ACCRINT

适用于:计算列计算表Measure视觉计算

返回支付定期利息的债券的应计利息。

语法

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

参数

术语 定义
issue 安全问题 date。
first_interest 安全 first 的兴趣 date。
settlement 安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。
rate 证券的年度息票 rate。
par 安全性标准 value。
frequency 每个 year的息票付款数。 对于年度付款,频率 = 1;对于半年,频率 = 2;对于季度,频率 = 4。
basis (可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。
calc_method (可选)逻辑 value,指定在结算 date 晚于first_interest date 时 calculate 应计利息总额的方法。 省略 If calc_method,假定为 TRUE
- If calc_method 计算结果为省略 TRUEor,ACCRINT 返回从发行到结算的应计利息总额。
- If calc_method 计算结果为 FALSE,ACCRINT 返回从first_interest到结算的应计利息。

basis 参数接受以下 values:

Basis Day count 基础
0 or 省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回 Value

应计利息。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • ACCRINT 的计算方式如下:

    Extra close brace or missing open brace

    哪里:

    • Ai = odd 期内ith 准优惠券期的应计天数。
    • NC = 适合 odd 期的准优惠券周期数。 If 此数字 contains 分数,将其提高到整数 next。
    • NLi = odd 期间准优惠券期的正常长度(以天为单位)。
  • issue、first_interest、and settlement 被截断为整数。

  • 频率 and 基数舍入为最接近的整数。

  • if返回 error:

    • 问题、first_interest、or 结算 not 有效的 date。
    • 问题≥解决。
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任意数字。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例子

数据 说明
2007 年 3 月 1 日 问题 date
2008 年 8 月 31 日 First 兴趣 date
2008 年 5 月 1 日 结算 date
10% 优惠券 rate
1000 Par value
2 频率为半年(见上图)
0 30/360 基础(见上图)

示例 1

以下 DAX 查询:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

返回从发行到结算的应计利息,对于具有上述条款的证券。

[Value]
116.944444444444

示例 2

以下 DAX 查询:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

返回从first_interest到结算的应计利息,该利息是上述条款所指定的证券。

[Value]
66.9444444444445