冲销供应商付款

文本介绍冲销、删除、取消和拒绝付款之间的差异。 此外，还说明冲销供应商支票的两种方法。

有时，在供应商付款过帐后，必须冲销付款。 冲销不同于删除、失效或拒绝付款。 只有当状态为已创建时，您才可以删除付款。 此状态指示已创建了付款但尚未生成。 无论付款方式如何，此限制始终适用。 您可以在未过帐的支票已经生成但还未过帐时使其失效。 如果生成的付款电子资金转帐 (EFT) 完成，您可以在付款过帐前拒绝付款。 若要拒绝付款，请更改付款状态值。 无效或被拒绝的付款可以在付款状态值更改回无后重新生成。

在过帐付款后，会使用冲销。 以电子方式进行的付款在过帐后不能冲销。 相反，必须为付款金额创建新的交易记录，才能负债返回供应商的帐户。 有两种方法可用于冲销已过帐支票。 在一种方法中，当您在支票页上单击付款冲销时，会立即过帐冲销。 在另一种方法中，当您在支票页上单击付款冲销时，冲销会被发送到现金和银行管理中的支票冲销日记帐，在那里审查人可随后过帐或拒绝该冲销。

若要了解您的组织使用哪种方法，请查看现金和银行管理参数页。 如果对付款冲销使用审核过程选项设置为是，则冲销将发送到支票冲销日记帐以进行审查。 下表描述支票冲销方法的不同。

若您的组织在过帐前没有审核支票冲销	若您的组织在过帐前审核支票冲销
当您在支票页上单击确定时，支票会被立即冲销。	支票不立即进行冲销。 创建支票冲销日志以供审核。 若支票冲销日志被删除，则支票可再次进行冲销。
冲销原始支票的会计条目。	来自原始支票的会计条目的会计科目无法过帐。 原始支票日志的财务维度用作支票冲销日记帐上的默认财务维度。 可以更改这些默认值。 当过帐支票冲销日记帐时，应付帐款的主科目将自动从过帐模板输入（可能已更改）。
即使科目结构已改变，原始支票过帐使用过的会计结构可用来冲销支票。 此会计科目组合未经验证。	若原始支票过帐后会计结构变更，则需要新财务维度来进行支票冲销。 此财务维度无法自动从原始付款的日记帐输入。 当支票冲销过帐，会计科目组合得到验证。
固定维度不应用于冲销，以帮助确保相同的会计科目被冲销。	在过帐期间，固定维度应用于支票冲销日志。 财务维度值可能在原始支票的会计条目中不存在，这取决于何时定义固定维度。

冲销已过帐支票，而不审核它们

若您的组织要当您在支票页上单击付款冲销时立即过帐支票冲销。 在现金和银行管理参数页上，将对付款冲销使用审核过程选项设置为否。 在支票页上，您可以选择要冲销的支票，然后选择付款冲销。 您可以输入日期并选择冲销原因。

在支票冲销日记帐中审核已过帐支票后，冲销它们

若您的组织要在过帐支票冲销之前审查它们，请为审查创建支票冲销日记帐，并在现金和银行管理参数页上，将对付款冲销使用审核过程选项设置为是。 在支票页上，您可以选择要冲销的支票，然后选择付款冲销。 您可以输入日期并选择冲销原因。 必须为“银行”和“供应商”类型设置财务原因。 您必须在支票冲销日记帐中选择日记帐名称来创建日记帐。

审核冲销

如果您是必须审查冲销的用户，您可以审核并过帐日记帐，或者通过删除日记帐拒绝冲销。 在支票冲销日记帐页上，您可以选择要审查的冲销日记帐，然后单击行。 您可以审查支票，然后选择以下审核选项之一：

• 若要审核并过帐冲销日记帐，请单击过帐或过帐并转帐。
• 若要拒绝冲销，请删除支票冲销日记帐。

注释

如果您删除日记帐，冲销将从系统中删除，但原始支票仍保留在支票页上。 支票的状态将不再为待定取消。

过帐冲销的结果

在您过帐某一支票冲销时，将发生以下事件：

• 支票状态更新为取消。
• 如果在冲销期间对帐选项在冲销页上处于选定状态，则支票会被对帐（已对帐选项被选定），而且不会出现在帐户对帐 页上。
• 将针对从其颁发支票的银行帐户过帐冲销凭证，以便增加银行帐户余额。
• 该凭证过帐到总帐。
• 修改详细信息将在支票页上的历史记录字段组中更新。

注释

当冲销为内部公司贸易交易记录发出的发票时，分录来自为内部公司贸易的会计设置，而不是来自原始交易记录。 如果已冲销的支票是为供应商付款发出的，则还会发生以下事件：

• 来自对其结算付款的发票的原始付款将不适用（结算被冲销）。
• 针对付款冲销的供应商帐户过帐交易记录，并且根据原始付款结算已冲销的付款。 原始供应商付款的供应商交易记录页上的上次结算凭证字段将被更新，以反映已冲销交易记录的凭证号。

如果已冲销的支票是为客户退款发出的，则还会发生以下事件：

• 针对付款冲销的客户帐户过帐交易记录，并且冲销原始付款和最初按其结算付款的单据之间的结算（创建负付款）。
• 付款冲销应用于原始付款。 原始客户付款的客户交易记录页上的上次结算凭证字段将被更新，以反映已冲销交易记录的凭证号。