Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamları

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP için önerilen yıl sonu kapanış yordamları özetlenmektedir. Bu makale yordamdaki adımların denetim listesini, her adım için ayrıntılı bilgileri ve sık sorulan bir dizi soruyu içerir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 888003

Özet

Adımları izlemeden önce bu makaleyi okuyun ve hem şirketin hem de Dynamics veritabanlarının güncel bir yedeğine sahip olduğunuzdan emin olun. Genel Muhasebe yıl sonu kapanış yordamları için teknik destek bilgisi almak amacıyla, Microsoft iş ortakları bir destek talebi açmak için Microsoft Destek İş'i ziyaret edebilir.

Not

Yıl sonu kapanış yordamı sırasında, taşınacak tüm kayıtlar GL30000 tablosuna taşınmadan önce geçici bir tabloya konur. Yordamı gerçekleştirmek için GL20000 tablosunun boyutuna eşit boş disk alanınız olmalıdır.

Yıl sonu kapanış denetim listesi

1. Diğer modüllerin kayıt işlemlerini ve kapanış işlemlerini tamamlayın.

   Not

   Bu adım yalnızca Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmişse gereklidir.

2. Son ayarlama girişlerini Genel Muhasebe'ye nakledin.

3. Her hesabın kayıt türünü doğrulamak için bir hesap listesi yazdırın.

4. Mali yılın son dönemini kapatın.

   Not

   Bu adım isteğe bağlıdır.

5. İsteğe bağlı: Finansal seri modül grubunda dosya bakımı yapın.

6. Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki ayarları doğrulayın.

7. Yedekleme yapın.

8. Son Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırın.

9. Yıl sonu mali tablolarını yazdırın.

10. Yeni bir mali yıl ayarlayın.

11. Mali yılı kapatın.

12. Tüm seriler için tüm mali dönemleri kapatın.

    Nota

    Bu adım isteğe bağlıdır.

13. Yeni yılın bütçe rakamlarını ayarlayın ve mali tabloları yazdırın.

14. Yedekleme yapın.

1. Adım: Diğer modüller için gönderme işlemlerini ve kapanış işlemlerini tamamlayın. (Aşağıdaki önerilen siparişe bakın.)

Bu adımı yalnızca Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmişse uygulayın. Genel Muhasebe diğer modüllerle tümleştirilmezse bu adımı atlayın.

1. Genel Muhasebe dışındaki tüm modüllerdeki son işlemleri deftere nakledin.

2. Genel Muhasebe dışındaki tüm modüller için ay sonu yordamlarını ve üç aylık dönem sonu yordamlarını tamamlayın.

3. Her modül için yıl sonu kapanış yordamlarını aşağıdaki sırayla tamamlayın:

   1. Stok

      Microsoft Dynamics GP'de Envanter Denetimi'nde Yıl Sonu Kapanış yordamları hakkında daha fazla bilgi için bkz.

   2. Alacak Yönetimi

      Daha fazla bilgi için bkz Microsoft Dynamics GP'de Alacak Yönetimi için yıl sonu kapanış yordamları.

   3. Ödenecek Hesaplar Yönetimi

      Daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları bölümüne bakın.

   4. Sabit Kıymet Yönetimi

      Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'deki Sabit Varlık Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları.

   5. Analitik Muhasebe

      Analiz Muhasebesi'nde boyutlar için bakiyeleri birleştirmek için işlevsellik eklendi (GP 10.0 SP2'ye geri dönün). Yıl sonu sürecinde birleştirmek istediğiniz boyutları düzgün bir şekilde işaretlediğinizden emin olmak için Microsoft Dynamics GP'de Analitik Muhasebe için Yıl sonu kapanış yordamlarını gözden geçirin. (Bu nedenle AA boyut kodları, öne çıkarılan bakiye girişlerine bağlanır.)

      Not

      Analiz Muhasebesi modülünde çalıştırılması gereken ayrı bir yıl sonu işlemi yoktur. Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış işlemi çalıştırıldığında, bakiyeleri otomatik olarak birleştirir ve doğru şekilde işaretlenmiş boyutlar için Analiz Muhasebesi'ndeki hareketleri taşır (AA kodlarını AA tablolarındaki BBF girişlerine bağlamak için [GL tablolarında değil]).

      Daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Analitik Muhasebe için yıl sonu kapanış yordamları.

2. Adım: Son ayarlama girişlerini Genel Muhasebe'ye deftere nakletme

Ayarlama girişleri, işlemler kaydedildiğinde yapılan hataları düzelten tüm girişleri içerir. Ayarlama girişleri, gelirlerin kazanıldığı veya giderlerin tahakkuk ettiği döneme gelir veya gider atamak için kullanılan günlük girişlerini de içerir.

Kapattığınız yıla gelir, gider veya amortisman vermek için herhangi bir ayarlama girişi yapmanız gerekiyorsa, Genel Muhasebe'de ayarlama girişleri yapmak için hareket girişi penceresini veya Hızlı Günlük Girişi penceresini kullanın.

İlk ayarlama girişlerini izlemeniz veya denetim girişlerini diğer mali dönemlerden ayrı olarak deftere nakletmeniz gerekiyorsa, denetim dönemleri Genel Muhasebe'de ayarlanabilir. Bu özellik, yıl kapatıldıktan sonra yapılan ayarlama girişlerinin ayrı izlenmesini sağlar. Denetim dönemleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de ayarlama dönemi ayarlama.

Not

Kapanış dönemlerini kullanıyorsanız ve mutabık kalırsanız, tüm işlemler başlangıç tarihiyle ilk döneme taşınır.

3. Adım: Her hesabın deftere nakil türünü doğrulamak için hesap listesini yazdırma

Deftere nakil türü, bir hesabın korunan kazanç hesabına kapatılıp kapatılmayacağını veya bir hesabın bir sonraki mali yıla bakiye getirip getirmediğini belirler. Hesap bakiyesi yıl sonunda öne çıkarılacaksa, deftere nakil türü Bilanço olarak ayarlanmalıdır. Hesap bakiyesi yıl sonunda bir korumalı kazanç hesabına kapatılacaksa, deftere nakil türü Kar ve Zarar olarak ayarlanmalıdır. Bir hesabın kayıt türünü değiştirmeniz gerekiyorsa Hesap Bakım penceresini kullanın.

Hesap listesini yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin.

2. Raporlar listesinde Tüm Hesaplar'ı ve ardından Yeni'yi seçin.

3. Seçenek kutusuna tüm hesapları yazın.

4. Etkin Olmayan Hesaplar onay kutusunu seçin.

   Not

   Yıl sonu kapanış işlemi, geçerli yıl etkinliği olmayan etkin olmayan Genel Muhasebe hesaplarını silmek için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular bölümündeki Q17 bölümüne bakın.

5. Bir rapor hedefi belirtmek için Hedef'i seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

6. Yazdır'ı seçin.

4. Adım: (İsteğe bağlı) Mali yılın son dönemini kapatma

Mali yılın son dönemini kapatma (Araçlar | kurulum | şirket | altında ) Mali dönemler), siz kapatırken ve bakiyeleri ileriye doğru aktarırken kullanıcıların önceki yıla deftere nakil yapmasını önlemek için.

Yıl için hala açık olan tüm mali dönemleri kapatmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresini kullanabilirsiniz. Hareketlerin yanlış döneme veya yanlış yıla nakledilmesini engeller.

Not

Mali dönemleri kapatmadan önce dönem ve yıl için tüm modüllerin tüm hareketlerini deftere naklettiğinize emin olun. Daha sonra, hareketleri zaten kapattığınız bir mali döneme deftere nakletmeniz gerekiyorsa, dönemi yeniden açmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresine dönmeniz gerekir.

5. Adım: (İsteğe bağlı) Finansal seri modül grubunda dosya bakımı yapma

Financial series modül grubunda denetim bağlantıları yordamını çalıştırın. (Bunu yapmak için Microsoft Dynamics GP>Bakım>Bağlantı denetimi>Finansal serileri seçin. Denetim bağlantılarının geri alınamayacağını unutmayın, bu nedenle her zaman önce bir TEST şirketinde çalıştırmalı ve raporu gözden geçirerek yaptığı tüm değişikliklerle aynı fikirde olduğunuzdan ve herhangi bir sürpriz olmadığından emin olmalısınız.)

6. Adım: Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde ayarları doğrulayın

Geçmiş kayıtlarını tutmak istiyorsanız, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinin Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve Hareketler onay kutusunu seçmeniz gerekir. Hesap geçmişi, geçmiş bilgilerden finansal tabloları ve hesaplanmış bütçeleri yazdırmanıza olanak tanır. İşlem geçmişi, ayrıntılı geçmiş deneme bakiyelerini yazdırmanıza olanak tanır. İşlem geçmişi, işlem ayrıntılarını görüntülemenizi de sağlar. Bu onay kutuları seçiliyse, yıl sonu kapanış yordamı sırasında hem hesap geçmişi hem de işlem geçmişi güncelleştirilir.

7. Adım: Yedekleme yapma

Tüm şirket verilerini yedekleyin ve ardından yedeklemeyi güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedekleme size şirketin yıl sonundaki mali konumunun kalıcı bir kaydını verir. Daha sonra gerekirse yedekleme geri yüklenebilir.

8. Adım: Son Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırma

Yıl sonu Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırmak için Deneme Bakiyesi Raporu penceresini kullanın.

Not

Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporunu yazdırmadan önce tüm modüller için dönem ve yıl için tüm işlemleri deftere nakletmenizi öneririz. Daha sonra ek işlemler yaparsanız, yeni bir Ayrıntılı Deneme Bakiyesi raporu yazdırmanızı öneririz.

9. Adım: Yıl sonu finansal tablolarını yazdırma

Gerekli yıl sonu mali tablolarını yazdırın. En yaygın finansal tablolar aşağıdaki deyimleri içerir:

• Bilanço
• Kar ve Zarar Tablosu
• Nakit Akışları Ekstresi
• Elde Tutulan Kazançlar Bildirimi

10. Adım: Yeni bir mali yıl ayarlama

Yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeden önce, Mali Dönemler Kurulumu penceresini (Microsoft Dynamics GP>) kullanarak bir sonraki mali yılı ayarlamanız gerekir.

11. Adım: YILI KAPATMA

Mali yılı kapatmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de Microsoft Dynamics GPAraçları>>> seçin.

2. Korumalı Kazanç Hesabı kutusunda bir hesap belirtin.

   Korumalı KazançLar Hesabı kutusunda belirttiğiniz hesap, yılın kar ve zarar hesaplarının kapatıldığı hesaptır. Varsayılan hesap, Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde belirttiğiniz hesaptır (Microsoft Dynamics GP>>> altında).

   Tüm geçerli yıl kazançları veya geçerli yıl kayıpları, Korunan KazançLar Hesabı kutusunda belirttiğiniz hesaba aktarılır. Yıl için elde tutulan kazançları birden fazla hesaba dağıtmak istiyorsanız, korunan kazanç tutarını uygun hesaplara dağıtmak için bir ayırma hesabı belirtebilirsiniz. Örneğin, kazançları işletmedeki birkaç departmana bölmek için bir ayırma hesabı ayarlayabilirsiniz.

   Ya da yılın kârını veya zararını belirli bir hesap segmentini içeren hesaplara aktarabilirsiniz. Bu işlem, bir bölüme ait yedekli kazanç hesabına kapatma olarak bilinir. Daha fazla bilgi için bkz Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de bölgesel muhafaza edilen kazanç hesaplarını kullanma.

   Bölümlenmiş kazanç hesaplarını kapatma hakkında daha fazla bilgi için Sık sorulan sorular bölümüne bakın.

3. Başlangıç Günlüğü Girişi kutusunda, sonraki mali yılın ilk günlük giriş numarası olarak kullanmak istediğiniz sayıyı belirtin.

   Varsayılan sayıyı kabul edebilirsiniz. Varsayılan sayı, geçerli yıl için deftere nakledilmiş en yüksek günlük giriş numarasından bir fazladır. Alternatif olarak, yeni bir sayı belirtebilirsiniz. Belirttiğiniz günlük giriş numarası, Yıl Sonu Kapanış raporunun günlük giriş numarası olarak kullanılır.

4. Rutini başlatmak için Yılı Kapat seçeneğini seçin.

   Önemli

   Yılı Kapat'ı bir kez seçin. Birden fazla zaman dilimi seçerseniz, işlem sırasında birden fazla yılı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, ilerleme penceresi yüzde 50'de durmuş gibi görünüyorsa rutini yeniden başlatmayın. Sabit disk işlendiği sürece, işlemin devam etmesine izin verin.

Hesap geçmişini koruyorsanız, yıl sonu kapanış yordamı hesap grafiğindeki her bir hesap için tüm geçerli yıl bilgilerini hesap geçmişine aktarır. İşlem geçmişini koruyorsanız, yıl sonu kapanış yordamı hesap grafiğindeki her bir hesap için geçerli yılın tüm bilgilerini de işlem geçmişine aktarır. İşlem daha sonra muhasebe sistemini yeni bir mali yıl için hazırlar. Geçerli yıl rakamlarını işlem geçmişine ve hesap geçmişine aktarmaya ek olarak, yıl sonu kapanış yordamı aşağıdaki adımları uygular:

• Yıl sonu kapanış rutini, yıl boyunca birikmiş genel muhasebe bakiyelerini mutabık tutar ve özetler.
• Yıl sonu kapanış rutini, hesaplar bir deftere nakil hesabını silme ölçütlerine uyuyorsa pasif olarak işaretlenen hesapları kaldırır. Bütçe hesabı olarak ayarlanmış etkin olmayan hesaplar, yıl boyunca etkinlik yoksa da silinebilir. Geçmiş yıllara ait bütçe tutarları bu hesaplarla ilişkilendirilse bile bu hesaplar silinebilir.
• Yıl sonu kapanış rutini, tüm kar ve zarar hesabı bakiyelerini korunan kazanç hesabına taşır.
• Yıl sonu kapanış işlemi, bilanço hesaplarını özetler ve bakiyeleri yeni mali yıldaki hesabın başlangıç bakiyeleri olarak aktarır.
• Yıl sonu kapanış yordamı, Yıl Sonu Kapanış raporunu yazdırır.

Yıl sonu kapanış yordamı tamamlandığında, Yıl Sonu Kapanış raporunun çıktısı alınır. Bu raporda kapatılan hesaplar ve bu hesapları kapatmak için oluşturulan işlemler listelenir. Yıl Sonu Kapanış raporu, denetim kaydının bir parçasıdır. Bu raporu şirketin kalıcı kayıtları için kaydedin. Yıl Sonu Kapanış raporu yeniden yazdırılamaz.

12. Adım: (İsteğe bağlı) Tüm seriler için tüm mali dönemleri kapatın. (Araçlar | kurulum | şirket | Mali dönemler)

Tüm modüllerin kapanış yordamlarını tamamladıktan sonra, tüm serilerin tüm dönemlerini kapalı olarak işaretlemek için Mali Dönemler Kurulumu penceresini kullanın. İşlemlerin herhangi bir modülden kapattığınız herhangi bir döneme gönderilmesini önlemek için bunu yapmanızı öneririz. Bir dönem kapalı olarak işaretlendikten sonra, dönemi yeniden açmadığınız sürece döneme herhangi bir hareket nakledilemez. Daha sonra, bir hareketi kapalı bir döneme deftere nakletmeniz gerekiyorsa, dönemi yeniden açmak için Mali Dönemler Kurulumu penceresine dönün.

13. Adım: Yeni yılın bütçe rakamlarını ayarlama ve mali tabloları yazdırma

Aşağıdaki pencerelerden birini kullanarak bütçe rakamlarını ayarlayın:

• Excel Tabanlı Bütçeleme (Kartlar>Finansal>Bütçeler'i seçin>, bir bütçe kimliği seçin>, ardından Excel kullanarak Aç'ı seçin>)
• Bütçe Bakımı (Kartlar> seçin, Microsoft Dynamics GP kullanarak bir bütçe kimliği>>seçin)
• Tek Hesaplı Bütçe Bakımı

Kar ve zarar hesaplarının korunan kazanç hesabına kapatıldığını doğrulamak için Kar ve Zarar tablosunu yazdırın. Bilanço hesaplarının bakiyelerin öne getirildiğini gösterdiğini doğrulamak için bilançoyu yazdırın.

Finansal tabloları yazdırmak için Gelişmiş Finansal Analiz (AFA) kullanıyorsanız rapor düzenini geçerli mali yılı yansıtacak şekilde güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Gelişmiş Finansal'ı seçin.
2. Raporlar listesinde mali tabloları seçin, Aç'ı ve ardından Düzen'i seçin.
3. Sütunun Sütun Tanımını doğrulamak için her sütun düğmesine çift tıklayın. Örneğin, C1 düğmesine veya C2 düğmesine çift tıklayın.
4. Sütun türü Dönem Aralığı, Yıl-Tarih veya Değişken Yıl-Tarih olarak ayarlandıysa, Yıl listesinde geçerli mali yılı seçin ve ardından Tamam'ı seçin.
5. Her raporun her sütunu için 13-1 ile 13-4 arasındaki adımları yineleyin.

14. Adım: Yedek oluşturma

Tüm şirket verilerini yedekleyin ve ardından yedeklemeyi güvenli kalıcı depolama alanına yerleştirin. Yedekleme, yeni yılın başında şirketin mali konumunun kalıcı bir kaydını verir. Gerekirse bu yedekleme daha sonra geri yüklenebilir.

Sık Sorulan Sorular

S1: Sonraki mali yılın ilk gününden önce mali yılı kapatmam gerekiyor mu?

Genel Muhasebe için yıl sonu kapanış rutininin bir sonraki mali yıla başlamadan önce tamamlanması gerekmez. Ancak, yılı en kısa sürede kapatmanızı öneririz.

S2: Yılı kapattıktan sonra düzeltme kayıtları yapabilir miyim?

Y2: Genel Muhasebe Ayarları penceresinde "Geçmişe Deftere Nakil" onay kutusu seçiliyse, bir girişi en son geçmiş yıla gönderebilirsiniz. Geçmişe dönük bir yıl öncesine ait gönderi yapmanıza izin verilir. Bir girişi kapalı bir yıla gönderirseniz, geçerli mali yılın başlangıç bakiyelerini güncelleyen ikinci bir giriş otomatik olarak kaydedilir.

Aşağıdaki tablolarda, bir ayarlama girişi ve girişin Genel deftere nakil günlüğünde görüntülenme şekli gösterilir. Bu örnekte, kar ve zarar hesabına en son kapatılan yıla bir ayarlama kaydı yapıldı. (20XX, gönderdiğiniz en son kapatılan yılı temsil eder.) Orijinal girişin Genel Muhasebe Günlüğü'nde listelendiğini ve 31/12 tarihli Geçmiş Yıllar Karları Hesabına ayrı bir giriş olduğunu görebilirsiniz.

Giriş ayarlıyor

20/12/20XX	Yönetim Giderleri	500 ABD Doları	-
-	Nakit	-	500 ABD Doları

Genel Kayıt Defteri

20/12/20XX	Yönetim Giderleri	500 ABD Doları	-
-	Nakit	-	500 ABD Doları
31/12/20XX	Geçmiş Yıllar Karları	500 ABD Doları	-
-	Nakit	-	500 ABD Doları

S3: Yıl sonu kapanış rutinini tamamladıktan sonra bazı satış ve gider hesaplarım için başlangıç bakiyeleri öne çıkarıldı. Varlık hesaplarımdan bazıları, korunan kazanç hesabına da kapatıldı. Bu sorun neden oluştu ve düzeltmek için ne yapabilirim?

Y3: Hesap Bakım penceresinde belirtilen kayıt türü, hesap için bir bakiyenin aktarılıp aktarılmayacağını veya hesabın geçmiş yıl karları hesabına kapatılıp kapatılmayacağını belirler. Bilanço defteri kayıt türünü kullanan hesaplar bir bakiyeyi devreder. Kar ve Zarar kaydetme türü kullanan hesaplar, korunan kazanç hesabına kapanır. Bu sorunu çözmek için uygun yöntemi kullanın:

YÖNTEM 1: Yedekten geri yükleyin, nakil türünü düzeltin ve yıl sonu kapatma işlemini tekrar çalıştırın.

YÖNTEM 2: Yedeklemeye geri yükleme yapmadan yanlış deftere nakil türüne sahip hesapları düzeltme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP için Genel Muhasebe'de yılı kapattıktan sonra hesaptaki deftere nakil türünü değiştirme.

YÖNTEM 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) ve sonraki sürümler için Yıl Sonu Kapanış Yordamı penceresine gidip Geçmiş Yılı Tersine Çevir düğmesini seçebilir, Görüntülenen Açılan Yıl'ı doğrulayabilir ve İşlem'i seçebilirsiniz. Yıl başta hiç kapatılmamış gibi yeniden açılır, böylece hesaptaki kayıt türünü değiştirebilir ve ardından Yıl Sonu Kapanış rutinini yeniden çalıştırabilirsiniz.

Ç4: Kapsama bölümlenmiş kâr hesabı kullanarak yıl sonu kapanış rutinini çalıştırmayı denedim, ancak aşağıdaki hata mesajını aldım:

Korunan Kazançlar hesabı bulunamadı.

Bu hata iletisine neden olan sorunu çözmek için ne yapabilirim?

Y4: Rutin devam etmeden önce, yıl sonu kapanış rutini gerekli tüm bölümsel biriktirilmiş kazanç hesaplarının mevcut olduğunu doğrulamalıdır. Örneğin, Fabrikam, Inc. tanıtım şirketi nnn-nnnn-nn hesap biçimini kullanır. İlk segment bölümü temsil eder. Kar ve zarar hesabı olan her departman için bir yedekli kazanç hesabı bulunmalıdır. Örneğin, 400-4100-00 satış hesabı varsa, ancak 400- nnnn-nn korumalı kazanç hesabı yoksa, bu hata iletisini alırsınız. Bölüm bazında birikmiş kazanç hesaplarını kapatma hakkında daha fazla bilgi için bkz:

• Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de bölümlenmiş yedekli kazanç hesaplarını kullanma

• Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınızda hata iletisi: "Korumalı Kazanç hesabı bulunamadı"

S5: Yıl sonu kapanış yordamı sırasında birim hesaplarına ne olur?

Y5: Birim hesapları, bilanço hesapları olarak değerlendirilir. Birim hesapları, yıl kapatıldığında öne çıkarılan bir bakiyeye sahiptir. Birim hesaplarının başlangıç bakiyelerini temizleme hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'de birim hesapları için başlangıç bakiyelerini temizleme.

S6: Genel Muhasebe'de yılı kapatmaya hazırlanıyorum. Yıl sonu rutinini gerçekleştirmeden önce herkesin Microsoft Dynamics GP'dan çıkması gerekiyor mu?

A6: Yıl sonu kapanış yordamı işlenirken istemci bilgisayar kullanıcılarının Microsoft Dynamics GP'de çalışmayı durdurmasını öneririz. Eğer yıl sonu kapanış rutiniyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız ve son yedeklemeye geri yüklemeniz gerekiyorsa kullanıcılar programda çalışmaya devam ettiği sürece çalışmaları kaybolabilir.

S7: Net kârı her ay elde tutulan kazanç hesabına veya sermaye hesaplarına ayırmak istiyorum. Ayrıca, net kâr üç yedekli kazanç hesabına veya sermaye hesabına ayrılmalıdır. Yapabilir miyim?

Hayır, bunu yapamazsınız. Ancak, Hesap Bakımı penceresinde finansal olmayan bir hesap belirtebilirsiniz. Geçerli hesap numaralandırma düzeninizde olmayan bir sayı kullanın. Bu hesap, net gelir veya net zarar için bir belirsizlik hesabı işlevi görür. Her ay, ayarlamak istediğiniz üç sermaye hesabına bir ayarlama girdisi gönderebilirsiniz. Mahsup hesabı için suspense hesabını kullanın. Yıl sonu kapanış rutini tamamlandığında, dağıtılmamış kar hesabı olarak geçici hesabı kullanın. Bu, yıl boyunca suspans hesabında yaptığınız tüm manuel ayarlamalarınızı dengeler. Şüpheli hesabın raporlarda görünmediğinden emin olun.

Finansal tablolar için Gelişmiş Finansal Analiz kullanıyorsanız, bilançoyu biçimlendirirken NP satırını Gelişmiş Finansal Analiz bildiriminin son satırı olarak koyun. Ardından, NP satırının önüne bir sayfa sonu koyun. Bilançonun bir NP satırı olmalıdır. Ancak bu çizgi, net gelirin veya net kaybın iki kez görünmesini sağlar. Bu nedenle NP satırını finansal tablo dışında olacak şekilde biçimlendirin. Diğer rapor türünü de kullanabilirsiniz.

S8: Bazı finansal raporlarımın durumu neden Geçersiz olarak ayarlandı?

Y8: Bir rapor hızlandırıcı dosyasını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, aşağıdaki pencerelerden herhangi birinde hesaplarda yapılan tüm değişiklikler finansal rapor yazdırma seçeneklerinin durumunun Geçersiz olarak değişmesine neden olur:

• Hesap Bakımı
• Birim Hesabı Bakımı
• Hesap Grafiklerini Toplu Değiştirme
• Yıl Sonu Kapanışı

Finansal tabloları yazdırmadan önce hızlandırıcı dosyasını güncelleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Ardından Finansal Hızlandırıcıyı Güncelleştir'i seçin.
2. Güncelleştir'i ve ardından Devam'ı seçin.
3. Finansal Hızlandırıcı Bilgilerini Güncelleştir penceresini kapatın.

S9: Yıl sonu kapanış rutini sırasında finansal olmayan hesaplar nasıl kapatılır?

Y9: Finansal olmayan hesap Bilanço deftere nakil türünü kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, hesap bakiyesi yıl sonu kapanış yordamında öne çıkarılır. Finansal olmayan hesap Kar ve Zarar deftere nakil türünü kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, hesap bakiyesi yıl sonu kapanış rutini sırasında korunan kazanç hesabına kapatılır.

S10: Genel Muhasebe modülünde toplu işlem göndermeye çalıştığımda aşağıdaki iletiyi alıyorum:

Yıl Sonu Kapanışı devam ederken toplu işlemler deftere nakledilemez.

Yıl sonu kapanış yordamı Genel Muhasebe'de çalıştırılmıyor. Ne yapmalıyım?

Y10: Bu sorunu çözmek için tüm kullanıcıların tüm işlem giriş pencerelerini kapatmasını sağlayın. Ardından, Microsoft SQL Server veritabanı çalıştırıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için DYNAMICS veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Daha fazla bilgi için, yıl kapatıldıktan sonra Genel Muhasebe'de bir hareket deftere nakledilirken "Yıl Sonu Kapanışı hala devam ediyor ve toplu işler deftere nakledilemiyor" hatasına bakın.

S11: Genel Muhasebe'de yılı kapatmaya çalıştığımda aşağıdaki iletiyi alıyorum:

Ne yazık ki, başka bir kullanıcı yılı kapatıyor.

Kimse yılı kapatmaya çalışmıyor. Ne yapmalıyım?

Y11: Bu sorunu çözmek için Microsoft SQL Server veritabanı kullanıyorsanız SY00800 dosyasını silin. Bunu yapmak için AŞAĞıDAKI deyimi SQL Server Management Studio'da DYNAMICS veritabanında çalıştırın.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

S12: Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış rutinini yapıyorum ve yüzde 50 oranında durdurulmuş gibi görünüyor. İş istasyonum yanıt vermeyi durdurmuş gibi görünüyor. Ne yapmalıyım?

Y12: Yıl sonu işlem açık dosyası (GL20000) büyükse, yıl sonu kapanış yordamının tamamlanması uzun sürebilir. Sabit disk hala işleniyorsa, yıl sonu kapatma yordamı yanıt vermeyi durdurmaz. Yordamın çalışmasına izin vermenizi öneririz. Sabit disk işlenmiyorsa, bir yedekten geri yüklemenizi öneririz. Ardından, 5. adımdan başlayarak bu makaledeki adımları yeniden izleyin.

S13: Bir ayarlama girdisi kapatılan bir yıla kaydedilmişse, o yıl için düzeltilmiş bir Deneme Bakiyesi raporu alabilir miyim?

Y13: Evet, kapatılan yıl için düzeltilmiş bir Deneme Bakiyesi raporu yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Raporlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin, Deneme Bakiyesi'ni ve ardından Yeni'yi seçin.
2. Seçenek alanına Ayarlamalarla yazın.
3. Dahil et alanında, Muhasebe Hesapları onay kutusunu seçin.
4. Yıl alanında Geçmiş onay kutusunu seçin ve ardından Yıl listesinden geçmiş yılı seçin.
5. Bir rapor hedefi belirtmek için Hedef'i seçin ve ardından Tamam'ı seçin.
6. Yazdır'ı seçin.

S14: Microsoft Dynamics GP, eklediğim hesap için yazdırılan mali tabloları nasıl belirler?

Y14: Kategori, eklediğiniz hesap için hızlı finansal tablolar kullandığınızda yazdırılacak mali tablo türünü belirler. Kategori, Bilanço kategorisi veya "Kar ve Zarar" kategorisidir. Gelişmiş Finansal Analiz'de istediğiniz hesapları yazdırmak için raporları biçimlendirmeniz gerekir. Deftere nakil türü, korunan kazanç hesabına yakın hesapları belirlemek ve bakiyeyi ileriye taşıyan hesabı belirlemek için yıl sonu kapanış rutini sırasında kullanılır. Kayıt türü mali tabloları etkilemez.

S15: Yıl sonu kapanış rutinini gerçekleştirmeye çalıştığımda, tek seferlik toplu işlem veya hızlı günlük işlemin deftere kaydedilmediğini gösteren bir hata mesajı aldım. Bu hata iletisi ne anlama geliyor?

A15: Yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Tek seferlik kullanım için toplu işlem veya hızlı günlük hareketi henüz deftere nakledilmemiştir. Kapatmaya devam etmek istiyor musunuz?

Genel Muhasebe'de deftere nakledilmemiş bir tek kullanımlık toplu iş veya deftere nakledilmemiş bir hızlı günlük hareketi varsa bu hata iletisini alırsınız. Bu hata iletisi, yıl sonu kapanış yordamına devam etmenizi engellemez. Tek kullanımlık toplu işlemi veya hızlı günlük işlemi kaydetmek istemiyorsanız, yıl sonu kapatma işlemine devam edin.

S16: Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirmeye çalıştığımda neden aşağıdaki hata iletisini alıyorum:

[Microsoft][ODBC SQL Server Sürücüsü][SQL Server]BİRİnCİl ANAHTAR kısıtlaması 'PK##0671112' ihlali. '##0671112' nesnesine yinelenen anahtar eklenemiyor

Y16:Yıl sonu kapanış işlemleri, hesaba atanmamış bir para birimi içerir. Daha fazla bilgi için, bu sorunu çözme hakkında "PRIMARY KEY kısıtlaması 'PK##0671112' ihlali" hatası Genel Muhasebe'de yıl sonu kapatma rutini yapılırken konusuna bakın.

S17: Yıl sonu kapanış işlemi neden bütçelere bağlı olabilecek bazı GL hesaplarını sildi?

Y17: İşlevsellik Yıl Sonu Kapanış penceresine Etkin Olmayan Hesapları Koru onay kutusuyla eklendi (GP 2015 ve üzeri sürümlerde). Bu seçenek işaretlendiğinde, Tüm etkin olmayan hesapları mı yoksa yalnızca Bütçe Tutarları olan hesapları mı korumak istediğinizi seçebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemezseniz, yıl sonu kapanış işlemi sırasında tüm etkin olmayan hesaplar sistemden kaldırılır.

Etkin olmayan GL hesapları ve yıl sonu kapanış işlemi hakkında daha fazla bilgi için bkz . Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe için Yıl Sonu Kapatma işlemi sırasında silinen etkin olmayan GL hesapları.

S18:Başarısız bir yıl sonu kapanışım varsa, Microsoft Dynamics GP 2013 R2'de (ve sonraki sürümlerde) Yıl Sonu Kapanış penceresindeki Geçmiş Yılın Geri Dönüş onay kutusunu kullanarak düzeltmeyi deneyebilir veya düzeltmeyi kaldırabilir miyim?

Y18: Önerilen ve desteklenen işlem, yıl sonu kapatma işlemi başarısız olursa hemen önceki bir yedeklemeye geri yüklemektir. Geçmiş Yılı Tersine Çevir işlemi, başarıyla kapatılan bir GL yılını yeniden açmak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bazı durumlarda işe yarar (ancak tümü çalışmaz). Yani, denemek için gerçekten tek başınasın. İsterseniz, geçerli bir yedekleme yapın ve tüm veri senaryolarında çalışmayabileceği için doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak için bir TEST şirketinde test edin. Yıl sonu kapatma işlemi başarısız olursa, önerilen işlem tüm hata iletilerini ekran yazdırması yapmak ve ardından önceden kapatılmış yedeklemenize geri yüklemektir.