财务绩效 PowerBI.com 解决方案

注释

根据财务和运营的移除或弃用功能中的说明，已弃用此 PowerBI.com 解决方案。

本文描述财务绩效 PowerBI.com 解决方案。 它介绍其中包含的仪表板和报表，并提供有关用于构建解决方案的数据模型和实体的信息。

主科目设置

由于组织希望负债和收入金额在报表中显示为正金额，所以设置主科目很重要。 要让这些主科目显示为正金额，必须将主科目类型设置为负债或收入。 在使用这些科目类型时，通过 Power BI 申报将逆转正负符号，将金额显示为正。

PowerBI.com 解决方案中包含的仪表板和报表

仪表板包含基于基础报表的数据的汇总磁贴。 每个磁贴包含组织中所有公司当前年度的汇总信息。 以下是这些磁贴中的一部分：

• 现金
• 本年收入总额
• 本年支出总额
• 本年度净收入
• 速动比率
• 按科目类别划分的本年度总支出
• 当前比率
• 债务总资产比
• 实际与预测收入
• 本年已计费收入
• 本年度运营费用比率
• 本年度利润率
• 实际与预算支出 – 所有公司

每个磁贴都由支持报表支持。 这些报告包含提供更多信息的图表和表。 下表对报表进行了描述。

报表	报表中包含的信息
现金分析	按法人分类的现金、按季度分类的现金、总现金和按帐户分类的现金 [!注意] 按季度显示的现金信息不包括第一季度总计中的期初余额。 它显示每个季度过帐的新交易记录的总计。
当前比率分析	按法人分类的当前比率、按季度分类的当前比率和当前资产和当前负债的余额
速动比率分析	按法人分类的速动比率、按季度分类的速动比率和现金、应收帐款和当前负债的余额
所售货物成本分析	按法人分类的所售货物成本 (COGS)、按季度分类的今年和去年的 COGS、按法人分类的要销售的 COGS，COGS 总计和要销售的 COGS 百分比
运营资本分析	按法人分类的营运资、按季度分类的运营资本、当前资产、当前负债和运营资本总额
资产和负债分析	按法人分类的总资产回报率和债务总资产比、上季度迄今的债务总资产比和总资产回报率、资产和负债
利润率分析	按法人分类的实际和预算利润率、按季度分类的利润标记、利润率百分比和利润率
净收入分析	按法人分类的实际和预算净收入、今年和去年的将收入和支出净收入比
收入分析	按法人分类的息税前实际和预算收入 (EBIT)、今年和去年的 EBIT、支出收入百分比率和实际和预算支出收入比
收入分析	总收入、按法人分类的实际和预算总收入、今年和去年的总收入、按法人分类的收入预算差异和此期间和上一期间的总收入
支出分析	总支出、按法人分类的实际和预算总支出、按季度分类的实际和预算总支持、按帐户类别分类的总支出和运营费用比率
已计费收入分析	总应收帐款、按法人分类的总应收帐款、按季度分类的总应收帐款和应收帐款帐户的余额 [!注意] 此信息不包括应收帐款会计科目的期初余额。 它显示过帐到应收帐款的新交易记录的总计。

所有这些报表中的图表和磁贴均可以筛选和并固定到仪表板。 有关如何在 Power BI 中筛选和固定的更多信息，请参阅创建和配置仪表板。

了解数据模型和实体

以下实体用作财务绩效 PowerBI.com 解决方案的基础：

聚合数据实体

• GeneralLedgerActivities – 此实体按科目类别聚合总帐余额。
• BudgetActivities – 此实体按科目类别聚合预算余额。

数据实体

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• 分类帐
• ChartofAccounts

这些实体用于在数据模型中创建计算度量值。 计算的度量值用于计算在内容中使用的关键绩效指标 (KPI) 和报表。 默认情况下，内容提供过去三年和未来一年的数据。 若要在报表和仪表板中包括其他计算，您可以修改 Microsoft Excel 工作簿。 此工作簿是用于创建内容的默认数据模型。