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创建客户的勾销日记帐

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此任务指南将为您展示在收款、未结客户发票和客户页如何设置勾销和勾销交易参数。 此任务使用 USMF 公司演示。

设置勾销参数

  1. 转到信用和收款 > 设置 > 应收帐款参数。
  2. 单击收款选项卡。
  3. 展开或折叠勾销部分。
    • 此勾销日记帐是普通日记帐，它将持续勾销您创建的交易记录。
    • 您可以为每次勾销附上一个原因代码。 您可以在勾销时改写此默认值。
    • 如果你想在勾销的原始交易记录中分离销售税，请将单独的销售税设置为是。
  4. 关闭该页面。
  5. 转到信用和收款 > 设置 >客户过帐模板。 勾销帐户将用于普通日记帐的支出帐户或预留调整。
  6. 关闭该页面。

从帐龄余额页上勾销客户余额

  1. 转到贷记和收款 > 收款 > 帐龄余额。
  2. 标记您要勾销客户所在的行。 例如，标记 Birch 公司所在的行。
  3. 在操作窗格上，单击收款。
  4. 单击勾销。
  5. 单击确定。
  6. 关闭该页面。
  7. 转到总帐 > 日记帐条目 > 普通日记帐。
  8. 选择包含您勾销条目的日记帐批号。 创建单行以预留客户余额。 创建单行或多行以过帐勾销至勾销帐户。
  9. 关闭该页面。

从收款页面勾销交易

  1. 转到贷记和收款 > 收款 > 帐龄余额。
  2. 选择您要勾销交易记录的客户的名称。 例如，选择 Cave Wholesales (US-004)。
  3. 标记第一个交易行。
  4. 标记第二个交易行。
  5. 单击勾销。
  6. 在原因注释字段中，键入“坏帐”。
  7. 单击OK。
  8. 关闭该页面。
  9. 关闭该页面。
  10. 转到总帐 > 日记帐条目 > 普通日记帐。
  11. 选择包含您勾销条目的日记帐批号。 创建单行以预留客户余额。 创建单行或多行以过帐勾销至勾销帐户。
  12. 关闭该页面。

从“未结客户发票”页勾销发票

  1. 转至导航窗格 > 模块 > 应收帐款 > 发票 > 未结客户发票。
  2. 标记发票行。 例如，标记 CIV-000667 所在行。
  3. 在操作窗格中，单击发票。
  4. 单击勾销。
  5. 单击 确定。
  6. 关闭该页面。

从“客户”页勾销客户余额

  1. 转到应付帐款 > 客户 > 所有客户。
  2. 选择客户帐户。 例如，选择 US-001 (Contoso Retail San Diego)。
  3. 在操作窗格上，单击收款。
  4. 单击勾销。
  5. 单击 确定。
  6. 关闭该页面。