一个凭证

重要

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什么是“一个凭证”？

由于财务日记帐的灵活性，您可以输入代表一个交易记录，但具有多个客户、供应商、固定资产、项目或银行帐户的单个凭证。 Microsoft 将此功能称为一个凭证。 “一个凭证”场景不包括仅包含会计科目的交易记录。 这些交易记录将被过帐到总帐，而不是应收帐款、固定资产和银行等子分类帐。

“一个凭证”示例分为两类：

• 凭证包含作为单个交易记录输入的多个交易记录。 以下是一些可能的示例：

  • 每行输入多个供应商付款（不使用抵销帐户），在一行上输入银行帐户的付款总和抵销。 完成付款汇总是为了将银行子分类帐更新为与银行帐户对帐单匹配的汇总金额。 但是，每个供应商交易记录仍会详细记录在应付帐款子分类帐中。 同样的场景也会出现在客户支付端。
  • 在一个凭证中入帐多个固定资产。 当为固定资产模块输入期初余额时，通常会使用此方法。

• 凭证包含影响多个非会计科目类型的一个交易记录。 以下是一些可能的示例：

  • 银行转帐
  • 供应商/客户（同一方）余额净额结算
  • 将余额从客户 A 转到客户 B
  • 有多行包含固定资产或项目的供应商发票

前面的每个类别的示例代表有效的业务要求。 有时，无法以任何其他方式满足业务要求：组织必须作为一个凭证输入交易记录。 但是，在其他时候，还有其他有效的方法可以满足业务要求：可以不同方式或使用其他功能输入交易记录。

一个凭证存在的问题

使用“一个凭证”证功能满足业务要求可能会导致问题。 各个流程、交易记录冲销和查询/报表都需要交易详细信息。 如果在单个凭证中的摘要中输入了多个交易记录，则无法从当前数据模型确定这些详细信息。 而且，如果输入的交易记录类型未知，则无法一直清楚地确定详细信息。 此限制是由日记帐的灵活性引起的，尤其是当它们通过普通日记帐输入时。

有些场景可能仍会正常运行，具体取决于您的组织的设置。 以下是您可能会遇到问题的方面：

• 结算 - 如果凭证上存在多个供应商或客户，则在结算期间创建的会计可能会被错误地分配到财务维度。 有关结算过程中可能出现的问题的更多信息，请参阅具有多个客户或供应商记录的单个凭证。 结算性能受使用一个凭证的发票日记帐行数的严重影响。 使用一个凭证的发票日记帐行越多，结算和付款过帐所需的时间量预计将呈指数级增长。

• 税款计算 - 如果凭证上存在多个凭证或客户，税款计算可能不正确。

• 交易记录冲销 - 如果凭证上存在多个子分类帐科目类型，当冲销单个子分类帐交易记录时，可能会在总帐中为冲销过帐不正确的会计条目。 例如，如果您在一个凭证中入帐多个资产，然后对其中一个资产的入帐进行冲销，那么冲销的总帐会计会不正确。

• 报告和查询 - 如果在凭证上包含多个子分类帐科目类型（例如，供应商和客户），报表/查询将仅显示找到的第一个科目值。

  例如，您过帐以下多行供应商发票。 它包含四个代表发票上的“行”的项目。 对于广泛使用日记帐的组织，此方法是一个常见的业务要求。

  

  四个项目中的三个过帐到同一主科目 (601500)。 如果您打开会计源资源管理器查看有关该主科目的已过帐交易记录的详细信息，您会注意到所有三行的项目 ID 都是 000057。 此行为是“一个凭证”的已知限制。 详细信息不会将每个行正确链接到日记帐中的相应项目。 找到的第一个科目值将始终显示在报表和查询中。

  

作为一个凭证输入交易记录

要作为一个凭证输入交易记录，转到总帐 > 分类帐设置 > 总帐参数，然后，在分类帐选项卡上，将一个凭证可以允许多个交易记录选项设置为是。

您可以通过将新凭证字段设置为以下值之一，在日记帐名称页面输入一个凭证交易记录：

• 仅一个凭证号 - 您添加到日记帐的每一行都将包含在同一个凭证中，这些行将包含多个客户、供应商、银行、固定资产或项目。
• 与余额有关联 - 输入没有抵销科目的多行凭证，这些行包含多个客户、供应商、银行、固定资产或项目。
• 与余额有关联 - 输入科目和抵销科目都包含子分类帐科目类型（例如供应商/供应商、客户/客户、供应商/客户或银行/银行）的单行凭证。

我的业务场景是否需要“一个凭证”？

以下业务场景已确定为客户使用“一个凭证”功能的场景。 有些业务要求只能使用“一个凭证”满足。 但是，很多其他业务要求还有其他选择。

方案	Description	需要“一个凭证”？	替代
供应商付款汇总	组织将供应商和金额列表传达给银行。 银行使用此列表代表组织向供应商付款。 每笔供应商付款都必须详细过帐到应付帐款，但付款总和作为单次提款过帐到银行帐户。	编号	从 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.32 开始，有一项名为能够过帐详细的供应商和客户付款，但将金额汇总到银行帐户的功能。 有关详细信息，请参阅过帐详细的供应商和客户付款，但汇总银行金额。
客户付款汇总	客户付款作为总额存入银行帐户。 每笔客户付款都必须详细过帐到应收帐款，但付款总和作为单次存款过帐到银行帐户。	否	从 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.32 开始，有一项名为能够过帐详细的供应商和客户付款，但将金额汇总到银行帐户的功能。 有关详细信息，请参阅过帐详细的供应商和客户付款，但汇总银行金额。
供应商/客户发票	为单个客户或供应商输入发票，但其他行代表发票行，包含多个固定资产或项目。	是
在多个“行”有税款的客户预付款付款日记帐	客户为订单支付预付款。 订单行包含不同的税款。 预付款客户付款必须在多个行包含客户，以可以为每一行计算税款。	是
客户偿还	如果“偿还”定期任务从应收帐款运行，它将创建将余额从客户移至供应商的交易记录。 供应商与客户是同一方。	是
固定资产维护：采纳折旧、拆分资产和计算处置折旧	采纳折旧、资产拆分和资产处置折旧计算全部用于创建单个凭证。	否	从 Finance 版本 10.0.21 开始，为采纳折旧、资产拆分和资产处置折旧计算创建的固定资产交易记录使用不同的凭证号。
汇票和本票	汇票和本票根据付款状态将客户或供应商余额从一个应收帐款或应付帐款会计科目移至另一个。 由于凭证中始终使用相同的客户或供应商，所以不存在报告问题。	是
净额结算	如果客户和供应商是同一方，供应商和客户的余额根据彼此进行净额结算。 此方法可以最小化组织和客户/供应商当事方之间的货币交换。	编号	从 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 开始，提供客户和供应商净额结算功能。 净额结算功能自动为供应商和客户创建两个单独的凭证。 有关详细信息，请参阅客户和供应商净余额。
转移余额	组织可能必须将一个供应商的余额转帐给其他供应商，或者由于错误，或者因为其他供应商接收了负债。 此类型转帐对于如客户和银行等科目类型也会发生。	是/否	将余额从一个帐户（供应商、客户、银行等）转帐到其他帐户可以通过单独的凭证完成，并且可以过帐冲销来清算会计科目。 对于某些组织，此方法需要过多的开销。 因此，他们选择使用“一个凭证”。
将多项未过帐付款结算到同一发票	此场景通常在客户可以使用多种付款方式支付采购的组织中遇到。 在此场景中，组织必须可以记录多个未过帐付款并对照客户发票进行结算。	否	Finance 中添加的新功能支持对照单个发票结算多个未过帐的付款。
国家/地区特定的功能	波兰的欧共体统一单证 (SAD) 功能目前需要将交易记录分组在一起，并将凭证号用于此目的。 可能还有其他一些特定于国家/地区的功能需要“一个凭证”功能。	是
用于分组业务事件交易记录的机制	组织有触发多个交易记录的单个业务事件。 会计部门希望同时查看会计条目以更轻松地进行审计。 一个相似的场景是，银行交易记录通过从银行收到的文件记录在 Finance 中。 组织通常希望在文件中使用银行对帐单编号将这些交易记录分组到一起。	否	虽然将交易记录分组在一起是一个有效场景，但不能将凭证号用于此目的。 凭证始终代表单个交易记录，永远不会是一组交易记录。 交易记录可以按其他字段分组，如日记帐批处理号或单据编号。
输入期初余额	组织通常作为单个凭证交易记录输入子分类帐科目（供应商、客户、固定资产等）的期初余额。	否	每个子分类帐科目的期初余额必须作为单独的凭证输入。 抵销可以过帐到清算会计科目，其由总帐的期初余额抵销。
更正已过帐单据的会计条目	组织可能必须更正已过帐发票的应收帐款或应付帐款会计科目。 因为发票是正确的，所以不应该冲销。	是/否	如果必须对应收帐款或应付帐款会计科目进行更正，可以直接对该会计科目进行调整。 此方法要求调整在“停机”期间进行，以便会计科目可以暂时允许手动输入。 此方法的一个缺点是，供应商/客户到分类帐的对帐报表会显示输入和输出之间的差异。净额为 0（零）。
汇总过帐到总帐	组织通常想要过帐到汇总中的总帐以最小化数据量。 但是，这些组织通常仍需要维护交易记录明细。 在通过单个凭证在汇总中完成过帐时，交易记录明细未知且无法维护。	否	由于交易记录明细丢失，如果报告需要明细，组织则不能使用“一个凭证”在汇总中过帐。
系统允许使用	组织使用“一个凭证”功能经常只是因为系统允许他们使用，而不了解影响。	否	系统支持使用此功能这一事实从来都不是一个合理的理由。 应仅在需要满足另一个业务要求时使用此功能。

一个凭证的未来

由于使用“一个凭证”时可能发生问题，我们正在探索以下选项：

• 如果有更好的方法来完成业务场景，将继续引入新功能。 例如，Finance 版本 10.0.32 中引入的一项功能允许将付款作为单独的凭证输入，但银行帐户仍会在汇总中更新。 随着功能的添加，它们将针对每个业务场景记录在上表的“替代”列中。
• 有些交易记录可能会继续通过日记帐在单个凭证中输入，但可能会跟踪其他数据以正确识别交易详细信息。
• 可能会使用新功能的组合，但业务场景的交易记录可能会继续使用单个凭证输入到日记帐中。

随着新功能的引入，您的组织必须不断评估总帐参数页面的一个凭证可以允许多个交易记录选项是否可以关闭。 除非您需要使用一个凭证来填补记录的其中一个功能空白，否则我们建议您不要使用此功能进行集成。

填补所有功能空白时，Microsoft 将通知您要使用的新功能，而不使用一个凭证。 对于某些业务应用场景，例如具有多行的供应商发票，一个凭证将继续使用，但会进行增强。 这些增强功能将在交付后通知您。