การตั้งค่าการลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืน

โปรไฟล์การจัดการการลงบัญชีใช้เพื่อกำหนดรายการการลงรายการบัญชีของรายการคํานวณการจัดการเงินคืน เมื่อมีการเลือกโปรไฟการลงรายการบัญชีในหัวข้อข้อตกลง โปรไฟล์การลงบัญชีจะใช้กับบรรทัดข้อตกลงทั้งหมด

คุณลักษณะนี้จะใช้ได้กับบริษัทต่างๆ (นิติบุคคล) คุณสามารถระบุบริษัทที่จะค้างรับส่วนสํารองและที่ชําระด้วยการอ้างสิทธิ์ คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีเดบิตสํารองและบัญชีเครดิตการตัดจ่ายที่แตกต่างกันต่อบริษัทที่ลงรายการบัญชีต้นทาง

เมื่อต้องการตั้งค่าโปรไฟล์การลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืนของลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย ให้ไปที่ การจัดการเงินคืน > การตั้งค่าการลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืน > โปรไฟล์การลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืน หน้า โปรไฟล์การลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืน มีบานหน้าต่างรายการที่แสดงโปรไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมด คุณสามารถใช้ปุ่มบนบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อเพิ่มโปรไฟล์ลงในรายการ หรือเพื่อลบ

ส่วนที่เหลือของบทความนี้อธิบายวิธีการใช้ฟิลด์ที่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขโปรไฟล์

หัวข้อโปรไฟล์การลงบัญชี

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานในส่วนส่วนหัวของโปรไฟล์การลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืนแต่ละโปรไฟล์

ฟิลด์	คำอธิบาย
โพรไฟล์การลงรายการบัญชี	ป้อนชื่อเฉพาะสำหรับโปรไฟล์
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับโพรไฟล์
โมดูล	เลือกโมดูลที่เงินคืนและสมาชิกที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ (ลูกค้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย)
ชนิดข้อมูล	เลือกชนิดโพรไฟล์ (เงินคืน หรือ สมาชิก)
ชนิดของการชำระเงิน	ฟิลด์นี้จะระบุรูปแบบของผลลัพธ์เงินคืนที่ลงรายการบัญชีไว้ เมื่อตั้งค่าฟิลด์ ชนิด เป็น เงินคืน ค่าที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้ ชําระผ่านบัญชีเจ้าหนี้ – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืนลูกค้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับผู้จัดจำหน่ายการชำระเงินผ่านธนาคารที่ตั้งค่าไว้ในลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืนผู้จัดจำหน่าย ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่ายเงินคืนที่ตั้งค่าไว้ในลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น การหักลดของลูกค้า – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน สมุดรายวันการหักเงินของลูกค้าสำหรับลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น การหักลดใบกำกับภาษีของลูกค้า – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน ใบกำกับภาษีฟรีสำหรับลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น การใช้จ่ายด้านการค้า – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน สมุดรายวันการหักเงินของลูกค้าสำหรับลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น การรายงาน – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน สมุดรายวันการหักเงินของลูกค้าสำหรับลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น เมื่อตั้งค่าฟิลด์ ชนิด เป็น สมาชิก ค่าที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้ ชําระผ่านบัญชีเจ้าหนี้ – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่ายเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น การรายงาน – เมื่อคุณลงรายการบัญชีเงินคืน ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่ายเงินคืนที่ตั้งค่าไว้ในลูกค้าเงินคืนจะถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ชนิดการชำระเงิน ต่อไปนี้
บริษัท	เลือกบริษัท (นิติบุคคล) ที่จะค้างรับส่วนสํารองและที่ชําระด้วยการอ้างสิทธิ์

ชนิดของการชำระเงิน

ตารางต่อไปนี้จะสรุปว่าการตั้งค่าต่างๆ ของฟิลด์ ชนิดของการชำระเงิน มีผลต่อจุดที่มีการลงรายการบัญชีการเงินอย่างไร คุณสามารถลงรายการบัญชีการเงินที่บัญชีลูกค้า บัญชีผู้จัดจำหน่าย หรือบัญชี การชำระเงินผ่านธนาคารได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธุรกรรมเป้าหมายและชนิดเงินคืน

ชนิดของการชำระเงิน	ชนิดของธุรกรรมเป้าหมาย	ชนิดเงินคืน	การชำระเงินแก่ (บัญชีใบแจ้งหนี้)
จ่ายผ่านบัญชีเจ้าหนี้	สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	เงินคืนของลูกค้า	บัญชีผู้จัดจำหน่ายการโอนเงินผ่านธนาคารของลูกค้า
จ่ายผ่านบัญชีเจ้าหนี้	สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	ลูกค้าสมาชิก	บัญชีผู้จัดจำหน่าย
จ่ายผ่านบัญชีเจ้าหนี้	สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	เงินคืนของผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย
การหักลดของลูกค้า	สมุดรายวัน	เงินคืนของลูกค้า	บัญชีลูกค้า
การหักลดของลูกค้าในใบกำกับภาษี	ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ	เงินคืนของลูกค้า	บัญชีลูกค้า
การใช้จ่ายด้านการค้า	สมุดรายวัน	เงินคืนของลูกค้า	บัญชีลูกค้า
การรายงาน	สมุดรายวัน	เงินคืนของลูกค้า	บัญชีลูกค้า
การรายงาน	สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	ลูกค้าสมาชิก	บัญชีผู้จัดจำหน่าย
การรายงาน	สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	เงินคืนของผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย

หมายเหตุ

พิจารณาจุดต่อไปนี้เมื่อคุณตั้งค่า ข้อตกลงการจัดการเงินคืน:

• สำหรับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ กระทบยอดตาม เป็น ข้อตกลง คุณไม่สามารถใช้บัญชีข้อตกลงแบบไดนามิกในระหว่างการลงรายการบัญชี คุณต้องใช้บัญชีลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่ระบุ
• ในข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ กระทบยอดตาม เป็น รายการ คุณสามารถใช้โพรไฟล์การลงบัญชี ที่ตรงข้ามกับบัญชีข้อตกลงแบบไดนามิกในบรรทัดข้อตกลงได้ เนื่องจากลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายมีการตั้งค่าไว้ต่อรายการข้อตกลง

แท็บด่วนการลงรายการบัญชี

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ที่พร้อมใช้งานในแท็บด่วน การลงรายการบัญชี ของการลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืนแต่ละโปรไฟล์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชนิดการเครดิต	เลือกว่าจะเครดิตบัญชีแยกประเภท หรือลูกค้า ถ้าฟิลด์ ชนิดการชำระเงิน บนส่วนหัวได้รับการตั้งค่าเป็น การหักลดของลูกค้าในใบกำกับภาษี ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น บัญชีแยกประเภท สำหรับเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย ฟิลด์นี้มีการตั้งค่าเป็น บัญชีแยกประเภท
บัญชีเครดิต	เลือกบัญชีที่มีการลงรายการบัญชียอดเงินเครดิตเมื่อสร้างส่วนสํารองเงินคืน บัญชีนี้จะใช้เป็นบัญชีตรงข้ามด้วยเมื่อมีการลงรายการบัญชีเงินคืนเพื่อเครดิตลูกค้าหรือเดบิตผู้จัดจำหน่าย
ชื่อของสมุดรายวัน (ในส่วน การเตรียมความพร้อม)	เลือกชื่อของสมุดรายวันที่จะใช้ในการบันทึกการเตรียมใช้งานที่ลงรายการบัญชี
ชนิดข้อมูล	เลือกว่าจะลงรายการบัญชีเงืนคืนไปยังบัญชีแยกประเภท หรือลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ถ้าฟิลด์ ชนิดการชำระเงิน บนส่วนหัวได้รับการตั้งค่าเป็น การหักลดของลูกค้าในใบกำกับภาษี ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็น ลูกค้า/ผู้จัดจำหน่าย
ใช้บัญชีต้นทาง	เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ บัญชีถาวร – ถ้าคุณเลือกค่านี้ คุณต้องระบุบัญชีในฟิลด์ บัญชีเงินคืน บัญชีรายการข้อตกลง – ใช้บัญชีลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่ระบุบนรายการเงินคืน คุณสามารถเลือกค่านี้เฉพาะกับข้อตกลงที่มีการตั้งค่าฟิลด์ กระทบยอดตาม เป็น รายการ และบรรทัดข้อตกลง ที่มีการตั้งค่าฟิลด์ รหัสบัญชี เป็น ตาราง จะไม่ใช้กับโปรไฟล์การลงรายการบัญชีของค่าสิทธิของลูกค้าหรือเงินคืนของผู้จัดจำหน่ายที่อิงตามใบสั่งขาย
บัญชีเงืนคืน	บัญชีที่ค่าใช้จ่ายเงืนคืนจริงจะลงรายการบัญชี
ชื่อของสมุดรายวัน (ในกลุ่มฟิลด์ การจัดการเงินคืน)	เลือกชื่อสมุดรายวันที่จะใช้ลงรายการบัญชีใบลดหนี้ให้กับยอดเงินคืนให้กับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อฟิลด์ ชนิดการชำระเงิน บนส่วนหัวได้รับการตั้งค่าเป็น การหักลดของลูกค้าในใบกำกับภาษี สำหรับเงินคืนของลูกค้า ชื่อสมุดรายวันของชนิดสมุดรายวัน แบบรายวัน จะพร้อมใช้งาน สำหรับค่าสิทธิของลูกค้าและเงินคืนของผู้จัดจำหน่าย ชื่อสมุดรายวันของชนิดสมุดรายวัน การบันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย จะพร้อมใช้งาน
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า	ระบุว่าเงืนคืนต้องเสียภาษีหรือไม่
ชื่อของสมุดรายวัน (ในกลุ่มฟิลด์ ตัดจ่าย)	หากเงินคืนที่ลงรายการบัญชีไม่เท่ากับส่วนสํารอง จะสามารถตัดบัญชีผลต่างได้ เลือกชื่อของสมุดรายวันที่จะใช้ในการบันทึกการตัดจ่ายที่ลงรายการบัญชี

แท็บด่วนการลงรายการบัญชีตามบริษัท

แท็บด่วน การลงรายการบัญชีตามบริษัท ของโปรไฟล์การลงรายการบัญชีการจัดการเงินคืนแต่ละโปรไฟล์ ช่วยให้คุณสามารถระบุบัญชีการลงรายการบัญชีที่ใช้โดยแต่ละบริษัท (นิติบุคคล) ในกริด

ใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มบริษัทลงในกริด และเพื่อลบ ในแต่ละครั้งที่คุณเพิ่มแถวลงในกริด ให้ใช้ฟิลด์ บริษัท เพื่อระบุนิติบุคคลของแถวนั้น ฟิลด์ ชื่อ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

เลือกแถวของแต่ละบริษัท แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้โดยใช้ฟิลด์ที่อยู่ใต้กริด

• ชนิดเดบิต – เลือกว่าจะเดบิตบัญชีแยกประเภท หรือผู้จัดจำหน่าย สำหรับเงินคืนของลูกค้าและค่าสิทธิ์ ฟิลด์นี้มีการตั้งค่าเป็น บัญชีแยกประเภท
• บัญชีเดบิต – ป้อนบัญชีที่มีการลงรายการบัญชียอดเงินเดบิตเมื่อมีการสํารองเงินคืน
• บัญชีหลัก – เลือกบัญชีหลักในการตัดจ่าย