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处理催款单

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本文说明如何创建、打印并过帐收款单。 此任务使用 USMF 公司演示。

在该过帐上设置收款单的排序

  1. 转到信用和收款 > 设置 >客户过账模板。
  2. 单击编辑。
  3. 从下拉列表中选择收款单排序。 如果不希望使用该过帐模板生成交易收款单，则该字段保留空白。
  4. 展开表限制选项卡可以更改处理收款单的方式。 如果此字段设置为是，则将在此过帐模板创建收款单。

创建催款单

  1. 转到信用与收款 > 收款单 > 创建收款单。

  2. 选择收款单的交易类型。 此计算包含这些类型的所有开放交易。

  3. 在催款单字段中，选择一个选项。

  4. 在催款单日期字段中，输入催款单的日期。

  5. 如果将使用过帐模板更改为选择，则请选择一个过帐模板。 具有两个过帐模板选项：

    • 帐户 – 使用分配给每个利息单的客户帐户的过帐模板。
    • 选择 – 使用在过帐模板字段中选择的过帐模板。

  6. 扩展要包括的记录部分。

  7. 选择筛选器。

  8. 在条件字段中，输入客户 ID。 例如，输入 'US-001'。

  9. 选择确定。

  10. 选择确定。

  1. 转到信用和收款 > 收款单 > 查看并处理收款单。

  2. 在状态字段中，选择创建。

  3. 在打印字段中，选择不打印。

  4. 选择打印。

  5. 选择催款单。

  6. 在参数部分中，输入过帐的截止日期。

  7. 展开要包括的记录部分，然后输入催款单的详细信息。

  8. 选择确定以打印催款单。

  9. 过帐收款单。

    1. 选择过帐。
    2. 输入该收款单的过帐日期
    3. 扩展要包括的记录部分。
    4. 选择确定。
    5. 在状态字段中，选择已过帐。
    6. 在打印字段中，选择一个选项。

在客户级别控制催款单

如果在交易记录级别设置催款单，则可以根据交易帐龄为一个客户生成多张催款单。 如果交易在不同催款单序列中显示，将为客户的每组逾期交易生成单独的催款单。 因此，可能会发生如下情况：一位客户可能会收到一张针对逾期 60 天的交易的催款单，以及另一张针对逾期 90 天的交易的催款单。

每张催款单还与一个催款单代码关联。 催款单代码与单个交易关联，用于确定何时应该为每个交易生成下一张催款单。 例如，如果一个交易预期超过 30 天，则催款单代码确定交易预期 60 天且尚未支付时，发送下一张催款单。

也可以在客户级别设置催款单。 在此情况下，将跟踪每个交易的催款单代码，但催款单处理将基于为客户存储的单个催款单级别。 单个催款单将包含对于客户已逾期的所有交易记录。 由于宽限天数现在在客户级别跟踪，下一个催款单将在序列中下一个催款单经过的宽限天数后发送，即使交易记录在上一个催款单发送之后变为逾期。 此选项可帮助减少您必须向每个客户发送的催款单数量。

将客户设置为在客户级别控制催款单

  1. 转到信用和收款 > 设置 > 应收帐款参数，选择收款选项卡。
  2. 将依据以下条件创建催款单值更改为客户。
  3. 转到信用和收款 > 收款单 > 查看并处理收款单。 将只为客户生成一个催款单，其中包含所有逾期的交易记录。

忽略计算催款单代码时的付款及贷项通知单

如果您在将包含在催款单中的交易记录中包含付款及贷项通知单，您可能有将触发催款单的付款或贷项通知单。 您可以通过更改忽略计算催款单代码时的付款及贷项通知单参数来控制付款及贷项通知单如何控制催款单代码。

若要忽略计算催款单代码时的付款及贷项通知单，请执行以下操作。

  1. 转到信用和收款 > 设置 > 应收帐款参数并单击收款选项卡。
  2. 在忽略计算催款单代码时的付款及贷项通知单字段中选择是。