Proje finansmanı limitlerini yapılandırma ve kullanma

Şunlar için Geçerlidir: Stoklu/Ürün tabanlı senaryolar için Project Operations

Bu makalede, proje finansman limitlerinin nasıl yapılandırılacağı ve kullanılacağı açıklanmaktadır.

Proje faturasında faturalanan tutarı sınırlamak için finansman limitlerini kullanın. Örneğin, belirli bir tutarı aşmayan mal veya hizmetler için bir hibeniz veya sözleşmeye dayalı bir sözleşmeniz olabilir. Proje sözleşmesi yapılandırmasını ve kurulumunu kullanarak bu sınırları yapılandırabilir ve uygulayabilirsiniz.

Fonlama limitleri genellikle fonlama kaynakları ve fonlama kuralları gibi diğer özelliklerle birlikte kullanılır. Bu kavramlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Proje sözleşmeleri.

Bir proje sözleşmesinde finansman limitleri belirlediğinizde, proje sözleşmesine gidebilir ve Finansman limitleri sekmesini gözden geçirebilirsiniz. Bu sekmede, Finansman limiti alanının değeri, faturalanacak maksimum tutarı temsil eder. Taahhüt edilen tutarın değeri, kullanılmış ancak son durumuna ulaşmamış olan tutarı temsil eder. Harcanan tutar alanındaki değer, faturalanan veya taahhüt edilen durumu aşan tutarı temsil eder.

Fonlama limitlerinin yeniden hesaplanmasını etkinleştirin

10.0.37 sürümünde, yapılandırma hataları, ürün kusurları ve özelleştirme sorunları için kendi kendini iyileştirme senaryolarına yardımcı olacak yeni işlevler mevcuttur. Bu özellik, belge işleme sırasında Harcanan tutar kategorisinde doğru şekilde hesaplanmayan finansman limitlerini izlemenize ve güncellemenize olanak tanır. Proje yönetimi ve muhasebe parametreleri sayfasının Fatura sekmesinde Finansman limitlerinin yeniden hesaplanmasını etkinleştir özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Finansman limitlerinin yeniden hesaplanmasını etkinleştir özelliğini etkinleştirdikten sonra, Proje yönetimi ve muhasebe>Dönemsel>Fonlama Limitleri: Harcama limitlerini yeniden hesaplama ve Finansman limiti geçmişi'nde iki yeni sayfa kullanılabilir hale gelir.

Harcama limitlerini yeniden hesaplama

Harcama limitlerini yeniden hesapla sayfası, tutarsızlıkları kontrol etmek için bir veya daha fazla finansman limitini değerlendirir. İsteğe bağlı olarak, yeniden hesaplanan değeri finansman limiti için Harcanan tutar alanına geri kaydedebilirsiniz.

Değerleri güncelleştirmeden harcanan tutarları yeniden hesaplamak için, Harcanan tutarları güncelleştir seçeneğini Hayır olarak ayarlayın. Daha sonra bir proje sözleşme kimliği veya bir veya daha fazla sözleşme için bir filtre ayarlayabilirsiniz. Yeniden hesaplama işlemi, proje sözleşmelerini ve ilgili finansman limitlerini gösteren yeni bir veri listesini doldurur. İşlem ayrıca yeniden hesaplamanın bir parçası olarak bir fark bulunup bulunmadığını da gösterir.

İsteğe bağlı olarak, sözleşmelerin haftalık olarak veya başka bir aralıkta otomatik olarak taranması için toplu işlemi planlayabilirsiniz.

Harcanan tutarları yeniden hesaplamak ve değerleri güncelleştirmek için Harcanan tutarları güncelleştir seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Bir filtre gereklidir ve filtre ölçütlerini belirtmezseniz aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Tutarların güncellenmesi için filtre kriterleri gereklidir. Bir değer veya aralık girin ve yeniden deneyin.

Bir güncelleştirme gerçekleştirildiğinde bir sözleşme için filtre, bir sözleşme listesi veya bir sözleşme aralığı sağlayabilirsiniz. Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için bkz: Gelişmiş filtreleme ve sorgu sözdizimi.

Fonlama limiti geçmişi

Finansman limiti geçmişi sayfası, Harcanan tutarları yeniden hesapla işleminin çalıştığı tüm sözleşmelerin bir listesini içerir. Yeniden hesaplama işine dahil edilmemiş herhangi bir sözleşme listede yer almaz.

Uyarı

Varsayılan olarak, Fonlama limiti geçmişi sayfası açıldığında, harcanan tutarın hesaplanan harcanan tutarla eşleşmediği sözleşmelerin bir listesini gösterir. Hiçbir fonlama limitinin senkronize olmadığı tespit edilirse liste boştur. Proje sözleşmelerini ve finansman limiti geçmişini görüntülemek için Güncelleştirme gerektirir filtresini temizleyin.

Güncelleştirme gerektirir filtresi, değerlendirme amacıyla en son yeniden hesaplama kaydına bakar.

Sağ tarafta, seçilen proje sözleşmesinin geçmişi yer alır. Dikkat edilmesi gereken iki önemli alan Güncelleme gerekli ve Güncelleme'dir.

• Güncelleştirme gerekli, finansman limitinin tutarı olan Gerçek harcama değerinin, Harcanan tutarı yeniden hesaplama işlemi tarafından belirlenen tutar olan Hesaplanan harcanan değerle eşleşmediğini gösterir.
• Güncelleştirildi , Harcanan tutarı yeniden hesapla işleminin çalıştırıldığını, Harcanan tutar değerinin yeniden hesaplandığını ve finansman limitinin yeni tutarla güncelleştirildiğini gösterir.

Finansman limiti geçmişi sayfasındaki kılavuz, Satır numarası adlı yeni bir alan içerir. Bu alanın değeri, proje sözleşmesindeki finansman limitinin satır numarasına karşılık gelir.

Kılavuzu kişiselleştirebilir ve daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, proje sözleşmesi için ikinci bir sekme açmak zorunda kalmadan hangi finansman limitinin gösterildiğini daha kolay belirleyebilirsiniz.

Harcanan tutarı güncelleştirmeniz gerekiyorsa, proje sözleşmesini seçebilir ve ardından bu proje sözleşmesi için Eylem Bölmesinde Harcanan güncelleştirmeyi seçebilirsiniz. Harcanan tutarı yeniden hesapla işlemi hemen çalışır ve bir güncelleştirme gerçekleştirir.

Finansman limiti harcanan tutar geçmişi veri varlığı, Veri Yönetimi'nden veya Finansman limiti geçmişi sayfasındaki Microsoft Excel düğmesinden kullanılabilir. Veri Yönetimi'nden yapılan bir dışa aktarma, tüm geçmişi verirken, Excel'e yapılan bir dışa aktarma, yalnızca seçilen sözleşme için sonuçları dışa aktarır.