ภาพรวมของใบสั่งซื้อในสัญญารับเหมารายย่อย

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้นำเสนอภาพรวมของคุณลักษณะการรับเหมารายย่อยใน Microsoft Dynamics 365 Project Operations ที่รวมเข้ากับ Dynamics 365 Finance ได้อย่างราบรื่น คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างสัญญารับเหมารายย่อย จัดทำบันทึกแผ่นเวลา และค่าใช้จ่าย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ผู้รับเหมารายย่อยระบุใน Dataverse สำหรับสัญญารับเหมารายย่อยทั้งหมดใน Dataverse ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อใน Finance โดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน สำหรับแผ่นเวลาหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน Dataverse ระบบจะสร้างใบรับสินค้าที่สอดคล้องกันใน Finance ด้วย เมื่อผู้รับเหมารายย่อยส่งใบแจ้งหนี้ใน Finance เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) จะสามารถเข้าถึงแผ่นเวลาและค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญารับเหมารายย่อย จากนั้น เจ้าหน้าที่ AP สามารถดำเนินการกระบวนการจับคู่แบบสามทาง และจองใบแจ้งหนี้ใน Finance ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะต่อไปนี้:

• เปิดใช้งานการประมวลผลตามจริงของสัญญารับเหมารายย่อยด้วย Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่เก็บในคลัง
• เปิดใช้งานใบสั่งซื้อของโครงการใน Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง
• เปิดใช้งานใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยใน Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

เวอร์ชันขั้นต่ำที่ต้องการ

หากต้องการใช้คุณลักษณะสำหรับ Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชันต่อไปนี้:

• Project Operations Dataverse รุ่น 4.91.0.0 หรือใหม่กว่า
• Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.39 หรือใหม่กว่า

ตั้งค่าประเภทการจัดซื้อเริ่มต้นและประเภทโครงการสำหรับรายการสัญญารับเหมารายย่อย

หากต้องการสร้างรายการใบสั่งซื้อใน Finance สำหรับแต่ละรายการสัญญารับเหมารายย่อยที่สร้างขึ้นใน Dataverse คุณต้องกำหนดค่าประเภทการจัดซื้อเริ่มต้นและประเภทโครงการ การกำหนดค่านี้ควรขึ้นอยู่กับบทบาทหรือรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในรายการสัญญารับเหมารายย่อย

หากต้องการตั้งค่าประเภทการจัดซื้อเริ่มต้นและประเภทโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>ประเภท>ประเภทสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ

2. เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ด

3. ในฟิลด์ ชนิดธุรกรรมสัญญารับเหมารายย่อย เลือก ชั่วโมง สำหรับเวลา หรือ ค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่าย

4. ไม่บังคับ: เลือก รหัสบทบาท สำหรับเวลา หรือ ประเภทธุรกรรม สำหรับค่าใช้จ่าย

   หมายเหตุ

   ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะเมื่อต้องมีการตั้งค่าสำหรับประเภทธุรกรรมหรือรหัสบทบาทเฉพาะ

5. เลือกประเภทการจัดซื้อสำหรับการแมป

6. เลือกประเภทโครงการสำหรับการแมป

ตั้งค่าลำดับหมายเลขสำหรับการรับสินค้า

เมื่อรายการแผ่นเวลาหรือค่าใช้จ่ายถูกบันทึกไว้ใน Dataverse, Finance จะสร้างและลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อในสัญญาณรับเหมารายย่อยโดยอัตโนมัติผ่านทางกระบวนการประจำงวด สร้างใบรับสินค้าของสัญญาณรับเหมารายย่อย และ ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าของสัญญาณรับเหมารายย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างใบรับสินค้าโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าลำดับหมายเลข

หากต้องการตั้งค่าลำดับหมายเลขสำหรับใบรับสินค้าของสัญญารับเหมารายย่อย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ให้ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี
2. บนแท็บ ลำดับหมายเลข เลือกการอ้างอิง ใบรับสินค้า จากนั้นเลือกลำดับหมายเลขสำหรับใบรับสินค้าของสัญญารับเหมารายย่อย

ตั้งค่าแผนผังการรวมแบบสองทิศทาง

ก่อนที่จะสามารถสร้างใบสั่งซื้อและรายการใบสั่งซื้อใน Finance ได้โดยอัตโนมัติสำหรับสัญญารับเหมาย่อยแต่ละรายการใน Dataverse แผนผังการรวมแบบสองทิศทางต่อไปนี้ต้องอยู่ในลำดับขั้นการทำงาน

แผนผังการรวมแบบสองทิศทางที่ต้องการ	เวอร์ชันที่ต้องการ
ข้อมูลจริงของการรวม Project Operations (msdyn_actuals)	1.0.0.18
เอนทิตี V2 ของการส่งออกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโครงการการรวม Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
เอนทิตีการส่งออกรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโครงการการรวม Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
ส่วนหัวใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
รายการใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

สร้างและจัดการสัญญารับเหมารายย่อย

หลังจากที่คุณสร้างสัญญารับเหมารายย่อยใน Dataverse ใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นใน Finance นอกจากนี้ สำหรับรายการสัญญารับเหมารายย่อยทั้งหมดใน Dataverse รายการใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น ระบบใช้การแมปประเภทสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อระบุประเภทการจัดซื้อและประเภทโครงการสำหรับรายการใบสั่งซื้อแต่ละรายการ

หลังจากที่สัญญารับเหมารายย่อยได้รับการยืนยันแล้วใน Dataverse คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติใน Finance หากสัญญารับเหมารายย่อยหรือรายการมีการเปลี่ยนแปลงใน Dataverse ใบสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตอย่างราบรื่นใน Finance ดังนั้น สถานะใบสั่งซื้อใน Finance แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

สำคัญ

การสร้างใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยโดยตรงใน Finance ถูกจำกัด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจัดการสัญญารับเหมารายย่อยใน Dataverse โปรดดู การจัดการสัญญารับเหมารายย่อยใน Project Operations

หากต้องการดูรายการของใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยใน Finance ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ให้ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>งานของสินค้า>ใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อย

2. เลือกใบสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียด ไม่มีฟิลด์ใดสามารถแก้ไขได้

3. เลือกแท็บ ส่วนหัว ของใบสั่งซื้อ

   แท็บ ทั่วไป แสดงรายละเอียดของสัญญารับเหมารายย่อย เช่น รหัสสัญญารับเหมารายย่อย ชื่อ วันที่ และสถานะ

4. เลือกแท็บ รายการ ของใบสั่งซื้อ

   แท็บ รายการ แสดงรายการรายการใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละรายการสัญญารับเหมารายย่อย รายการใบสั่งซื้อถูกสร้างขึ้นใน Finance สำหรับรายการสัญญารับเหมารายย่อยทั้งหมดใน Dataverse

   • รายการธุรกรรมที่เป็นชนิด ค่าใช้จ่าย และ เวลา จะใช้ประเภทการจัดซื้อ ประเภทเหล่านี้ได้มาจากการแมปสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าเริ่มต้นจะถูกนำมาจากการตั้งค่าประเภทการจัดซื้อ
   • รายการธุรกรรมชนิด วัสดุ จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ ที่ตั้งและคลังสินค้าถูกกำหนดจากการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้น นอกจากนี้ ประเภทโครงการและกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าเริ่มต้นจะถูกนำมาจากหน้าผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้

   แท็บ โครงการ แสดงรายละเอียดของรายการสัญญารับเหมารายย่อย เช่น รหัสรายการสัญญารับเหมารายย่อย ชนิด และรหัสบทบาท

5. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใบรับ

   ส่วน สมุดรายวัน แสดงรายการใบรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีสำหรับใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อยจะถูกลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติตามแผ่นเวลาและค่าใช้จ่ายที่ถูกบันทึกไว้ใน Dataverse ไม่อนุญาตให้ใช้ใบรับสินค้าด้วยตนเองสำหรับใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อย

สร้างใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย

เมื่อรายการแผ่นเวลาหรือค่าใช้จ่ายถูกบันทึกไว้ใน Dataverse, Finance จะสร้างและลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อในสัญญาณรับเหมารายย่อยโดยอัตโนมัติผ่านทางกระบวนการประจำงวด สร้างใบรับสินค้าของสัญญาณรับเหมารายย่อย และ ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าของสัญญาณรับเหมารายย่อย

หากต้องการสร้างใบรับสินค้าสำหรับแผ่นเวลาและค่าใช้จ่ายที่ทรัพยากรของสัญญารับเหมารายย่อยบันทึกหรือสัญญารับเหมารายย่อยแบ่งปันใน Dataverse ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ให้ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ประจำงวด>สัญญารับเหมารายย่อย>สร้างใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย

2. เลือก สร้างใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย เพื่อสร้างใบรับสินค้า คุณสามารถใช้กระบวนการชุดงานเพื่อดำเนินกิจกรรมนี้เป็นระยะๆ ขอแนะนำว่าคุณควรเรียกใช้กระบวนการนี้ในโหมดชุดงานทุกวัน

   Finance ใช้รายการบันทึกเวลา ค่าใช้จ่าย การใช้วัสดุ หรือรายการสมุดรายวัน เพื่อพิจารณารายการบันทึกเวลา ค่าใช้จ่าย และวัสดุทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติใน Dataverse สำหรับสัญญารับเหมารายย่อย

   หลังจากลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรวมของโครงการสำหรับรายการทั้งหมดแล้ว ระบบจะสร้างใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อย ในระหว่างกระบวนการสร้างใบรับสินค้า ระบบจะพิจารณาวันที่ลงบัญชีแต่ละรายการที่ใช้สำหรับสมุดรายวัน หากมีการลงรายการบัญชีหลายรายการสมุดรายวันการรวมของโครงการ แต่มีวันที่ลงบัญชีที่แตกต่างกัน ระบบจะสร้างใบรับสินค้าหลายรายการ ใบรับสินค้าแต่ละรายการสอดคล้องกับวันที่ลงบัญชีที่เหมาะสม

3. ใน Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สัญญารับเหมารายย่อย>ใบรับสินค้าของสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ เพื่อดูรายการของใบรับสินค้าพร้อมกับสถานะลงรายการบัญชีแล้ว

ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย

หากต้องการลงรายการบัญชีใบรับสินค้าของสัญญารับเหมารายย่อย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Finance

• ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>ประจำงวด>สัญญารับเหมารายย่อย>ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย และเลือก ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับสัญญารับเหมารายย่อย เพื่อลงรายการบัญชีใบรับสินค้า คุณสามารถใช้กระบวนการชุดงานเพื่อดำเนินกิจกรรมนี้เป็นระยะๆ ขอแนะนำว่าคุณควรเรียกใช้กระบวนการนี้ในโหมดชุดงานทุกวัน
• ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>สัญญารับเหมารายย่อย>ใบรับสินค้าของสัญญารับเหมารายย่อยของโครงการ เพื่อดูรายการของใบรับสินค้าพร้อมกับสถานะลงรายการบัญชีแล้ว เลือกใบรับสินค้า แล้วเลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชี

ในทั้งสองกรณี ระบบจะสร้างใบสำคัญทางการเงินของใบรับสินค้า ถ้ามีการกำหนดค่ายอดคงค้างของใบรับสินค้าสำหรับประเภทการจัดซื้อ ตามนโยบายการจัดซื้อ

สร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายของสัญญารับเหมารายย่อย

เมื่อพนักงาน AP ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับเหมารายย่อย ใบแจ้งหนี้ใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน Finance

หากต้องการสร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในสัญญารับเหมารายย่อย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>ใบสั่งซื้อ>ใบสั่งซื้อทั้งหมด
2. บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ให้เลือก ใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับใบสั่งซื้อของสัญญารับเหมารายย่อย
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ ค่าเริ่มต้นจาก เลือก ปริมาณของใบรับสินค้า เป็นตัวเลือก รายการใบสั่งซื้อจะแสดงพร้อมกับปริมาณของใบรับสินค้า
4. ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้และวันที่ในใบแจ้งหนี้
5. เลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

เมื่อมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย จะมีการซิงโครไนซ์กับ Dataverse และการยืนยันอัตโนมัติจะเสร็จสิ้นสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Dataverse ใน Dataverse ระบบจะเริ่มต้นกระบวนการจับคู่อัตโนมัติสำหรับรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายและแผ่นเวลาเดิมหรือรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญารับเหมารายย่อย กระบวนการจับคู่นี้เกี่ยวข้องกับการสร้างรายการกลับรายการสำหรับเรกคอร์ดเดิม จากนั้นสร้างรายการใหม่สำหรับรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในเอนทิตี ตามจริง