将供应商和客户的付款汇总到银行交易记录
将日记帐过帐到银行帐户类型时，系统会在银行子分类帐中创建一条银行交易记录。 每条银行交易记录都应该有一个交易类型，默认值通常为日记帐名称。 系统使用交易类型字段将高级银行对帐中的银行对帐单条目与银行子分类帐中记录的实际交易进行匹配。
客户或供应商科目类型会创建客户或供应商付款交易，因为资金会存入一个银行帐户或从一个银行帐户支付。 您收到的客户付款或向供应商的付款通常会涉及多张发票。 根据您的设置，客户或供应商付款日记帐中的每张凭证可能会有单独的银行交易记录，也可能会有汇总交易记录。 汇总交易记录对于高级银行对帐很有用。 许多银行每天只提供一个电子支付条目，Finance 中需要有相应的汇总交易记录，以匹配银行对帐单中的交易。 供应商和客户付款的汇总交易记录功能可提供汇总交易记录。 如果银行交易未在银行子分类帐中汇总，对于银行对帐单中的所有汇总交易，对帐单的对帐流程都是手动的。
在某些情况下无法进行汇总交易，例如：
- 您无法汇总支票。 每笔交易必须是唯一的，并包含支票编号。
- 您无法汇总包含存款单的交易。 每笔交易必须是唯一的，并包含存款单编号。 对于使用汇总银行交易记录的日记帐名称，存款单复选框不可用。
汇总银行付款交易记录的设置
汇总银行交易记录的设置需要在三个位置进行设置：
- 功能管理 - 在功能管理工作区中打开能够过帐详细的供应商和客户付款，但将金额汇总到银行帐户功能。 从应用程序版本 10.0.36 开始，此功能默认启用。
- 编号规则 - 您需要在现金和银行管理参数的编号规则选项卡上为汇总的银行交易记录指定唯一的编号规则。
- 日记帐名称 - 设置付款日记帐计划使用的日记帐名称，该日记帐用于汇总银行交易记录中的金额。 新建凭证设置不能是手动或仅一个凭证。
现金和银行参数编号序列
汇总银行交易记录需要一个编号序列。 您可以在现金和银行管理 > 设置 > 现金和银行管理参数中设置现金和银行管理模块的编号序列。 选择编号序列选项卡，并为银行交易记录汇总 ID 引用添加编号序列。 与汇总条件匹配的交易可创建单一交易记录，由编号序列中的一个值引用。 每条明细交易记录都会链接到汇总交易记录。
日记帐名称
在总帐 > 日记帐设置 > 日记帐名称中可进行付款的汇总银行交易记录设置。 银行组中的两个字段可决定是否汇总银行交易记录以及如何汇总。 要汇总交易记录，您首先需要将汇总银行帐户中的金额切换为是，打开汇总条件下拉列表。 然后，您可以从以下选项中选择一个：
- 不汇总 - 系统不会汇总银行交易记录。
- 默认条件 - 系统将汇总具有相同银行帐户、付款方式、币种代码、主科目类型（客户或供应商）和交易记录日期的银行交易记录。
- 具有单据编号的默认条件 - 系统将汇总具有相同银行帐户、付款方式、币种代码、主科目类型（客户或供应商）、交易记录日期和单据编号（例如发票编号）的银行交易记录。
- 具有付款参考的默认条件 - 系统将汇总具有相同银行帐户、付款方式、币种代码、主科目类型（客户或供应商）、交易记录日期和付款参考的银行交易记录。
注意
如果新建凭证设置为手动或仅一个凭证号，则无法启用汇总交易记录。
注意
如果选择不汇总，其效果等同于不将汇总银行帐户中的金额切换开关设为是。 以下日记帐类型将显示汇总字段：每日、客户付款和供应商付款。
供应商付款示例
以下示例已设置两个客户付款日记帐名称：
- VendPay - 未汇总的银行交易记录。 汇总银行帐户中的金额切换开关设置为否。
- APPAYSUM - 已汇总的银行交易记录。 汇总银行帐户中的金额切换开关设置为是。
除了这两个汇总字段外，这些日记帐名称的设置方式相同。
未汇总的交易记录
如果未汇总交易记录，供应商付款日记帐中的每个唯一凭证都具有唯一的银行交易记录。 系统可以为每个供应商创建一张凭证，也可以为每张发票创建一张凭证，具体方式由用户决定。
- 用户在发票上以及之后的付款中使用的付款方式，决定了用户在创建付款方案时，系统是否将多张发票合并为单个付款凭证。 用户可将付款方式的期间选项设置为发票、日期、周或总计。 如果用户选择发票，每张发票都将有自己的付款凭证。 其他选项可将多张发票合并为单笔付款。 每张付款凭证都有对应的银行交易记录。
- 如果用户手动创建付款日记帐，则可以通过同一笔付款支付多张发票，可在付款日记帐行的结算选项卡上指示这些发票。 用户还可以为每个付款行指定一张发票，让每张发票都有一个付款行。 将日记帐名称新建凭证设置为仅一个凭证号，将为该日记帐中包含的所有发票行创建单个付款凭证。 在这种情况下，只会出现一笔银行交易记录。
如果用户在付款日记帐中有多张付款凭证，系统将会根据用户在创建付款日记账时选定的流程生成相应数量的银行交易记录。
在此示例中，用户选择 VendPay 付款日记帐，汇总银行帐户中的金额切换开关将设置为否。 然后，系统将创建并过帐具有两行的日记帐，每行都有一个唯一的凭证，并且每行都为一家供应商支付一张发票。
系统将针对用户支付的每张凭证（在本例中对应每张发票）创建一笔银行交易记录。
如果用户将多张发票合并为付款日记帐中的一行，系统将生成一张付款凭证。
如果用户在日记帐中选择凭证行时选择查看已标记的交易记录菜单项，则在过帐之前可以看到多张发票。 用户过帐交易记录后，可以从所有供应商 > 发票 > 结算 > 撤消结算中查看此付款日记帐已支付的发票，或在供应商已过帐的付款日记帐报表中查看。
此付款日记帐只有一笔银行交易记录，因为此日记帐只有一张付款凭证。
汇总的交易记录
在此示例中，日记帐名称设置为汇总银行帐户中的金额，汇总条件是默认条件。 此示例使用之前提到的日记帐名称 APPAYSUM。 此示例使用的日记帐与上文的介绍类似：一个日记帐包含同一供应商的多张付款凭证，因为针对每张发票单独向供应商付款，而另一个日记帐则通过单一合并付款向供应商支付所有发票。
对于已汇总的示例，付款方式为电子付款。 第一个示例中，日记帐有两张发票（每张发票均由单独的付款凭证支付）和两张付款凭证。
日记帐中只有一笔银行交易记录；但日记帐中有两笔具有单独凭证的不同付款。 此任务是由汇总选项完成的。
在更复杂的示例中，您可能有一个付款日记帐，来向多个供应商支付多张发票。 假设两个不同的供应商有三张单独的付款凭证。 在这种情况下，如果付款方式是电子付款，您仍然会收到单个汇总的银行交易记录。
该日记帐包含一笔银行交易记录，其中包括所有三笔付款。
客户付款示例
客户付款与供应商付款的工作原理相同，只不过资金是存入银行帐户，而不是从银行帐户中支付。 我们不会重复展示与应付帐款和供应商相似的示例，在本节中仅介绍一个示例。 在此示例中，由多个客户支付多张发票，每张发票均通过单独的凭证支付。
未汇总的交易记录
在第一个示例中，在日记帐名称中，汇总银行帐户中的金额切换开关设置为否。 系统从三个不同的客户收到付款，并且从其中一位客户收到多笔付款。 每笔付款均支付一张发票。
客户付款日记帐中有四张发票和四张凭证。
关闭汇总后，日记帐将显示四笔银行交易记录，每张凭证一笔。
汇总的交易记录
在此示例中，日记帐名称已启用汇总选项，汇总条件是默认条件。 与上一示例一样，由多个客户支付多张发票，并且每张发票都有各自的凭证。 汇总所需的付款方式和其他字段均相同，并且系统会创建单笔银行交易记录。
客户付款日记帐中有两个客户的四张发票和四张凭证。
启用汇总后，系统将创建包含所有凭证的单笔银行交易记录。
与为供应商生成支票时的汇总限制一样，如果使用存款单，则不支持收据汇总。 每张存款单必须有自己的银行交易记录。
检查示例的汇总交易记录
如果检查汇总的银行交易记录，请注意凭证号列中有一个星号 (*)，银行交易记录汇总 ID 列中有一个生成的数字。 客户付款和供应商付款都是如此。
选择查看汇总的银行交易记录菜单项，可查看单笔银行交易记录中包含的每条付款交易记录。 当您在网格中选择一条汇总的交易记录时，系统会激活此功能。 您可以从网格中转到凭证、银行交易记录和发票。
