活动
3月31日 23时 - 4月2日 23时
最终的 Fabric、AI 和 SQL、Power BI 社区主导的活动。 3月31日至4月2日。 将代码 MSCUST 用于 150 美元的折扣。
立即注册返回到期日支付利息的债券的年收益率。
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
issue |
安全问题日期。 |
rate |
发行日证券的利率。 |
pr |
每个 $100 面值的安全价格。 |
basis |
(可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis
参数接受以下值:
Basis |
日计数基数 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
年收益率。
日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是第0天,2008年1月1日是39448,因为它是1899年12月30日之后的39,448天。
结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。
settlement、maturity 和 issue 被截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误,则返回错误:
在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 描述 |
---|---|
2008 年 3 月 15 日 | 结算日期 |
2008 年 11 月 3 日 | 成熟度日期 |
2007 年 11 月 8 日 | 发行日期 |
6.25% | 半年息票百分比 |
100.0123 | 价格 |
0 | 30/360 基准(参见上文) |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
使用上面指定的术语返回安全性的收益率。
价值 |
---|
0.0609543336915387 |
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