延期计划

延期计划在过帐交易记录后创建。

您可以使用所有延期计划或有效延期计划页面查看延期计划的详细信息。 显示的信息取决于延期计划的类型（直线或基于事件）和交易记录类型。 其中包括延期计划行和延期计划的总金额。 您可以使用此页面修改延期计划。

确认收入

注释

• 要确认一个延期计划的收入，请从步骤 1 开始。
• 要确认多个延期的收入，请从步骤 2 开始。

1. 在所有延期计划页面的计划行网格中，选择您要确认的行，然后选择确认。
2. 在确认处理页面上，将确认操作字段设置为创建确认日记帐。
3. 在截止日期字段中，选择截止日期。 处理将仅包括结束日期早于或与所选截止日期相同的行。
4. 选择筛选器，然后添加数据过滤器，以使列表仅显示您需要的记录范围。
5. 选择查看预览查看行。
6. 在行列表中，选择您不想处理的任何行，然后选择删除。
7. 选择是否要汇总确认日记帐条目。
8. 在交易记录日期部分，您可以使用特定日期替代交易记录日期来处理该交易记录。 可以为已关闭期间指定交易记录日期。
9. 要作为批处理的一部分进行处理，选择批处理。 在批处理对话框中，设置批处理参数，然后选择确定返回确认处理页面。 收入确认将在稍后进行批处理时处理。
10. 选择流程。 如果您未将交易记录添加到批处理，将立即处理所有行。 否则，将在处理批处理时处理行。

修改计划

要修改计划，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划，然后选择会计 > 修改计划。
2. 在修改计划页面上，编辑要更改的选项。 根据延期计划，您将无法编辑所有选项。
3. 选择预览查看对延期计划的更改。
4. 选择确定。

直线延期计划

如果延期计划没有已确认或外部过帐的行，您可以修改整个延期计划，包括开始日期。

如果延期计划有任何已确认或外部过帐的行，在您修改延期计划时，延期计划的结果行为取决于重新计算日期和已确认行的延期结束日期。 默认情况下，未确认的第一个期间确定延期结束日期。

要使用确认日期，在计划开始字段中选择以下值之一：

• 跟进 – 重新计算所有已确认行后的金额。
• 冲销 – 使用指定的日记帐名称和过帐日期对重新计算日期之后的任何行进行冲销。 重新计算日期之后的金额然后会重新计算。

如果使用模板，将忽略跳过的期间，模板将仅用于计算结束日期。

基于事件的延期计划

对于基于事件的延期计划，您可以修改所有未确认的行。

如果延期计划有任何已确认或外部过帐的行，您无法修改延期计划的模板和分配类型。 当您修改现有的延期计划时，您无法更改按单位创建单独事件字段的值。

如果行已确认或在外部过帐，已确认复选框将被选中。

修改延期或确认科目

要修改延期计划的延期或确认科目，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划，然后选择会计 > 修改科目。
2. 在修改科目页面上，选择您要更改的科目（延期、短期或确认）。
3. 在新科目字段中，选择新科目。
4. 选择对科目的更改是否创建调整日记帐条目。
5. 如果您在上一步中将此选项设置为是，在日记帐名称字段中选择日记帐名称，然后在交易记录日期字段中指定交易记录日期。
6. 选择确定。

将延期计划置于暂停状态

要将延期计划置于暂停状态，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划，然后选择暂停 > 暂停。
2. 在暂停页面上，选择要从延期科目还是从暂停科目转移余额。
3. 如果您选择转移余额，在日记帐名称字段中选择日记帐名称，在暂停科目字段中选择暂停科目，然后在交易记录日期字段中指定交易记录日期。
4. 选择确定。

注意

延期余额报表不显示当前处于暂停状态的计费计划。 若要查看报表，请转到收入和支出延期>查询和报表>延期余额。

从延期计划中删除暂停

要从延期计划中删除暂停，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划列表上，选择延期计划，然后选择暂停 > 删除暂停。
2. 在日记帐名称字段中，选择日记帐名称。
3. 在交易记录日期字段中，指定交易记录日期。
4. 选择确定。

取消未确认的金额

注释

任何已确认或外部过帐的行都会被排除在此过程之外。

要取消延期计划中的未确认金额，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划，然后选择取消 > 未确认金额。
2. 在取消未确认金额页面上，选择是否要创建取消条目。
3. 如果您选择创建取消条目，在日记帐名称字段中选择日记帐名称，在取消科目字段中选择取消科目，然后在交易记录日期字段中指定交易记录日期。
4. 选择确定。

取消已完成的计划

使用所有延期计划页面冲销所有已确认或外部过帐的金额，并取消延期计划以阻止进一步确认。

要取消整个延期计划，请按照以下步骤操作。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划，然后选择取消 > 完成的计划。
2. 在取消完成的计划页面上，选择是否要创建取消条目。
3. 如果您选择创建取消条目，在日记帐名称字段中选择日记帐名称，在取消科目字段中选择科目，然后在交易记录日期字段中指定交易记录日期。
4. 选择确定。

冲销交易记录

注释

• 要冲销一个延期计划的收入确认，请从步骤 1 开始。
• 要冲销多个计划的收入确认，请从步骤 2 开始。

1. 在所有延期计划页面的计划行网格中，选择您要取消确认的行，然后选择冲销。
2. 在确认处理页面上，将确认操作字段设置为冲销确认日记帐。
3. 在截止日期字段中，选择截止日期。 处理将仅包括结束日期早于或与指定截止日期相同的行。
4. 选择筛选器，然后添加数据过滤器，以使列表仅显示您需要的记录范围。
5. 选择查看预览查看行。
6. 在行列表中，选择您不想处理的任何行，然后选择删除。
7. 名称和描述字段会自动更新为默认日记帐名称和描述。 您可以根据需要更改这些值。 您还可以选择是否要汇总确认日记帐条目。
8. 在交易记录日期部分，您可以使用特定日期替代交易记录日期来处理该交易记录。 可以为已关闭期间指定交易记录日期。
9. 要作为批处理的一部分进行处理，选择批处理。 在批处理对话框中，设置批处理参数，然后选择确定返回确认处理页面。 冲销收入确认将在稍后处理批处理时处理。
10. 选择确定。 如果您未将交易记录添加到批处理，将立即处理所有行。 否则，将在处理批处理时处理行。

应用或取消应用贷方通知单

要应用贷方通知单，请执行以下步骤。

注释

当您从销售订单交易记录延期页面创建贷方通知单并将调整现有计划选项设置为是时，过帐贷方通知单时，贷方通知单会自动应用于计划。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划。
2. 在贷方调整列表中，选择一行，然后选择应用。
3. 在应用贷方通知单（延期）页面上，在重新计算日期字段中指定重新计算日期，在结束日期字段中指定结束日期。
4. 在标头列表中，选择具有贷方通知单的销售订单。
5. 在行列表中，选择行。
6. 选择确定。
7. 选择是。

注释

要将贷项通知单应用到来自不同发票的多个单个物料，您必须重复这些步骤。

要取消应用贷方通知单，请执行以下步骤。

1. 在所有延期计划页面上，选择延期计划。
2. 在贷方调整列表中，选择发票，然后选择取消应用。
3. 选择是。

字段

所有延期计划页包含以下字段。

字段	Description
页眉
计划
分配类型	基于事件的延期的分配类型：百分比或金额。
重新分类日期	处理延期计划的短期重新分类的最近日期。 每次将事件短期重新分类用于延期计划时，都会更新此日期。 只有在使用滚动期间或固定年份短期延期方法时，此字段才可用。
科目
延期帐户	用于延期金额的科目。
确认帐户	用于确认金额的科目。
确认类型	确认类型。
配送类型	分配类型。
交易记录
创建源	用于创建交易记录的源。
交易记录类型	交易记录类型。
销售订单	销售订单编号。
发票	发票编号。
项目	物料编号。
计费计划
计费计划编号	对应计费计划的编号。
计费行状态	对应计费计划行物料的状态。
外部引用	有关计费计划中的外部引用的信息：外部和行号。
合计	延期计划的总金额： 长期 – 长期延期金额的总和。 仅当收入和费用延期参数页面的短期延期方法字段设置为无或短期金额大于 0（零）时，此值才可用。 短期 – 短期延期金额的总和。 仅当收入和费用延期参数页面的短期延期方法字段设置为无或短期金额大于 0（零）时，此值才可用。 未确认 – 所有行的未确认金额的总和。 有存根 – 所有行的外部过帐金额的总和。 已确认 – 所有行的已确认金额的总和。 外部过帐和已确认 – 所有行的外部过帐金额和已确认金额的总和。 总金额 – 所有行的金额总和。
计划行
行	行序列号。
延期开始日期	延期计划的开始日期。
延期结束日期	延期计划的结束日期。
金额	延期金额。
外部过帐	指示行是否已外部过帐的值。
已确认	指示行是否已确认的值。
日记帐批处理号	已确认金额的批处理号。
事件描述	事件的描述。 此字段只能用于基于事件的延期计划。
信用调整
发票	发票编号。 此值指示已应用于延期计划的贷方通知单调整的发票。
已应用的金额	已应用于延期计划的贷方调整金额。
应用日期	应用贷方调整的日期。
调整	仅当为延期计划处理贷方通知单时才会显示调整值。 如果未处理任何贷方通知单，将隐藏这些值。
调整金额	总调整金额，计算方式为原始金额 – 计划金额。
原始结束日期	延期计划的原始结束日期。
原始计划金额	原始延期计划的总计。