Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi veya Alacak Yönetimi için Elektronik Fon Transferi'nde EFT dosyaları veya EFT ön onay dosyaları oluştururken izleyebileceğiniz yönergeler

Bu makale, Alacak Yönetimi için Elektronik Fon Transferi'nde Elektronik Fon Transferi (EFT) dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluştururken izleyebileceğiniz yönergeleri içerir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 945955

Giriş

Yönergeler, Microsoft Dynamics GP ve Alacak Yönetimi'nde Borç Yönetimi'ne yöneliktir.

Daha Fazla Bilgi

EFT dosyaları veya EFT ön not dosyaları oluşturmak için şu yönergeleri izleyin:

Not

Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce, bir sorun oluştuğunda geri yükleyebileceğiniz veritabanının tam bir yedek kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

SEÇENEK 1: EFT için ön kimlik doğrulaması gerekiyor

Borçlar Ön Notu Gerekli onay kutusunu veya Alacak Ön Notu Gerekli onay kutusunu seçtiyseniz, sistemin normal bir EFT dosyası oluşturması için önce EFT ön not dosyasının oluşturulması gerekir. EFT ön not dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin:
1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Çek Defteri'ni seçin.
2. Çek Defteri Bakımı penceresinde, Çek Defteri Kimliği kutusuna uygun çek defteri kimliğini girin ve ardından EFT Bankası'nı seçin.
3. Checkbook EFT Banka Bakımı penceresinde Ödenecekler Seçenekleri'ni seçin. (veya Alacak Seçenekleri)
4. EFT Borç Seçenekleri (veya Alacak Seçenekleri) alanında, Borçlar Ön Notu Gerekli (veya Alacaklar Ön Notu Gerekli) onay kutusunun seçili olup olmadığını doğrulayın. Borçlar Ön Notu Gerekli (veya Alacak Ön Notu Gerekli) onay kutusu seçiliyse, uygun yöntemi izleyin:
  - Yöntem 1: Ön not dosyasını gerektirmemek için Alacaklar Ön Notu Gerekli (veya Borçlar Ön Notu Gerekli) onay kutusunu temizleyin.
  - Yöntem 2: Bankanın gerektirdiği durumlarda ön not dosyasını oluşturmaya devam etmek için Ön Not Oluştur'u seçin.
5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 2: EFT Ödemesi satıcı için gerçekleşmez

EFT dosyasının veya EFT ön not dosyasının oluşturulması için checkbook ile satıcı (veya müşteri) arasındaki belirli alanların eşleşmesi gerekir. Bu alanlar arasında Para Birimi Kimliği (çoklu para birimi yüklüyse), Ülke/Bölge Kodu ve Banka Ülke/Bölge Kodu yer alır. Bu alanlar gerekli değildir, ancak her iki tarafta da doldurulmuşsa, diğer tarafın eşleşmesi gerekir. Doğrulamak için aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
1. Kartlar menüsünde Finansal üzerine gelin ve Çek Defteri'ni seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Checkbook Kimliği kutusunda uygun onay defteri kimliğini seçin.
3. Checkbook Bakım penceresinde bir Para Birimi Kimliğinin doldurulmuş olup olmadığını doğrulayın. Para Birimi Kimliği alanını not alın.
4. EFT Bank'ı seçin.
5. Checkbook EFT Banka Bakımı penceresinde, Banka Ülke/Bölge alanının ne olarak ayarlandığını ve ülke/bölge kodunun doldurulup doldurulmadığını not edin.
6. Pencereyi kapatmak için Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
7. Şimdi bu alanların Satıcı veya Müşteri üzerinde aynı değerlere sahip olduğunu doğrulayın. Borçlar veya Alacaklar için bir EFT dosyası oluşturmaya çalışıp çalışmadığınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemi izleyin:
  - Borçlar: Kartlar menüsünden Satın Alma ve Satıcı'yı seçin.
  - Alacaklar: Kartlar menüsünde Satışlar'ı ve ardından Müşteri'yi seçin.
8. Satıcı Bakımı (veya Müşteri Bakımı) penceresinde uygun Satıcı Kimliğini (veya Müşteri Kimliğini) seçin.
9. Adres düğmesini seçin ve EFT için kullanılan uygun Adres Kimliğini seçin.
10. Ülke/Bölge Kodu alanındaki değerin yukarıdaki checkbook'ta bulduğunuz değerle eşleştiğinden emin olun. (Gerekli bir alan olmadığından her iki tarafta da eşleşmesi veya boş olması gerekir.)
11. EFT Bank'ı seçin.
12. Satıcı (veya Müşteri) EFT Banka Bakımı penceresinde, bu değerlerin çek defterinde bulduğunuz değerle eşleştiğinden emin olmak için Banka Ülkesi/Bölgesi alanında ve Para Birimi Kimliği alanında hangi değerin bulunduğunu doğrulayın. Gerekirse tüm değerleri değiştirin.
13. Satıcı (veya Müşteri) EFT Banka Bakımı penceresini kapatmak için Tamam'ı seçin. Satıcı (veya Müşteri) Adres Bakımı penceresini kapatmak için Kaydet'i seçin.
14. Satıcı Bakımı (veya Müşteri Bakımı) penceresinde Seçenekler düğmesini seçin.
15. Para Birimi Kimliği alanındaki değeri ve Checkbook Kimliği alanındaki değeri doğrulayın.
  
  Not
  
  Alacaklar için Checkbook Kimliğini Seçenekler sekmesinde değil Hesaplar sekmesinde bulabilirsiniz.
16. Pencereyi kapatmak için Tamam’ı seçin. Satıcı Bakımı penceresini kapatmak için Kaydet'i seçin.
17. Şimdi EFT dosyasını veya EFT ön not dosyasını yeniden test edin.
SEÇENEK 3: EFT dosyası oluşturmaya çalışırken hata oluştu

Banka dosya biçimi belirtmezseniz, EFT dosyasını oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

Seçili çek defteri, borçlar dosya formatıyla ayarlanmadı. EFT dosyası oluşturulamıyor.
Seçili çek defteri, alacaklar dosya biçimi için ayarlanmadı. EFT dosyası oluşturulamıyor.

EFT dosyasını oluşturmak için bir banka dosyası biçimi belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Kartlar menüsünde Finansal üzerine gelin ve Çek Defteri'ni seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Checkbook ID kutusuna uygun çek defteri kimliğini girin.
3. EFT Bank'ı seçin, ardından Borçlar Seçenekleri'ni (veya Borçlar için EFT ya da Alacaklar için EFT ile çalışmanıza bağlı olarak Alacaklar Seçenekleri'ni) seçin.
4. Dosya Biçimi alanında, tüm satıcılar (veya müşteriler) için yalnızca bir format kullanıyorsanız Tek Format için veya farklı satıcılar (veya müşteriler) için farklı formatlar kullanıyorsanız Satıcıya Dayalı bir EFT dosya formatı kimliği seçmek için arama düğmesine tıklayın.
  
  Not
  
  EFT Dosya Biçimi Bakımı penceresine geri gitmek için biçim alanlarının yanındaki mavi genişletme ok düğmesini seçin. İsterseniz, bu pencerede yeni bir kimlik girebilirsiniz ve sistem size bunu yeni bir format olarak eklemek isteyip istemediğinizi sorar. İsterseniz doğrudan EFT Dosya Biçimi penceresine gitmek için Kartlar menüsünde Finansal'ınüzerine gelin ve EFT Dosya Biçimi'ni seçin.
5. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 4: EFT dosyası oluşturmaya çalışırken hata oluştu

EFT dosya çıkışını veya ön not dosyası çıkışını kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmezseniz, EFT dosyasını oluşturmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

EFT dosyası, Checkbook EFT Borçları Seçenekleri'ndeki Borçlar Ön Not Dosyası için belirtilen yolda oluşturulamadı.
EFT dosyası, Checkbook EFT Alacak seçeneklerinde Alacaklar Ön Not Dosyası için belirtilen yolda oluşturulamadı.

EFT dosya çıkışını veya ön not dosyası çıkışını kaydetmek istediğiniz konumun yolunu belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları kullanın:
1. Kartlar menüsünde Finansal üzerine gelin ve Çek Defteri'ni seçin.
2. Checkbook Bakımı penceresinde, Checkbook Kimliği kutusuna ilgili onay defteri kimliğini girin.
3. EFT Bank'ı seçin.
4. EFT'yi Borçlar için kullanıyorsanız Borç Seçenekleri'ni veya Alacaklar için EFT'yi kullanıyorsanız Alacak Seçenekleri'ni seçin.
5. Varsayılan Çıkış Dosyaları alanında, kullanmasanız bile üç satır için de EFT çıkış dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu belirtin.
  - Not
    
    Bu yeni bir kurulumsa, siz test ederken dosyanın oluşturulacağından emin olmak için her zaman test EFT dosyalarını yerel bir sürücüye oluşturmanızı öneririz. Dosya yerel bir sürücüye oluşturduğunuzda, gerekirse çıkış dosyalarının yollarını paylaşılan bir sürücüyle değiştirebilir ve hala çalıştığını doğrulayabilirsiniz. Bu yöntem, siz test ederken paylaşılan sürücüyle ilgili tüm izin sorunlarını ortadan kaldırır.
  - Not
    
    Seçtiğiniz çıkış yolunda, kaydettiğiniz klasörlerin veya dosya adının boşluk, nokta, sayı veya özel karakter (nokta, tire vb.) içermediğinden emin olun. Örneğin, dosyayı prenote1.txt veya ön not 1.txt adlandırdıysanız, bunun yerine prenote.txt yapmalısınız (sayıyı kaldırma). Ya da yol J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt ise, Jane.Doe klasöründeki nokta sorun çıkarabilir. Aynı sürücüde bu klasör düzeyinde çalıştığından emin olmak için kaydetmeyi yalnızca J://Payables/Payments/payment.txt test edin.
  - Yolun çok fazla klasör içinde olmamasına dikkat edin. (üçten daha az klasör)
  - Yolun GP penceresindeki alanın görünür uzunluğundan uzun olmadığından emin olun.
  - Web istemcisi kullanıyorsanız kalın istemci üzerinde test yaptığınızdan emin olun.
  - Not
    
    Dosya adının bir uzantıya sahip olmasını istiyorsanız, bunu doğrudan çıkış dosyası yoluna girin. Örneğin, çıktı dosyasında .txt uzantısının olmasını istiyorsanız dosyayı prenotex.txt olarak adlandırın.
  - Eşlenmiş bir sürücü kullanıyorsanız, kullanıcının başka bir dosyayı bu konuma el ile kaydedediğinden emin olun.
  - Eşlenmiş bir sürücü kullanıyorsanız, sürücünün her iş istasyonunda aynı harfle eşlendiğinden emin olun.
  - Eşlenmiş bir sürücü kullanıyorsanız, sürücünün ağda aynı harfle eşlendiğinden emin olun.
  - Paylaşılan konumlara kendi ortamınızdaki izinlerle ilgili daha fazla yardım için yerel BT personelinize başvurun. Kullanıcıların 'tam denetim' erişimi olmalıdır.
6. Pencereleri kapatmak için iki kez Tamam'ı ve ardından Kaydet'i seçin.
SEÇENEK 5: EFT dosyası belirli bir çek defteri kimliği için oluşturulamıyor

Çek defteri kimliği tire (-), eğik çizgi (/) veya kesme işareti (') gibi belirtilen özel karakterleri içeriyorsa, farklı bir çek defteri kimliği kullanın veya özel karakter içermeyen yeni bir çek defteri kimliği oluşturun. Farklı bir çek defteri kimliği veya yeni bir çek defteri kimliği kullanarak EFT dosyaları veya EFT ön notu dosyaları oluşturduktan sonra, tüm tablolarda çek defteri kimliğini değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
- 1. Yöntem
  
  Çek defteri kimliğini tüm tablolarda değiştirmek için Professional Services Araç Kitaplığı'nı kullanarak çek defteri değiştiricisini kullanın.
- 2. Yöntem
  
  Tüm tablolarda checkbook kimliğini değiştirmek için bir SQL sorgu aracı kullanın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.
  2. Checkbook Id alanını (CHEKBKID) içeren tüm tabloları bulmak için aşağıdaki betiği çalıştırın.
```
select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name
```
  3. Checkbook kimliğini kullanan tüm tablolarda checkbook kimliğinin değerini değiştirmek için aşağıdaki betiği çalıştırın.
```
update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
```
    Not
    
    Bu komut dosyasında <XXX> yer tutucusu, özel karakterleri olmayan yeni çek defteri kimliği için bir yer tutucudur. <YYY> yer tutucusu, önceki denetim defteri kimliği için bir yer tutucudur.
SEÇENEK 6: EFT dosyası oluşturulurken hata oluştu

Yakın zamanda Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010'a yükselttiyseniz aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Satıcının havale adresine atanan banka ülkesi/bölgesi eksik veya etkin değil. Banka ülkesini/bölgesini adrese atayın veya biçimi etkinleştirin.

Bu hata iletisini alırsanız, VADCDTRO sütunundaki satıcı adreslerinin önceki sürümdeki satıcılar için aynı adresler olduğundan emin olmak için PM20000 (PM_Transaction_Open) tablosunu denetleyin. PM20000 tablosundaki VADCDTRO sütunu, her satıcı için PM00200 (PM_Vendor_Master) tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleşmelidir. Hata iletisini oluşturan satıcıyı belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
- 1. Yöntem
  1. Microsoft Dynamics GP'de Kartlar menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcı'yı seçin.
  2. Satıcı Bakımı penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna uygun satıcı kimliğini girin.
  3. Adres Kimlikleri alanında, Havale köprüsüne tıklayın ve ardından açılır pencerede bir adres kimliği seçin.
- 2. Yöntem
  1. SQL Server Management Studio'yu başlatın.
  2. Aşağıdaki betiği şirket veritabanında çalıştırın.
```
Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
```
    Not
    
    Bu kodda <, XXX> yer tutucusu gerçek satıcı kimliği için bir yer tutucudur.
  3. PM20000 tablosundaki VADCDTRO (Satıcı Adres Kodu - Havale) sütununun PM00200 tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleştiğinden emin olun. Ayrıca, PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) tablosundaki VADCDTRO sütununun PM00200 tablosundaki ve PM20000 (PM_Transaction_Open) tablosundaki VADCDTRO sütunuyla eşleştiğinden emin olun.
SEÇENEK 7: EFT dosyası oluşturulmuyor, hata yok

Yakın zamanda GP 9.0 veya önceki bir sürümden Microsoft Dynamics GP 10.0 veya GP 2010'a yükselttiyseniz, Banka Adı kutusuna banka adını el ile girmeniz gerekir.

Not

Banka Adı kutusu Microsoft Dynamics GP 9.0 ve önceki sürümlerde mevcut değildir.

Banka Adı kutusuna banka adını el ile girmek için şu adımları izleyin:
1. Kartlar menüsünde Satın Alma'nın üzerine gelin ve Satıcı'yı seçin.
2. Satıcı Bakımı penceresinde, Satıcı Kimliği kutusuna uygun satıcı kimliğini girin.
3. Adres'i seçin ve ardından EFT Banka'yı seçin.
4. Banka Adı kutusuna uygun adı girin.
5. Tamam'ı seçin ve ardındanKaydet'e tıklayın.
6. Satıcı Adresi Bakımı penceresini kapatın.
7. Satıcı Bakımı penceresinde Kaydet'i seçin.

Sık Sorulan Sorular

S1: EFT yardımı için destek talebi ne zaman danışmanlık gideri haline gelir? Bir EFT destek talebini ne kadar süre açık tutabilirim?

Y1: EFT dosya biçiminin ayarlanması danışmanlık gideri olarak kabul edilir. Her destek olayının kapsamı olay başına bir alanı veya hata iletisini ele almalıdır. Olayda tanımlanan özgün kapsamdan ayrı olarak araştırılabilen her yeni soru veya hata iletisi yeni bir destek olayına konulmalıdır. Bu nedenle banka test EFT dosyasını reddeder ve sorun gidermeniz için size yeni bir hata iletisi verirse, yeni sorun için yeni bir destek olayı açmanızı isteriz. Bu yönergeler, Microsoft destek uzmanlarının Rapor Yazıcı, SSRS, Word Şablonları, SmartList Builder/Designer, SQL betikleri, İş Uyarıları, VB Betik, Değiştirici/VBA ve Yapılandırıcılar, İş Akışı için bir destek olayının ne zaman danışmanlık katılımına dönüştüğüne karar vermek için kullandığı Kılavuzlar'ın Ebanking yapılandırıcısı bölümünde yayımlanır.

S2: Fatura bilgilerini EFT dosyasında gönderebiliyor musunuz?

Y2: Evet, buna Addenda satırı denir. Bankanızın belirtimlerine göre EFT dosya formatındaki Addenda satırının Satır Türünü belirlemeniz gerekir. Birçok addenda satırı, ödemeyi oluşturan fatura sayısına bağlı olarak yazdırılacaktır. Ulusal Otomatik Temizleme Evi (NACHA) formatındaki standart ek satırları genellikle '7' kayıt türü koduyla başlar.

S3: EFT dosyasında birden çok addenda satırı gönderebiliyor musunuz?

A3: Addenda satırlarının işlevselliği Dynamics GP'nin farklı sürümlerinde farklı çalışır, bu nedenle yanıt kullandığınız sürüme bağlıdır. GP 10.0'da ödeme başına yalnızca 0 veya 1 addenda satırı gönderebilirsiniz. GP 10.0'ın tek bir ödeme için birden çok addenda satırı ekleme işlevselliği yoktur. GP 2010 RTM'de ödeme başına yalnızca 0 veya Tüm eklenti satırları gönderebilirsiniz. Ancak GP 2010 SP2'de, EFT Dosya Biçimi Bakımı penceresinde bulunan Ayrıntı Satırı Eklentisi için yeni eklenen onay kutusunu kullanarak her ödeme için 0, 1 veya tüm ek kayıtlarını gönderebilmenizi sağlayan başka bir işlev eklendi. Bu konu hakkında daha fazla bilgi, Microsoft Dynamics GP'deki EFT dosyasındaki Birden çok addenda satırı sayfasında bulunabilir.

S4: Tek bir eklenti satırına birden çok fatura numarası koyabiliyor musunuz?

A4: Hayır. Her addenda satırı, ödemeyi yapan her faturanın bilgilerini depolar. Örneğin, ödemeyi oluşturan altı faturanız varsa ve tüm ek satırları eklemeyi seçerseniz, altı ek satır alırsınız. Şu anda altı fatura numarasının tümünü aynı addenda satırına ekleme işlevi yoktur.

S5: Herhangi bir EFT dosya biçimini Çek Yazdırma Dosyası biçimine dönüştürmek için yapılandırabiliyor musunuz? (Birçok banka şu anda çekleri basmak için bu hizmeti sunuyor ve her ek satırın kendi havale biçiminde olacağı bir XML formatı gerektiriyor.)

Y5: Test etmek için tek başınasınız. Şu anda Microsoft Dynamics GP, özelleştirilmiş bir dosya olup gerçek bir EFT dosya biçimi olmadığı için çek yazdırma dosya biçimlerini sunmaz veya desteklemez. Bankanız tarafından sağlanan farklı bir hizmet için. Dynamics GP'deki EFT işlevi, kutudan çıktığı gibi verilen EFT dosya biçimlerini elde etmek için kodlanmıştır, bu nedenle bazı gereksinimleri karşılamanız mümkün olmayabilir. İhtiyacınız olan biçimin Dynamics GP'de geçerli EFT işlevselliğiyle yapılıp yapılamayacağını görmek için kendi kendinize test etmeniz gerekir. Bir destek vakası açarsanız, destek vakası başına bir alan veya bir hata iletisi hakkında danışmanlıkta aynı yardımı almayı bekleyebilirsiniz. Çoğu zaman, düzenli destek yönergelerinin dışında bir el kullanım özelleştirmesi gerekebilir.

Bir xml biçimi için gördüğümüz ve her havale bilgisinin kendi gruplandırmalarında listelendiği bir gereksinim, elde etmek için el becerisi özelleştirmesi gerektirebilir. Bu işlevselliğin gelecekteki geliştirmeler için gözden geçirilebilmesi için Microsoft Ideas ürün önerisi veritabanında bu ürün önerisini oylayabilirsiniz.

S6: EFT bankacılığı bilgileri bir yükseltme sırasında iletiliyor mu?

A6: Satıcı ve çek defteriyle ilgili bankacılık bilgileri, yükseltme işlemiyle aktarılır. Satıcıyla ilgili bankacılık bilgileri SY06000 tablosuna yazılır ve Satıcı Bakım kartında bulunan satıcının ana adresini kullanır. Yükseltme yoluyla getirilmeyecek tek bilgi EFT dosya biçimidir. EFT dosya formatını GP 10.0 veya GP 2010'da ya kendiniz sıfırdan kurarak ya da seçim listesinden önceden sağlanmış standart formatlardan birini seçerek yeniden ayarlamanız gerekecek. GP 9.0'da dosya biçimi kurulumunun ekran görüntülerini almak yararlı olabilir. GP 10 ve GP 2010, National Automated Clearing House (NACHA) tarafından yayımlanan standart dosya biçimlerine sahiptir. Bu standartlarda yayınlanmış biçimleri kodluyoruz, bu nedenle bankanız başka bir biçim veya standart biçim üzerinde özelleştirme talep ediyorsa bunu danışmanlık isteği olarak değerlendiririz.

S7: Dynamics GP'de hangi EFT dosya biçimleri sağlanır?

A7: Dynamics GP, federal bankacılık kurumları ve Ulusal Otomatik Temizleme Evi (NACHA) tarafından belirlenen standart gereksinimlere göre yayımlanan 10 standart EFT dosya biçimi sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanan bir dosya biçimi de kullanılabilir, böylece kullanıcı istediği gibi ayarlayabilir.

EFT'yi etkinleştirmek için Microsoft Dynamics GP menüsünün altındaki Araçlar'ı seçin, Kurulum'un üzerine gelin, Sistem'in üzerine gelin ve Kayıt'ı seçin. EFT Borçları veya EFT Alacakları modülünün uygun şekilde işaretlendiğinden emin olun.

İlgili modülde çalıştığını doğrulamak için Kartlar'ı seçin, Satın Alma (veya Satış) öğesinin üzerine gelin ve Satıcı (veya Müşteri) seçeneğini belirleyin. Bir Satıcı Kimliği (veya Müşteri Kimliği) girin ve Adres düğmesini seçin. Satıcı (veya Müşteri) Adres Bakımı penceresinin sağ alt köşesinde EFT BANK adlı bir düğme görürseniz, EFT çalışıyor demektir.

S8: Bankam Dynamics GP'de sunulan standart biçimlerden biraz farklı bir dosya biçimi kullanıyorsa ne olur?

A8: Microsoft Dynamics GP'de kullanılabilen EFT dosya biçimleri, ABD Kamu ve NACHA (Ulusal Otomatik Temizleme Evi Derneği) tarafından yayımlanan biçimleri takip edecek şekilde ayarlanır. Bunlar yayımlanan standart gereksinimlerdir. Şu anda Microsoft Dynamics GP'de sunulan dosya biçimleri, bu standart biçimlerdeki gerekli alanlara ulaşmak için kodlanmıştır. Bu nedenle bankanız GP'de sunulan standart biçimlerden birinden veya bir biçimin daha güncel bir sürümünden biraz farklı bir biçim gerektiriyorsa, özelleştirme için bir danışmanlık hizmeti izlemeniz gerekebilir. Bu arada, bankaya bir istisna yapıp yapmadıklarını kontrol edebilir veya Dynamics GP'nin gerçekleştirebileceği diğer biçimleri (standart NACHA biçimlerinden biri gibi) kabul edebilir veya EFT dosyasını bankaya göndermeden önce Not Defteri'nde düzenleyebilirsiniz.

S9: Bankam GP'de listelenen EFT Dosya biçimlerinden hiçbirini kullanmıyor. Bankamı takip etmek için nasıl yeni bir biçim oluşturabilirim?

Y9: Kendi biçiminizi oluşturmak için kullanıcı tanımlı EFT dosya biçimini kullanabilirsiniz. Ancak, bunu ayarlamak ve test etme sorumluluğu sizedir. Microsoft özel biçiminizi destekleyemiyor. Her bir vaka için bir alan veya hata mesajında size yardımcı olacağız. Ayrıca, biçimi kendiniz ayarlamayı da deneyebilirsiniz. Bununla kendiniz başa çıkarsanız, sistemdeki PPD veya CCD dosya biçimi gibi biçimlerden birini kullanarak başka bir örnek biçimi ayarlamanızı ve alanların nasıl eşlendiğini görebilmeniz ve biçiminizi aynı şekilde yansıtabilmeniz için bunu başvuru olarak kullanmanızı öneririz (veya PPD veya CCD biçimiyle başlayıp gerektiği gibi değiştirebilirsiniz). Bu, çoğu alanı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ancak, ihtiyacınız olan tüm alanlar kullanılamayabilir veya kullanılabilir gibi görünebilir ancak çalışmıyor olabilir (örneğin, sayılar veya toplamlar). Satırda tablo/alan seçebilmeniz, bunun işe yarayacağı anlamına gelmez. (Örneğin, denetim bilgilerini bir addenda satırına yerleştirme.) Doğrulamak için test etmek gerekir. Hangi alanların hangi satırlarda çalıştığını doğrulamak için kendi kendinize test etmeniz gerekir. Dynamics GP'deki biçim, National Automated Clearing House Association (NACHA) tarafından yayımlanan standart formatlara uygun olarak her satırda gerekli alanlara göre kodlanmıştır. Her standart biçim için gerekli alanları görüntülemek için NACHA.org ziyaret edebilirsiniz.

Y10: Kapatma satırı temel olarak bankanın EFT dosyasında birbirlerini dengeleyecek borç ve kredi hatlarını istediği yerdir. Ayrıntı satırı başına bir düzenleme satırı veya dosyanın tamamı için bir kapatma satırınız olabilir. Dosyanın tamamı için bir düzenleme satırının doğru şekilde nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi için Elektronik Fon Aktarımı (EFT) dosyasındaki Kapatma Satırı yanlış hesaplanmaktadır.

S11: IAT biçimi nedir?

A11: IAT biçimleri, ULUSLARARASı ACH dosyalarıyla kullanılmak üzere NACHA ve OFAC kuruluşları tarafından zorunlu kılınan IAT (Uluslararası ACH İşlemi) kurallarındaki değişiklikleri karşılamak için sağlanır.

IAT biçimi, her satırın belirli hareket, şirket veya satıcı bilgilerini içerecek şekilde kodlandığı yedi addenda satırı içerir. Remittance addenda satırı, standart yayımlanan biçimde gerekli bilgi olmadığından bu biçimde kodlanmış değildi. Havale bilgilerini (ödemeyi oluşturan faturalar) dahil etmek için diğer yedi addenda satırı yerine başka bir satır kullanamazsınız. Standart yayımlanan biçimi ve gerekli alanları görüntülemek için NACHA.org ziyaret edin.

S12: PPD ve CCD standart ABD NACHA dosyaları için ne anlama gelir? Her birinin yanındaki + ne anlama gelir?

A12: Bu türler şu anlama gelir:

PPD, önceden düzenlenmiş ödeme ve depozito anlamına gelir. Bir tüketici hesabını alacaklandırmak veya borçlandırmak için kullanılır. Bordro doğrudan depozitoları ve önceden yetkilendirilmiş fatura ödemeleri için popüler olarak kullanılır.
CCD, Kurumsal kredi veya borç anlamına gelir. Öncelikli olarak işletmeden işletmeye işlemler için kullanılır.
Her dosya biçiminin yanındaki + değeri, dosya biçiminin Addenda Satır Türü için eşleme içerdiği anlamına gelir.

S13: Çoğu ABD yönlendirme numarası yalnızca dokuz basamaklıysa, EFT dosyasındaki Banka/Transit Yönlendirme numarası neden 10 basamak olarak ayarlanmıştır? Banka yönlendirme numarasının çek rakamını nereye girebilirim?

Y13: Transit Yönlendirme numarası alanı, Banka Transit yönlendirme numarası alanındaki toplam 10 basamak için, yönlendirme numarasının dokuz basamağını ve ardındaki 1 Denetim Basamağı numarasını barındırmak içindir. Banka bu iki alanı banka belirtimlerinize göre ayrı ayrı bölebilir, böylece bunları EFT dosya eşlemenizdeki bir alanda (10 basamak olarak) bir araya getirmek mi istediğinizi veya iki alan olarak bölmeyi seçebilirsiniz. Örneğin, banka geçiş yönlendirme kodunu dokuz basamaklı bir alanla eşleyin ve sonra başka bir alanı bir basamak olarak eşleyin ve gereken sabit değere kodlayın (genellikle 1).

S14: Kanada'da yalnızca sekiz basamak uzunluğundayken Banka Transit Yönlendirme numarasını Nasıl yaparım? işliyor?

A14: Kanada, yönlendirme numarasını Birleşik Devletler ile eşleşmesi için sekiz basamaktan dokuz basamağa değiştirdi. Mevcut sekiz basamaklı yönlendirme numarasının önüne bir 0 eklediler.

Ayrıca, Kanada için RM/PM EFT dosya biçimlerinde yönlendirme numarasının sırasını değiştirebilir. Yalnızca sekiz karakteri tuşlayabilirsiniz ve bunu doğrudan Kanada çekinden girdiğiniz varsayılır; burada listelenen MICR numarası BBBBBAAA'dır; burada BBBB beş basamaklı bir geçiş veya dal numarasıdır ve AAA ise kuruluş numarasıdır. Bu nedenle Dynamics GP, bu şekilde girildiğini varsayar ve EFT dosyasında 0+AAA+BBBBB olarak otomatik olarak düzenler. (Ve sağa yaslanmış ve dokuz basamaklı olacak şekilde baştaki sıfırla doldurulmuş.) Bu nedenle, son üç basamağın, baştaki sıfırla öne taşınacağını unutmayın. Bu nedenle, 45678123 (BBBBBAAA) girerseniz dosyada 0 + 123 + 45678'e çevrilecektir. Dynamics GP'ye giriş yaparken, ilk üç basamağı sona eklemek isteyeceksiniz. Bu nedenle, 12345678 varsa Dynamics GP'de 45678123 (BBBBBAAA) girersiniz.

S15: Sayma satırları neden tüm satır türlerinde çalışmıyor?

Y15: Ne yazık ki, sayı alanları herhangi bir satır için eşlemede seçilebilir, ancak şu anda tüm Satır Türlerinde çalışmaz.

Addenda Sayısı - yalnızca Addenda Çizgi türünde çalışır. Bu sayı alanı Ayrıntı satırında, Toplu İş Denetimi satırında veya Dosya Denetimi satırında çalışmaz.

Satır Sayısı, Ayrıntı Sayısı, Ayrıntı + Ekler Sayısı, Ayrıntı Sayısı, Toplam Borç Sayısı, Toplam Alacak Sayısı yalnızca Yığın Kontrolü ve Dosya Kontrolü satırlarında çalışır. Bu alanlar Dosya üst bilgisi, Ayrıntı veya Addenda satırlarında çalışmaz.

Şu anda bu, tasarımın bir parçasıdır ve gelecekte bir geliştirme olarak değerlendirilecektir.

Soru 16: Banka benden EFT dosya biçimine pad blokları veya blok sayısını 10 yapmamı istiyor. Bu ne anlama geliyor?

A16: Pad Engelleme veya 'blok sayıları', EFT dosyalarının içinde bazı satırlar veya oluşturulan dosyada birden çok satır olmasını gerektirir. Örneğin, 10'luk bir Pad Bloğuna ihtiyaç duyuyorlarsa, bu, dosyanın 10 satırdan oluşan katlarda olmasını istedikleri anlamına gelir. Bu nedenle, dosya 22 satırsa, sistemin sekiz sahte satır eklemesi gerekir, böylece dosyanın toplam satır sayısı 30 olur. Veya dosya 49 satır uzunluğundaysa, sistemin dosyayı 50 satıra getirmek için yalnızca bir sahte satır eklemesi gerekir. Dosyanın toplam satır sayısının 10'un katı olması gerekir.

EFT Dosyası biçimini Dynamics GP'de açın (Kartlar>Finansal>EFT dosya biçimi).
Dosya biçimi kimliğini seçin.
Sağ üst bölümde 'Pad Blokları Ekle' onay kutusunu işaretleyin.
Bankanız için gereken doldurma karakterini, doldurulmuş karakterlerin sayısını ve blok sayısını tanımlayın. En yaygın senaryo, '9' karakterini 10'lu bloklar halinde doldurmadır. Bu, şu şekilde girilir:
```
Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
```

S17: Bir değer EFT dosyasındaki alanın tamamını doldurmuyorsa, alanın geri kalanını sıfırlarla veya boşluklarla nasıl doldurursunuz?

A17: EFT Dosya Bakımı penceresinde her satırda bir Pad Char alanı bulunur. Alanda boşluk olmasını istiyorsanız bu alanı boş bırakın. Veya alanın kullanılmayan kısmının 0'larla doldurulmalarını istiyorsanız, bu alana bir 0 koyun. Sıfırlar, alandaki verileri sağa mı yoksa sola mı yaslanacak şekilde ayarladığınıza bağlı olarak alanın geri kalanına doldurulur.

S18: PM Ücretli İşlem Geçmişi dosyasında 'İşlem Açıklaması' adlı bir alan vardır. Bu alan boş yazdırılır ve faturadan açıklamayı çekmez. Addenda satırındaki faturadan hareket açıklamasını nasıl alabilirim? (veya PO# veya faturanın tam belge miktarı vb.)

A18: EFT dosyası elektronik ödemeler içindir ve bu nedenle her zaman ödeme kaydı açısından eşlenmiş alanları arar. Bu nedenle, PM Ödeme işlemi geçmişi dosyasından İşlem Açıklaması alanını Ek satırına çekerseniz, ödeme ile ilgili olduğu için fatura değil, ödeme aranır ve bu nedenle boş şekilde yazdırır (ödeme henüz deftere nakledilmediği için). Addend satırına çekebileceğiniz tek fatura bilgileri, PM Geçmişe Uygula tablosundaki ödemeye uygula kaydında bulunan fatura bilgileridir. Buna yalnızca Fatura belge numarası, fatura tarihi, indirimler ve net ödenmiş tutar dahildir. Bunlar şu anda desteklenmediğinden fatura veya PO# ile ilişkili işlem açıklamasına veya tam belge tutarına ulaşamazsınız. Daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları.

S19: Faturanın addenda satırına yazdırılacak belge numarasını nasıl alırsınız?

A19: Faturanın Belge Numarasını almak için aşağıdaki gibi belirlemeniz gerekir:

TABLO: PM GEÇMİŞİNE UYGULA ALANI: DÖKÜMAN NUMARASINA UYGULA

Daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Elektronik Fon Aktarımı (EFT) biçimleri için özel veri alanları.

Microsoft Dynamics GP'de bir tedarikçi için birden çok faturayı girdim. Faturalardan bazıları banka bilgilerine sahip bir Adres Kimliğine, bazı faturalar ise EFT banka bilgileri olmayan bir Adres Kimliğine anahtarlandı. Çek toplu işlemini veya EFT toplu işlemini oluşturduğumda, beklediğim gibi çalışmıyor. Faturalar çek ve EFT toplu işleme nasıl aktarılır?

A20: Microsoft Dynamics GP için çek ve EFT toplu işlemlerinin işlevselliği şöyledir:

Microsoft Dynamics GP 2010 ve sonraki sürümleri (en son GP 2018'de test edildi) - Satıcının hem çek hem de EFT türü fatura girişi varsa, önce çek toplu işlemini oluşturduğunuzda hiçbir şey getirilmez. Önce EFT toplu işlemini ve ardından çek toplu işlemini oluşturmanız gerekir. Bu geçerli tasarımdır. Bu tasarımın gelecek sürümlerde değiştiğini görmek istiyorsanız, bir ürün önerisini günlüğe yazın.

S21: Dosya Oluşturma Tarihini Julian tarih biçiminde nasıl alırım? (Örneğin, Jülyen tarih biçimi '0yyddd' biçimindedir; burada yy yılın son iki basamağıdır ve ddd, bu tarihin 365 günden eski olduğu yılın günüdür. Örneğin, 24 Eylül 2011 Jülyen biçiminde 011267 olacaktır.)

A21: Jülyen tarih biçimini gerçekleştirmek için aşağıdaki gibi iki alan kullanmanız gerekir:

EFT dosya biçimini açın ve Dosya Üst Bilgisi satır türünü seçin.
Dosya Oluşturma Tarihi alanını seçin. 1 uzunluğuna ayarlayın ve 0 Sabit değerine eşleyin.
İmlecinizi bir sonraki satıra yerleştirmek için seçin ve üst menü çubuğunda Düzenle'yi seçin ve Satır Ekle'yi seçin; imlecinizin üzerinde olduğu satırın üzerine yeni bir satır eklenir.
Yeni alanda Dosya Oluşturma Günü olarak adlandırın ve Sistem Tarihi olarak eşleyin. Ardından satırı genişletin ve Tarih Biçimi için YY+Gün Numarası veya gerektiğinde yalnızca Gün Numarası'nı seçin. (Tüm bankalar YY gerektirmez.)

S22: Borçlar'da el ile bir ödeme girdiğimde ve EFT onay kutusunu işaretlediğimde, bunlar neden SafePay dosyasında çek olarak gösteriliyor?

Y22: Satıcı EFT için ayarlanmamışsa, el ile ödemeyi anahtarlarken EFT türü olarak işaretleseniz bile sistem el ile ödemeyi çek olarak kabul eder ve Güvenli Ödeme dosyasına ekler. EFT ile ayarlanmayan satıcılar için her koşulda yine de çek olarak ele alınacaktır. Geçici çözümler, EFT dışı satıcılar için EFT yerine 'nakit' türünü kullanmak veya satıcıyı EFT ile ayarlamak ve ardından el ile ödemeyi tekrar girmektir. 'Nakit' türü, Güvenli Ödeme yüklemesine dahil değildir.

Satıcı EFT için ayarlandıysa, sistem varsayılan olarak otomatik olarak EFT onay kutusuna ayarlanır ve Güvenli Ödeme dosyasına dahil olmaz.

S23: Microsoft belirli EFT Dosya biçimlerini kullanan bankaların listesini sağlayabilir mi?

Y23: Microsoft, hangi bankaların hangi biçimleri kullandığını, sorumluluk nedeniyle ve ayrıca bankaların kullandıkları biçimleri sürekli değiştirdiği için onaylayamaz ve bu da bu bilgilerin yönetilmesini imkansız hale getirir. Bazı bankalar, standart yayımlanan biçimde gerekli olmayan belirli alanlar da gerektirebilir. Bu nedenle, hangi biçimleri kabul ettiklerini görmek ve ihtiyaç duydukları biçim için size bir gereksinimler belgesi sağlamak için doğrudan bankayla iletişime geçmeniz gerekir. Ardından, microsoft Dynamics GP'deki EFT Dosya Biçimi penceresindeki bir biçimi değiştirerek sapmış alanın mümkün olup olmadığını görmeniz gerekir. Dosyayı anında ulaşılabilir olmayan bilgileri çekmek üzere özelleştirmeniz gerekiyorsa, danışmanlık hizmeti almak için Microsoft Dynamics GP ile iletişime geçin.

S24: EFT dosya adındaki sıra numarası -0001 olduğundan ve bugün aynı sıra numarasına sahip bir EFT dosyasını karşıya yüklediğimizden banka EFT dosyamı kabul etmeyecek. Oluşturduğumuz sonraki dosya da aynı -0001 sıra numarasıyla oluşturuldu.

A24: EFT dosyaları için adlandırma kuralı (EFT Borçları için Microsoft Dynamics GP 10.0 ve üzeri sürümlerde ve EFT Alacakları için Microsoft Dynamics GP 2010 ve üzeri sürümlerde) aşağıdaki gibi oluşur:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

EFT FILENAME, çek defterindeki çıkış yolları için Borç Seçenekleri veya Alacaklar Seçenekleri sekmesinde belirlenen dosya adından çekilir. Burada gibi .txt bir uzantı belirtilmemişse, oluşturulan sonuçta elde edilen EFT dosyasına uzantı eklenmez.

CHECKBOOK ID, checkrun üzerinde kullanılan Checkbook ID'dir.

DATE, sistem tarihidir.

, SEQUENCE NUMBER aynı ada sahip aynı yola/klasöre kaydedilen diğer EFT dosyalarını artırır. Sıra numarası, oluşturulan bir sonraki EFT dosyası için uygun şekilde artar. Dolayısıyla bugün -0001 sıra numarasına sahip bir EFT dosyası oluşturduysanız. Bugün oluşturulan başka bir EFT dosyası, dosya adı -0002 olacak şekilde aynı konuma kaydedilecektir. Ancak, ilk olarak -0001 sıra numarasına sahip ilk dosyayı silerseniz, ikinci dosya bunu görmez ve baştan başlayıp -0001 sıra numarasını yeniden kullanır. Bu, çoğu bankada bir sorundur çünkü yinelenen bir dosya olarak kabul ederler. Ertesi gün bir dosya oluşturduğunuzda tarih değişir, bu nedenle yeniden -0001'de başlar. Bu nedenle, günde birden fazla EFT dosyası oluşturursanız, EFT dosyalarını dosyaların kaydedildiği konumdan silmediğinizden emin olun.

S25: Kredi notlarının EFT dosyasında gösterilmesini sağlayabilir miyim?

A25: Hayır. Kredi notu, faturaya ayrı bir işlem olarak uygulanır. EFT dosyası yalnızca ödenmesi gereken 'net tutarı' ödüyor. Bu nedenle, iade faturası bilgileri farklı bir tabloda depolanır ve EFT dosyasına aktarılamaz.

S26: EFT ödemesini geçersiz kılarsam, kredi notu da faturadan otomatik olarak kaldırılır mı?

A26: Microsoft Dynamics GP 2013 ve sonraki sürümlerde, EFT ödemesini geçersiz kıldığınızda, kredi notu da aynı anda faturadan uygulanması kaldırılır.

S27: Checkbook EFT Bankası Bakım penceresinde İletişim Türü ve Uygulama alanları nasıl çalışmaktadır? GP dosyamı otomatik olarak doğrudan bankaya yükler mi?

Y27: Microsoft Dynamics GP'nin dosyayı bankanıza göndermek için otomatik bir yolu yoktur. İletişim Türü, EFT'yi bankaya yüklemek için kullanılacak programı başlatmak veya bankanızın EFT dosyasını karşıya yüklemek için İnternet bağlantısını açmak için kullanılır. GP yalnızca yazılımı veya bağlantıyı sizin için açar, ancak daha fazla ilerleyemez. Bu noktada programınız veya bankanızın yazılımı devralacaktır veya dosyayı manuel olarak yüklemeye devam etmeniz gerekir. Bankanızla kontrol etmelisiniz, çünkü bazı banka yazılımlarında dosyayı belirli bir konumdan otomatik olarak alma işlevi olabilir, ancak bu, bankanızın yazılımında bu işlevin mevcut olmasına bağlıdır.

S28: Microsoft Dynamics GP'de ISO 20022 biçiminin hangi sürümü kullanılabilir?

A28: Iso 20022 biçiminin (PAIN 001.001.01) yalnızca Sürüm 1'i şu anda Microsoft Dynamics GP'de kullanılabilir. Ne yazık ki, Sürüm 2 veya Sürüm 3 şu anda mevcut değildir ve ürün geliştirmesi olarak kabul edilir. Gelecekte Sürüm 3 (PAIN 001.001.03) gibi microsoft Dynamics GP'ye bu biçimin daha yeni sürümlerinin eklendiğini görmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı seçin ve bir ürün önerisi girin ve buna yorum ekleyin, gelecekteki bir sürüm için gözden geçirilebilir ve değerlendirilebilir.

S29: Her yeni EFT dosyası için oluşturulan benzersiz dosya oluşturma numarasını nasıl elde edersiniz?

A29: Benzersiz Dosya Numarası işlevi, oluşturulan EFT dosyası başına benzersiz bir sayıdır. Birkaç satır türünde seçilirse, her satırda aynı sayı yazdırılır ve her yeni EFT dosyası oluşturulduğunda artar. Bu sayı, alanı aşağıdaki gibi eşleyerek Microsoft Dynamics GP'de zaten kullanılabilir:

EFT Sonraki Dosya Numarası
Haritalama: Veri Alanı
Tablo: Checkbook Elektronik Fon Transferi Ana Şablonu
Alan: EFT Sonraki Dosya Numarası

Not

Oluşturulan banka ön not dosyası bu alana sıfır yazdırır.