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导入信用证

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以下步骤描述了导入信用证的流程。 在开始此流程之前，必须配置银行设施、过账资料、银行设施协议和供应商银行详细信息。 有关更多详细信息，请参阅 设置银行信贷和信用证过账配置文件 和 创建供应商银行账户。

使用信用证创建采购订单

  1. 要创建带有信用证的采购订单，请转到 应付账款 > 采购订单 > 所有采购订单。
  2. 单击新建。
  3. 选择在 供应商账户 字段中输入供应商值。
  4. 展开常规部分。
  5. 选择为 站点 和 仓库 字段设置值。
  6. 在 会计日期 和 请求收货日期 字段中输入日期。

注释

此银行单据类型字段应为信用证。

  1. 单击OK。
  2. 在采购订单行中，选择 产品编号。
  3. 展开行详细信息部分。
  4. 单击交货选项卡。
  5. 在 确认收货日期 字段中，输入确认的交货日期。
  6. 再次检查采购订单行并添加 单价 值。 该值可能已经从采购贸易协议或物料设置中默认。
  7. 要定义信用证详细信息，请在操作窗格上单击 管理>信用证/进口托收。
  8. 在申请日期段中，输入一个日期和时间。 验证 银行账户 字段是否有默认的有效银行账户，该账户基于申请日期。
  9. 在银行单据编号字段中，键入一个值。
  10. 在收货日期字段中，输入一个日期和时间。
  11. 展开银行单据部分。
  12. 在到期日期字段中，输入日期和时间。
  13. 展开银行详细信息部分。
  14. 在通知银行字段中，输入或选择一个值。
  15. 单击保存。
  16. 在 行上，点击 获取采购订单发货。
  17. 返回 采购订单。
  18. 在“操作窗格”上，单击采购。
  19. 单击确认。
  20. 在操作窗格上，单击 管理。
  21. 单击信用证/进口托收。
  22. 单击处理。
  23. 单击确认。 重新确认后，在 银行授信协议 页面核对授信余额减去采购订单金额。 例如，购买金额 = 500.00，贷款限额 = 10000.00，因此，贷款余额 = 9500.00。

修改采购订单行上的价格

  1. 打开采购订单并更新采购订单行上的 单价 字段。
  2. 单击保存。
  3. 通过单击操作窗格上的 购买 > 确认 来确认采购订单。
  4. 由于单价发生变化，您应该通过点击操作窗格上的 管理 > 信用证/进口托收 来修改信用证。
  5. 点击 处理 > 修改。
  6. 点击 删除 > 是。
  7. 点击信用证/进口托收上的 行 中的 获取采购订单装运 。
  8. 点击 处理 > 确认。 在 银行信贷协议 页面中核实信贷余额减去更新后的采购订单金额。 例如，编辑的购买金额 = 600.00，贷款限额 = 10000.00，因此，贷款余额 = 9400.00
  9. 关闭该页面。

过帐“装箱单”

  1. 在“操作窗格”上，单击接收。
  2. 单击产品收据。
  3. 在 产品收据 字段中，输入产品收据编号。
  4. 选择装运编号创建相关“信用证”。
  5. 输入 产品收货日期。
  6. 单击OK。

核实“导入信用证”状态

  1. 转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
  2. 核实导入信用证状态。

过帐采购发票

  1. 转到应付帐款 > 采购订单 > 所有采购订单。 选择此信用证创建的采购订单。
  2. 在操作窗格上，选择发票。
  3. 单击发票。
  4. 在 号码 字段中输入发票号码。
  5. 选择相应的 装运编号。
  6. 在 发票日期 字段中，输入发票日期。
  7. 单击更新匹配状态。
  8. 按 过账来过账发票。

核实“导入信用证”状态和打印

  1. 转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
  2. 在列表中，找到并选择所需记录。
  3. 核实进口信用证详细信息。
  4. 验证 发货状态 = 已开具发票。
  5. 要打印 信用证，请单击操作窗格上的 查看 ，然后单击选择 打印申请。

为创建信用证采购发票过帐“供应商”付款日记帐

  1. 转到应付帐款 > 付款 > 付款日记帐。
  2. 单击新建。
  3. 在 名称 字段中，选择输入供应商付款日记帐名称。
  4. 单击行。
  5. 在日期字段中，输入一个日期。
  6. 在 帐户 字段中，选择输入采购订单中的供应商帐户。 单击保存。
  7. 单击结算交易记录。
  8. 选择一张需要支付的发票。 验证 银行单据编号 和 装运编号 字段是否正确。
  9. 选择 标记 要支付发票的复选框。 单击OK。
  10. 选择 付款 选项卡，并验证 银行单据编号 和 装运编号 字段是否已更新。
  11. 单击过帐。

发票付款后核实进口信用证状态

  1. 转到现金和银行管理 > 信用证 > 进口信用证和进口托收。
  2. 在列表中，找到并选择该记录。
  3. 转至 行 并验证 进口信用证状态 是否为 已确认 且 装运状态 是否为 已付款。

核实“银行融资限制与利用率报告”

  1. 转到现金和银行管理 > 查询和报表 > 信用证或担保人 > 银行设施和利用报表。
  2. 扩展要包括的记录部分。
  3. 点击 过滤器 并使用所需的银行账户定义 条件 字段。
  4. 点击 确定 并运行报告。
  5. 核实该报告列出的交易记录，包括“银行单据编号”、“融资限制”、已使用金额和融资余额。