普通日记帐处理

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本文介绍有助于简化普通日记帐处理的功能。 它们还可以帮助确保捕获正确的数据并维护内部控制。

日记帐名称

日记帐名称是需要设置的其中一个最重要元素。 最好为每个目的定义特定日记帐名称，例如内部公司、应计调整和错误更正。 可以定制每个日记帐名称，以帮助使每个目的的数据输入变得简单且安全。

在 “日记名称 ”页上，设置以下选项：

• 工作流审核 - 要增强内部控制，请基于总借方金额等条件定义日记帐工作流（用于确定审查和审核步骤的重要性限制）。 在 “常规账本工作流 ”页上为常规日记设置工作流。
• 默认值 - 选择对方科目、币种和财务维度的默认值。
• 日记控制 – 设置对公司和帐户类型的限制，以及细分值。

例子

仅对调整使用日记名称。 在这种情况下，请指定在所有公司中仅对 账本 账户类型有效。

日记帐名称只能用于某个特定科目段或用于主科目的某个范围。

自动冲销可用于普通日记帐。 例如，你有一个应计调整，其实际文档尚未处理，如下图所示。

用于日记条目的Microsoft Excel加载项提供了额外的自动化级别，并使数据输入更容易。 从普通日记帐和日记帐凭证页可执行在 Excel 中打开行操作。

在 “定期日记 ”页上，设置定期日记以自动执行日记处理。

您可以随时使用凭证模板。 在普通日记帐页面上，选择日记帐凭证页面。 保存和选择凭证模板操作在凭证行的功能下提供。

相关设置

以下设置不特定于普通日记帐，但有助于确保轻松输入正确的数据。

主科目

主科目设置为普通日记帐处理提供了很多选项：

• DC/CR 需求 - 如果主科目被限制到借方或贷方交易记录，则使用此选项。 该设置在验证或过帐日记帐时验证。

• 默认对方科目

• 暂停 - 在所有公司或为特定公司/法人暂停数据输入的主科目。

• 不允许手动输入 - 防止用户为日记帐中的科目手动输入值。

• 默认/验证币种

• 法人覆盖 - 此设置特定于已定义的公司/法人：

  • 默认/验证销售税
  • 默认维度 - 不固定或固定值。 固定值 有助于确保此主帐户的所有发布始终使用设置为 “固定”的任何维度值。

• 过帐验证

  • 用户验证 - 此选项控制允许哪些用户过帐到主科目。
  • 过帐类型验证 - 此选项控制可对主科目使用的过帐类型。

科目结构和高级规则结构

会计结构和高级规则结构对于确保在常规日记处理和任何文档期间捕获财务报告和性能跟踪所需的数据非常重要。 科目结构和高级规则结构可让您定制数据输入体验。 您只能允许输入与每种情况相关的财务维度的数据。 您还可以强制要求始终捕获所需的准确数据。

有关详细信息，请参阅下列主题：

• 计划您的会计科目表
• 创建日记帐高级规则
• 使用模板创建日记帐条目
• 创建和验证日记帐
• 过帐期间日记帐
• 处理分类帐分配日记帐

全局普通日记帐

全球总账日记允许您在已有环境中所定义的任何法律实体内输入日记，而无需在创建日记之前切换公司。 使用全局普通日记帐页面顶部的新建日记帐按钮以选择日记帐的法人，然后指定要为其输入数据的日记帐。 选择已创建日记帐的行以打开相同的标准日记帐行页面，您可以从普通日记帐页面中打开此页面。

Note

在 Dynamics 365 Finance 10.0.34 版中，新的 启用全局常规日记页以选择多个公司进行过账 功能允许您跨任何法律实体选择多个日记以进行过账。 过帐流程将为每个法人创建一个批处理作业来完成过帐。

模拟过帐

大多数日记帐的模拟过帐都可以在验证菜单找到。 使用验证功能验证日记帐时，将针对特定错误条件测试该日记帐。 如果使用模拟过帐功能，将运行过帐期间运行的全部相同流程，但实际上不过帐该日记帐。 然后可以查看显示的过帐消息，修复发现的所有错误，然后打开过帐菜单过帐日记帐。

模拟过帐不可用于批处理。 但是，可通过代码批量模拟过帐，而开发人员可以扩展代码以添加该功能。

日记帐解锁

日记页上可用的按钮可解锁“被系统锁定”状态设置为 “是”的日记。 系统管理员可以在分析任何正在运行的批处理作业后执行此解锁操作，并确认该日志不再被批处理作业主动处理。 “功能管理”页上的“日记解锁”按钮功能启用该按钮。

工作流撤回

可使用日记帐和工作流历史记录页中的工作流按钮启用用于撤回工作流中状态为“无法恢复”的日记帐的功能。 此功能可通过功能管理页中的重置日记帐的工作流状态功能启用。

删除日记帐行

在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.34 中，提供了一项新功能 使用批处理删除日记账的性能。 此功能允许针对未过帐的日记帐安排删除流程。 这让用户可以继续其他工作，而不是等待删除处理完成。

要快速删除日记帐中的所有日记帐行，请转至功能>删除日记帐行。 通过使用 LedgerJournalTrans 表上的删除方法，此功能会影响扩展。 删除行集，但不调用每一行的删除方法。

Note

Dynamics 365 Finance and Operations 不允许删除已发布的事务。

加载分录

若要将所选账本事务转移到当前日记中，请使用 “加载账本事务 ”函数。 执行以下步骤：

1. 转到总帐>日记帐>普通日记帐。
2. 输入新日记帐，或选择现有日记帐，然后选择行。
3. 选择功能>加载分类帐交易记录。

使用凭证列表选择如何将凭证号分配给已加载的交易记录。

• 原始凭证编号 – 新凭证使用与原始凭证相同的代金券号。
• 所有凭证的相同新代金券编号 – 所有新凭证都使用相同的代金券编号。
• 每个凭证的新代金券编号 – 每个新凭证都使用新的代金券号码。
• 每个交易的新凭证编号 - 新 凭证中的每个行使用不同的凭证编号。

仅当常规账本参数中的“检查已用凭证”字段设置为“接受重复项”或“警告”时，才能使用原始凭证编号。

Example

以下示例使用加载分类帐交易记录功能。

1. 原始日记帐批处理号包含凭证 GNJL00164 和 GNJL001065。

   

2. 如果使用每个凭证使用各自的新凭证号完成了加载分类帐交易记录功能，新的日记帐批处理具有凭证 GNJL001067 和 GNJL001068。

   

3. 如果使用每个事务的“新建凭证号”完成加载账本事务功能，则新日记批处理对每行具有不同的代金券编号：GNJL001069、GNJL001070、GNJL001071和GNJL001072。 由于凭证不平衡，无法过帐此日记帐批处理。 如果要在过帐前将对方科目类型添加到凭证，可以使用此方法。

   

4. 将应计交易记录选项设置为是以包括应计交易记录。

5. 将反转符号选项设置为是，以反转加载到日记帐中的金额的符号。 如果将 反转符号选项设置为是，并将凭证字段设置为每张凭证的新凭证号或每笔交易的新凭证号，则创建的交易将自动显示以下说明文本：“作废的‘xxx’”（其中“xxx”是原始凭证编号）。

6. 若要更改已加载交易记录的过帐日期，请设置单位和单位数字段。 例如，如果您在单位字段中选择月，在单位数字段中输入 1，并且原始过帐日期为 5 月 1 日，则已加载交易记录的过帐日期为 6 月 1 日。

7. 使用筛选器按钮以限制加载到日记帐中的交易记录。

若要限制凭证号的使用，请使用“普通日记帐条目”表和凭证字段。

默认查询包括日记帐编号字段。 但是，该字段是指日记帐条目编号字段，而不是日记帐批处理号字段。 若要将 “日记批号 ”字段添加到查询，请执行以下步骤：

1. 在查询中，在联接选项卡上，展开普通日记帐科目分录表。
2. 选择普通日记帐条目表。
3. 选择添加表联接。
4. 选择分类帐条目日记帐，然后选中选择。 分类帐条目日记帐已添加到会计日历期间下。
5. 在范围选项卡上，选择添加。
6. 在表列中，选择分类帐条目日记帐。 默认情况下，派生表列设置为同一表。
7. 在字段列中，选择日记帐批处理号。
8. 输入要加载到日记帐中的日记帐批处理号值。