返回到期付息的面值 ￥100 的债券的价格。
语法
表达式。PriceMat (arg1， arg2， arg3， arg4， arg5， arg6)
表达式 表示 WorksheetFunction 对象的变量。
参数
| 名称 | 必需/可选 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Arg1 | 必需 | Variant | Settlement - 债券的结算日。 债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。 |
| Arg2 | 必需 | Variant | Maturity - 债券的到期日。 到期日是债券有效期截止时的日期。 |
| Arg3 | 必需 | Variant | Issue - 债券的发行日，以日期序列号表示。 |
| Arg4 | 必需 | Variant | Rate - 债券在发行日的利率。 |
| Arg5 | 必需 | Variant | Yld - 债券的年收益。 |
| Arg6 | 可选 | Variant | Basis - 要使用的日计数基准类型。 |
返回值
Double
备注
重要
日期应使用 DATE 函数输入，或者作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，将会出现问题。
下表描述了可用于 Arg6 的值。
| 基础 | 日计数基准 |
|---|---|
| 0（零）或省略 | 美国（美国证券交易商协会）30/360 |
| 1 | 实际/实际 |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | 欧洲 30/360 |
Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
注意
Visual Basic for Applications (VBA) 计算序列日期的方式不同于 Excel。 在 VBA 中，序列号 1 是 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
如果结算、到期或发行不是有效日期， PriceMat 将返回 #VALUE！ 。
如果 rate < 0 或 yld < 0，则 PriceMat 返回 #NUM！ 。
如果基为 < 0 或基 > 4，则 PriceMat 返回 #NUM！ 。
如果结算≥到期， PriceMat 返回 #NUM！ 。
PriceMat 的计算公式如下：
其中：
- B = 一年中的天数，具体取决于年份。
- DSM = 结算日与到期日之间的天数。
- DIM = 从发行到到期的天数。
- A = 从发行到结算的天数。
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