TBILLEQ

适用于:计算列计算表Measure视觉计算

返回国库券的债券等效 yield。

语法

DAX
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

parameters

术语 定义
settlement 国库券的结算 date。 证券结算 date 是在向买家交易国库券 date 发行后 date。
maturity 国库券的到期日 date。 到期日 date 是国库券到期时的 date。
discount 国库券的折扣 rate。

返回 Value

国库券的债券等效 yield。

备注

  • 日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • TBILLEQ 计算为:

    TBILLEQ=365×discount360discount×DSM

    其中:

    • DSM 是按每 year 360 天计算的结算日 and 到期日之间的天数。
  • settlement and maturity 截断为整数。

  • if返回 error:

    • settlement or maturity not 有效的 date。
    • 结算≥到期日 or 到期日是结算后的多个 year。
    • discount ≤ 0。
  • 在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据 描述
2008/3/31 结算 date
2008/6/1 成熟度 date
9.14% 折扣百分比 rate

以下 DAX 查询:

DAX
EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

使用上述条款返回国库券的债券等效 yield。

[Value]
0.094151493565943