应付帐款模块的主要过帐模板是供应商过帐模板。 此过帐模板确定在将供应商余额过帐到总帐时使用的汇总科目。 汇总科目是主科目。 它也称为应付帐款交易科目。
有关详细信息，请参阅供应商过帐模板。
除了供应商过帐模板之外的多个过帐配置在应付帐款中可用。 以下部分提供有关这些其他过帐配置的详细信息。
付款方式过帐科目
付款方式定义如何将付款过帐到总帐。 它们还控制付款输出的行为。 通常，会为您的组织进行的每种付款类型创建一种付款方式（例如现金、支票、信用卡、汇票和电汇）。
付款方式页面（应付帐款 > 付款设置 > 付款方式）上常规快速选项卡上过帐部分中的字段控制付款将如何过帐到总帐。 您必须首先在帐户类型字段中选择一个值。 您选择的帐户类型控制付款帐户字段的行为。 我们建议您在帐户类型字段中选择银行，然后在付款帐户字段中选择银行帐户。 此方法的好处是，系统会将付款过帐到支持对帐和其他现金相关流程的银行子分类帐。 如果使用的是现金和银行管理模块，下表将显示过帐模板配置的示例。
| 过帐类型 | 帐户类型 | 付款帐户名称示例 | 帐户类型 | 借方/贷方？ | 结算帐户 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 银行 | 美国银行 | 链接到资产的银行帐户 | 借记 | 否 | 对于每种付款方式，请在付款帐户字段中输入主科目。 |
如果您不打算使用现金和银行管理，则应在帐户类型字段中选择分类帐，然后在付款帐户字段中选择主科目。 如果使用的不是现金和银行管理，下表将显示过帐模板配置的示例。
| 过帐类型 | 帐户类型 | 付款帐户示例 | 帐户类型 | 借方/贷方？ | 结算帐户 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总帐 | 总帐 | 100100：美国银行 | 资产 | 借记 | 否 | 对于每种付款方式，请在付款帐户字段中输入主科目。 |
过渡帐户
过渡过帐是过帐付款时使用的两步流程。 这是一个可选功能，例如，可用于零余额银行帐户。 它可以帮助确保银行对帐流程更顺畅且更及时。 在第一步中，付款将过帐到临时帐户（过渡帐户）。 在第二步中，在付款清除银行时，已过帐的条目将冲销并过帐到银行帐户。 下表显示过渡过帐的过帐模板配置示例。
| 过帐类型 | 主帐户示例 | 主帐户名称示例 | 帐户类型 | 借方/贷方？ | 结算帐户 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类帐日记帐 | 130725 | 未清现金 | 负债 | 借记 | 是 | 对于每种付款方式，请在过渡帐户字段中输入主科目。 |
有关详细信息，请参阅设置和处理过渡付款。
客户现金折扣过帐帐户
如果您的组织收到供应商为回报快速付款而给予的现金折扣，则必须配置现金折扣代码并指定应如何将折扣过帐到总帐。 多个选项可用于指定用于过帐客户现金折扣的主科目。
有关详细信息，请参阅现金折扣。
付款费用过帐帐户
付款费用允许您在一组条件适用时自动将费用添加到供应商付款。 可以向供应商支付付款费用，也可以将这些费用作为费用过帐到您的银行帐户。 下面举了一些示例加以说明：
- 如果使用信用卡付款，供应商将向您收取付款总额 3% 的费用。
- 对于您处理的每笔电汇，您的银行会向您收取 1.00 美元，电汇费用已支出。
当您配置供应商付款费用时，如果将费用字段设置为供应商，则主科目字段将不可用，并且系统会使用供应商过帐模板来过帐费用。 如果将费用字段设置为分类帐，则必须将主科目字段设置为将过帐付款费用的主科目。 通常，此主科目通常是费用帐户。 下表显示付款费用过帐的过帐模板配置示例。
| 过帐类型 | 主帐户示例 | 主帐户名称示例 | 帐户类型 | 借方/贷方？ | 结算帐户 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类帐日记帐 | 618190 | 银行手续费 | 支出 | 借记 | 否 | 如果在费用字段中选择了分类帐，则在付款费用页面上的主科目字段中选择此科目。 |
有关详细信息，请参阅定义供应商付款费用。
费用代码过帐科目
如果必须跟踪金额和行项，则可以使用费用代码。 例如，您的供应商可能会向您收取运费和手续费，或者它可能会在内部支出一些运费和手续费。 您可以指定这些金额是已过帐到支出帐户，还是已添加到物料成本。
您可以创建应收帐款和应付帐款的费用代码。 配置费用代码时，必须定义过帐。 过帐同时控制借方帐户和贷方帐户。 创建费用代码时，可以选择用于每个费用代码的过帐类型。 下表显示了费用代码页面上应付帐款的典型费用代码的示例。
| 过帐类型 | 主帐户示例 | 主帐户名称示例 | 帐户类型 | 借方/贷方？ | 结算帐户 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购费用 | 保持字段为空。 | 不适用 | 物料 | 借记 | 否 | 物料的采购费用示例：
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| 订单 - 运费 | 600120 | 运费 | 收入 | 借记 | 否 | 支付给供应商的运费的示例：
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| 返点* | 503160 | 供应商返点（对冲 COGS） | 支出 | 信用 | 否 | 供应商返点示例：
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* 对于返点示例，仅当将费用代码添加到采购订单标题或行时才使用过帐。 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 中可用的高级返点功能提供了更强的返点控制和自动化功能。 有关详细信息，请参阅供应商返点。
上表显示可用于费用代码的过帐类型的三个典型示例。 它应用作指导和示例精选荟萃。 它未提供可使用的所有可能组合或过帐类型的全面列表。
有关详细信息，请参阅创建费用代码。