Aracılığıyla paylaş

İşlem geri alınamıyor

Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Finance'ta işlemlerin geri alınamamasının farklı nedenleri açıklanır ve bu soruna yönelik çözümler sağlanır. Bu makalede, Microsoft Dynamics 365 Finance'teki hareketlere odaklanılmasına rağmen bazı kavramlar ve doğrulama yöntemleri, Dynamics 365 Supply Chain Management gibi diğer uygulamalara da uygulanabilir. Ayrıca, bu belge kapsamlı değildir. Girilip geri alınabilecek çok fazla işlem bileşimi vardır.

Belirtiler

Deftere nakledilmiş bir hareketin geri alınamadığı bir durumla karşılaşabilirsiniz.

Çözüm

Hareketler, tersine çevrilebilmeleri için belirli ölçütleri karşılamalıdır. Bu makalenin Daha fazla bilgi bölümünde her modül için doğrulama sağlanır.

Ek olarak, bir hareketin tersine çevrildiği yer, tersine çevrilip çevrilemeyeceğini etkileyebilir. Örneğin, çek olarak deftere nakledilen bir satıcı ödemesi yalnızca banka hesapları için hareket sayfasındaki Çekler bölümünden tersine çevrilebilir. Genel muhasebedeki Fiş hareketleri sayfasından tersine çevrilemez.

Bazı hareket türlerinde aynı anda birden fazla hareket, deftere nakledildikleri günlükten veya Fiş hareketleri sayfasından seçilerek tersine çevrilebilir.

Bazı altledger hareketleri günlükten (yevmiye defteri) veya Fiş hareketleri sayfasından ters çevrilebilir. Yardımcı defter sayfasından tersine çevrilmeleri gerekmez. Örneğin, bir satıcı faturası günlüğü önceden yalnızca Satıcı hareketleri sayfasından tersine çevrilebilirdi. Ancak, Genel muhasebe tarafından, günlükten veya Fiş hareketleri sayfasından da tersine çevrilebilir.

Günlüğün tamamını ters çevirme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Günlüğün deftere nakledilmesini ters çevirme.

Daha Fazla Bilgi

Genel muhasebe

Genel muhasebe düzeltmeleri yalnızca genel muhasebe hesapları kullanılarak girilir. Bu nedenle, yalnızca Genel muhasebeyi güncelleştirirler.

Genel muhasebe düzeltmelerinin çoğu, genel muhasebenin ana hesabı> için <hareketler sayfasından (LedgerTransAccount) ayrı ayrı tersine çevrilebilir. (Sayfanın tam başlığı, seçilen ana hesaba göre değişir.) Sayfa, ana hesap defterine nakledilen tüm hareketleri gösterir. Genellikle Mizan listesi sayfasından veya Fiş hareketleri sayfasındaki Hareketler seçilerek açılır.

Bir veya daha fazla genel muhasebe fişi Fiş hareketleri sayfasından ve hareketin deftere nakledildiği günlükten ters çevrilebilir. Genel muhasebe yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi, konsolidasyon ve yıl sonu kapanışı hareketleri özel durumlardır. Bu işlemler, işlemin çalıştırıldığı sayfalardan tersine çevrilir.

Hareketlerin tersine çevrilememelerinin nedenleri

Hareketler aşağıdaki nedenlerle tersine çevrilemez:

  • Yevmiye defteri:

    • Mali dönem beklemede veya kalıcı olarak kapalı:

      • Tersine çevirme tarihi açık olmayan bir mali dönemdeyse hareket tersine çevrilemez.
      • Hareket, bir ters işlem tarihinin girişini destekliyorsa ters işlem tarihi açık bir mali döneme değiştirilerek hareket yine de tersine çevrilebilir.

    • Yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırıldı:

      • Hareketin muhasebe tarihi, yıl sonu kapanışı işleminin gerçekleştiği bir mali yıl içindedir. Mali yıldaki bir dönem hala açık olsa da mali yıl için yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırılmışsa hareket tersine çevrilemez. Mali yıl, içindeki dönemlerden farklı bir duruma sahiptir.
      • Yıl sonu kapanışı tersine çevrilebilir ve ardından hareket tersine çevrilebilir. Bu yaklaşım bir seçenek olmayabilir. Mali kapanış işleminin durumuna bağlı olarak kapatılan mali yılın veya sonraki mali yılın açık döneminde bir tersine çevirme hareketini el ile girmek daha kolay olabilir. Yıl sonu kapanışı işleminden geçen mali yılın açık dönemine yeni bir hareket deftere nakledilirse yıl sonu kapanışının yeniden çalıştırılması gerekir.

    • Hareket ters işlemi zaten devam ediyor:

      • Hareket, tersine çevirme işlemindeyse bu işlemin tamamlanması gerekir. Ayrı bir ters işlem yapılamaz.
      • Ters işlem tamamlandıktan sonra tersine çevrilen bir hareket tekrar tersine çevrilebilir (yani, ters işlem tersine çevrilebilir).

    • Genel muhasebe hesabı kapatması:

      • Hareketin bir veya daha fazla satırı Defter kapatmaları dönemsel görevi (Genel muhasebe>Dönemsel görevler>Genel Muhasebe kapatmaları) kullanılarak deftere nakledilmişse, kayıt tabloda yer LedgerTransSettlement alır, hareket geri alınamaz.
      • Genel muhasebe hesabı kapatması tersine çevrilebilir ve ardından fiş tersine çevrilebilir.

    • Şirketlerarası:

      • Hareket, bir şirketlerarası hareket ise tersine çevrilemez.
      • Hareket, şirketlerarası bir hareket değildir ancak Şirketlerarası kurulum sayfasında tanımlanan bir "vade sonu" veya "vade başlangıcı" ana hesabına nakledilmiştir.

    • Tahakkuklar:

      • Tahakkuk eden genel muhasebe fişi tersine çevrilirse tahakkuk eden giriş ve ilgili tüm tahakkuk alt hareketleri tersine çevrilir.
      • Tahakkuk alt hareketleri tek tek tersine çevrilemez.

  • Gelir kabulü günlüğü:

    • Gelir kabulü hareketleri tersine çevrilemez.
    • Gelir, gelir kabulü günlüğü aracılığıyla muhasebeleştirildiğinde fiş yalnızca genel muhasebe hesaplarına nakledilir. Bu nedenle, Fiş hareketleri gibi sayfalarda, hareketler yalnızca genel muhasebe girişleri gibi görünür.

  • Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi:

    • Yabancı para birimi yeniden değerleme hareketleri yalnızca yeniden değerlemenin çalıştırıldığı Genel muhasebe Yabancı para birimi yeniden değerleme sayfasından tersine çevrilebilir.
    • Ters işlem yalnızca açık bir mali döneme nakledilirse tamamlanabilir.

  • Konsolidasyon:

    • Konsolidasyon hareketleri yalnızca Konsolidasyon hareketleri sayfasından tersine çevrilebilir.
    • Ters işlem yalnızca açık bir mali döneme nakledilirse tamamlanabilir.

  • Yıl sonu kapanışı:

    • Yıl sonu kapanışı hareketleri (hem kapanış hem de açılış hareketleri) şu şekillerde tersine çevrilebilir:

      • Yılı yeniden kapatırken Genel muhasebe parametresi Var olan yıl sonu girişlerini sil parametresi Evet olarak ayarlanırsa, mali yıl yeniden kapatılırken açılış ve kapanış bakiyeleri silinir. Bu ayrıca yıl sonu kapanışını yeniden çalıştırır ve yeni kapanış ve açılış bakiyeleri oluşturur.
      • Yılı yeniden kapatmadan kapanış ve açılış bakiyelerini silmek istiyorsanız, Yıl sonu kapanış sayfasında yıl sonu kapanışı için oluşturulan şirket ve mali yıl kayıtlarını seçin ve ardından Yıl sonu kapanışını ters çevir'i seçin.

      Not

      Yıl sonu kapanışının ters çevrilmesi aslında kapanış ve açılış işlemlerini siler. Ters kayıt fişi asla deftere nakledilmez. Bunun nedeni, açılış bakiyesinin yalnızca önceki yıla ait bakiyelerin özetlenmesi olması ve yeni iş işlemlerini temsil etmemesidir.

Borç hesapları

Birden çok hareket türü Borç hesapları yardımcı defterini güncelleştirir. Satıcı faturaları, satıcı faturası günlükleri ve gider raporları örnek olarak verilebilir.

İşlemler, faturalar için Satıcı hareketleri sayfasından veya çek ödemeleri için Banka hesabı sayfasından ayrı ayrı tersine çevrilebilir.

Bir veya daha fazla Borç hesabı hareketi, Fiş hareketleri sayfasından ve hareketlerin deftere nakledildiği günlükten de geri alınabilir. Ancak satıcı ödemeleri yine de yalnızca banka hesabından tersine çevrilebilir. Ayrıca satıcı hareketleri, kayıt defterinin <main account> hareketleri sayfasından tersine çevrilemez. Yalnızca Fiş hareketleri sayfasından tersine çevrilebilirler.

Not

Bazı işlemler hiç geri alınamaz. Satınalma siparişi, satıcı faturaları ve elektronik satıcı ödemeleri örnek olarak verilebilir.

Fişlerin tersine çevrilememelerinin nedenleri

Fişler aşağıdaki nedenlerle tersine çevrilemez:

  • Mali dönem beklemede veya kapalı:

    • Tersine çevirme tarihi açık olmayan bir mali dönemdeyse hareket tersine çevrilemez.
    • Hareket, bir ters işlem tarihinin girişini destekliyorsa ters işlem tarihi açık bir mali döneme değiştirilerek hareket yine de tersine çevrilebilir.

  • Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırıldı:

    • Hareketin muhasebe tarihi, Genel muhasebede kapatılan bir mali yıl içindedir. Mali yıldaki bir dönem hala açık olsa da mali yıl için yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırılmışsa hareket tersine çevrilemez. Mali yıl, içindeki dönemlerden farklı bir duruma sahiptir.
    • Yıl sonu kapanışı tersine çevrilebilir ve ardından hareket tersine çevrilebilir. Bu yaklaşım bir seçenek olmayabilir. Mali kapanış işleminin durumuna bağlı olarak kapatılan mali yılın veya sonraki mali yılın açık döneminde bir tersine çevirme hareketini el ile girmek daha kolay olabilir. Yıl sonu kapanışı işleminden geçen mali yılın açık dönemine yeni bir hareket deftere nakledilirse yıl sonu kapanışının yeniden çalıştırılması gerekir.

  • Yardımcı defter günlüğü girişi Genel muhasebeye aktarılmadı:

    • Bu neden yalnızca satınalma harici satıcı faturaları için geçerlidir.
    • Girişi Genel muhasebeye aktarmak için Henüz transfer edilmemiş alt muhasebe günlük girişleri sayfasını kullanın. Satınalma siparişi olmayan satıcı faturası daha sonra Satıcı hareketleri sayfasından tersine çevrilebilir.

  • Kapatma:

    • Hareket (fatura veya ödeme gibi) kapatılır veya kapatılmak üzere işaretlenir.

      • Satıcı hareketleri sayfasında Kapatmaları görüntüle veya Kapatma>geçmişi'ni seçerek bir hareketin kapatıldığını veya kapanış için işaretlendiğini doğrulayabilirsiniz.
      • Hareketlerden birinin geri alınması gerekiyorsa, bir kapatmayı Satıcı hareketleri sayfasından (Kapatma>Geri Alma Kapatma) de tersine çevirebilirsiniz.

  • Fiş, aynı fiş numarası kullanılarak girilen birden fazla yardımcı defter hareketi içeriyor (Bir fiş sorunu).

  • Fatura onaylanmadı:

    • Faturada Onay kutusu işaretlenmemişse fatura tersine çevrilemez.

      • Bu durumda onay, iş akışı sürecindeki onaylara değil faturadaki Onay seçeneğine başvurur. Bu seçenek, bir faturanın ödenmesini önlemek için kullanılır. Genellikle satıcı faturası kayıt faturaları için kullanılır.

  • Hareket, fatura havuzunda:

    • Havuzdaki bir fatura doğrudan Satıcı hareketleri sayfasından tersine çevrilemez. Bunun yerine, Fatura onay günlüğü sayfasındaki iptal işlemi aracılığıyla tersine çevrilmelidir.

  • Hareketin düzeltilmiş bir üst faturası var (Hintçe yerelleştirmesi).

  • Hareket, Havale edilen fatura şeklinde bir senet durumuna sahiptir.

  • Hareket, kısmi vergi kapatması için kullanılır.

  • Hareket bir satıcı hesabı içeriyor ancak <main account> hareketleri sayfası gibi yanlış bir sayfadan tersine çevriliyor:

    • Bu nedenden de anlaşılacağı gibi Toplu ters işlem özelliği açıkken bile bazı yardımcı defter hareketleri yalnızca belirli sayfalardan tersine çevrilebilir.

Tersine çevrilemeyen hareket türleri

Aşağıdaki hareket türleri tersine çevrilemez:

  • Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi:

    • Genel muhasebe yabancı para birimi yeniden değerleme işleminden farklı olarak Alacak hesapları ve Borç hesapları yabancı para birimi yeniden değerleme işlemleri tersine çevrilemez. Bunun yerine, yeniden değerleme fatura tarihi kullanılarak yeniden çalıştırılmalıdır. Bu durumda yeniden değerleme, fatura tarihindeki döviz kurunu kullanır ve esasen gerçekleşmemiş kazanç veya kaybı 0'a (sıfır) getirir. Bu nedenle sonuç, önceki yeniden değerleme işleminin tersine çevrilmesinin sonucuna benzer. Ancak fatura üzerindeki varsayılan döviz kuru değiştirilirse aynı tutarın tersine çevrilmeyeceğini unutmayın.

  • Satınalma siparişi satıcı faturası:

    • Satıcı faturasını tersine çevirmek için bir alacak dekontu oluşturulmalıdır. Ters kaydedilen hareketin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satınalma iade emri oluşturma.

  • Senet

  • İhracat sevkiyatı banka kredi mektubu

Alacak hesapları

Birkaç hareket türü Alacak hesapları yardımcı defterlerini güncelleştirir. Satış siparişlerinden gelen müşteri faturaları, yevmiye defteri üzerinden girilen müşteri faturaları, serbest metin faturaları, müşteri ödemeleri ve gider yazmalar örnek olarak verilebilir.

İşlemler, faturalar için Müşteri işlemleri sayfasından veya depozitolar için Banka hesapları sayfasından ayrı ayrı tersine çevrilebilir. Ödemenin nasıl tersine çevrileceği hakkında bilgi için bu makalenin ilerleyen kısımlarındaki Nakit ve banka yönetimi bölümüne bakın.

Bir veya daha fazla Alacak hesabı hareketi, Fiş hareketleri sayfasından ve deftere nakledildiği günlükten de geri alınabilir. Ancak havaleler yine de yalnızca banka hesabından tersine çevrilebilir ve serbest metin faturaları yalnızca kaynak sayfadan tersine çevrilebilir (düzeltmelere izin veren özellik açıksa). Ek olarak müşteri hareketleri, kayıt defterinin <main account> hareketleri sayfasından yine de tersine çevrilemez. Ancak Fiş hareketleri sayfasından tersine çevrilebilirler.

Not

Bazı işlemler geri alınamaz. Satış siparişi, müşteri faturaları ve gider yazmalar örnek olarak verilebilir.

Hareketlerin tersine çevrilememelerinin nedenleri

Hareketler aşağıdaki nedenlerle tersine çevrilemez:

  • Mali dönem beklemede veya kalıcı olarak kapalı:

    • Tersine çevirme tarihi açık olmayan bir mali dönemdeyse hareket tersine çevrilemez.
    • Hareket, bir ters işlem tarihinin girişini destekliyorsa ters işlem tarihi açık bir mali döneme değiştirilerek hareket yine de tersine çevrilebilir.

  • Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırıldı:

    • Hareketin muhasebe tarihi, Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işleminin gerçekleştiği bir mali yıl içindedir. Mali yıldaki bir dönem hala açık olsa da mali yıl için yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırılmışsa hareket tersine çevrilemez. Mali yıl, içindeki dönemlerden farklı bir duruma sahiptir.
    • Yıl sonu kapanışı tersine çevrilebilir ve ardından hareket tersine çevrilebilir. Bu yaklaşım bir seçenek olmayabilir. Mali kapanış işleminin durumuna bağlı olarak kapatılan mali yılın veya sonraki mali yılın açık döneminde bir tersine çevirme hareketini el ile girmek daha kolay olabilir. Yıl sonu kapanışı işleminden geçen mali yılın açık dönemine yeni bir hareket deftere nakledilirse yıl sonu kapanışının yeniden çalıştırılması gerekir.

  • Yardımcı defter günlüğü girişi Genel muhasebeye aktarılmadı:

    • Bu neden yalnızca serbest metin faturaları için geçerlidir.
    • Girişi Genel muhasebeye aktarmak için Henüz transfer edilmemiş alt muhasebe günlük girişleri sayfasını kullanın. Düzeltme işlevi etkinleştirilirse serbest metin faturası daha sonra tersine çevrilebilir veya düzeltilebilir.

  • Kapatma:

    • Hareket (fatura veya ödeme gibi) kapatılır veya kapatılmak üzere işaretlenir.

      • Müşteri hareketleri sayfasında Kapatmaları görüntüle veya Kapatma>geçmişi'ni seçerek bir hareketin kapatıldığını veya kapatma için işaretlendiğini doğrulayabilirsiniz.
      • Hareketlerden birinin geri alınması gerekiyorsa, müşteri hareketleri sayfasından (Kapatma>Geri Alma kapatma) kapatma işlemini de tersine çevirebilirsiniz.

  • Harekete, aynı fiş numarası kullanılarak girilen birden fazla yardımcı defter hareketi içeriyor (Bir fiş sorunu).

  • Fatura onaylanmadı:

    • Faturada Onay kutusu işaretlenmemişse fatura tersine çevrilemez.

      • Bu durumda onay, iş akışı sürecindeki onaylara değil fiş satırlarındaki Onay seçeneğine başvurur. Bu seçenek, bir faturanın ödenmesini önlemek için kullanılır. Bu seçenek genellikle Borç hesaplarında kullanılmasına rağmen günlükler aracılığıyla girilen Alacak hesapları faturaları için de kullanılabilir.

  • Hareketin düzeltilmiş bir üst faturası var (Hintçe yerelleştirmesi).

  • Hareket bir müşteri hesabı içeriyor ancak <main account> hareketleri sayfası gibi yanlış bir sayfadan tersine çevriliyor:

Tersine çevrilemeyen hareket türleri

Aşağıdaki hareket türleri tersine çevrilemez:

  • Yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi:

    • Genel muhasebe yabancı para birimi yeniden değerleme işleminden farklı olarak Alacak hesapları ve Borç hesapları yabancı para birimi yeniden değerleme işlemleri tersine çevrilemez. Bunun yerine, yeniden değerleme fatura tarihi kullanılarak yeniden çalıştırılmalıdır. Bu durumda yeniden değerleme, fatura tarihindeki döviz kurunu kullanır ve esasen gerçekleşmemiş kazanç veya kaybı 0'a (sıfır) getirir. Bu nedenle sonuç, önceki yeniden değerleme işleminin tersine çevrilmesinin sonucuna benzer. Ancak fatura üzerindeki varsayılan döviz kuru değiştirilirse aynı tutarın tersine çevrilmeyeceğini unutmayın.

  • Vergi stopajını ayarlayan bir hareket

  • Satış siparişi müşteri faturası:

    • Hareketi tersine çevirmek için bir alacak dekontu veya iade oluşturulmalıdır. Ters kaydedilen hareketin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi için bkz. Satış iadeleri.

  • Kambiyo senedi deftere nakil profili

  • Yazar kasa hareketi

  • Gelişmiş düzeltme

  • Vade farkı dekontu

  • Tahsilatlar mektubu

  • Banka kredi mektubu

  • İhracat sevkiyatı

  • Gelir kabulü günlüğü:

    • Gelir kabulü günlüğü aracılığıyla geliri muhasebeleştirdiğinizde fişler genel muhasebe hesaplarına nakledilir. Bu nedenle, bunlar yalnızca genel muhasebe girişleri gibi görünür. Gelir planı, geliri yeniden muhasebeleştirmek için yeniden açılmayacağından bu girişler tersine çevrilemez.

Nakit ve banka yönetimi

Birkaç hareket türü, yevmiye defteri aracılığıyla Banka yardımcı defterini güncelleştirir. Satıcı ödemeleri, müşteri ödemeleri ve banka havaleleri örnekler arasında verilebilir.

İşlemler çekler ve depozitolar için Banka hesapları sayfasından veya müşteri ödemeleri için Müşteri işlemleri sayfasından ayrı ayrı tersine çevrilebilir.

Bir veya daha fazla ödeme hareketi, Fiş hareketleri sayfasından ve hareketlerin deftere nakledildiği günlükten de geri alınabilir. Ancak havaleler yine de yalnızca banka hesabından tersine çevrilebilir. Ayrıca banka hareketleri, kayıt defterinin <main account> hareketleri sayfasından yine de tersine çevrilemez. Ancak Fiş hareketleri sayfasından tersine çevrilebilirler.

Not

Bazı işlemler geri alınamaz. Elektronik satıcı ödemeleri örnek olarak verilebilir.

Hareketlerin tersine çevrilememelerinin nedenleri

Hareketler aşağıdaki nedenlerle tersine çevrilemez:

  • Mali dönem beklemede veya kalıcı olarak kapalı:

    • Tersine çevirme tarihi açık olmayan bir mali dönemdeyse hareket tersine çevrilemez.
    • Hareket, bir ters işlem tarihinin girişini destekliyorsa ters işlem tarihi açık bir mali döneme değiştirilerek hareket yine de tersine çevrilebilir.

  • Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırıldı:

    • Hareketin muhasebe tarihi, Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işleminin gerçekleştiği bir mali yıl içindedir. Mali yıldaki bir dönem hala açık olsa da mali yıl için yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırılmışsa hareket tersine çevrilemez. Mali yıl, içindeki dönemlerden farklı bir duruma sahiptir.
    • Yıl sonu kapanışı tersine çevrilebilir ve ardından hareket tersine çevrilebilir. Bu yaklaşım bir seçenek olmayabilir. Mali kapanış işleminin durumuna bağlı olarak kapatılan mali yılın veya sonraki mali yılın açık döneminde bir tersine çevirme hareketini el ile girmek daha kolay olabilir. Yıl sonu kapanışı işleminden geçen mali yılın açık dönemine yeni bir hareket deftere nakledilirse yıl sonu kapanışının yeniden çalıştırılması gerekir.

  • Kapatma:

    • Hareket (ödeme) kapatılır veya kapatılmak üzere işaretlenir.

      • Satıcı hareketleri veya Müşteri hareketleri sayfasında Kapatmaları görüntüle veya Kapatma>geçmişi'ni seçerek bir hareketin kapatıldığını veya kapatma için işaretlendiğini doğrulayabilirsiniz.
      • Hareketlerden birinin geri alınması gerekiyorsa, satıcı hareketleri veya Müşteri hareketleri sayfasından (KapatmaYı>Geri Alma kapatma) kapatma işlemini de tersine çevirebilirsiniz.

  • Harekete, aynı fiş numarası kullanılarak girilen birden fazla yardımcı defter hareketi içeriyor (Bir fiş sorunu).

  • Bağlantı hareketleri:

    • Hareket bir bağlantı ödemesiyle ilgiliyse tersine çevrilemez.
    • Bağlantı ödemesinin tersine çevrilmesi gerekiyorsa ödemenin önce bağlantı hesabından bankaya mahsup edilmesi gerekir. Diğer doğrulama kriterlerini karşılaması koşuluyla ödeme daha sonra tersine çevrilebilir.

  • İşlem bir banka hesabı içeriyor, ancak ana hesap> için <işlemler sayfasından veya Alacak hesapları veya Borç hesapları gibi yanlış bir alt kiracıdan geri alınıyor.

  • Banka yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi:

    • Banka yabancı para birimi yeniden değerleme işlemi tersine çevrilebilir. Ancak ters işlem adımlarını kronolojik sıraya uygun olmayan şekilde tamamlarsanız ters işlem engellenebilir. Örneğin, yeniden değerlemeyi Mart ve Nisan aylarında çalıştırdıysanız Mart yeniden değerlemesi, Nisan yeniden değerlemesi tersine çevrilene kadar tersine çevrilemez.

Tersine çevrilemeyen hareket türleri

Aşağıdaki hareket türleri tersine çevrilemez:

  • Elektronik fon transferi (EFT) olarak yapılan satıcı ödemeleri
  • Senetler
  • Kambiyo senetleri

Sabit kıymetler

Birkaç hareket türü, Sabit kıymetler yardımcı defterini güncelleştirir. Alımlar ve amortisman örnek olarak verilebilir.

İşlemler, hareket türüne bağlı olarak Satıcı hareketleri sayfasından, Sabit kıymet hareketleri sayfasından veya Varlık kiralamadan ayrı ayrı tersine çevrilebilir.

Bir veya daha fazla Sabit kıymet hareketi, hareketlerin deftere nakledildiği günlükteki Fiş hareketleri sayfasından da ters çevrilebilir.

Hareketlerin tersine çevrilememelerinin nedenleri

Hareketler aşağıdaki nedenlerle tersine çevrilemez:

  • Mali dönem beklemede veya kalıcı olarak kapalı:

    • Tersine çevirme tarihi açık olmayan bir mali dönemdeyse hareket tersine çevrilemez.
    • Hareket, bir ters işlem tarihinin girişini destekliyorsa ters işlem tarihi açık bir mali döneme değiştirilerek hareket yine de tersine çevrilebilir.

  • Genel muhasebe yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırıldı:

    • Hareketin muhasebe tarihi, Genel muhasebede kapatılan bir mali yıl içindedir. Mali yıldaki bir dönem hala açık olsa da mali yıl için yıl sonu kapanışı işlemi çalıştırılmışsa hareket tersine çevrilemez. Mali yıl, içindeki dönemlerden farklı bir duruma sahiptir.
    • Yıl sonu kapanışı tersine çevrilebilir ve ardından hareket tersine çevrilebilir. Bu yaklaşım bir seçenek olmayabilir. Mali kapanış işleminin durumuna bağlı olarak kapatılan mali yılın veya sonraki mali yılın açık döneminde bir tersine çevirme hareketini el ile girmek daha kolay olabilir. Yıl sonu kapanışı işleminden geçen mali yılın açık dönemine yeni bir hareket deftere nakledilirse yıl sonu kapanışının yeniden çalıştırılması gerekir.

  • Alımlar:

    • Alım, bir satınalma siparişi satıcı faturasıyla gerçekleştiyse ters işlem, bir satıcı alacak dekontu girilerek yapılmalıdır. Ters işlem hareketinin nasıl girileceği hakkında bilgi için bkz. Satınalma iade emri oluşturma.
    • Alım, bir proje hareketiyle gerçekleşti.
    • Varlık için amortisman deftere nakledildikten sonra alım tersine çevrilemez. Alımın tersine çevrilebilmesi için önce amortismanın tersine çevrilmesi gerekir.
    • Sabit kıymet için değer modelinin veya amortisman defterinin durumu açık olarak ayarlanmamışsa hareket tersine çevrilemez.

  • Elden Çıkarmalar:

    • Elden çıkarma bir serbest metin faturası aracılığıyla yapıldı:

      • Sabit kıymet içeriyorsa serbest metin faturasının düzeltilmesi engellenir. Ancak varlık bir günlük yoluyla elden çıkarılırsa serbest metin faturası, sabit kıymet kaydından tersine çevrilebilir.

    • Sabit kıymet için değer modelinin veya amortisman defterinin durumu açık olarak ayarlanmamışsa hareket tersine çevrilemez.

  • Amortisman:

    • Sonraki amortisman da deftere nakledilmişse amortisman tersine çevrilebilir. Ancak, bu yaklaşım en iyi yöntem olmadığından bir uyarı alırsınız.
    • Sabit kıymet için değer modelinin veya amortisman defterinin durumu açık olarak ayarlanmamışsa hareket tersine çevrilemez.

  • Belirli bir varlık ve varlık defteri için hareketler (veya tersine çevrilen hareketler), fişin işlem tarihi veya sonrasındadır.

  • Hareket bir varlık hesabı içeriyor ancak <main account> hareketleri sayfasından veya Alacak hesapları ya da Borç hesapları gibi yanlış bir yardımcı defterden ters çevriliyor:

    • Alım, satınalma siparişi olmayan satıcı faturasında veya satıcı faturası günlüğünde gerçekleştiyse yalnızca Borç hesaplarındaki Satıcı hareketleri sayfasından tersine çevrilebilir.
    • Varlık, Varlık kiralamadan alınmışsa Varlık kiralamadaki Yükümlülük hareketleri sayfasından tersine çevrilebilir.