配置并导入货币汇率
必须先设置提供汇率的提供方所需的信息，然后才能导入汇率。
了解如何配置汇率提供方有助于减少管理市场中正在发生的与汇率相关的变化所需的时间。 虽然公司可以开发、购买或订阅汇率提供方服务，但您可以在 Finance 中找到内置提供方。
汇率类型
汇率类型是 Finance 中的共享数据，并且只需要设置一次。 汇率类型是一个分组，允许两种货币具有不同的汇率。 示例包括买入、卖出、即期和预算。 如果公司使用多种货币进行交易，则必须使用多种汇率换算。
币种对只能存在一次，并且不支持输入互惠对。 因此，如果已设置美元-欧元币种对，则不能为同一汇率类型创建欧元-美元币种对。
如果 Finance 在换算过程中找不到确切的币种对，它将自动计算互惠汇率。 如果您仅设置了美元-欧元币种对，并且正在某个法人中以欧元输入交易金额，而该法人使用美元作为记帐币种，Finance 将首先在分类帐使用的汇率类型中搜索确切的币种对：欧元-美元。 如果找不到，则它会搜索美元-欧元币种对并计算互惠汇率。
由于同一币种可以具有多个汇率，因此所应用的汇率由过帐日期确定。
示例
在 1 月 1 日输入了一个汇率，然后在 2 月 1 日输入了另一个汇率。 如果在 1 月 15 日为销售订单开具发票，则使用自 1 月 1 日起的汇率来计算发票金额。 如果在 2 月 2 日为销售订单开具发票，则使用自 2 月 1 日起的汇率作为调整。
通过总帐 > 币种 > 币种汇率中的币种汇率页查看为此示例设置的汇率。
可以在总帐 > 币种中的配置汇率提供方页中选择汇率提供方。
Finance 中的演示数据附带一些汇率提供方。
导入币种汇率
如果法人收到外币发票，他们必须将外币换算成本币。 这意味着需要不同币种的最新汇率。
本单元概要介绍了导入汇率提供方（例如欧洲中央银行）在 Internet 上发布的外汇参考汇率所需的设置和处理。
可以导入来自汇率提供方的汇率，然后在币种汇率页面上设置汇率。 通过导入币种汇率页导入汇率。
观看本视频，了解如何导入币种汇率。
手动输入汇率
如果您选择手动输入汇率而不是导入汇率，则必须为系统使用的每个币种组合输入汇率。 每个组合称为币种对。
注意
每个组合都是双向的。 例如，如果输入美元-墨西哥比索的汇率，则将隐含墨西哥比索-美元的汇率。 如果您尝试同时输入美元-墨西哥比索的汇率和墨西哥比索-美元的汇率，将显示已定义币种美元与币种墨西哥比索之间的汇率。无法为同一汇率类型输入互惠汇率消息。
输入币种汇率时，输入的汇率将应用于环境中的所有法人。 无需单独为每个法人输入汇率。 三边转换是本培训中前面介绍的一个单独流程。 如果要使用三边转换，则需要更新每个币种与三边转换币种之间的汇率，而不是更新使用三边转换币种的各个币种。 例如，您将更新美元-欧元的币种，但如果将欧元用作斯洛伐克克朗的三边转换币种，则您不会（也不能）更新欧元-斯洛伐克克朗的汇率。 斯洛伐克克朗和欧元之间的汇率是固定的。
要手动输入汇率，请执行以下步骤。
转到总帐 > 币种 > 币种汇率。 安装系统时会加载一些币种，但您可以根据需要添加更多币种。 选择币种菜单项以添加新币种，以便输入汇率。
选择币种汇率菜单项，然后选择汇率类型。 每种类型使用不同的规则来管理汇率。 某种类型可能要求每天输入汇率或使用当月的平均汇率。
选择了汇率类型并且知道要输入的汇率后，输入新的币种对或选择要更改的币种对。
由于汇率经常变化，因此请添加新的日期条目和新汇率，而不是更改现有条目。 系统只会请求输入开始日期。 系统将使用每个交易记录日期之前的最新日期来选择正确的币种汇率。 输入并保存新汇率后，该汇率将立即用于您输入的日期范围内的所有交易记录。
本屏幕截图显示了用于输入币种汇率的位置。 换算系数字段表示要换算成目标币种的原始币种的单位数。 大部分组织将本字段的值设置为 1 或 100。
从更多汇率类型中选择以进行货币重估
Finance 支持使用在分类帐设置上定义的汇率类型将未结供应商发票金额和未结客户发票金额重新评估为公司的记帐币种和申报币种。 但是，用户不能使用除在分类帐设置上定义的汇率类型之外的汇率类型。
此功能提供多个汇率类型选项以进行应付帐款和应收帐款外币重估。
此功能中提供以下选项：
- 在分类帐设置上使用默认汇率类型。
- 在应付帐款参数和应收帐款参数上使用附加汇率类型。
- 在客户组和供应商组上使用附加汇率类型。
转到应付帐款 > 设置 > 应付帐款参数并选择分类帐和销售税选项卡。展开外币重估快速选项卡以指定汇率类型。
定义外币重估过帐模板
若要将货币重估调整科目定义为每个货币和每个模块的精细级别，请使用货币重估过帐模板。 通过使用此功能，可以将货币重估调整过帐到不同的货币调整科目。 可以为特定组或特定科目跨模块定义科目。 例如，可以使用此功能调整会计科目、供应商组、客户组等。 若要定义外币重估过帐模板，请转到总帐 > 定期任务 > 外币重估。