返回国库券的收益。
语法
表达式。TBillYield (arg1， arg2， arg3)
表达式 表示 WorksheetFunction 对象的变量。
参数
| 名称 | 必需/可选 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Arg1 | 必需 | Variant | Settlement - 国库券的结算日。 债券结算日是发行日之后国库券卖给购买者的日期。 |
| Arg2 | 必需 | Variant | Maturity - 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。 |
| Arg3 | 可选 | Variant | Pr - 面值 ￥100 的国库券的价格。 |
返回值
Double
备注
重要
日期应使用 DATE 函数输入，或者作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，将会出现问题。
Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
注意
Visual Basic for Applications (VBA) 计算序列日期的方式不同于 Excel。 在 VBA 中，序列号 1 是 1899 年 12 月 31 日，而不是 1900 年 1 月 1 日。
Settlement 和 maturity 将截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是有效日期，则 TBillYield 返回 #VALUE！ 。
如果 pr ≤ 0，则 TBillYield 返回 #NUM！ 。
如果 settlement ≥到期，或者到期时间在 settlement 后超过一年，则 TBillYield 返回 #NUM！ 。
TBillYield 的计算公式如下，其中，DSM = 结算日与到期日之间的天数，如果结算日与到期日相隔超过一年，则无效：
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