Microsoft Dynamics GP'de Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP'deki Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları hakkında bilgi sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 2956922

Belirtiler

Birçok banka çek baskı hizmetleri, CEPS programları ve düz ödeme dosyası gereken diğer hizmetler sunuyor. Microsoft Dynamics GP'deki EFT işlevi, standart yayımlanan NACHA biçimleri için gerekli alanlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, bankanız tarafından sağlanan bu diğer hizmetlerden bazıları için özel bir düz dosya oluşturmaya çalışırsanız, özel bir biçim ayarlamanız ve büyük olasılıkla belirli alanlara ulaşmak için el kullanım özelleştirmesine ihtiyacınız olacaktır. Özel biçimler şu anda Microsoft Dynamics GP'de desteklenmediğinden servis talebi ilkemiz aşağıda listelenmiştir. Yalnızca bir alanın biçimde belirli bir satırda seçilebiliyor olması, alanın bu satırda çalışacak şekilde tasarlandığı anlamına gelmez.

Aşağıdaki bağlantıda EFT yapılandırıcı dosyaları için durum politikasını gözden geçirin. Geçerli ilke, destek olayı başına bir alan veya hata iletisi bulunmasıdır. Ancak, bu alanın işlevselliği, kullanmaya çalıştığınız satırda çalışmazsa, bir dexterity özelleştirmesi gerekli olacaktır.

Microsoft destek uzmanlarının bir destek olayının ne zaman danışmanlık katılımına dönüştüğüne karar vermek için kullandığı yönergeler

Neden

Microsoft Dynamics GP'de henüz sağlanmamış özel bir EFT biçimi elde etmeye çalışıyorsanız, büyük olasılıkla bankanız tarafından sunulan diğer hizmetler için düz bir dosya oluşturmak üzere özel bir biçim elde etmek için el kullanım özelleştirmesine ihtiyacınız olacaktır.

Çözüm

Dikkat etmeniz gereken bazı özel alanlar şunlardır:

Benzersiz dosya tanımlayıcısı / EFT belge kimliği:

Benzersiz Dosya Numarası işlevi, oluşturulan EFT dosyası başına benzersiz bir sayıdır. Birkaç satır türünde seçilirse, her satırda aynı sayı yazdırılır ve her yeni EFT dosyası oluşturulduğunda artar. Bu sayı, alanı aşağıdaki gibi eşleyerek Microsoft Dynamics GP'de zaten kullanılabilir:

EFT Sonraki Dosya Numarası:
Eşlemeler: Veri Alanı
Tablo: Çek Defteri Elektronik Fon Transferi Ana Kayıt
Alan: EFT Sonraki Dosya Numarası

Not

Oluşturulan banka ön not dosyası bu alana sıfır yazdırır.

Toplu iş üst bilgisi/kontrol satırlarındaki toplu iş kimliği:

Microsoft Dynamics GP, tüm ödemeleri EFT dosyasında tek bir toplu iş olarak yerleştirecek şekilde tasarlanmıştır ve bu kabul edilebilir bir işlemdir. (Çoğu banka, Microsoft Dynamics GP'ye kaç ayrı toplu kimlik dahil olduğuyla ilgilenmez.) Bu nedenle, dosyaya çekilen tüm toplu işlemler EFT dosyasında tek bir büyük toplu iş olarak görünür. Bu nedenle, dosya başına yalnızca bir Batch Üst Bilgisi ve bir Batch Denetimi satırı görürsünüz. Bu tasarım gereğidir ve banka tarafından kabul edilebilir.

Sıra numarası:

Bu alan yalnızca Ek Satır türünde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu alan başka satır türlerinde çalışmazsa özelleştirme istemeniz gerekir.

Fatura numaraları:

Fatura numaraları ve Tutar, biçiminizin Addenda Satırı'nda eşlenmek üzere tasarlanmıştır ve doğru bilgileri çekmek için aşağıdaki gibi eşlenmelidir:

Fatura Numarası:
Haritalar: Veri Alanı
Tablo: PM Geçmiş Dosyasına Uygula
Alan: Belge Numarasına Uygula

Fatura Tutarı:
Veri Alanına Eşleme
Tablo: Geçmiş Dosyasına PM Uygula
Alan: Uygulanan Tutar (Bu işe yaramazsa, sonraki adımda Uygulanan Tutarı Uygula seçeneğini deneyin ve doğru tutar olduğunu doğrulayın.)

*Fatura için, yalnızca PM Geçmişe Uygula tablosundaki (PM30300) alanlarla sınırlı olduğunuzdan, fatura açıklaması veya PO alanı gibi alanları alamazsınız. EFT dosyası, uygulama kaydında bulunanlar dışında fatura bilgilerine değil ödeme kaydı bilgilerine ulaşmak için ayarlanır.

Üst bilgi satırlarındaki tüm 'count' veya 'sum' alanları:

Genel bir kural olarak, tüm 'count' veya 'sum' alanları yalnızca alt bilgi satırlarında veya satırlar listelendikten sonra çalışır. Bu nedenle, 'count' veya 'sum' alanlarının çoğu yalnızca Toplu İş Denetimi ve Dosya Denetimi alt bilgi satırlarında çalışır ve Üst Bilgi veya Ayrıntı satırlarında çalışmaz. Doğrulamak için test etmeniz gerekir.

Ayrıntı satırındaki addenda kayıtlarının sayısı:

Addenda Sayısı yalnızca Addenda satır türünde çalışır ve Ayrıntı, Toplu İş Denetimi veya Dosya Denetimi satırında çalışmaz. Addenda satırları yalnızca art arda listelendikten sonra sayılabilir, daha önce sayılamaz.

Örneğin, 'Ek Kayıtların Sayısı' henüz listelenmediğinden bir Dosya Denetimi üst bilgi satırında veya Ayrıntı ödeme satırında çalışmaz. Sistem, listelenmeden önce bunları sayamaz veya toplamını alamaz. (Bu nedenle, el becerisi özelleştirmesi olmadan CTX biçiminin bu gereksinimini karşılayamazsınız.)

Geçici çözüm olarak, çoğu banka tarafından kabul edilen Batch Denetimi ve Dosya Denetimi satırlarında 'Detail + Addenda' seçeneği mevcuttur. Bunun yerine bu alanı kabul edeceklerini bankanızla doğrulayın. Bir diğer seçenek de EFT dosyasını 'satıcı başına bir çek' yerine 'fatura başına bir çek' kullanarak oluşturmaktır. Bu seçenekle Ayrıntı satırı başına bir addenda satırınız olacağından, bunu Ayrıntı Satırı'nda '1' olarak sabit kodlayabilirsiniz.

Satır sayısı:

Satır Sayısı veri alanı, Dosya Denetimi satırında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dosyanın tüm satırlarını sayar. Bu alan başka bir satır türünde çalışmaz.

Örneğin, bir EFT dosyasında toplam 10 satırınız varsa, Toplu İş Denetimi satırındaki Satır sayısı 9 olarak görünecektir çünkü sadece önceki satırları listeleyebilir. Bu alan bu satırda çalışacak şekilde tasarlandığından, Dosya Kontrol Satırındaki Satır Sayısı doğru olarak 10 sayısını listeler. Ancak, bu ek alt bilgi satırları standart bir NACHA biçiminin parçası olmadığından, Satır Sayısı alanı ek alt bilgi satırlarında (Treyler Etiketi 1 ve Treyler Etiketi 2) çalışmaz.

Diğer tarih biçimleri:

Tarihleri AA-GG-YYYY veya AA/GG/YYYY formatına getirmek için tarihlere tire veya eğik çizgi ekleyin.

EFT dosya biçimindeki bir tarih alanı için, yapılandırıcıdaki açılan listede yalnızca MMDDYYYY veya DDMMYYYY gibi Tarih biçimleri kullanılabilir. Bununla birlikte, tarih alanını 'beş alana' bölerek bu sorunu atlayabilirsiniz (tarih satırda olması gereken konumlarda olduğu sürece banka farkı bilmez). Örneğin, ilk alanı 2 uzunluğunda yapın, sola yaslayın ve MMDDYY'yi seçerek MM'yi alın. Ardından ikinci alanı tire veya eğik çizginizle SABIT olarak 1 uzunluğunda yapın. Üçüncü alanın uzunluğunu 2 olarak ayarlayın, sola hizalayın ve DD'yi almak için DDMMYY'yi seçin. Dördüncü alan, eğik çizgi veya tire ile sabit olarak yeniden 1 uzunluğundadır. Son alanı 4 uzunluğunda yapın, 'sola hizalayın' ve bu kez YYYYMMDD biçimini seçin. (veya uzunluğu 2 olan ve iki basamaklı bir yıl için gerekirse YYMMDD'yi seçin.)

Daha Fazla Bilgi

EFT dosya biçiminin ayarlanması Danışmanlık hizmetleri kapsamındadır ancak artık kabul edilmemektedir. İhtiyacınız olan standart alanların çoğu listelendiğinden ve GP, sunduğumuz biçimlere ulaşmak için kodlandığından, dynamics GP'de kendi kendinize test etmek ve varsayılan biçimleri kılavuz olarak kullanmak en iyisidir. Her bir servis talebi için bir alanla ilgili yardım almak üzere bir destek kaydı açabilirsiniz.

EFT kurulumu ve diğer Sık Sorulan Sorular hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi veya Alacak Yönetimi için Elektronik Fon Aktarımı'nda EFT dosyaları veya EFT ön bildirimi dosyaları oluştururken izleyebileceğiniz yönergeler bölümüne bakın.