审核收款信息

本文介绍如何审核收款信息以及如何设置各种选项和收款交易记录。 该程序适用于 USMF 演示公司。

创建客户池

1. 转到信用和收款 > 设置 > 客户池。

• 使用此页建立客户池，作为定义客户帐户组的资料库，可以用于展示和管理收款或帐龄程序。 在收款列表页以及相关列表页使用客户池筛选信息。 如果创建了帐龄快照，也可以使用客户池筛选包含在该帐龄快照中的客户帐户。
• 如果创建了帐龄快照，可以使用客户池筛选其所包含的客户帐户。

2. 选择新建。
3. 在池 ID 字段中，键入一个值。
4. 在池描述字段中，键入一个值。
5. 单击选择池条件。
6. 在条件字段中，输入一个值。
7. 选择确定。
8. 选择预览客户池。

创建收款代理

1. 转到信用和收款 > 设置 > 收款代理。

• 使用此页可以将工作人员设为收款代理，同时可以有选择性地把客户池分配给他们。 收款代理是处理客户工作以确保按时收到付款的人员。
• 此页自动将收款代理添加到一个收款团队。 在应收帐款参数页的团队字段中所选择的团队就是收款代理添加的团队。 如果未选择团队，则将自动创建一个名为收款的新团队，同时收款代理也添加到该团队。

2. 选择所需代理，然后在页中选择添加。
3. 在池 ID 字段中，在下拉菜单中选择所需记录。
4. 选中或清除默认池复选框。

• 选择此选项可以为所选收款代理包含所有客户池。 如果未选中此选项，仅分配给收款代理的客户池可用于筛选器列表。

创建帐龄期间定义

1. 在导航窗格中，转到信用和收款 > 设置 > 帐龄期间定义。

• 可以使用帐龄期间定义根据您所输入的日期分析客户帐户和供应商帐户的到期情况。 进行分析时，您为每个帐龄期间所设置帐龄期间定义对应于列表页或页面或报表中的一栏。

2. 选择新建。
3. 在帐龄期间定义字段中，输入一个值。
4. 在描述字段中，键入一个值。

• 为每个帐龄期间指定期间名称、单位和时间间隔，并列入帐龄期间定义中。 单位字段中有 0（零）的行显示该分析运行的日期。 在单位字段中零之前的行默认值为 -1，零之后的行默认值为 1，该默认值可以更改。 选择向上和向下重新排列行。 但不能移动 0（零）行。
• 将指针放置在新建插入行的位置，然后选择添加。
• 在收款页面与列表页中选择一个指示器代表其帐龄期间。 例如，可以为当前期间选择一个绿色指示器，30 天之后期间为黄色指示器，90 天之后期间为红色指示器。
• 为帐龄期间定义选择打印方向。 此选择决定了在客户帐龄报表或供应商帐龄报表上显示的列的顺序。
  • 向前 – 以表中标题所出现的正常顺序从第一行开打印行。
  • 向后 – 以表中标题所出现的相反顺序从最后一行开打印行。

设置收款参数

1. 转到信用和收款 > 设置 > 应收帐款参数。
2. 选择收款选项卡。
3. 展开或折叠收款默认部分。

• 为该默认帐龄拍照选择一个帐龄期间定义，以用于收款窗体。
• 在收款代理窗体中，选择收款代理所分配到的团队。 在此列表中仅显示收款类型的团队。

4. 展开或折叠勾销部分。

• 在使用收款页面或相关列表页注销交易记录时，选择要用到的被设置为每日分类帐日记帐的日记帐名称。
• 在使用收款页面或相关列表页创建注销交易记录时，选择要用到的默认原因代码。
• 在使用收款页及相关列表页创建注销交易记录时，选择此选项为销售税金额创建一个单独的日记帐行。 如果选择此选项，则可以轻松追踪注销交易记录所涉及的销售税金额。 您可以单独追踪该销售税金额，使您可以在受影响期间更轻松地应对该销售税的不利因素。

5. 展开或折叠电子邮件模板部分。

• 选择通过使用收款页面的电子邮件 > 交易到联系人操作发送电子邮件时，要使用的电子邮件模板。
• 选择通过使用收款页面的电子邮件 > 对帐单到联系人操作将客户对帐单作为附件发送到电子邮件时，要使用的电子邮件模板。
• 选择通过使用收款页面的电子邮件 > 交易到销售人员操作发送电子邮件时，要使用的电子邮件模板。

设置客户余额年限

1. 转到贷记和收款 > 定期任务 > 帐龄客户余额。

• 选择帐龄期间定义。 帐龄快照根据所选帐龄期间定义中帐龄期间处理帐龄交易记录。
• 选择一个客户池，或者保留该字段空白为所有客户创建一个帐龄快照。 如果选择客户池，帐龄快照流程仅适用于是客户池的一部分的客户帐户。 所选客户池必须为“帐龄快照类型”。
• 选择帐龄快照基于的日期类型。
  • 交易日期 – 用交易日期对每个交易计算帐龄。
  • 到期日期 – 对每笔交易根据它的应到帐日期计算帐龄。
  • 票据日期 – 用票据日期对每个交易计算帐龄。
• 选择要用作帐龄快照当前日期的日期。 帐龄期间基于此日期计算。
  • 今天的日期 – 使用系统日期。 如果将处理设置为在重复执行的批次发生，则使用此选项。 如果您使用此日期，重复执行的批次可以定期运行，并且使用该时间的系统日期。
  • 选定日期 – 使用您指定的日期。 如果选择此选项，请输入一个帐龄日期。

2. 选择确定。

查看帐龄客户余额

1. 转到贷记和收款 > 收款 > 帐龄余额。

• 通过帐龄期间，使用此列表页可以查看客户余额和帐龄金额 此信息存储在帐龄快照中。 帐龄期间由所用的帐龄期间定义决定。 帐龄期间定义从客户池中提取（如果为池查询指定了某个客户）。 如果客户池不具有帐龄期间定义，则使用应收帐款参数页指定的默认帐龄期间定义。

2. 展开联系人速见表。 可在此处查看联系人信息：

• 客户收款联系人。
• 客户默认销售人员。

3. 展开信用额度速见表。

• 使用信用信息速见表查看该客户的信用额度以及当前余额信息。

查看客户收款细节

1. 确保选择所需记录。
2. 展开地址、联系人、帐龄和信用额度速见表以查看给定信息。
3. 在操作窗格上，选择收款。

• 使用当前日期更新客户帐龄快照，因为帐龄日期是与交易日期相比较而言的。 如果该帐龄快照包含多个法人的信息，则更新的帐龄快照也同样包含这些法人的信息。 当更新该帐龄快照时，您所登录的法人记帐货币金额已储存。
• 选择帐龄期间定义。 默认情况下，显示的是该客户帐龄快照相关的帐龄期间定义。 帐龄期间定义决定帐龄期间以及在帐龄余额和信用信息速见表中显示的金额。
• 打开包含以下项的菜单：
  • 公司 – 在帐龄余额和信用信息速见表中以法人的记帐币种显示金额。
  • 客户 – 在帐龄余额和信用信息速见表中以客户货币显示金额。
• 选择一个或多个法人的客户帐龄快照用于查看信息。 创建帐龄快照时已选择在列表中显示的法人。
• 用 Microsoft Excel 格式查看客户的报表。 为包含在此报表中的交易记录的范围选择一个开始日期，并确定是否仅包含打开交易记录，或包含打开和已结交易记录两种。 如果该帐龄快照包含多个法人，则包含所有这些法人的交易记录。
• 打开单据页面，可在其中创建或编辑单据或注解。

4. 在操作窗格上，选择通信。

• 打开 Outlook，在联系人字段中给该指定联系人过帐电子邮件。 如果收款联系信息没有详细说明，则使用该客户的首选地址。 如果没有指定主要联系人，则将电子邮件发送到联系人页面中列出的第一个地址。 所选择的交易记录将以附件的形式包含在内。 附件为 Excel 格式，共三个工作表。 在应收帐款参数页面中指定客户联系人的电子邮件信息模板。
• 如果此页面所选的联系人未设置电子邮件地址，则此按钮不可用。
• 准备一个报表并打开 Outlook，在联系人字段中给该指定联系人过帐一封附有报表的电子邮件。 如果收款联系信息没有详细说明，则使用该客户的首选地址。 如果没有指定主要联系人，则将电子邮件发送到联系人页面中列出的第一个地址。
• 如果此页面所选的联系人未设置电子邮件地址，则此按钮不可用。
• 打开 Outlook，给客户销售组的销售代表员工过帐一封电子邮件。 所选择的交易记录将以附件的形式包含在内。 附件为 Excel 格式，共两个工作表。 在应收帐款参数页面中指定客户联系人的电子邮件信息模板。
• 如果此页面所显示的销售人员未设置电子邮件地址，则此按钮不可用。
• 查看客户的交易记录并执行操作。 如果使用集中付款，则客户帐龄快照包括所有法人的信息。 可以通过在操作窗格上的选择组中选择公司来限定法人信息。
• 为选定的交易修改收款状态。
  • 无争议 – 本交易没有收款动作发生。
  • 有争议 – 客户通知付款有问题。
  • 答应付款 – 客户已同意按约定交易额付款。
  • 已解决 – 所有与付款有关的问题已解决，无需进一步的收款动作。.
• 打开菜单并选择以下项之一以指定要在此页面显示哪些交易记录：
  • 未结 – 仅显示未结的交易记录。
  • 未结和已结 – 已完成和未完成两种交易全部显示。
• 把所选的付款按支付额不足（NSF）的支付来处理。
  • 本按钮仅可用于所选的交易是记录在支付帐目下，并且是没有发票的贷方余额不足交易， 有关联的银行帐号，且付款在以前没有被取消。
• 取消所选交易记录。
• 选择并标记需要双方协商的交易记录。
• 打开原始凭证页面，可以查看并打印所选交易记录的凭证。
• 打开包含以下项的菜单：
  • 收款 – 仅显示收款页面创建的活动。
  • 全部 – 显示所有客户收款活动， 不管它们是在哪儿创建的。
• 打开包含以下项的菜单：
  • 未结 – 仅显示未结的活动。
  • 打开和关闭 – 显示所有活动，不管它们是什么状态。
• 选择一个分配给该客户的收款案例，或将此字段保留空白。 如果选择案例，则在此页面仅显示与该案例相关的交易记录与行为。

5. 选择显示列表。

• 选择一个客户帐户，或接受默认条目。 这个默认值是列表页或你用来打开列表页的页面默认客户账号信息。 如果在列表页打开此页面，则列表中的客户就是在该列表页中所用的客户，他们包含在收款池中。