญชีเงินสดได้เพียงบัญชีเดียวการปัดเศษบัญชีเงินสด

การกระจายดอกเบี้ย

1. ไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไป ดอกเบี้ยการปันส่วน Periodic > > >

2. เลือก พารามิเตอร์ แล้วตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

   • ในฟิลด์ ดอกเบี้ย รวม ให้ป้อนยอดดอกเบี้ยรวมที่จะคืนเงิน
   • ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้นและ วันที่สิ้นสุด ให้เลือกช่วงวันที่เพื่อคำนวณยอดดุลเฉลี่ยต่อวันตามธุรกรรมในระหว่างช่วงวันที่นั้น

3. เลือก กระจาย

4. ตรวจสอบยอดดอกเบี้ยที่คำนวณได้ ซึ่งกระจายไปที่บัญชีแล้ว คุณสามารถอัพเดตจำนวนเงินในฟิลด์ดอกเบี้ย ที่ปันส่วน

   ถ้าคุณเปลี่ยนยอดดอกเบี้ย ฟิลด์ผลรวมที่ ปันส่วนต้อง ตรงกับฟิลด์ดอกเบี้ยรวม ก่อนที่คุณจะ สามารถ ต่อได้ ยอดดอกเบี้ยที่คำนวณได้อาจทำให้ยอดเงินรวมที่ปันส่วนแตกต่างจากยอดดอกเบี้ยรวม โดยปกติ ผลต่างคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ผลต่างนี้จะใช้กับบัญชีดอกเบี้ยของบัญชีเงินสดที่การปัดเศษเป็นบัญชี

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณเปลี่ยนยอดดอกเบี้ย แต่ต้องการรีเซ็ตยอดเงิน ดอกเบี้ยเหล่านั้นเป็นยอดดอกเบี้ยที่คำนวณได้ ให้เลือก พารามิเตอร์ แล้วเลือก กระจาย เพื่อสร้างดอกเบี้ยโดยใช้ข้อมูลดั้งเดิม

5. เมื่อต้องการลงรายการบัญชีดอกเบี้ยที่กระจาย ให้เลือก ลงรายการบัญชีดอกเบี้ย แล้วตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้

   • ในฟิลด์ วันที่ ลง บัญชี ให้ป้อนวันที่ลงบัญชีของการป้อนรายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูง
   • ในฟิลด์ ประเภท โครงการ ให้เลือกประเภทโครงการที่จะใช้กับสินค้าในรายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูง ประเภทโครงการยังจะระบุบัญชีหลักที่รายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูงลงรายการบัญชีด้วย
   • ในฟิลด์กฎ การลงรายการบัญชี ให้เลือกนิยามการลงรายการบัญชีที่จะใช้กับรายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูง

6. เลือก ตกลง ข้อความจะแสดงหมายเลขของรายการบัญชีแยกประเภทขั้นสูงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

การประมวลผลล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ถ้าองค์กรของคุณเปลี่ยนผังบัญชีหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินสดบ่อยครั้ง กระบวนการกระจายดอกเบี้ยอาจใช้เวลารันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถช่วยลดเวลาด้วยการใช้การประมวลผลชุดงาน เพื่อ อัพเดตบัญชีของลักษณะการงานการกระจาย ดอกเบี้ย เพื่อตั้งค่าการประมวลผลล่วงหน้าให้กับบัญชีเหล่านั้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้ คุณต้องเปิดใช้งานในระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้พื้นที่ พื้นที่พื้นที่ จัดการคุณลักษณะเพื่อตรวจสอบสถานะของลักษณะการงานและเปิดคุณลักษณะนี้ได้ถ้าเป็นที่ต้องการ คุณลักษณะดังกล่าวจะแสดงอยู่ในลักษณะต่อไปนี้:

• โมดูล: บัญชีแยกประเภททั่วไป
• ชื่อคุณลักษณะ: ใช้การประมวลผลชุดงานเพื่ออัพเดตบัญชีเพื่อกระจายดอกเบี้ย

เมื่อคุณเปิดลักษณะการงาน ระบบจะตั้งค่าชุดงานสองชุด ชุดงานเริ่มต้นจะรันหนึ่งครั้งเพื่อประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าและกฎที่ใช้ในกระบวนการกระจายดอกเบี้ย ชุดงานที่เกิดส้รางที่มีการตั้งชื่อ เป็น รันการประมวลผลเบื้องต้นตามการจัดตารางการผลิตของบัญชีแยกประเภท ที่ใช้เพื่อการกระจาย ดอกเบี้ยจะถูกสร้างขึ้นด้วย ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการจะรีรันทุกเย็น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนความถี่ในพื้นที่ชุดงานได้

ยอดเงินที่คำนวณได้

กระบวนการปันส่วนการกระจายดอกเบี้ยรวมยอดเงินที่คำนวณได้บางยอด

ยอดเงิน	การคำนวณ
ยอดดุลรายวันโดยเฉลี่ย	ผลรวมของยอดดุลรายวันของแต่ละวันในช่วงวันที่ หารด้วยจำนวนวันในช่วงของแต่ละชุดของบัญชีเงินสดและเงินช่วยเหลือ ชุดข้อมูลจะถูกกำหนดบนหน้า กฎการกระจาย ดอกเบี้ย
ค่าเฉลี่ยรวมรายวัน	ผลรวมของยอดดุลเฉลี่ยต่อวันทั้งหมด ยกเว้นยอดเงินค่าลบของบัญชีเงินสดที่ไม่อนุญาตให้ใช้ดอกเบี้ยค่าลบและบัญชีเงินสดที่เข้าร่วมในการกระจายดอกเบี้ย
เปอร์เซ็นต์ของยอดรวม	จำนวนเงินยอดดุลเฉลี่ยต่อวันหารด้วยยอดเงินเฉลี่ยรวมต่อวันในแต่ละชุดของบัญชีเงินสดและเงินช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยที่ปันส่วน	ดอกเบี้ยรวมจาก หน้าพารามิเตอร์การกระจาย ดอกเบี้ย คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินรวมของบัญชีเงินสด ไม่ได้กระจายดอกเบี้ยให้กับบัญชีเงินสดที่มียอดเงินค่าลบ และไม่อนุญาตให้มีดอกเบี้ยค่าลบ ไม่ได้กระจายดอกเบี้ยให้กับบัญชีเงินสดที่ไม่ได้เข้าร่วมในการกระจายดอกเบี้ยด้วย