本文介绍可以为财务日记帐设置的日记帐类型。 使用日记帐名称页可以设置可在 Dynamics 365 Finance 中全程使用的日记帐。
| 日记帐类型 | 目的 | 在此页面上输入交易记录 |
|---|---|---|
| 分配 | 在分配日志中创建分配交易记录。 您必须先在分类帐分配规则页上创建分配规则，然后才能创建分配日记帐。 | 处理分配请求 |
| 审核 | 将已审核的供应商发票过帐到适当会计科目。 | 发票审核日记帐 |
| 银行支票冲销 | 冲销已过帐支票。 要使用此日记帐类型，请选择现金和银行管理参数页上的对付款冲销使用审核过程选项。 | 支票冲销、付款冲销 |
| 银行存款单取消 | 取消存款单。 要使用此日记帐类型，请选择现金和银行管理参数页上的对存款单付款取消使用审核过程选项。 | 存款单付款取消 |
| 预算 | 处理预算拨款。 要使用此日记帐类型，请选择总帐参数页上的启用预算拨款。 预算日记帐分录将包含基于在过帐定义页上定义的会计科目的信息。 | |
| 客户接收汇票 | 创建汇票的客户接受交易记录。 | 划拨汇票日记帐、重新签发汇票日记帐 |
| 客户银行汇款 | 创建可发送到您的组织的银行的汇票汇款文件。 要使用此日记帐类型，请清除应收帐款参数页上的自动结算选项。 | 汇款 |
| 客户签发汇票 | 创建客户签发汇票交易记录。 要使用此日记帐类型，请清除付款方式 - 客户页上的过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐选项。 | 划拨汇票日记帐 |
| 客户 - 付款 | 创建客户付款交易记录。 | 付款日记帐 |
| 客户拒付汇票 | 创建客户拒付汇票交易记录。 | 拒付汇票日记帐 |
| 客户重新签发汇票 | 创建客户重新签发汇票交易记录。 | 重新签发汇票日记帐 |
| 客户结算汇票 | 创建客户结算汇票交易记录。 | 结算汇票日记帐 |
| 日常 | 在普通记帐日志中创建每日交易记录。 | 普通日记帐 |
| 清除 | 在清除日志中创建清除交易记录中。 要使用此日记帐类型，请选择法人页上的用于财务清除过程和用于财务合并过程选项。 您必须先在分类帐清除规则页上创建分类帐清除规则，然后才能使用此日记帐类型。 | 清除 |
| 固定资产预算 | 创建固定资产预算登记分录。 | 固定资产预算 |
| 发票登记簿 | 登记有关供应商发票的基本信息。 | 发票登记簿 |
| 工资付款 | 基于工资单付款报表发放款项。 无法在此日记帐中手动输入交易记录。 必须先生成付款报表，然后再提交。 | |
| 定期 | 为期间日志创建期间交易记录。 | 期间日记帐 |
| 固定资产记帐 | 过帐固定资产交易记录。 | 固定资产 |
| 项目 - 支出 | 创建项目支出交易记录。 | Expense |
| 申报币种调整 | 使用申报币种为会计科目中的余额创建调整。 | 申报币种调整日记帐 |
| 汇总交易记录 | 创建统计交易记录。 | |
| 供应商银行汇款 | 创建可发送到您的组织的银行的本票汇款文件。 | 汇款日记帐 |
| 供应商 - 付款 | 创建供应商付款交易记录。 | 付款日记帐 |
| 供应商签发本票 | 签发供应商本票作为付款方式。 要使用此日记帐类型，请清除付款方式 - 供应商页上的过帐发票时，自动创建和过帐借支日记帐选项。 | 签发本票日记帐 |
| 不包括过帐的供应商发票池 | 创建尚未过帐到临时到达帐户的供应商发票交易记录。 | 供应商发票池(不包括过帐)详细信息 |
| 供应商发票池 | 创建供应商发票池交易记录。 | |
| 供应商发票记录 | 过帐日记帐中的供应商发票 | 发票日记帐 |
| 供应商重新签发本票 | 重新签发以前已由您组织的银行承兑的本票。 | 重新签发本票日记帐 |
| 供应商结算本票 | 创建供应商结算本票交易记录。 | 结算本票日记帐 |