本文介绍供应商发票上显示的日期。
在待定供应商发票（详细）页面上，发票标头显示四个日期：发票接收日期、发票日期、过帐日期和截止日期。 创建供应商发票时，默认输入以下日期：
- 发票接收日期 - 本字段设置为当前系统日期。
- 过帐日期 - 本字段设置为当前系统日期。
- 截止日期 - 本字段中的日期是根据过帐日期和付款期限计算的。
- 发票日期 - 默认情况下，本字段为空。 不过，您可以根据需要输入值。 在这种情况下，截止日期字段中的日期将根据发票日期和付款期限重新计算。
有时，供应商发票可能在期间关闭后长时间处于待定状态。 当过帐准备就绪时，仍会使用以往过帐期间的旧过帐日期。 但是，该期间现在已关闭。 因此，应付帐款 (AP) 职员必须手动将之前创建的所有待定发票的所有过帐日期更改为新的过帐期间。
本文中介绍的功能可根据业务要求自动调整过帐日期。
用于自动调整供应商发票过帐日期的参数
按照这些步骤自动调整供应商发票的过帐日期。
转到应付帐款 > 设置 > 应付帐款参数。
在分类帐和销售税选项卡上，在自动调整发票过帐日期字段中，选择以下值之一：
- 无更改 –过帐日期在过帐期间不会自动更改。 默认选择此值。
- 始终将过帐日期更改为系统日期 –过帐日期在过帐过程中会自动更改为系统日期。
- 当过帐日期期间关闭或暂停 时，将过帐日期更改为系统日期 - 过帐日期在过帐期间自动更改为系统日期，但前提是过帐日期的相应期间处于 已关闭 ”或 暂停 ”状态。
- 当过帐日期期间关闭或暂停 时，将过帐日期更改为新期间的第一天 - 过帐日期将更改为新未结期间的第一天，但前提是过帐日期的相应期间处于 已关闭 ”或 暂停 ”状态。
当自动调整发票过帐日期选项未设置为不更改时，仅启用将发票过帐日期调整为下一年的期初。 这控制发票过帐是否自动调整新会计年度的过帐日期。 以下值可供选择：
- 锁定并显示错误 - 如果要停止发票过帐，出现无法更新过帐日期的错误。 默认选择此值。
- 允许但显示警告 - 如果要允许在警告的情况下进行发票过帐，并将发票的过帐日期更新为下一期间的未结期间。
注意
自动调整发票过帐日期将仅影响供应商发票、供应商登记日记帐、发票日记帐中的过帐日期调整。
过帐日期更改的影响
更改待定供应商发票上的过帐日期后，更改将产生以下影响：
期限
- 如果发票日期字段为空，将根据新的过帐日期和付款期限重新计算截止日期。
- 如果之前设置了发票日期字段，过帐日期更改不会影响截止日期。
现金折扣日期
- 如果发票日期字段为空，新的过帐日期将用于计算现金折扣。
- 如果之前设置了发票日期字段，则不会更改现金折扣。
注意
对于发票登记或发票日记帐，不会根据新的过帐日期和付款条件重新计算截止日期和现金折扣日期。
汇率日期
汇率日期由应付帐款参数页面（应付帐款 > 设置 > 应付帐款参数）的常规选项卡上的默认汇率日期字段确定。
- 过帐日期是默认汇率日期字段的默认值。 当过帐日期更改时，这会影响汇率，并重新计算会计和报告金额。 必须再次执行匹配验证。
- 如果默认汇率日期设置为单据日期，将使用发票日期，该更改不会影响汇率。
注意
此参数仅在禁用使用发票日期更新供应商会计参数时启用。 如果启用此参数，发票日期将用作会计日期以过帐发票，它将确定汇率。 发票登记和发票日记帐行级别中没有固定汇率设置。 固定汇率在发票登记或发票日记帐标头>设置上设置。
验证
应付帐款参数页面的发票选项卡上的另外两个字段会影响发票处理：
- 如果检查使用的发票编号字段设置为会计年度内拒绝重复，在发票过帐期间使用过帐日期检查重复发票。
- 如果要求在供应商发票上有单据日期设置为错误选项，待定发票标头上的发票日期字段将为必填项。 如果发票日期晚于过帐日期，将显示一条错误消息。