本文介绍如果您在应收帐款参数或应付帐款参数页面上选择“自动结算”，交易记录如何结算。 另外还说明自动结算如何与付款优先级结合使用。
结算发票和其他交易记录的付款时，有两个选项。 可以手动选择要结算的交易记录，或系统可通过使用自动结算功能自动选择交易记录。 您还可以通过使用设置结算的优先级选项自定义自动结算如何处理。 所有这些选项都是在应收帐款参数或应付帐款参数页面上定义的结算参数的一部分。 自动结算交易记录的方式可有多不同，具体取决于用于自动结算的方法。 提供以下方法：
- 用户定义的结算优先级
- 默认自动结算
以下各节描述您对于每种方法如何结算交易记录。
交易记录示例
本文后面部分的结算示例基于以下交易记录。 所有交易记录都针对客户 2050.
| 交易记录 | 日期 | 金额 | 现金折扣条款 | 现金折扣日期 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发票 1 | 8 月 15 日 | 100.00 | 2%14，Net 30 | 8 月 29 日 | |
| 发票 2 | 9 月 1 日 | 250.00 | 2%14，Net 30 | 9 月 15 日 | |
| 发票 3 | 10 月 15 日 | 500.00 | 2% 14/Net 30 | 10 月 29 日 | |
| 利息单 | 10 月 15 日 | 7.00 | 发票 1 和发票 2 的此利息单。 该金额计算方式为过期 30 天或更长的金额的利息的 2%。 例如，0.02 × (100.00 + 250.00) = 7.00。 |
用户定义的结算优先级
如果您将应收帐款参数或应付帐款参数页面上的使用自动结算的优先级设置为是，在结算优先级页面上定义的结算优先级在为自动结算选择交易记录时使用。 对于本示例，定义以下结算优先级：
交易记录类型
- 付款费用
- 催款单
- 利息单
- 发票
交易记录日期，升序
凭证
如果您在 10 月 25 日过帐 700.00 的付款，付款按以下顺序结算到交易记录。
| 凭证 | 日期 | 开票 | 交易记录币种金额 | 要结算的金额 | 余额 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息单 | 10/15/2015 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 美元 | |
| 发票 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 美元 |
| 发票 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 美元 |
| 发票 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 343.00 | 157.00 | 美元 |
默认自动结算
如果没有用户定义的结算优先级，则基于到期日期自动选择交易记录进行结算。 结算的交易记录必须具有与对其进行结算的交易记录相同的币种。 如果您在 10 月 25 日过帐 700.00 的付款，则将选择以下交易记录进行结算。
| 凭证 | 日期 | 开票 | 交易记录币种金额 | 要结算的金额 | 余额 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发票 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 美元 |
| 发票 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 美元 |
| 发票 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 美元 | |
| 利息单 | 10/15/2015 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 美元 |