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财务报告常见问题

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本文将提供有关财务报告的常见问题的解答。

如何使用树安全限制对报表的访问？

以下示例说明了如何使用树安全来限制对报表的访问。

USMF 演示公司有一个资产负债表报表，并非所有财务报告用户都应具有对该报表的访问权限。 您可以使用树安全来限制对单个报表的访问，以便只有特定用户可以访问该报表。

  1. 登录财务记者报告设计器。
  2. 转到 文件 > 新建 > 树定义 以创建新的树定义。
  3. 两次点击（或双击）单位安全性列中的摘要行。
  4. 选择用户和组。
  5. 选择需要访问此报表的用户或组。
  6. 选择保存。
  7. 在报表定义中，添加您的新树定义。
  8. 在树定义中，选择设置。 然后，在报告单位选择下，选择包括所有单位。

如何确定哪些帐户与我的余额不匹配？

如果您的报告没有匹配的余额，请使用以下步骤识别每个帐户和差异：

  1. 前往财务记者报告设计器。
  2. 创建一个新的行定义。
  3. 选择编辑 > 插入维度中的行。
  4. 选择 MainAccount。
  5. 选择确定。
  6. 保存行定义。
  7. 创建一个新的列定义。
  8. 创建一个新的报表定义。
  9. 选择设置并取消标记此选项。
  10. 生成报告。
  11. 将报告导出到 Microsoft Excel。

在 Dynamics 365 Finance 中，按照以下步骤操作：

  1. 转到总帐 > 查询和报告 > 试算平衡表。

  2. 设置以下字段：

    • 开始日期 - 输入会计年度的开始日期。
    • 结束日期 - 输入报表的生成日期。
    • 财务维度 - 将此字段设置为主科目集。

  3. 选择计算。

  4. 将报表导出到 Excel。

您现在应该能够将数据从财务报告 Excel 报告复制到 试算表 报告，以便您可以比较 期末余额 列。

当我在报表设计器中设计报表或生成财务报表时，收到以下消息：“由于数据提供程序框架中存在问题，该操作无法完成。”我应该如何应对？

该消息指示在您使用财务报告时，系统尝试从数据市场中检索财务元数据时出现问题。 处理此问题有两种方法：

  • 通过转到报表设计器中的 工具 > 集成状态 来查看数据的集成状态。 如果集成未完成，请等待它完成。 然后，在收到消息时重试所执行的操作。
  • 联系支持人员以确定并解决问题。 系统中可能存在不一致的数据。 支持工程师可以帮助识别服务器上的问题并找到可能需要更新的具体数据。

选择历史利率转换对报表绩效有何影响？

历史利率通常用于留存收益、财产、工厂和设备以及所有者权益科目。 根据财务会计标准委员会 (FASB) 或公认会计准则 (GAAP) 的指导，可能需要历史利率。 有关详细信息，请参阅财务报告中的货币功能。

存在多少种类型的币种汇率？

一般存在三种类型：

  • 当前利率 - 此类型通常用于资产负债表科目。 它通常称为即期汇率，可以是当月最后一天或其他预先确定日期的汇率。
  • 平均利率 - 此类型通常用于利润表（损益）帐户。 您可以设置平均利率以进行简单平均或加权平均。
  • 历史利率 – 通常用于留存收益、财产、工厂和设备以及所有者权益科目。 根据 FASB 或 GAAP 准则，可能需要这些帐户。

历史币种如何进行转换？

利率特定于交易日期。 因此，每项交易都是根据最接近的汇率单独换算的。

对于历史币种转换，可以使用预计算的期间余额，而不是单项交易的详细信息。 此行为不同于当前利率转换的行为。

历史币种转换如何影响绩效？

更新报表上显示的数据时，可能会出现延迟，因为必须通过检查交易详细信息来重新计算金额。 每次更新利率或过帐更多交易时，都会触发此延迟。 例如，如果每天多次设置数千个帐户进行历史转换，可能在经历长达一小时的延迟后，报告上的数据才会更新。 但是，如果特定帐户的数量较少，则更新报表数据所需的处理时间可以缩短至数分钟或更少。

同样，当使用历史类型帐户的货币转换生成报表时，将需要对每笔交易进行额外的计算。 根据帐户数，报表生成所需时间可能延长一倍以上。

如果在未转移维度的情况下运行年末结账后，多公司合并报告中的期初余额与试算表不匹配，我该怎么办？

出现这种情况的原因是，财务报告不支持在不转移资产负债表维度的情况下进行年末结账，而这是推荐的最佳做法。 如果在未转移这些维度的情况下进行年末结账，则期初余额将过账到与上一年余额不同的维度，从而导致差异。

财务报告在访问和报告存档数据方面有哪些局限性？以及它如何影响货币换算？

财务报告无法访问存档数据；必须使用其他数据浏览器来实现此目的。 针对存档年份生成的报告不会返回任何数据。 可以查看以前生成的报告，但无需深入了解交易细节。 建议在存档之前导出或打印包含交易详细信息的报告。 至于货币换算，它忽略了从存档年度结转的期初金额，从而影响换算后的保留收益。 如果不使用货币换算或开账金额已经为零，则不存在此限制。

预计数据集市集成间隔是多少？

财务报告员使用 16 个任务将数据从 Dynamics 365 Finance 复制到财务报告员数据库。 下表列出了这 16 个任务，并显示指定每个任务的运行频率的间隔。 间隔无法更改。

名称 间隔 间隔计时单位
AX 2012 帐户类别至帐户类别 41 分钟
AX 2012 帐户到帐户 7 分钟
AX 2012 公司到公司 300 秒
AX 2012 公司到组织 23 分钟
AX 2012 维度组合到维度组合 1 分钟
AX 2012 维度值到维度值 11 分钟
AX 2012 维度到维度 31 分钟
AX 2012 汇率到汇率 17 分钟
AX 2012 会计年度到会计年度 13 分钟
AX 2012 总帐交易到事实 1 分钟
AX 2012 组织层次结构到树 3,600 秒
AX 2012 方案到方案 29 分钟
AX 2012 交易类型限定符到事实类型限定符 19 分钟
维护任务 1 分钟
MR 报表定义到 AX7 财务报表 45 秒
MR 报表版本到 AX 财务报表版本 45 秒