INTRATE

适用于:计算列计算表度量值视觉计算

返回完全投资证券的利率。

语法

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
investment 投资证券的金额。
redemption 到期时收到的金额。
basis (可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis 日计数基数
0 或省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

利率。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,2008 年 1 月 1 日是 39448 年 12 月 30 日之后的 39,448 天。

  • 结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

  • INTRATE 的计算方式如下:

    INTRATE=redemptioninvestmentinvestment×BDIM

    哪里:

    • B = 一年中的天数,具体取决于年份。
    • DIM = 从结算到到期日的天数。
  • settlement 和 maturity 被截断为整数。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误,则返回错误:

    • settlement 或 maturity 不是有效日期。
    • settlement ≥ maturity.
    • 投资≤ 0.
    • 兑换≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

数据 说明
2/15/2008 结算日期
5/15/2008 成熟度日期
$1,000,000 投资
$1,014,420 兑换值
2 实际/360 基础

以下 DAX 查询:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

使用上述条款返回债券的折扣率。

[值]
0.05768