Peşin ve nakit yönetimi hareketlerini düzenleme ve denetleme

Bu makale, Microsoft Dynamics 365 Commerce'da nakit ödeme ve nakit yönetimi işlemlerinin nasıl düzenleneceğini ve denetleneceğini açıklamaktadır.

Dynamics 365 Commerce müşterileri hem birinci taraf satış noktası (POS) uygulamasını hem de iş ortağı POS uygulamalarını kullanır. Birinci taraf uygulama için, bir toplu işlem, mağaza işlemlerini kanallardan Commerce headquarters'a çeker. İş ortaklarının uygulamaları için, tümleştirme işlemleri Ticaret merkezine işlem aktarır. Her iki durumda da, işlemleri Ticaret merkezine çektikten sonra bir tutarlılık denetimi işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. Bu işlem, işlemlerde birden çok doğrulama çalıştırır. Yalnızca doğrulamayı geçen hareketler, Ticaret merkezi merkezinde kayıt yapılması için beyana dahil edilir.

Çeşitli nedenler ticaret işlemlerinin doğrulamanın başarısız olmasına neden olabilir. Tümleştirme kodundaki veya POS uygulamasındaki bir hata tutarsız verilere neden olabilir. Alternatif olarak, bir kullanıcı hatası tutarsız verilere neden olabilir. Örneğin kullanıcı, bir ürünü kanala eşitlendikten sonra silebilir veya o dönem için hareketleri deftere nakletmeden bir mali dönemi kapatabilir. Sistem bu işlemleri bayrakla işaretlese ve bunları ekstrelerin dışında tutsa da, müşterinin günlük satışları finansallara gönderme sürecini kesintiye uğratabilir. Commerce uygulamasında, doğrulamada başarısız olan hareketleri düzenlerken denetimi tüm değişiklikler için sürdürmeye devam edebilirsiniz.

Hareketleri düzenleme

Commerce sürüm 10.0.5'te yalnızca nakit ve taşıma işlemlerini, örneğin satış ve iade işlemlerini düzenleyebilirsiniz. Müşteri siparişlerini veya çevrimiçi siparişleri düzenleyemezsiniz. Commerce sürüm 10.0.6 ve üzeri sürümlerde nakit yönetimi işlemlerini de düzenleyebilirsiniz.

Ticaret merkezinde işlemleri düzenlemek için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics Office Eklentisi yükleyin.

2. Commerce genel merkezinde, Mağaza mali öğeleri çalışma alanını açın. Hareket doğrulama hataları kutucuğu, bir veya daha fazla doğrulama kuralının başarısız olduğu hareket sayfasının ön filtre uygulanmış görünümünü sunar.

3. Hareket sayfasını açın, doğrulamada başarısız olan kaydı seçin, Office Eklentisi'ni ve ardından Seçili hareketi düzenle'yi seçin. Seçilen hareketin ayrıntılarını gösteren bir Excel dosyası açılır. Bu dosya aşağıdaki çalışma sayfalarını içerir:

   • Satırlar: Bu çalışma sayfasında hareket için başlık ile ürün satırları ve hareketle ilgili veriler bulunur.
   • Ödemeler: Bu çalışma sayfasında harekete ilişkin ödeme satırlarının ayrıntıları yer alır.
   • İskontolar: Bu çalışma sayfasında harekete ilişkin iskontoyla ilgili ayrıntılar yer alır.
   • Vergiler: Bu çalışma sayfasında harekete ilişkin vergiyle ilgili ayrıntılar yer alır.
   • Masraflar: Bu çalışma sayfasında harekete ilişkin masraflarla ilgili veriler yer alır.

4. Excel dosyasında, uygun alanları değiştirin ve ardından Dynamics Excel Eklentisi'nin yayımlama işlevini kullanarak verileri Commerce genel merkezine geri yükleyin. Veriler yayımlandıktan sonra değişiklikler sistemde görünür. Yayımlama sırasında, kullanıcıların yaptığı değişiklikler için doğrulama yapılmaz.

5. Başlık düzeyindeki değişiklikler için Perakende hareketi başlığındaki Denetim kaydını görüntüle'yi seçip uygun hareket sayfasındaki ilgili bölümü veya kaydı seçerek değişikliklerle ilgili eksiksiz bir denetim kaydı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, satış satırlarıyla ilgili tüm değişiklikler Satış hareketleri sayfasında gösterilir ve ödemelerle ilgili tüm değişiklikler Ödeme hareketleri sayfasında gösterilir. Değişiklikler için aşağıdaki denetim ayrıntıları korunur:

   • Değiştirilme tarihi ve saati
   • Alan
   • Eski değer
   • Yeni değer
   • Değiştiren

6. Değişikliklerinizi yaptıktan ve yayımladıktan sonra, bu değişikliklerin tutarlı ve geçerli olduğunu doğrulamak için Mağaza işlemlerini doğrula'yı çalıştırın.

Uyarı

Yalnızca doğrulamanın başarısız olduğu hareketleri düzenleyebilirsiniz. Doğrulamayı geçen bir hareketi düzenlemek istiyorsanız hareketin doğrulama durumunu Hata veya Hiçbiri olarak değiştirin ve ardından değişikliği yayımlayın. Ardından, hareketin başlığındaki veya diğer alt kayıtlarındaki verileri düzenleyebilir ve başlığı veya kayıtları yayımlayabilirsiniz.

Ekstreye bağlı hareketleri toplu düzenleme

Commerce sürüm 10.0.6 ve üzeri, işlemleri ekstre düzeyinde toplu düzenleme seçeneğini destekler.

Ticaret merkezinde bir dekonta bağlanan işlemleri toplu olarak düzenlemek için şu adımları izleyin:

1. Deyimler sayfasını açın ve düzenlemek istediğiniz işlemleri içeren deyimi seçin.

2. Open in Microsoft Office düğmesini seçin.

3. Düzenlemeniz gerekenlere bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Nakit ve taşıma işlemlerini düzenleme – Bu seçenek, ekstrenin içerdiği tüm nakit ve taşıma işlemlerini düzenlemenize olanak tanır. Aşağıdaki Excel çalışma sayfaları kullanılabilir:

     • Hareket: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm başlık düzeyindeki bilgileri içerir.
     • Satış hareketi: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm satır düzeyindeki bilgileri içerir.
     • Ödeme hareketleri: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm ödeme satırı bilgilerini içerir.
     • İskonto hareketleri: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm iskonto satırı bilgilerini içerir.
     • Vergi hareketleri: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm vergi satırı bilgilerini içerir.
     • Masraf hareketleri: Bu çalışma sayfası, satış hareketleriyle ilgili tüm masraf satırı bilgilerini içerir.

   • Nakit yönetimi işlemlerini düzenleme – Bu seçenek, ekstrenin içerdiği tüm nakit yönetimi işlemlerini düzenlemenize olanak tanır. Aşağıdaki Excel çalışma sayfaları kullanılabilir:

     • Hareket: Bu çalışma sayfası, nakit yönetimi hareketleriyle ilgili tüm başlık düzeyindeki bilgileri içerir.
     • Banka ödemesi hareketleri: Bu çalışma sayfası, tüm bankaya para nakli hareketi ayrıntılarını içerir.
     • Kasa ödemesi hareketleri: Bu çalışma sayfası, tüm kasaya para nakli hareketi ayrıntılarını içerir.
     • Kasa sayımı: Bu çalışma sayfası, tüm kasa sayımı hareketi ayrıntılarını içerir.
     • Gelir-gider hareketi: Bu çalışma sayfası, tüm gelir-gider hareketi satır ayrıntılarını içerir.
     • Ödeme hareketleri: Bu çalışma sayfası, Fatura öde işlemi için ödemeyle ilgili tüm bilgileri ve gelir-gider hareketini içerir.

4. Gerekli hareketleri düzenleyin.

   Uyarı

   Toplu düzenlenmiş hareketleri yayımladığınızda doğrulama yapılmaz. Tüm düzenlemelerinizin doğru olduğundan ve çalışma sayfaları arasındaki verilerin doğruluğunun korunduğundan emin olmalısınız. Örneğin, açık hareketler için mali dönemin veya stok döneminin kapatıldığı senaryoları yönetebilmek için hareket tarihini değiştirmek istiyorsanız İş tarihi sütunu bulunan tüm Excel çalışma sayfalarında tarihi değiştirmelisiniz. İşlemleri düzenledikten sonra doğrulamak için, Ekstreler sayfasında İşlemleri Yeniden Doğrula'yı seçebilirsiniz. Ekstreyi deftere nakletmeden önce doğrulama işinin çalışmasının bitmesini bekleyin.

5. Toplama zaten oluşturulduysa , Toplanan işlemler sayfasını açın ve Satış siparişi xml'ini yeniden oluştur'u seçin.

Ekstreye bağlı olmayan hareketleri toplu düzenleme

Commerce 10.0.10 ve sonraki sürümleri, doğrulamada başarısız olan ancak bir ekstreye bağlı olmayan işlemleri toplu düzenleme seçeneğini destekler.

Commerce merkezindeki bir beyanla bağlantılı olmayan işlemleri toplu düzenlemek için şu adımları izleyin:

1. Tüm mağazalar sayfasını açın ve işlemleri düzenlemeniz gereken mağazayı seçin.
2. Open in Microsoft Office düğmesini seçin ve ardından Nakdi düzenle ve işlemleri taşı öğesini seçin.
3. Gerekli hareketleri düzenleyin ve ardından yayımlayın.

Ek kaynaklar

Çevrimiçi siparişi ve zaman uyumsuz müşteri siparişi hareketlerini düzenleme ve denetleme

Perakende hareketlerinin mali boyutlarını düzenleme

Perakende hareketlerini düzenlemek için bir Excel çalışma kitabı oluşturma

Perakende hareketlerini düzenlemek için Excel çalışma kitabına alanlar ekleme