WorksheetFunction.OddFPrice 方法 (Excel)

返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的债券价格。

语法

表达式。OddFPrice (Arg1、 Arg2、 Arg3、 Arg4、 Arg5、 Arg6、 Arg7、 Arg8、 Arg9)

表达 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。

参数

名称	必需/可选	数据类型	说明
Arg1	必需	Variant	Settlement - 债券的结算日。 债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。
Arg2	必需	Variant	Maturity - 债券的到期日。 到期日是债券有效期截止时的日期。
Arg3	必需	Variant	Issue - 债券的发行日。
Arg4	必需	Variant	First_coupon - 债券的首期付息日。
Arg5	必需	Variant	Rate - 债券的利率。
Arg6	必需	Variant	Yld - 债券的年收益。
Arg7	必需	Variant	Redemption - 面值 ￥100 的债券的赎回值。
Arg8	必需	Variant	Frequency - 每年支付息票的次数。 如果按年支付，frequency = 1；如果按半年期支付，frequency = 2；如果按季支付，frequency = 4。
Arg9	可选	Variant	Basis - 要使用的日计数基准类型。

返回值

Double

备注

下表描述了可用于 Arg9 的值。

基础	日计数基准
0 或省略	美国（美国证券交易商协会）30/360
1	实际/实际
2	Actual/360
3	实际/365
4	欧洲 30/360

Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

注意

Visual Basic for Applications (VBA) 的串行日期的计算方式与 Excel 不同。 在 VBA 中，序列号 1 为 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。

结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。

Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。

如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效的日期， OddFPrice 将返回#VALUE！ 。

如果 rate < 0 或 yld < 0， 则 OddFPrice 返回#NUM！ 。

如果 basis < 0 或 basis > 4， 则 OddFPrice 返回#NUM！ 。

必须满足以下日期条件：否则， OddFPrice 返回#NUM！ error 值：成熟 > 度first_coupon > 结算 > 问题。

OddFPrice 的计算公式如下。 奇数短首息：

其中：

• A = 从息票期开始到结算日 (累计天数) 。
• DSC = 从结算到下一个息票日之间的天数。
• DFC = 从奇数第一个优惠券开始到第一个息票日期的天数。
• E = 息票期中的天数。
• N = 在结算日和赎回日之间支付的息票数 (如果此数字包含一个分数，则) 将其提高到下一个整数。

奇数长首息：

其中：

• Ai = 自奇数期开始或最后一个准息票期开始的天数。
• DCi = 从日期 (或发行日期) 到第一个准息票息 (i = 1) 或准息票息 (i = 2,..., i = NC) 的天数。
• DSC = 从结算日到下一息日之间的天数。
• E = 息票期中的天数。
• N = 第一个实际息票日与赎回日之间支付的息票数 (如果此数字包含分数，则) 下一个整数。
• NC = 适合奇数期的准息票期数 (如果此数字包含分数，则) 将其提升到下一个整数。
• NLi = 正常长度（以奇数期内整期或最后一个准息票期为单位）。
• Nq = 结算日与第一次息票面之间的整个准息期数。

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