本文将介绍当没有现金余额或交易将导致现金余额低于预定义金额时，如何使用现金控制定义交易限额。
现金控制允许您定义一个限制（阈值），以在没有可用现金余额或交易记录将导致余额低于定义的限制时阻止过帐交易记录。 创建、编辑和过帐交易记录时，将评估在已使用过帐定义上定义的科目。 如果没有生成的条目，则使用匹配的帐户。 如果过帐交易记录将导致相关现金科目的余额低于为该科目定义的限制，将显示一条错误消息，并且您必须更改科目才能继续。 .
您可以允许特定用户组覆盖现金控制。 然后，如果现金帐户的余额低于定义的限制，则指定用户组中的用户将收到警告消息，但可以继续过帐交易记录。 如果必须在收到支付支出的资金之前过帐支出，或者必须进行已审核的转移，但尚未输入或过帐转移，则用户可能会覆盖现金控制。
现金控制限额与现金控制余额（现金科目余额减去所有已过帐的未付帐款发票）进行比较。 当现金控制余额小于现金控制限制时，将超出限制。
设置现金控制
按照以下步骤设置现金控制和现金控制科目。
- 转到总分类记帐>分类记帐设置>总分类记帐参数。
- 在现金控制验证组的财务维度集字段中，选择要用于验证现金控制余额的财务维度集。
- 在现金控制覆盖字段中，选择可以覆盖现金控制的用户组。 然后，本安全组中的用户将能够过帐超出现金控制限制的交易记录。
- 转到总帐>分类帐设置>过帐设置>现金控制。
- 将显示科目名称选项设置为是，以显示您在网格中输入的现金科目和应付帐款科目的科目名称。
- 输入每个现金科目。
我们建议您为所有有效的现金科目添加所有财务维度字符串。 然后，您可以指定哪些现金帐户受现金控制限制的约束。
- 在现金科目字段中，输入现金科目财务维度字符串。 您必须输入完整的帐号。
- 选中参与复选框，以指示现金科目财务维度字符串受现金控制约束。 这些现金科目和相应的应付帐款科目已根据现金控制配置规则进行验证。
- 可选：在应付帐款科目字段中，输入与供应商发票结合使用的应付帐款科目财务维度字符串。 您必须输入完整的帐号。
- 在阈值字段中，输入必须保留在现金科目中以通过验证的金额。 如果现金科目可以透支（即交易金额可以超过科目余额），您可以输入负数。
查看现金控制中的科目
您可以查看您在现金控制配置页面上定义的科目的当前余额。 转到总帐>查询>现金控制查询。
查询中包含以下信息：
- 当前现金科目余额
- 应用于现金科目的相应应付帐款科目的所有已过帐但未付的应付帐款发票的余额
- 现金控制余额，或当前现金科目余额减去所有已过帐的未付应付帐款发票
- 现金控制限额，以便您可以将其与现金控制余额进行比较，并确定支付应付帐款发票是否会导致现金科目余额低于现金控制限额
使用现金控制验证处理交易记录
系统会针对应付帐款发票和高级分类帐条目验证现金科目余额。 行项金额将根据与行的财务分配相关联的现金科目和应付帐款科目进行验证。
[!注意] 预算控制与现金控制是分开的，可以显示不相关的错误。
如果将超出现金控制限制，将显示错误消息。 除非允许现金控制覆盖，否则此错误将阻止进一步处理发票。
供应商发票工作流
为自动过帐设置工作流
当您将现金控制功能与应付帐款供应商发票工作流一起使用，并且工作流设置为自动过帐时，系统将验证提交供应商发票的用户是否有权在自动过帐步骤中覆盖现金控制限制。
如果发票将超出现金控制限制，并且用户具有覆盖权限，则发票将作为工作流程的一部分自动过帐。 如果用户没有覆盖特权，则相关供应商发票的工作流历史记录中将显示错误消息。 在这种情况下，仅当满足以下条件之一时才能通过过帐成功处理发票：
- 具有覆盖特权的用户重新提交发票
- 更改发票，以便使用其他现金帐户
- 现金控制余额更改
没有为自动过帐设置工作流
当您将现金控制功能用于应付帐款供应商发票工作流，并且工作流未设置为自动过帐时，具有替代权限的用户可以将发票提交到工作流。 过帐发票时，将再次完成现金控制验证。 之所以完成第二次验证，是因为在将发票提交到工作流和过帐发票之间，现金余额可能会发生变化。
如果发票将超出现金控制限制，并且用户没有覆盖权限，则将显示错误消息，并且无法将发票提交到工作流。 在这种情况下，仅当满足以下条件之一时才能成功提交发票：
- 具有覆盖特权的用户重新提交发票
- 更改发票，以便使用其他现金帐户
- 现金控制余额更改