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配置内部公司开票

适用于：面向资源/非库存场景的 Project Operations

完成以下步骤，为 Dynamics 365 Project Operations 中的项目设置公司内部开票。 公司内交易是项目合同中属于一个公司或部门的时间和支出交易，而项目合同上的资源是不同公司或部门的一部分。

示例：配置内部公司开票

在以下示例中，Contoso Robotics USA （USPM） 是借款法人，Contoso Robotics UK （GBPM） 是借款法人。

  1. 配置法人之间的内部公司会计。 必须在总帐内部公司会计页上配置每对借款和贷款法律实体。

    1. 在 Dynamics 365 Finance 中，转到总帐>过帐设置>内部公司会计。 创建含以下信息的记录：

      • 发起公司 = GBPM
      • 目的地公司 = USPM

  2. 配置法人之间的贸易关系。 代表借款法人的客户记录必须在借入法人中创建。 必须在借款法人中创建代表借出法人的供应商记录。

    1. 在 Finance 中，选择法人 GBPM。
    2. 转到 应收帐款>客户>所有客户。 为法人 USPM 创建新记录。
    3. 展开 名称，按 类型 筛选记录，然后选择 法人。
    4. 查找并选择 Contoso Robotics USA (USPM) 的客户记录。
    5. 选择使用匹配。
    6. 选择客户组 50 - 内部公司客户 ，然后保存记录。
    7. 选择法人 USPM。
    8. 转到 应付账款>供应商>所有供应商。 为法人 GBPM 创建新记录。
    9. 展开 名称，按 类型 筛选记录，然后选择 法人。
    10. 查找并选择 Contoso Robotics UK (GBPM) 的客户记录。
    11. 选择 使用匹配，选择供应商组，然后保存记录。
    12. 在供应商记录中，选择 General>Set up>Intercompany。
    13. 在 Trading relationship 选项卡上，将 有效 设置为 是。
    14. 将 Customer company 字段设置为 GBPM ，然后在 My account record （我的账户记录） 中选择您在该过程前面创建的客户记录。

  3. 在 项目管理和会计参数 中配置内部公司设置。

    1. 选择法人 USPM ，然后转到 项目管理和会计>设置>项目管理和会计参数。

    2. 在 内部公司 选项卡上，选择采购类别以匹配自动生成的供应商发票。

    3. 在 Default category （默认类别） 中，选择 Intercompany resources （公司内资源）。

    4. 选择法人 GBPM ，然后转到 项目管理和会计>设置>项目管理和会计参数。

    5. 在内部公司选项卡上，为每种交易记录类型选择一个默认项目类别。 当仅在借入法人存在内部公司交易记录的开票类别时，项目类别用于税务配置。 您可以选择应计内部公司交易的收入。 在通过贷款法律实体中的 Project Operations 集成日记帐过帐交易时，会发生应计。 在过帐内部公司账单时，将冲销该日记帐。

    6. 在 借出资源时 组中，选择 ...>新建。

    7. 在网格中，选择以下信息：

      • 借款法人 = 美国邮政管理局
      • 应计收入 = 是的
      • 默认工时单类别 = 默认值 – 小时
      • 默认支出类别 = Default – 费用

  4. 在分类帐过帐设置中设置内部公司成本和收入科目。 在贷款法律实体中过帐内部公司客户账单后，会贷记内部公司收入帐户。 在借款法律实体中过帐匹配的待定供应商账单后，会借记内部公司成本帐户。 这些账户在相应的法人实体中设立。

    1. 在 Finance 中，选择借款法人 USPM。

    2. 转到项目管理和会计>设置>过帐>分类帐过帐设置。

    3. 在 成本科目 选项卡上，在 会计科目类型 中，选择 内部公司成本。 创建含以下信息的新记录：

      • 贷款法人 = GBPM
      • 主科目 = 选择用于内部公司成本的主科目。 此设置是必需的。 此设置用于 Finance 中的公司内流，但不用于与项目相关的公司内流。 此选择对下游没有影响。

    4. 选择贷款法人 GBPM。

    5. 转到项目管理和会计>设置>过帐>分类帐过帐设置。

    6. 在 收入账户 选项卡上的 会计科目类型 中，选择 内部公司收入。 创建含以下信息的新记录：

      • 借款法人 = USPM
      • 主账户 = 选择用于跨公司收入的主账户。 此设置是必需的。 此设置用于 Finance 中的公司内流，但不用于与项目相关的公司内流。 此选择对下游没有影响。

  5. 设置人工转帐定价。 公司间转移定价在 Dataverse 上的 Project Operations 中配置。 配置跨公司开具发票所需的 人工成本费率 和 人工计费费率 。 对于内部公司支出交易，不支持转帐定价。 组织间单位销售价格将始终设置为与资源单位成本价相同的值。

    Contoso Robotics UK 的开发人员资源成本为每小时 88 英镑。 Contoso Robotics UK 将针对此资源在美国项目中工作的每个小时向 Contoso Robotics USA 收取 120 美元的费用。 Contoso Robotics USA 将向客户 Adventure Works 收取 200 美元的费用，用于 Contoso Robotics UK 开发人员资源完成的工作。

    1. 在 Dataverse 上的 Project Operations 中，转到 销售>价目表。 创建一个名为 Contoso Robotics UK cost rates 的新成本价目表。
    2. 在成本价目表中，创建包含以下信息的记录：
      • 角色 = 开发 人员
      • 成本 = 88 英镑
    3. 转到 设置>组织单元，并将此成本价目表附加到 Contoso Robotics UK 组织单元。
    4. 转到 销售>价目表。 创建名为 Contoso Robotics USA 成本费率的新成本价目表。
    5. 在成本价目表中，创建包含以下信息的记录：
      • 角色 = 开发 人员
      • 资源供给公司 = Contoso Robotics UK
      • 成本 = 120 美元
    6. 转到 设置>组织单元，并将 Contoso Robotics USA 费用价目表 附加到 Contoso Robotics USA 组织单元。
    7. 转到 销售>价目表。 创建一个名为 Adventure Works 记帐费率的销售价目表。
    8. 在销售价目表中，创建包含以下信息的记录：
      • 角色 = 开发 人员
      • 资源供给公司 = Contoso Robotics UK
      • 账单费率 = 200 美元
    9. 转到 销售>项目合同 ，并将 Adventure Works 账单费率 价目表附加到项目合同的 Adventure Works 项目价目表。