İşlem madenciliği için finans ve operasyonlar şablonları
Finans ve operasyon sürecinizi kolayca analiz etmek istiyorsanız, verilerinizi süreç madenciliği yeteneğine sahip şablonlarla birlikte kullanın. Şablonlar, kayıt sisteminizi bağlamaya ve bağlamsal öngörüleri ortaya çıkarmaya yardımcı olarak işleminizi araştırmaya başlamanıza yardımcı olur. Geleneksel işlem araştırma araçları için gerekli olan veri kimliğini ve düzenlemeyi önlersiniz ve analizler üzerinde işlem açısından zengin öngörüler elde edersiniz.
Borç hesabı şablonu
Borç hesapları (AP) işlemi, süreci ödemek için fatura almayı izler. Bu iki adım arasında uyumluluk, otomasyon ve sektöre dayalı olarak oluşabilecek sayaçlardan daha az çeşit vardır. Borç hesapları şablonu, SAP kullanıcılarının SAP sisteminden veri ayıklamalarını ve veri düzenlemesi gerekli olmayan en az seviyede AP işlemlerini görselleştirebilmelerini sağlar.
Önkoşullar
Borç hesapları şablonunu bağlamak ve tanımlamak için BT ve yönetim desteği gerekir.
Alacak hesapları şablonu ile SAP bağlantısı gerekir:
Şablonun çalışması için gerekli tabloların veritabanında (kopya veya özgün) özgün tablo adıyla bulunması gerekir:
| Table | Tanım |
|---|---|
| BKPF | Muhasebe belge başlığı |
| BSEG | Muhasebe belge |
| CDHDR | Belge üst bilgisini değiştir |
| CDPOS | Belge öğelerini değiştir |
Borç hesabı şablonunu oluşturma ve çalıştırma
Mevcut şablonları görmek için soldan Süreç madenciliği'ni seçin.
Popüler bir şablon ile başlayın başlığı altında, Finans ve Operasyonlar sekmesini seçin ve sonra Borç hesapları'nı seçin.
Kullanılabilir üç bağlantı türünden bir bağlantı türü seçin (SQL veritabanı, Oracle veritabanı ve OData hizmeti).
SQL veritabanı'nı seçiyorsanız, İşlem adını, Sunucu adını, Veritabanı adını ve Şema adını girin.
Daha fazla bilgi için SQL Server'a gidin.
(İsteğe bağlı) Raporun analiz süresini iyileştirmek için, Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi, İstemci ve Şirket kodu tanımlayarak verileri belirginleştirin.
Bağlantı sayfasına girdikten sonra kimlik bilgisi bilgilerini doldurun ve İleri'yi seçin
Alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Power Query Online'dan SQL Server veritabanına bağlanma.
Bağlantı tamamlandıktan sonra işleminiz çözümlenir. Analiz sırasında ekranları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Çözümleme yapıldıktan sonra, işlem raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.
Tedarikten ödemeye (P2P) şablonu
Tedarikten ödemeye (P2P) süreci, satınalma talebinde başlar. Daha sonra, bir fatura ödemesini kapatmadan önce bir satınalma siparişi oluşturulmasına gider. Uyumlu harcanan ve mali sorumluluğa emin olmak için kuruluşların kullandığı karmaşık bir işlemdir. Tedarikten ödemeye şablonu, SAP kullanıcılarının SAP sisteminden veri ayıklamalarını ve veri düzenlemesi gerekli olmayan en az seviyede P2P işlemlerini görselleştirebilmelerini sağlar. Bu şablon olası verimlilik ve otomasyon için alanları bulmanıza olanak sağlar.
Önkoşullar
P2P şablonunu bağlamak ve tanımlamak için BT ve yönetim desteği gerekir.
P2P Şablonu ile SAP bağlantısı gerekir:
Şablonun çalışması için gerekli tabloların veritabanında (kopya veya özgün) özgün tablo adıyla bulunması gerekir:
| Table | Tanım |
|---|---|
| BKPF | Muhasebe Belge Başlığı |
| BSEG | Muhasebe Belge |
| CDHDR | Belge Üst Bilgisini Değiştir |
| CDPOS | Belge Öğelerini Değiştir |
| EKKO | Satınalma Belge Başlığı |
| EKPO | Satınalma Belge Öğeleri |
| EKBE | Satınalma Belgesi Başına Geçmiş |
| EBAN | Satınalma Talebi |
| USR02 | Oturum Açma Verileri |
| RSEG | Belge öğesi; Gelen fatura |
| T008T | Engelleme Nedeni Adları |
| NAST | İleti Durumu |
| DD07T | DD: Etki alanı sabit değerlerinde metinler |
| T001 | Şirket Kodları |
| T024E | Satınalma Kuruluşları |
| T024 | Satınalma Grupları |
| TCURR | Döviz Kurları verileri |
| TCURX | Para birimi cinsinden ondalık basamaklar |
| LFA1 | Satıcı Yöneticisi |
| MAKT | Malzeme Yöneticisi |
| T023T | Malzeme grubu açıklamaları |
| EKET | Anlaşma çizelgesi satırlarını zamanlama |
Tedarikten ödemeye (P2P) şablonunu oluşturma ve çalıştırma
Mevcut şablonları görmek için soldan Süreç madenciliği'ni seçin.
Popüler bir şablon ile başlayın başlığı altında, Finans ve Operasyonlar sekmesini seçin ve sonra Tedarikten ödemeye (P2P) öğesini seçin.
P2P şablonunu oluşturmayı ve çalıştırmayı tamamlamak için, adım 2'den başlayarak bu makalede yer alan Borç hesabı şablonu oluşturma ve yürütme adımlarını gerçekleştirin.
Özel raporlarınızı okuma
Çözümleme yapıldıktan sonra, P2P işleminizi görselleştirmek için özel bir rapor olacaktır. İlk sayfa, P2P işleminin uçtan uca görünümüne sahip olur. Çıkıntı işaretini seçerek, fatura sürecinizi daha ayrıntılı şekilde anlamak için Fatura analiz raporuna gidebilirsiniz.
Görselleştirmeler ve KPI'lar
P2P şablonları, standart raporun üstünde oluşturulmuş ek KPI'ları ve görselleştirmeleri vardır. Süreç haritası ve filtreler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Süreçlerden içgörüler görselleştirme ve edinöe sayfasına gidin.
PO maddeleri: PO satır öğesi bu raporun Servis Talebi Kimliğidir. Her benzersiz PO kalemi bir servis talebi olarak gösterilir.
PO değeri: PO satır maddelerinin toplam değeri.
Net sipariş değeri normalleştirilmiş: PO değeri, SAP sisteminin para birimi tablosundan alınan en yeni dönüştürme hızına göre, USD'ye normalleştirilir.
Şirkete göre harcama kodu: Şirket koduna göre harcanan PO satır maddesi.
Popüler satıcılar: Satıcı tarafından toplanan PO satır maddesi.
Aya göre satınalma siparişi öğeleri ve değeri: X ekseni ayları temsil eder. Y1 ekseni, PO öğelerinin tam sayısını temsil eder (çubuk grafik). Y2 ekseni, PO maddelerinin değerini temsil eder (çizgi grafik).
Fatura değeri: Benzersiz faturaların toplam değeri.
Faturalar: Sürecinizde benzersiz faturaların sayısı.
Ortalama ödeme dönemi: Fatura ödeme dönemini temel alır, satıcılar tarafından ödemeyi tamamlamak için verilen ortalama gün sayısı.
Ortalama döngü süresi: İşleme dayalı olarak, organizasyonun faturaları ödemek veya tamamlayabilmeniz için gereken ortalama süre.
İndirim gerçekleştirme oranı: Fatura ödemesi tarihine göre, organizasyon için kullanılabilen toplam indirime göre harcanan toplam indirim.
İndirim kullanılabilirliği: Organizasyona toplam kullanılabilir iskonto.
Zamanında ödeme oranı: Zamanında veya öncesinde ödenen faturalar, toplam fatura sayısına bölünür.
Zamanında ödeme: X ekseni ayları temsil eder. Y1 ekseni, faturaların tam sayısını temsil eder (çubuk grafik). Y2 ekseni zamanında ödeme oranını temsil eder (çizgi grafik).
Fatura değeri: X ekseni ayları temsil eder. Y1 ekseni, faturaların tam sayısını temsil eder (çubuk grafik). Y2 ekseni zamanında ödeme oranını temsil eder (çizgi grafik).
Özelleştirme ve sorun işleme
Şablonlar bir veri akışından ve rapordan oluşur. Boştan Başla'dan oluşturulan bir işlemde olduğu gibi, veri akışı ve raporu da özelleştirilebilir ve değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara gidin: