COUPDAYSNC
返回结算日期到下一个息票日之间的天数。
COUPDAYSNC(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
frequency |
每年的息票付款数。 对于年度付款,频率 = 1;对于半年,频率 = 2;对于季度,频率 = 4。 |
basis |
(可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis
参数接受以下值:
Basis |
日计数基数 |
---|---|
0 或省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
结算日期到下一个息票日之间的天数。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,2008 年 1 月 1 日是 39448 年 12 月 30 日之后的 39,448 天。
结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。
settlement 和 maturity 被截断为整数。
frequency 和 basis 将舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误,则返回错误:
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity.
- frequency 是 1、2 或 4 以外的任意数字。
- basis < 0 或 basis > 4。
在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 说明 |
---|---|
25-Jan-11 | 结算日期 |
15-Nov-11 | 成熟度日期 |
2 | 半年票(见上图) |
1 | 实际/实际基础(请参阅上图) |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}
返回结算日到下一个息票日之间的天数,该债券包含上面指定的条款。
[值] |
---|
110 |