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库存值报表

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库存值报表提供有关您的库存实际数量和金额以及财务数量和金额的详细信息。 您可以通过多种不同方式查看报表。 例如，您可以显示总计或交易，或按物料或时间范围筛选。 您可以查看所售货物成本 (COGS) 值或在制品 (WIP) 值，并设置其他选项。

库存值报表允许您执行以下任务：

  • 在总帐和库存之间进行对帐。
  • 查阅特定期间的现有库存量和值。
  • 创建针对特定目的定制的报表配置。
  • 保存报表配置，以便可以多次使用。
  • 添加范围以在运行报表时筛选数据。

库存值报表的类型

库存值报表有两种类型：库存值（标准报表）和库存值报表存储。

标准库存值报表

标准库存值报表是一个简单报表，您可以选择包含的信息，然后在屏幕上显示该信息。 它不保存结果。 也不提供用于筛选、向下钻取、浏览或导出的交互功能。 出于这些原因，我们建议您在大多数情况下改用库存值报表存储报表。

库存值报表存储报表

库存值报表存储报表作为 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 中的交互式页面或多种格式中一种格式的导出文档提供输出。

在浏览器中查看此报表时，将根据您已配置的布局动态调整列和聚合余额。 可以对结果排序，进行过滤，以及向下钻取到数据中，等等。

报表结果存储在库存值数据实体中。 因此，您可以筛选结果并将其导出为逗号分隔值 (CSV) 或 Microsoft Excel 格式等格式。

当输出包含许多行时，库存值报表存储报表会很有用。 例如，您有 50,000 件商品，并且已创建 300 家商店作为仓库。 在这种情况下，如果您按物料、站点和仓库请求库存期末余额，输出将包含许多行。

注意

库存值报表存储报表不包括报表布局中定义的小计， 也不包括总帐余额，即使这些余额已在报表布局中定义。 总帐对帐必须使用试算平衡表进行。 但是，标准库存值报表包括这些小计和余额。

打开或关闭库存值报表存储功能

要使用此功能，必须为您的系统打开它。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.25 开始，此功能默认开启。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.29 开始，此功能是强制性的，无法关闭。 如果您运行的版本早于 10.0.29，管理员可以通过在功能管理工作区中搜索库存值报表存储 功能来打开或关闭此功能。

定义库存值报表配置

使用库存值报表页面设置不同类型的库存值报表中包含的内容。 您可以定义任意数量的报表类型。 每次生成任一类型的库存值报表时，您将选择一种报表类型。

  1. 转到成本管理 > 库存核算策略设置 > 库存值报表。

  2. 按以下步骤之一：

    • 要编辑现有报表，请在列表窗格中选择它，然后在操作窗格上选择编辑。
    • 要创建新报表，请在操作窗格上选择新建。

  3. 在新报表或选定报表的标头上，设置以下字段：

    • ID - 为报表输入一个简短的标识符。 此值在所有库存值报表配置中必须是唯一的。 保存新配置后无法再进行编辑。
    • 名称 - 为报表输入描述性名称。

  4. 如果您要创建新的报表配置，请在操作窗格上选择保存以使剩余字段可用。

  5. 在常规快速选项卡上，设置以下字段：

    • 日期间隔 - 选择预定义的日期间隔。 运行报表时，您可以替代此日期间隔。
    • 范围 - 选择过帐日期 或交易记录时间，具体取决于检索报表记录时应使用的日期和时间。
    • 维度集 - 选择要为其运行数据的维度集。 （维度在总帐中定义。）例如，您可以为主科目 或主科目 + 业务单位 运行数据。 您选择的维度集不能超过两个维度。 有关详细信息，请参阅财务维度集。

  6. 在列快速选项卡上，设置以下字段。 这些字段控制您的报表包含的列以及这些列包含的数据类型。

    • 库存 - 将此选项设置为是 将显示库存值。 然后，您可以将这些值与总帐科目余额进行对帐。

    • WIP - 将此选项设置为是 将显示 WIP 值。 然后，您可以将这些值与总帐中的 WIP 科目余额进行对帐。 当您将此选项设置为是 时，报表将仅显示具有 WIP 状态的库存的实际数量和金额。 具有 WIP 状态的生产订单已领料或已完工入库，但尚未结束。

    • 延期 COGS - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示延期 COGS 的库存的实际数量和金额。 延期 COGS 使用实际数量和金额显示，因为它抵消装箱单数量和金额。

    • COGS - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示 COGS 的财务数量和金额。 COGS 使用财务数量和金额显示，因为它抵消发票数量和金额。

    • 损益 - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示已过帐到库存损益科目的财务金额。

    • 打印累计科目值进行对比 - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示总帐科目余额。 这样，您将不必检查线索余额。 此选项仅适用于标准库存值报表，不适用于库存值报表存储报表。 将此选项设置为是 后，您必须使用以下字段指定要列出的每个总帐科目，具体取决于您已启用的财务状况选项。

      注意

      如果您为这些字段中的任何一个选择了总计 科目，将显示总计科目中包含的每个库存科目的金额和总计科目的金额。

      • 库存科目 - 指定要为其显示库存信息的总帐科目。 （库存选项和打印累计科目值进行对比选项都必须设置为是。）
      • WIP 科目 - 指定要为其显示 WIP 信息的总帐科目。 （WIP 选项和打印累计科目值进行对比选项都必须设置为是。）
      • 延期 COGS 科目 - 指定要为其显示延期 COGS 信息的总帐科目。 （延期 COGS 选项和打印累计科目值进行对比选项都必须设置为是。）
      • COGS 科目 - 指定要为其显示 COGS 信息的总帐科目。 （COGS 选项和打印累计科目值进行对比选项都必须设置为是。）

    • 汇总实际和财务值 - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示库存总数量和库存总金额（实际和财务库存值的汇总）。 如果此选项设置为否，报表将同时显示实际和财务库存值。

    • 包括未过帐到分类帐将此选项设置为是 将显示一列，其中显示从未过帐到总帐的交易记录。 以下类型的物料的交易可能不会过帐到总帐：

      • 当为相关物料模型组清除过帐实际库存选项时，已收货但尚未开票的物料。
      • 当应付帐款参数页面（应付帐款 > 设置 > 应付帐款参数）常规选项卡上物料收货快速选项卡上的在分类帐中对物料收货过帐选项被清除时，已收货但尚未开票的物料。

    • 计算平均单位成本 - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示平均单位成本。 平均单位成本是总金额除以总数量得出的值。

    • 总数量和值 - 将此选项设置为是 将显示一列，其中显示实际库存总数量（和财务数量）和实际库存总金额（和财务金额）。 仅当汇总实际和财务值选项设置为否 时，才能将此选项设置为是。

    • 库存维度 - 在此网格中，为要在报表中显示的每个维度选中查看复选框。 只有启用了财务库存选项的维度才会在报表中显示值。 其他维度仅显示空白列。 对于您选择显示的那些维度，您可以选中总计复选框以同时包含总计。

    • 资源 ID - 将查看选项设置为是 将显示标识每行物料的列。 将总计选项设置为是 将同时包含总计。 根据每行中列出的物料类型，此列显示以下信息类型之一：

      • 材料 - 列显示相关材料记录的 ItemID 字段值。
      • 人工 - 列显示相关人工记录的 WorkCenterID 字段值。
      • 间接成本 - 列显示相关成本记录的 CodeID 字段值。

      如果资源 ID 字段和资源组字段的查看选项都设置为否，您只会看到基于所选库存维度的总库存值。

    • 资源组 - 将查看选项设置为是 将显示标识每行资源组的列。 将总计选项设置为是 将同时包含总计。 根据每行中列出的物料类型，此列显示以下信息类型之一：

      • 材料 - 列显示相关材料记录的 ItemGroup 字段值。
      • 人工 - 列显示相关人工记录的 WorkcenterGroup 字段值。
      • 间接成本 - 列显示相关成本记录的 CostGroup 字段值。 （CostGroupType 值必须为间接。）

      如果资源 ID 字段和资源组字段的查看选项都设置为否，您只会看到基于所选库存维度的总库存值。

  7. 在行快速选项卡上，设置以下字段。 这些字段使您可以将相应的 WIP 相关子部分添加到报表中或将其删除。

    • 材料 - 将此选项设置为是 将显示有关材料的信息。 材料 是默认资源类型，因为材料必须包含在所有报表配置中才能创建可靠的输出。

    • 人工 - 将此选项设置为是 将显示 WIP 的人工成本。

    • 间接成本 - 将此选项设置为是 将显示 WIP 的间接成本。

    • 直接外包 - 将此选项设置为是 将显示 WIP 的直接外包成本。 此信息对于转包很有用。

    • 详细程度 - 为报表选择视图选项：

      • 交易记录 - 查看报表中的所有相关交易记录。 当您查看包含大量交易记录的报表时，您可能会遇到性能问题。 因此，如果您想使用此查看选项，我们建议您使用库存值报表存储报表。
      • 总计 - 查看总结果。

    • 包括期初余额 - 将此选项设置为是 将显示期初余额。 此选项仅在详细程度字段设置为交易记录 时可用。

生成库存值报表存储报表

按照以下步骤生成并存储库存值报表存储报表。

  1. 转到成本管理 > 查询和报表 > 库存值报表存储。

  2. 在操作窗格上，选择新建。

  3. 在库存值对话框中的参数快速选项卡上，设置以下字段：

    • 名称 - 为报表输入唯一名称。
    • ID - 选择要用于报表的库存值报表配置。 此配置为将包含在您的报表中的列和行建立选项。
    • 日期间隔 - 使用此部分中的字段定义报表中包含哪些记录。 要定义日期间隔，您可以在日期间隔代码字段中选择预设范围（相对于报表生成日期），也可以在开始日期和结束日期字段中选择特定日期。

  4. 在要包括的记录快速选项卡上，设置筛选器和约束以定义要在报表中包括的数据。 选择筛选器打开标准查询编辑器对话框，您可以在其中定义选择条件、排序条件和联接。 这些字段的工作方式与它们用于 Supply Chain Management 中其他类型的查询时一样。 所有这些筛选器都将应用于库存交易，但不会应用于总帐余额。 设置筛选器时请记住此行为。 否则，库存和总帐之间可能会出现差异。

  5. 在在后台运行快速选项卡上，指定生成报表的方式、时间和频率。 这些字段的工作方式与它们用于 Supply Chain Management 中其他类型的后台作业时一样。

    注意

    此报表始终作为批处理作业的一部分运行。

  6. 选择确定应用设置并关闭对话框。

批处理作业完成后，报表将在库存值报表存储页面上列出。 您可能需要刷新页面才能查看此报表。

重要提示

在选定的库存值报表配置中，如果您在开始日期字段和结束日期字段中选择了相同的日期，并且如果您还将包括期初余额选项设置为是，可能会获得不正确的期初余额。

浏览库存值报表存储报表

生成报表后，您可以按照以下步骤随时查看和浏览报表。

  1. 转到成本管理 > 查询和报表 > 库存值报表存储。

  2. 在列表中选择一个报表。 页面将显示用于生成所选报表的库存值报表配置的详细信息。

  3. 在操作窗格上，选择查看详细信息以显示报表内容。

  4. 通过执行以下任何一个步骤来浏览报表：

    • 对于 Supply Chain Management 中的大多数标准页面，您可以选择几乎任何列标题，来按该列中的值对网格进行排序或筛选。
    • 使用筛选器字段按几个可用列中任何一列的任何值筛选报表。
    • 使用查看菜单（位于筛选器字段上方）保存和加载您喜欢的排序和筛选选项组合。

导出库存值报表存储报表

生成的所有报表都存储在库存值数据实体中。 可使用 Supply Chain Management 的标准数据管理功能将此实体中的数据导出到任何支持的数据格式，如 CSV 或 Excel 格式。

以下示例显示了如何导出库存值报表存储报表。

  1. 转到系统管理 > 工作区 > 数据管理。

  2. 在导入/导出部分，选择导出磁贴。

  3. 在显示的导出页面上，设置导出作业。 首先输入作业的组名称。

  4. 在选定实体部分，选择添加实体。

  5. 在出现的对话框中，设置以下字段：

    • 实体名称 - 选择库存值。
    • 目标数据格式 - 选择数据要导出的格式。

  6. 选择添加添加新行，然后选择关闭关闭对话框。

  7. 通常一次导出一个报表。 要导出单个报表，请为刚添加到查询对话框的行设置筛选器。 通过这种方式，您可以定义库存值实体中的哪个报表包含在导出中。 按照以下步骤设置以下筛选选项以导出单个报表：

    1. 在范围选项卡中，选择添加添加行。
    2. 将表字段设置为库存值。
    3. 将派生表字段设置为库存值。
    4. 将字段字段设置为要充当筛选依据的字段。 通常，您将使用执行名称字段和/或执行时间字段。
    5. 将条件字段设置为要在所选字段中查找的值。 （如果您在上一步中选择了执行名称字段，此值将是报表的名称。如果您选择了执行时间字段，它将是生成报表的时间。）
    6. 根据需要向范围选项卡添加更多行，直到唯一确定了要查找的报表。

  8. 选择确定保存设置并关闭对话框。

  9. 选择保存以保存导出设置。

  10. 在导出选项选项卡中，选择立即导出生成导出文件。

  11. 在显示的执行摘要页面上，可查看导出作业的状态和导出的实体的列表。 在实体处理状态部分，选择列表中的库存值实体，然后选择下载文件下载从该实体导出的数据。

有关如何使用数据管理导出数据的详细信息，请参阅数据导入和导出作业概览。

删除存储的库存值报表

随着存储的库存值报表数量增加，报表占用的数据库空间最终会变得过多。 这种情况会影响系统性能并增加数据存储成本。 因此，您有时可能不得不通过删除旧报表来清理报表。

重要提示

在删除以前生成的任何库存值报表之前，我们强烈建议您首先导出报表并将其存储在外部，因为以后可能无法再重新生成这些报表。 存在此限制是因为当您生成库存值报表时，系统会从今天开始逆向工作，按照相反顺序处理每个库存交易记录。 如果您在生成报表时尝试回溯的时间太久，要处理的交易记录量最终可能会变得非常大，以至于系统在完成报表生成之前就会超时。 您可以生成新报表的过去时间跨度取决于相关时间跨度内系统中的库存交易记录数。

一次删除一个报表

按照以下步骤一次删除一个存储的报表。

  1. 导出您打算删除的报表，将其存储在外部位置供将来参考。
  2. 转到成本管理 > 查询和报表 > 库存值报表存储。
  3. 在列表窗格中，选择要删除的报表。
  4. 在操作窗格上，选择删除。
  5. 一条警告消息会提醒您备份生成的报表。 如果您已准备好继续删除，请选择是。

同时删除多个报表

按照以下步骤同时删除多个存储的报表。

  1. 导出所有您打算删除的报表，将其存储在外部位置供将来参考。
  2. 转到成本管理 > 库存核算 > 清理 > 库存值报表数据清理。
  3. 在库存值报表数据清理对话框的删除此时间前执行的库存值报表字段中，选择应删除所有库存值报表的截止日期。
  4. 在要包括的记录快速选项卡上，您可以设置其他筛选器条件来限制要删除的报表集。 选择筛选器打开标准查询编辑器，您可以在其中定义要删除的报表的属性。
  5. 在在后台运行快速选项卡上，您可以指定删除报表的方式、时间和频率。 这些字段的工作方式与它们用于 Supply Chain Management 中其他类型的后台作业时一样。 但是，您通常会在每次需要时手动运行此作业。
  6. 选择确定删除指定的报表。

生成标准库存值报表

使用以下过程生成标准库存值报表。

  1. 转到成本管理 > 查询和报表 > 库存核算 - 状态报表 > 库存值。

  2. 在库存值报表对话框中的参数快速选项卡上，设置以下字段：

    • 名称 - 为报表输入唯一名称。
    • ID - 选择要用于报表的库存值报表配置。 此配置为将包含在您的报表中的列和行建立选项。
    • 日期间隔 - 使用此部分中的字段定义报表中包含哪些记录。 要定义日期间隔，您可以在日期间隔代码字段中选择预设范围（相对于报表生成日期），也可以在开始日期和结束日期字段中选择特定日期。

  3. 在要包括的记录快速选项卡上，设置筛选器和约束以定义要在报表中包括的数据。 选择筛选器打开标准查询编辑器对话框，您可以在其中定义选择条件、排序条件和联接。 这些字段的工作方式与它们用于 Supply Chain Management 中其他类型的查询时一样。

  4. 在在后台运行快速选项卡上，指定生成报表的方式、时间和频率。 这些字段的工作方式与它们用于 Supply Chain Management 中其他类型的后台作业时一样。

  5. 选择确定应用设置并关闭对话框。 报表将出现。

阅读库存值报表

本节提供有关如何阅读和理解库存值报表的一些指导。

Supply Chain Management 支持以下两个与库存状态相关的重要概念：

  • 财务更新 - 此概念表示库存交易记录已开票。 对于生产订单，它表示生产订单结束。
  • 实际更新 - 此概念表示库存交易记录尚未开票，但已收货或装运。 对于生产订单，它表示材料已领取或生产订单已完工入库。

理解了这两个概念后，应该很容易理解报表输出中的以下列：

  • 库存: 财务数量 - 数量已经过财务更新。
  • 库存: 财务金额 - 库存金额值已经过财务更新。
  • 库存: 已过帐实际数量 - 数量已经过实际更新。
  • 库存: 已过帐实际金额 - 库存金额值已经过实际更新。
  • 库存: 未过帐实际数量 - 具有库存交易记录但尚未过帐到总帐的数量。 例如，您有一个物料模型组，其中清除了过帐实际库存和过帐财务库存选项，并且您有链接到该组的物料。 然后您创建采购订单、接收订单并为其开票。 此时，如果您查看物料的库存值报表，您将看到采购订单上的数量和值显示在库存: 未过帐实际数量和库存: 未过帐实际金额列中。
  • 库存: 未过帐实际金额 - 您可以设置您的报表，让它们显示未过帐的金额。 但是，如果您将报表用于库存对帐，请不要使用此值。 否则，金额不会过帐到总帐。
  • 库存: 数量 - 报表上所有数量列的总数量。
  • 库存: 金额 - 报表上所有金额列的总数量。 在对库存进行对帐时，如果您的报表包含库存: 未过帐实际金额列，请不要使用此列。 在这种情况下，您必须从总金额中排除库存: 未过帐实际金额金额。
  • 平均单位成本 - 总金额除以总数量。

通常，您将使用库存值报表来查看库存值和数量。 但是，有时此报表不会显示所有相关的库存维度。 如果您没有看到需要的维度，请验证以下设置：

  • 查看物料存储和跟踪维度组。 只有启用了财务库存选项的维度才能显示在报表中。
  • 转到成本管理 > 库存核算策略设置 > 库存值报表，选择您用于生成报表的报表配置，并确保在查看列中选择了所需的库存维度。

例如，您有一个物料编号为 A0001 的物料。 在存储维度组中，只有站点启用了财务库存。 站点和仓库都启用了实际库存。 在跟踪维度组中，对实际库存启用了批号，但财务库存未启用。 然后您使用站点、仓库和批号全部已选择的报表配置。 查看报表时，您只看到了站点的值。 仓库和批号列是空白的。 如本示例所示，库存值报表只能显示为财务库存启用的库存维度。