信用和收款管理 Power BI 内容

本文介绍信用和收款管理 Microsoft Power BI 内容中的内容。 它说明如何访问 Power BI 报表，并提供有关用于构建内容的数据模型和实体的信息。

概览

信用和收款管理 Power BI 内容是为信用和收款经理和收款职员而创建的。 它提供关键信用和收款指标，例如销售款未清天数、逾期余额、信用曝光和超出信用额度的客户。 它使用交易记录数据，并且提供跨所有公司的信用和收款的聚合视图。 它还提供各公司、客户组和客户的明细。

此 Power BI 内容包括 10 个报表页：

• 两个概览页（一页用于信用概览，另一页用于收款概览）
• 八个详细信息页，提供跨不同维度划分和细分的信用和收款指标的详细信息。

所有金额均以系统币种显示。 您可以在系统参数页设置系统币种。

默认情况下，显示当前公司的信用和收款数据。 要查看跨所有公司的数据，请将 CustCollectionsBICrossCompany 责任分配到角色。

注意

在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中，新增了一项功能，可提高“信用和收款”工作区上 Power BI 报表的性能。 在功能管理中，启用信用和收款分析性能改进。 在以前的版本中，报表可能会超时并且无法显示。 此功能改进了数据联接、筛选、货币计算和计算列处理。 为了实现所有这些改进，已从收款概述报表页面中删除了销售款未清天数计算 (DSO)。 可以在信用统计速见表中找到 DSO。

查看 Power BI 内容所需设置

需要完成以下设置，才能在客户信用和收款 Power BI 视觉对象中显示数据。

1. 转到系统管理 > 设置 > 系统参数以设置系统币种和系统汇率。
2. 转到总帐 > 日历 > 会计日历验证分配到有效时段的会计日历日期。
3. 转到总帐 > 设置 > 分类帐并设置记帐币种和汇率类型。
4. 定义交易币种与记帐币种和记帐币种与系统币种之间的汇率。 方法是，转到总帐 > 币种 > 币种汇率。
5. 转到系统管理 > 设置 > 实体商店刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV2 聚合度量。 如果已启用上述新功能，请刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV3。

注意

必须在应收帐款参数 > 收款 > 收款默认中设置帐龄期间定义，才能在 Power BI 内容中启用帐龄数据。

访问 Power BI 内容

信用和收款管理 Power BI 内容显示在客户信用和收款工作区。

此 Power BI 内容中包含的报表

CustCollectionsBICrossCompany Power BI 内容包括一个含有一组指标的报表。 这些指标显示为图表、磁贴和表。 下表概要介绍 CustCollectionsBICrossCompany Power BI 内容中的可视化。

报表页	可视化
收款概览	逾期客户 超出信用额度的客户 DSO 30 天 - 这已在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中删除。 未结案例 关闭案例的平均天数 未结活动 关闭活动的平均天数 未结利息单 未结催款单 客户暂停 销售暂停 帐龄余额 收款状态金额 收款代码金额 按原因勾销 结欠金额(按地区) 预期付款
信用概览	客户过期 信用额度与结欠金额 客户超出信用额度网格 每个公司的超出信用额度的客户 已使用信用额与总信用额度 信用额度与已使用信用额（按地区） 每种信用等级的客户
信用额度	信用额度 信用额度明细 信用额度（按客户） 每个客户组的信用额度 每个公司的每种信用等级的信用额度 信用额度与已用贷款(按地区)
客户超出信用额度	客户超出信用额度 客户超出信用额度明细 每个公司的超出信用额度的客户 超出信用额度的客户（按客户组） 超出信用额度的客户(按地区)
客户过期	客户过期 客户过期明细 客户过期（按公司） 客户过期（按客户组） 客户过期（按地区）
帐龄余额	帐龄余额 帐龄余额明细 每个公司的帐龄较长的余额 每个客户组的帐龄较长的余额
预期付款	预期付款 预期付款明细 每个公司的预期付款 每个客户组的预期付款 预期付款(按地区)
勾销	勾销（按地区） 勾销明细 勾销（按主科目） 勾销（按公司） 勾销（按客户组） 勾销（按地区）
收款状态	争议 承诺付款已中断 承诺付款 收款状态明细 收款状态金额 未结案例 未结活动
催款单	收款代码金额 收款代码金额明细 催款单金额（按公司） 催款单金额（按客户组） 催款单金额（按地区）

所有这些报表中的图表和磁贴均可以筛选和并固定到仪表板。 有关如何在 Power BI 中筛选和固定的更多信息，请参阅创建和配置仪表板。 您还可以使用导出基础数据功能导出在可视化中汇总的基础数据。