WorksheetFunction.TBillEq 方法 (Excel)

返回国库券的等价债券收益。

语法

表达式。TBillEq (Arg1、 Arg2、 Arg3)

表达 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。

参数

名称	必需/可选	数据类型	说明
Arg1	必需	Variant	Settlement - 国库券的结算日。 债券结算日是发行日之后国库券卖给购买者的日期。
Arg2	必需	Variant	Maturity - 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。
Arg3	可选	Variant	Discount - 国库券的贴现率。

返回值

Double

备注

重要

日期应使用 DATE 函数输入，或者作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，将会出现问题。

Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

注意

Visual Basic for Applications (VBA) 的串行日期的计算方式与 Excel 不同。 在 VBA 中，序列号 1 为 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。

Settlement 和 maturity 将截尾取整。

如果 settlement 或 maturity 不是有效的日期， TBillEq 将返回#VALUE！ 。

如果折扣≤ 0， 则 TBillEq 返回#NUM！ 。

如果结算 > 到期日或到期日在结算后超过一年， TBillEq 将返回#NUM！ 。

TBillEq 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate) / (360- (rate x DSM) ) ，其中 DSM 是根据每年 360 天计算的结算与到期之间的天数。

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